Новости и прогнозы по золоту
Золото остается под давлением ниже $4 650 на фоне укрепления USD, рисков, связанных с ФРС, и напряженности на Ближнем Востоке
Золото остается под давлением ниже $4 650 в первой половине европейской сессии. Однако отсутствие продолжения продаж требует осторожности перед тем, как открывать позиции на развитие внутридневного коррекционного снижения от области $4 700, или самого высокого уровня с 14 мая, достигнутого ранее во вторник. Доллар США, как ожидается, продолжает восстановление от трехмесячного минимума, поскольку инфляционные риски, связанные с волатильными ценами на энергоносители, сохраняют на повестке дня ожидания как минимум одного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Недавний прорыв через препятствие в виде области схождения вблизи психологической отметки $4 500 – включающей технически значимую 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции снижения с марта по июнь – благоприятствует быкам по XAU/USD. Более того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне выше нулевой линии, намекая, что давление покупателей по-прежнему доминирует, даже несмотря на то, что условия выглядят перекупленными.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности вблизи 71 и не помогает цене золота наращивать внутридневной рост выше уровня коррекции 50%. Тем не менее, индикаторы моментума остаются конструктивными, что указывает на то, что любой коррекционный откат с большей вероятностью будет выкуплен и останется ограниченным. Первоначальная поддержка наблюдается на 200-дневной SMA и в области схождения 38,2% коррекции, перед $4 500, тогда как более глубокий откат введет в игру уровень Фибо 23,6% в районе $4 294 в качестве более отдаленного основания.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление возникает на уровне коррекции 50,0% в районе $4 680,86, дополнительные препятствия находятся на уровне коррекции 61,8% вблизи $4 853,70, а затем на уровне 78,6% около $5 099,77 перед предыдущим пиковым максимумом в районе $5 413,22.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, министр финансов Скотт Бессент в понедельник объявил, что США запускают кампанию по изоляции Ирана от мировой экономики. Бессент также предупредил, что любая страна, ведущая бизнес с Ираном, рискует столкнуться с санкциями США. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Исламская Республика прекратит весь экспорт нефти через Ормузский пролив и в любом другом месте Персидского залива, если экономическая война продолжится. Это сохраняет премию за геополитический риск и должно поддержать доллар США.
Между тем первоначальное снижение доходности казначейских облигаций США после расширенной стратегии выкупа Министерства финансов оказалось недолгим на фоне опасений по поводу растущего государственного долга США, который превысил $40 трлн. Это возродило так называемую «debasement trade», что может и дальше поддерживать спрос на золото как альтернативное средство сохранения стоимости. Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных бычьих ставок на USD и предпочесть дождаться новых сигналов относительно курса политики ФРС на фоне смещения ожиданий в сторону решения о сохранении ставки без изменений на предстоящем заседании FOMC 15-16 сентября.
Таким образом, внимание рынка по-прежнему будет приковано к публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США в среду. Кроме того, ключевое выступление председателя ФРС Кевина Варша на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу будет внимательно изучаться на предмет новых сигналов по процентным ставкам, что, в свою очередь, повлияет на USD и придаст определенный импульс цене на золото. Между тем вышеупомянутый фундаментальный фон делает разумным дождаться уверенных продолженных продаж, прежде чем подтверждать, что пара XAU/USD достигла вершины, и позиционироваться на дальнейшее снижение.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки доминируют, поскольку Министерство финансов США вмешивается в рынок облигаций
После неустойчивых движений на предыдущей неделе золото набрало бычий импульс и поднялось до самого высокого с конца мая уровня, достигнув $4 600. Хотя технический прогноз по XAU/USD указывает на доминирование покупателей в ближайшей перспективе, на следующей неделе состоятся ключевые события, которые могут усилить волатильность рынка.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD восстанавливается к 1,1700, поскольку USD теряет импульс
EUR/USD восстанавливает позиции в направлении 1,1700 на европейских торгах во вторник. Пара получает поддержку, поскольку отскок доллара США теряет импульс на фоне новых надежд на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Оптимистичный опрос IFO в Германии также помогает быкам по евро.
GBP/USD поднимается к 1,3650, поскольку восстановление доллара США буксует
GBP/USD медленно поднимается к отметке 1,3650 на европейской сессии во вторник. Восстановление доллара США буксует, несмотря на санкции США против Ирана, поскольку надежды на дипломатические усилия вновь возвращаются на фоне сообщений о том, что Пакистан передает Ирану предложение прекратить осаду и снять санкции в рамках меморандума о взаимопонимании.
USD/JPY набирает спрос в направлении 159,50 на фоне поддержки USD из-за рисков, связанных с Ираном
USD/JPY привлекает новый спрос в район 159,50 на поздней азиатской сессии во вторник на фоне поддерживающего фундаментального фона. Риск дальнейшей эскалации ближневосточного кризиса после кампании США по изоляции Ирана от мировой экономики служит попутным ветром для безопасного доллара США. Кроме того, широкий разрыв в ставках между США и Японией, несмотря на ожидания более быстрого повышения ставок Банком Японии, а также фискальные проблемы Японии продолжают оказывать давление на японскую иену, оказывая дополнительную поддержку паре.
Золото остается под давлением ниже $4 650 на фоне укрепления USD, рисков, связанных с ФРС, и напряженности на Ближнем Востоке
Золото остается под давлением ниже $4 650 в первой половине европейской сессии. Однако отсутствие продолжения продаж требует осторожности перед тем, как открывать позиции на развитие внутридневного коррекционного снижения от области $4 700, или самого высокого уровня с 14 мая, достигнутого ранее во вторник. Доллар США, как ожидается, продолжает восстановление от трехмесячного минимума, поскольку инфляционные риски, связанные с волатильными ценами на энергоносители, сохраняют на повестке дня ожидания как минимум одного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США
Нефть WTI колеблется около уровня $85,00, поскольку рынки ожидают экономический день D санкций против Ирана
Цены на сырую нефть в понедельник немного сокращают часть роста прошлой недели. Американский эталон West Texas Intermediate торгуется на уровне $85,35, при этом инвесторы ожидают подробностей о новом пакете санкций США против Ирана, который может распространиться на Россию или Китай. Министр финансов США Скотт Бессент в колонке для Financial Times в воскресенье заявил, что США готовят «самое масштабное наступление, когда-либо развернутое против противника». Ожидается, что Бессент позже в понедельник проведет пресс-конференцию, чтобы изложить меры, которые будут предприняты в рамках «экономического дня D», призванного изолировать Исламскую Республику.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.