- Золото консолидирует восстановление в преддверии публикации данных по инфляции PCE в США.
- Менее ястребиные высказывания президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса снижают ожидания повышения ставки в октябре.
- Технический прогноз остается медвежьим, поскольку XAU/USD остается ниже своих ключевых дневных скользящих средних.
Золото (XAU/USD) торгуется с небольшими изменениями в среду, консолидируя рост предыдущего дня после восстановления с достигнутого в понедельник семинедельного минимума. Откат доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США оказывает некоторую поддержку не приносящему процентного дохода металлу, поскольку трейдеры готовятся к публикации индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, которая состоится в 12:30 по Гринвичу. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 185.
Доллар США и доходность казначейских облигаций США снижаются, поскольку трейдеры сокращают ставки на очередное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в октябре после менее ястребиных комментариев президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса во вторник.
"После предпринятых нами на сентябрьском заседании мер в сфере денежно-кредитной политики нет необходимости в спешке", - заявил Уильямс. Он добавил, что "если экономика будет развиваться в целом в соответствии с моим прогнозом, еще одна корректировка целевого диапазона ставки по федеральным фондам в сторону повышения может потребоваться в конце этого года, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к целевому уровню".
Теперь рынки оценивают вероятность повышения ставки в октябре в 43% против примерно 70% в начале этой недели, согласно инструменту CME FedWatch.
Экономисты ожидают, что индекс базовых цен PCE в августе вырастет на 0,3% м/м по сравнению с ростом на 0,2% в июле. Прогнозируется, что общая инфляция PCE вырастет на 0,4% м/м против 0,2% ранее. В годовом исчислении ожидается, что базовая и общая инфляция останутся без изменений на уровнях 3,3% и 3,7% соответственно.
За отчетом будут внимательно следить в поисках новых подсказок относительно следующего шага ФРС. Более сильный, чем ожидалось, результат может возродить ожидания повышения ставки в октябре, поддержав доллар США и доходность казначейских облигаций, одновременно оказав возобновившееся давление на золото.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,20 после достижения 101,61 во вторник — самого высокого уровня за два месяца. Доходность эталонных 10-летних облигаций находится вблизи 5,22%, ниже максимума предыдущего дня на уровне 5,29%, который стал самым высоким значением с 2007 года.
Золото по-прежнему движется к завершению сентября на отрицательной территории под давлением широкого укрепления доллара США и стремительного роста доходности казначейских облигаций. Усиление рисков инфляции, обусловленных энергетическим фактором и конфликтом на Ближнем Востоке, склонило трейдеров к более ястребиному взгляду на ФРС после того, как центральный банк ранее в этом месяце повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).
Однако поставки сырой нефти с Ближнего Востока демонстрируют признаки восстановления. Агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия возобновила погрузку танкеров в Янбу после перезапуска трубопровода Восток-Запад, тогда как Goldman Sachs подсчитала, что за последнюю неделю экспорт нефти из стран Персидского залива вернулся к среднему уровню 2025 года. США также объявили, что предложат до 40 млн баррелей из своего Стратегического нефтяного резерва.
Эти меры во вторник привели к снижению цен на нефть, ослабив некоторые опасения по поводу инфляции, обусловленной энергетическим фактором. В среду цены умеренно восстановились, поскольку тупиковая ситуация между Вашингтоном и Тегераном сохранила риски перебоев в поставках в центре внимания. Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассмотрит ответ Вашингтона на семидневное предложение Тегерана, направленное на возобновление судоходства через Ормузский пролив.
Технический анализ: XAU/USD остается уязвимой ниже ключевых SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спотовая цена находится ниже 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), сосредоточенных в диапазоне примерно от $4 288 до $4 538. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 40 находится ниже своей средней линии, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на отрицательной территории, что указывает на то, что импульс снижения по-прежнему превосходит попытки восстановления, несмотря на недавнюю стабилизацию после снижения к области $4 100.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на уровне 100-дневной SMA — $4 288, за которым следует 50-дневная SMA на уровне $4 322, тогда как более широкая медвежья структура усиливается 200-дневной SMA вблизи $4 538 и горизонтальным барьером на уровне $4 700. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на горизонтальном уровне $4 100, перед более глубокой опорой в районе $4 000, пробой которой откроет путь для продолжения текущей коррекционной фазы.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится в плюсе около 1,1350 в преддверии данных по инфляции в Германии и США
EUR/USD удерживает скромный рост в районе 1,1350 на европейской сессии в среду, чему способствует широкое снижение доллара США вместе с доходностью казначейских облигаций США. Теперь внимание по-прежнему сосредоточено на данных по инфляции в Германии и США в поисках дальнейшего торгового импульса.
GBP/USD удерживает восстановление выше 1,3250, ожидает данных из США
GBP/USD удерживает восстановление выше 1,3250 в европейские часы торгов в среду, отдаляясь от двухмесячных минимумов вблизи 1,3200. ВВП Великобритании за 2-й квартал был пересмотрен в сторону повышения до 0,5% и 1,4% в квартальном и годовом выражении соответственно, что поддержало британский фунт. Однако дальнейший рост, похоже, ограничен, поскольку трейдеры ожидают данных ADP по занятости в США и инфляции PCE.
Золото остается во флэте ниже $4 200, внимание переключается на ADP и PCE в США
Цена на золото продолжает свое консолидационное движение на европейской сессии, торгуясь вблизи отметки $4 200. Снижение доходности облигаций США отталкивает доллар США от двухмесячного максимума, достигнутого во вторник, и создает попутный ветер для сырьевого актива. Однако ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы США ограничивают потенциал роста, поскольку трейдеры ждут важных макроэкономических данных США, прежде чем делать новые направленные ставки на недоходное золото.
Биткоин консолидируется ниже $85 000 на фоне роста доходности казначейских облигаций США и снижения кредитного плеча на рынке деривативов
Биткоин консолидируется вблизи $83 000 на момент написания в среду после того, как быкам не удалось закрыться выше ключевого уровня $85 000 ранее на этой неделе. Инвесторы короля криптовалют сохраняют осторожность на фоне роста доходности казначейских облигаций США и нескольких ключевых публикаций макроэкономических данных, ожидаемых на этой неделе.
Вот что вам нужно знать в среду, 30 сентября:
Основные валютные пары остаются относительно спокойными в последний торговый день третьего квартала, но волатильность на рынке может усилиться во второй половине дня. В экономическом календаре США будут представлены данные отчета Automatic Data Processing по занятости в частном секторе за сентябрь, а Бюро экономического анализа опубликует окончательную пересмотренную оценку данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал, а также данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительному для Федеральной резервной системы показателю инфляции, за август.