Новости и прогнозы по золоту
Золото сохраняет рост вблизи $4 400, поскольку USD падает до двухмесячного минимума
Золото сохраняет бычий тон в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $4 400, растя второй день подряд. Однако сырьевой актив по-прежнему остается ниже самого высокого с 5 июня уровня, достигнутого в прошлый четверг, на фоне смешанного фундаментального фона.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
С технической точки зрения, недавние неоднократные неудачи закрепиться выше отметки $4 400, или уровня коррекции 50% от снижения апреля-июня, требуют некоторой осторожности от быков XAU/USD. Более того, драгоценный металл остается ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что сдерживает общий тон, несмотря на недавнее восстановление.
Между тем индекс относительной силы (RSI) на уровне 64,43 склоняется в сторону бычьего импульса, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на положительной территории. Однако улучшающиеся индикаторы импульса лишь намекают на то, что покупатели пытаются организовать отскок в все еще медвежьем фоне, насыщенном сопротивлением.
Тем не менее, устойчивое укрепление и закрепление выше отметки $4 400 (уровень коррекции 50%) должны позволить цене золота протестировать 200-дневную SMA вблизи $4 506 и уровень коррекции Фибоначчи 61,8% на $4 509. Далее барьеры видны на уровне Фибо 78,6% на $4 666 и в зоне циклического максимума на $4 865.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка появляется на уровне Фибо 38,2% коррекции на $4 290, перед уровнем 23,6% на $4 154, а более глубокое падение откроет структурное дно в районе якоря Фибоначчи около $3 935.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Данные, опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в США в июле снизились на 0,6%, что стало первым падением за девять месяцев и самым большим месячным снижением с мая прошлого года. Кроме того, индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в августе снизился до 51 с 55,2 месяцем ранее. Это происходит на фоне признаков охлаждения инфляции в США и еще больше сдерживает ожидания немедленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), что продолжает оказывать давление на доллар США (USD) и поддерживает недоходное золото.
Однако инвесторы по-прежнему опасаются, что волатильные цены на энергоносители могут осложнить инфляционный прогноз и заставить ФРС придерживаться ястребиной позиции. Более того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность помогает ограничить более глубокое снижение безопасного USD, сдерживая рост цены на золото. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США готовятся уже на этой неделе ввести против Ирана экономические меры, подобных которым еще не было. Это, наряду с противостоянием США и Ирана, сохраняет в игре геополитическую премию за риск и должно поддержать доллар.
В других событиях президент Дональд Трамп заявил, что вскоре объявит Ормузский пролив «территорией Соединенных Штатов». Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США должны согласиться с условиями Тегерана, чтобы через водный путь возобновилось судоходство, и что в настоящее время переговоры не ведутся. Кроме того, новые украинские атаки на российские НПЗ продолжают поддерживать более высокие цены на нефть, сохраняя опасения по поводу инфляции и ставки на как минимум одно повышение ставки ФРС в 2026 году.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры по-прежнему закладывают в цены около 65%-ную вероятность того, что американский центральный банк повысит стоимость заимствований к концу этого года. Это, в свою очередь, требует определенной осторожности от медведей по USD и перед позиционированием на дальнейшее укрепление цены на золото, поскольку трейдеры ждут новых сигналов о будущем курсе политики ФРС. Поэтому внимание по-прежнему будет приковано к публикации протокола заседания FOMC в среду. Кроме того, поступающие геополитические новости могут повлиять на USD и драгоценный металл.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: тупик на Ближнем Востоке сдерживает бычий потенциал
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD отступает от двухмесячного максимума, удерживается около 1,1600
EUR/USD немного снижается, но остается на положительной территории вблизи 1,1600 после того, как ранее сегодня установила новый двухмесячный максимум выше 1,1610. Доллар США не может привлечь покупателей и помогает паре удерживать позиции, поскольку инвесторы сокращают ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре после разочаровывающих макроэкономических данных из США, опубликованных в предыдущие недели.
GBP/USD достигает свежих трехмесячных максимумов выше 1,3550
GBP/USD продолжает рост и торгуется на самом высоком с середины мая уровне выше 1,3550 во второй половине дня в понедельник. Ослабление ожиданий шага по ужесточению политики Федеральной резервной системы в сентябре оказывает давление на доллар США и позволяет паре сохранить бычий импульс в преддверии ключевых данных по инфляции в Великобритании на этой неделе.
USD/JPY борется за уровень 159,00, поскольку слабость USD компенсирует слабый ВВП Японии за 2 квартал
USD/JPY снижается, тестируя уровень 159,00 в Азии в понедельник, поскольку доллар США остается под давлением на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС. Между тем предварительный отчет по ВВП Японии показал, что экономика выросла на 0,3% во втором квартале, не оправдав ожиданий. Однако слабые данные из Японии не ослабляют ожидания повышения ставки Банком Японии, поддерживая японскую иену в ущерб паре.
Золото сохраняет рост вблизи $4 400, поскольку USD падает до двухмесячного минимума
Золото сохраняет бычий тон в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $4 400, растя второй день подряд. Однако сырьевой актив по-прежнему остается ниже самого высокого с 5 июня уровня, достигнутого в прошлый четверг, на фоне смешанного фундаментального фона.
Нефть WTI поднимается выше $82,00, поскольку тупик между США и Ираном поддерживает цены
West Texas Intermediate (WTI) — эталонный сорт американской нефти — растет в понедельник и торгуется около $82,10 на момент написания статьи, повышаясь на 0,70% внутри дня. Цены на нефть остаются поддержанными из-за тупика между Соединенными Штатами и Ираном, что сохраняет повышенные опасения относительно поставок нефти через Ормузский пролив.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.