Новости и прогнозы по золоту
Золото не может отвоевать $4 600
Золото усиливает откат среды, хотя в четверг ему удается набрать темп и приблизиться к отметке $4 600 за тройскую унцию. Тем временем желтый металл остается под давлением, несмотря на всеобщую осторожность и отсутствие четкого направления у доллара США.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Драгоценный металл сохраняет бычий краткосрочный уклон выше области схождения $4 525-$4 515 – включающей 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и 38,2% коррекции Фибоначчи снижения с марта по июнь. Между тем индекс относительной силы (RSI) на уровне 68,21 находится вблизи зоны перекупленности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на положительной территории. Вместе эти индикаторы указывают на то, что восходящий импульс по-прежнему конструктивен, но становится все более растянутым.
Поэтому будет разумно дождаться движения выше уровня коррекции 50% и отметки $4 700, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Последующее движение вверх может поднять цену золота к уровню 61,8% на отметке $4 861,14. Выше, уровень коррекции 78,6% на отметке $5 107,11 и область циклического максимума вблизи $5 420,42 формируют более широкую бычью цель, если покупатели продолжат развитие роста. С другой стороны, область схождения $4 525-$4 515 может и дальше защищать непосредственное снижение. Более глубокий откат введет в игру уровень 23,6% на отметке $4 301,87 перед структурным основанием в районе циклического минимума на $3 956,35.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Между тем, слегка горячие данные по инфляции в США, опубликованные в среду, подтвердили аргументы в пользу как минимум одного повышения ставки ФРС к концу этого года. Фактически, данные, опубликованные Министерством торговли, показали, что индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за 12 месяцев по июль остался без изменений на уровне 3,7%, оказавшись выше ожиданий. Кроме того, базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, сохранился на уровне 3,3%, как и ожидалось. Это указывает на то, что инфляция по-прежнему остается устойчиво высокой, и, вероятно, усилит дискуссию о том, следует ли повышать процентные ставки или оставить их без изменений.
Несмотря на ястребиные ожидания в отношении ФРС, доходность американских облигаций остается подавленной на фоне стратегии обратного выкупа казначейских облигаций США. Кроме того, последний оптимизм в отношении потенциальной мирной сделки между США и Ираном и повторного открытия Ормузского пролива ограничивают рост USD и оказывают некоторую поддержку золоту. Фактически, сообщения СМИ указывают на то, что США и Иран достигли нового соглашения о прекращении огня, которое будет объявлено в ближайшие дни. Более того, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади во вторник заявил, что Тегеран и Оман договорились о временном морском маршруте для судов, проходящих через этот водный путь.
Однако Гарибабади предупредил, что пролив не будет полностью открыт до тех пор, пока США не выполнят свои обязательства по промежуточному мирному соглашению, подписанному в июне, что сохраняет геополитическую премию за риск в игре. Это, в свою очередь, служит попутным ветром для цен на сырую нефть и безопасного доллара США, что может сдерживать цену на золото. Поэтому будет разумно дождаться сильных последующих покупок и устойчивого движения выше отметки $4 700, прежде чем позиционироваться на возобновление восходящей траектории пары XAU/USD, наблюдавшейся с начала этого месяца.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки доминируют, поскольку Министерство финансов США вмешивается в рынок облигаций
После неустойчивых движений на предыдущей неделе золото набрало бычий импульс и поднялось до самого высокого с конца мая уровня, достигнув $4 600. Хотя технический прогноз по XAU/USD указывает на доминирование покупателей в ближайшей перспективе, на следующей неделе состоятся ключевые события, которые могут усилить волатильность рынка.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD тестирует отметку 1,1650; доллар США остается без определенного направления
EUR/USD теперь удается восстановить некоторое самообладание, сократив ранее понесенные потери и отвоевать середину 1,1600-х в четверг. Откат пары происходит на фоне незначительного роста доллара США, поскольку участники рынка теперь переключают свое внимание на пересмотр NFP в пятницу и выступление председателя Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
GBP/USD остается немного под давлением ниже 1.3600
После первоначального снижения к новым шестидневным минимумам GBP/USD теперь набирает некоторый восходящий импульс и в четверг торгуется чуть ниже барьера 1,3600. Общий осторожный тон среди участников рынка продолжает поддерживать доллар США в преддверии пятничных релизов данных и речи Уорша из ФРС.
USD/JPY сохраняет оборонительную позицию выше 159,00 после ястребиных заявлений BoJ
USD/JPY остается в обороне, удерживаясь выше 159,00 на азиатской сессии в четверг, поскольку японская иена, похоже, получает некоторую поддержку от ястребиных высказываний Химино из BoJ. Основная пара прерывает трехдневную серию роста, так как оптимизм вокруг Ормуза и неопределенность в отношении ставки ФРС сдерживают позитивный отскок доллара США после данных по PCE. Теперь трейдеры ждут выступления председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу в поисках дальнейшего импульса.
Золото не может отвоевать $4 600
Золото усиливает откат среды, хотя в четверг ему удается набрать темп и приблизиться к отметке $4 600 за тройскую унцию. Тем временем желтый металл остается под давлением, несмотря на всеобщую осторожность и отсутствие четкого направления у доллара США.
Нефть WTI колеблется около уровня $85,00, поскольку рынки ожидают экономический день D санкций против Ирана
Цены на сырую нефть в понедельник немного сокращают часть роста прошлой недели. Американский эталон West Texas Intermediate торгуется на уровне $85,35, при этом инвесторы ожидают подробностей о новом пакете санкций США против Ирана, который может распространиться на Россию или Китай. Министр финансов США Скотт Бессент в колонке для Financial Times в воскресенье заявил, что США готовят «самое масштабное наступление, когда-либо развернутое против противника». Ожидается, что Бессент позже в понедельник проведет пресс-конференцию, чтобы изложить меры, которые будут предприняты в рамках «экономического дня D», призванного изолировать Исламскую Республику.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.