Новости и прогнозы по золоту
Золото: следующая цель на уровне $4 250
Золото торгуется с понижением в четверг, находясь под легким понижательным давлением на фоне широкого отсутствия четкого направления на глобальных рынках, что произошло после Дня благодарения и связанных с ним маргинальных торговых условий на мировых рынках.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Если быки сохранят контроль, первым испытанием станет ноябрьский максимум на уровне $4 245 (13 ноября). Пройдя этот уровень, внимание быстро переключится на настоящую награду: рекордный пик на уровне $4 380 (17 октября) может оказаться гораздо более сложным для преодоления.
Но если импульс ослабнет и продавцы вернутся, то недалеко внизу есть неплохая страховка. 55-дневная SMA на уровне $3 987 должна стать первой линией защиты, с дополнительной поддержкой на недельном минимуме $3 886 (28 октября). Более глубокое снижение вернет 50%-ную коррекцию Фибоначчи ралли мая-октября на уровне $3 750 в поле зрения.
На данный момент, однако, основная тональность остается конструктивной. Индекс относительной силы (RSI) поднимается выше 59, что говорит о том, что у покупателей все еще есть энергия для действий, в то время как средний направленный индекс (ADX) выше 19 подразумевает, что более широкий восходящий тренд постепенно укрепляется.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Золото теряет импульс своего недавнего сильного отскока в четверг, после неудачной попытки подняться выше отметки $4 160 за тройскую унцию. Движение вверх происходит на фоне того, что доллар США (USD) снова теряет силу, хотя доходности казначейских облигаций США пытаются восстановиться по всей кривой.
В более широком контексте желтый металл остается на пути к четвертому подряд месячному росту, продолжая сильное движение октября, когда рынки на мгновение приглядывались к региону $4 400. Постоянная геополитическая напряженность и постоянные спекуляции о возможных снижениях ставок Федеральной резервной системы (ФРС) предоставили быкам множество причин оставаться активными.
Конечно, если глобальное настроение улучшится, особенно если заголовки о мирных переговорах между Россией и Украиной активизируются, часть спроса на золото как на безопасный актив может ослабнуть. Но до сих пор любые падения быстро встречаются с спросом.
Ценообразование на рынке по-прежнему благоприятствует бычьему сценарию: трейдеры продолжают ставить на то, что ФРС может снова снизить ставки на заседании 10 декабря, с вероятностью почти 80%, заложенной в цены. В дальнейшем рынки ожидают около 86 базисных пунктов смягчения к концу 2026 года, что довольно поддерживает недоходные активы, такие как золото.
Что дальше?
На фоне замедления перед Днем благодарения драгоценный металл может взять передышку и удержаться в диапазоне $4 150–$4 170. Ликвидность обычно немного снижается, когда американские трейдеры переходят в праздничный режим, поэтому мы можем увидеть более спокойный период, когда трейдеры просто защищают недавние прибыли.
Тем не менее, направление движения по-прежнему зависит от нескольких знакомых факторов. Если разговоры о снижении ставок ФРС в декабре продолжат расти, и политики не будут слишком сильно противостоять этому, золото должно оставаться хорошо поддержанным. Любой признак того, что инфляция снижается или рынок труда ослабевает, только усилит этот голубиный настрой.
В то же время металл останется чувствительным к глобальному настроению. Внезапное улучшение интереса к риску или позитивные заголовки о дипломатии между Россией и Украиной могут немного снизить спрос на безопасные активы. Это не убьет тренд, но будет достаточно, чтобы сделать ралли немного более тяжелым.
Таким образом, в краткосрочной перспективе желтому металлу, вероятно, не нужны новые драмы, чтобы продолжать расти. Пока доллар США испытывает трудности с привлечением покупателей, а геополитическая напряженность продолжает существовать на фоне, путь наименьшего сопротивления по-прежнему выглядит наклоненным вверх, даже если прогресс будет немного более медленным и стабильным, чем стремительный прорыв.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Покупатели отступают на фоне снижения ожиданий снижения ставки ФРС
Золото (XAU/USD) немного снизилось после роста более чем на 2% на прошлой неделе, но стабилизировалось выше $4 000. Уменьшающиеся ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) могут удерживать быков в узде, пока рынки ждут, когда будет очищен backlog экономических данных США.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD сохраняет фокус на 1,1600
Пара EUR/USD затрудняется продлить текущее восстановление, сталкиваясь с сильным сопротивлением в районе 1,1600 на фоне неопределенного доллара США и общего плоского настроения на валютном рынке. В дальнейшем выход предварительных данных по инфляции из Германии должен стать ключевым событием в пятницу.
GBP/USD оказывается под давлением вблизи 1,3230
Пара GBP/USD сейчас сталкивается с дневной коррекцией после достижения свежих четырехнедельных максимумов около 1,3270 ранее в четверг. Действительно, курс фунта стерлингов торгуется в нерешительном ключе, пытаясь удержать свой резкий отскок на фоне безнаправленного доллара США.
Японская иена сокращает внутридневной рост против USD; расходящиеся прогнозы Банка Японии и ФРС могут ограничить USD/JPY
Японская иена привлекает некоторых покупателей на фоне опасений интервенции, возрождая ожидания повышения ставки Банка Японии. Финансовые проблемы и положительный интерес к риску сдерживают дальнейший рост безопасной иены. Ожидания голубиной политики ФРС продолжают подрывать доллар США и ограничивают рост пары USD/JPY.
Золото: следующая цель на уровне $4 250
Золото торгуется с понижением в четверг, находясь под легким понижательным давлением на фоне широкого отсутствия четкого направления на глобальных рынках, что произошло после Дня благодарения и связанных с ним маргинальных торговых условий на мировых рынках.
WTI растет на фоне осторожного оптимизма, вызванного переговорами о прекращении огня между Украиной и Россией
WTI торгуется с повышением, так как перспективы прекращения огня между Украиной и Россией повышают вероятность смягчения западных санкций. Запланированные переговоры в Москве с американским послом подогревают спекуляции о геополитической деэскалации. Рынки остаются осторожными, так как даже при наличии сделки любое увеличение поставок российской нефти потребует времени для реализации.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.