FxPro
FxPro Financial Services Limited
- Инвесторы в акции хеджируют риски продажей драгметалла.
- Падение цен на нефть, доходности трежерис и доллара США поможет золоту.
Золото пытается прийти в себя последнюю пару дней на сокращении шансов повышения ставки в октябре и признаках охлаждения американской экономики. Падение доверия потребителей до минимума за 12 лет и сокращение числа вакансий заставляют сомневаться, что экономика США выдержит высокие ставки. Тем более, что кривая доходности трежерис приближается к инверсии, что рассматривается как предвестник рецессии.
Рынок практически поверил во второе подряд повышение ставок ФРС, что стало главной причиной обвала золота к самому дну с начала августа. Однако спич президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости дождаться новых данных уменьшил шансы ужесточения политики в октябре с 73% до 46%. Это позволило золоту оттолкнуться от уровней чуть выше $4100, поднявшись выше $4200 к середине дня в среду.
Ранее давление на драгметалл оказали прорыв важной технической поддержки, фиксация прибыли китайскими трейдерами в преддверии праздников, стремительное ралли доходности казначейских облигаций и доллара США.
Тем не менее, приток в 63 тонны в ETF в сентябре говорит о сохранении спроса на золото. Динамика запасов специализированных биржевых фондов и золота расходится, что сигнализирует об устойчивом интересе к слиткам инвесторов, которые обеспокоены перспективами госфинансов крупнейших экономик, занимающих на рынках под максимальные проценты за многие годы и десятилетия, при этом имея экстремально высокий долг к ВВП и хронический бюджетный дефицит.
Признаки охлаждения американской экономики вкупе со снижением страхов вокруг поставок нефти способны обернуться падением доходности трежерис и ослаблением доллара. В результате возникнет благоприятный фон для золота, которое не приносит процентного дохода и номинировано в американской валюте.
Такой сценарий становится базовым и обосновывает выкуп провалов золота. При этом необходимо учитывать риски эскалации на Ближнем Востоке со стороны загнанного в угол Ирана.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD возвращается в область 1,1350
EUR/USD выросла к 1,1400 в начале американской сессии в среду, чему способствовало широкое отступление доллара США, которое ускорилось после выхода данных из США. Отчет ADP по изменению занятости показал, что в частном секторе в сентябре было создано 90 000 новых рабочих мест, что превзошло ожидания, а любимый показатель инфляции ФРС, индекс цен PCE, составил 3,4% г/г, что оказалось ниже прогнозов. Однако пара быстро вернулась в свою комфортную зону около 1,1350.
GBP/USD стабилизируется ниже 1,3300 после данных из Великобритании и США
GBP/USD торгуется чуть ниже отметки 1,3300 в среду, удерживая внутридневной рост. С одной стороны, британский фунт резко вырос после того, как ВВП Великобритании за 2-й квартал был пересмотрен в сторону повышения до 0,5% и 1,4% в квартальном и годовом выражении соответственно. С другой стороны, данные ADP в США показали, что частный сектор создал 90 тысяч новых рабочих мест в сентябре, превысив ожидания, в то время как инфляционное давление оказалось слабее, чем ожидалось, согласно данным по инфляции PCE. Обнадеживающие данные из США оказали давление на шансы повышения ставки.
Золото возвращается ниже $4 200 после кратковременного восстановления
Золото протестировало уровень $4 220 в начале американской сессии после оказавшихся слабее ожиданий данных по инфляции в США. Обнадеживающие данные из США оказали давление на шансы повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре, поскольку данные по занятости и росту превзошли ожидания. Тем не менее, драгоценный металл не смог сохранить свой импульс и торгуется во флэте в районе $4 180
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживается на уровне $83 тыс., Ethereum остается ниже $2 700, а XRP консолидируется
Биткоин торгуется вяло в среду, при этом быки пытаются защитить непосредственный уровень $83 000 в качестве непосредственной поддержки. Ethereum торгуется в тандеме с биткоином, удерживаясь ниже ключевых уровней $2 700 с точки зрения роста и $2 600 с точки зрения снижения. Ripple, тем временем, колеблется вблизи $1,50,
Форекс сегодня: внимание рынка переключается на важные данные по инфляции и занятости в США
Вот что нужно знать в среду, 30 сентября: Основные валютные пары остаются относительно спокойными в последний торговый день третьего квартала, однако волатильность рынка может усилиться во второй половине дня.