Новости и прогнозы по золоту

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, взлетел до нового максимума с мая 2025 года на фоне ожиданий повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и глобального бегства в безопасные активы. Центральный банк США занял ястребиный тон на прошлой неделе, когда девять из 19 членов комитета ФРС заявили, что им потребуется повысить ключевую ставку для борьбы с устойчивой инфляцией. Трейдеры быстро отреагировали и теперь оценивают вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании, в 70%. Кроме того, прогнозы указывают на возможное второе повышение процентной ставки в декабре.

В дополнение к этому, распродажа в технологическом секторе вызывает бегство от рисков, которое вместе с противоречивыми сообщениями по США и Ирану затмевает ослабление инфляционных опасений, вызванное недавним падением цен на сырую нефть, и продолжает поддерживать доллар США как безопасный актив. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры в Швейцарии привели к тому, что Иран согласился пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Однако государственные СМИ Ирана, ссылаясь на министерство иностранных дел, сообщили, что Тегеран не взял на себя новых обязательств по ядерным инспекциям. Это сохраняет геополитическую премию за риск и поддерживает бычьи настроения по доллару США.

Тем временем цены на сырую нефть значительно снизились за последний месяц, достигнув в среду нового минимума с марта на фоне возобновления движения через Ормузский пролив. Военный источник из Ирана сообщил агентству Fars, что ограниченное количество судов пропускается через пролив ежедневно в координации с военно-морскими силами Революционной гвардии Ирана. Кроме того, временное 60-дневное освобождение от санкций, разрешающее производство, поставку и продажу иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции, ослабляет опасения по поводу предложения и оказывает давление на цены на нефть. Это должно снизить давление на потребительскую инфляцию на верхних уровнях цепочки поставок.

Однако эти события мало влияют на базовые бычьи настроения вокруг доллара США, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота остается вниз. Внимание рынка теперь переключается на публикацию индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США, которая запланирована на четверг. Ключевые данные будут сопровождаться окончательным значением ВВП США за 1 квартал, обычными еженедельными первичными заявками на пособие по безработице и заказами на товары длительного пользования. Это, вместе с комментариями влиятельных членов FOMC, сыграет ключевую роль в формировании спроса на доллар США и окажет значительное влияние на драгоценные металлы в конце недели.