Новости и прогнозы по золоту
Золото сокращает рост, пробивается ниже $4 100
Золото вновь оказывается под давлением в середине недели, опускаясь ниже отметки $4 100 за тройскую унцию, так как доллар США сохраняет высокие позиции на новых максимумах. В дальнейшем желтый металл, вероятно, будет ориентироваться на отчет по рынку труда США, который выйдет в четверг.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Краткосрочная картина для XAU/USD выглядит слабо медвежьей. На 4-часовом графике пара торгуется на уровне $4 067,88, практически не изменившись за день. 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) имеет нисходящий уклон, сходясь с 200-периодной SMA, обе около $4 080, при этом едва превышая плоскую 100-периодную SMA. Более широкая конфигурация SMA указывает на консолидационный уклон, при этом более длинная средняя выступает в качестве динамического сопротивления, а промежуточная обеспечивает поддержку. В то же время индикатор Моментум развернулся вниз, находясь чуть ниже своей средней линии, сигнализируя о снижении интереса к покупкам. Наконец, индекс относительной силы (RSI) на уровне 46 предлагает нейтрально-медвежий тон.
Технические показатели на дневном графике предполагают, что у XAU/USD все еще ограниченный потенциал для снижения. 20-дневная SMA находится выше 100- и 200-дневных показателей, но выровнялась и немного снизилась, намекая на паузу в рамках более широкого восходящего тренда. 100- и 200-дневные SMA продолжают расти, усиливая бычий контроль, так как цена остается выше всех трех. 20-дневная SMA на уровне $4 045,67 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Тем временем индикатор Моментум находится выше своей средней линии, но охладился, в то время как RSI колеблется около 52, оба из которых сигнализируют о нейтрально-позитивном тоне. Прорыв ниже $4 045,67 откроет путь к 100-дневной SMA на уровне $3 676,62 и 200-дневной на уровне $3 427,08.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Бегство от рисков доминирует на финансовых рынках на американской сессии в среду, что приводит к значительному укреплению доллара США (USD) по всему валютному рынку. В случае с XAU/USD спрос на безопасность приносит пользу как золоту, так и доллару, поддерживая пару на плаву, хотя она и отступила от внутридневного максимума в $4 132.
Финансовые рынки готовятся к данным и отчетам о прибылях из США, последние из которых сосредоточены на производителе чипов NVIDIA, который должен представить отчет позже в течение дня. Что касается США, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликует протокол заседания в октябре, когда американские чиновники решили снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).
Тем не менее, председатель Джером Пауэлл произнес важные слова, заявив, что снижение процентной ставки в декабре не следует воспринимать как должное. Пауэлл утверждал, что отсутствие официальных макроэкономических данных оставит их без четкой основы для принятия решений по денежно-кредитной политике. Действительно, федеральное правительство США находится в состоянии шатдауна уже 43 дня, что является самым длительным периодом в истории страны. Конгресс наконец согласовал законопроект о финансировании на прошлой неделе, и президент Дональд Трамп подписал его в прошлую среду, что означает, что официальные задержанные данные медленно начинают поступать в макроэкономический календарь.
Возвращаясь к протоколу, ожидается, что документ прояснит причины решений политиков и может предоставить дополнительные подсказки о том, что будет дальше в денежно-кредитной политике. Однако открытие правительства США и предстоящие публикации данных перед декабрьским заседанием могут затмить потенциальное влияние протокола.
Внимание быстро переключится на данные из США после публикации протокола FOMC, при этом отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь запланирован на четверг. Ожидается, что более чем двухмесячный отчет покажет, что страна добавила 50 тыс. новых рабочих мест в этом месяце, в то время как уровень безработицы, как ожидается, останется стабильным на уровне 4,3%. Пропущенный отчет за октябрь, вероятно, окажет более широкое влияние на настроение рынка, однако официальная дата его публикации пока не известна.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: покупатели теряют уверенность, так как инвесторы сомневаются в следующем снижении ставки ФРС
Золото (XAU/USD) набрало обороты и поднялось до своего самого высокого уровня с 21 октября, выше отметки $4 200, после того как провело предыдущую неделю в узком консолидационном канале.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD: Дверь открыта для визита к 1,1500
EUR/USD продолжает снижение в среду, скользя к двухнедельным минимумам около 1,1520. Пара находится под давлением, поскольку доллар США резко вырос, а рынки стали осторожными в преддверии выхода данных NFP в США в четверг.
GBP/USD остается под давлением около 1,3050
Пара GBP/USD остается под сильным давлением в среду, опускаясь до двухнедельных минимумов около 1,3050, так как доллар США демонстрирует сильный рост. С британской стороны трейдеры все больше закладывают вероятность снижения ставки Банка Англии в декабре после данных по инфляции за октябрь.
USD/JPY: сигнализирующий о перекупленности RSI вызывает осторожность, но склонность к росту сохраняется
USD/JPY поднялась до максимумов середины января, так как сила доллара США и слабость иены продолжают сохраняться. Движение цены уверенно выше 21-, 50- и 100-дневных SMA сохраняет более широкий восходящий тренд. Моментум остается высоким, при этом RSI находится в зоне перекупленности, но пока не показывает признаков усталости.
Золото сокращает рост, пробивается ниже $4 100
Золото вновь оказывается под давлением в середине недели, опускаясь ниже отметки $4 100 за тройскую унцию, так как доллар США сохраняет высокие позиции на новых максимумах. В дальнейшем желтый металл, вероятно, будет ориентироваться на отчет по рынку труда США, который выйдет в четверг.
WTI опускается к уровню около $60,50 на фоне роста запасов нефти в США, рисков санкций в центре внимания
Западная техасская смесь, эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $60,50 в ходе азиатских торгов во вторник. WTI немного снижается на фоне роста запасов сырой нефти в США. Трейдеры готовятся к выходу отчета Управления энергетической информации США по запасам нефти позже в среду.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.