Новости и прогнозы по золоту
Цена на золото сохраняет бычий уклон перед ключевыми макроэкономическими релизами США на этой неделе
Золото привлекает покупателей пятый день подряд и поднимается к отметке $4 330 на азиатской сессии в понедельник. Актив остается в пределах досягаемости своего самого высокого уровня с 21 октября, достигнутого в пятницу, и, похоже, готово к дальнейшему росту на фоне благоприятного фундаментального фона.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Прорыв через область офферов $4 245-4 255 на прошлой неделе был воспринят как ключевой триггер для быков XAU/USD. Более того, краткосрочные скользящие средние имеют восходящий наклон, поддерживая внутридневной тренд в северном направлении. Более широкий контекст остается поддерживающим, так как откаты привлекают спрос вокруг динамических уровней поддержки. Гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительной, но сокращается от недавних пиков, что указывает на ослабление бычьего импульса; линия MACD находится выше сигнальной линии и выше нулевой линии. Индикатор RSI (14) составляет 68 (близко к перекупленности), ослабляя с предыдущих экстремумов и намекая на то, что рост может быть ограничен до тех пор, пока импульс не восстановится.
Если покупатели вновь возьмут контроль и гистограмма MACD снова расширится, рост может продолжиться к повторному тестированию исторического максимума, в то время как дальнейшее сокращение в сочетании с разворотом RSI с высоких 60-х будет способствовать консолидации. Устойчивое удержание выше восходящих краткосрочных скользящих средних сохранит бычий тон, в то время как закрытие ниже этих динамических уровней поддержки откроет путь к более глубокому откату. В целом, импульс остается положительным, но растянутым, что может привести к волатильной торговле перед тем, как произойдет решительный прорыв.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за октябрь и данные по розничным продажам запланированы к публикации во вторник, вместе с предварительными индексами PMI для производственной сферы и сферы услуг. За этим последуют данные по потребительской инфляции в США в четверг. Кроме того, речи влиятельных членов FOMC определят краткосрочную траекторию для доллара США (USD). Инвесторы на этой неделе также будут ориентироваться на решение по ставкам Банка Англии (BoE) и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, а также обновление политики Банка Японии (BoJ) в пятницу. Это должно дать новый направляющий импульс для цены на золото.
Тем временем, голубиные ожидания Федеральной резервной системы США (ФРС) не помогают доллару США зарегистрировать какое-либо значительное восстановление от двухмесячного минимума, достигнутого в прошлый четверг, и продолжают поддерживать желтый металл. В ожидаемом шаге центральный банк США снизил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.) в конце двухдневного заседания по политике в прошлую среду и спрогнозировал еще одно снижение ставки в 2026 году. Однако инвесторы остаются оптимистичными в отношении двух дополнительных снижений ставок в следующем году после замечаний председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что центральный банк не хочет, чтобы его политика негативно сказывалась на создании рабочих мест на фоне рисков для рынка труда.
Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в прошлую пятницу, что он склоняется к выбору либо бывшего губернатора ФРС Кевина Уорша, либо директора Национального экономического совета Кевина Хассета для руководства центральным банком США в следующем году. Участники рынка, похоже, уверены, что новый председатель ФРС, поддерживающий Трампа, будет крайне "голубиным" и снизит процентные ставки независимо от экономических фундаментальных показателей. Это стало еще одним фактором недавнего падения доллара США и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото остается в сторону повышения. Более того, появление покупок на спаде в начале новой недели и закрепление выше отметки $4 300 подтверждают позитивный прогноз.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: XAU/USD готово бросить вызов рекордным максимумам
Цены на золото прибавили примерно 3% за неделю, подбираясь к отметке $4 350 в пятницу, и в конечном итоге остановились в районе $4 330. Несмотря на статус безопасного актива, благородный металл вырос в условиях повышенного аппетита к риску на фоне широкого ослабления доллара США (USD).
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD торгуется с негативным настроем около 1,1730 на фоне восстанавливающегося доллара; снижение, похоже, ограничено
Пара EUR/USD начинает новую неделю на более слабой ноте, хотя и остается в пределах досягаемости самого высокого уровня с начала октября, достигнутого в прошлый четверг. Спотовые цены в настоящее время торгуются около 1,1730, снизившись менее чем на 0,10% за день.
GBP/USD держится выше середины 1,3300 на фоне ожидания ключевых данных и заседания Банка Англии на этой неделе
Пара GBP/USD остается в обороне во время азиатской сессии в понедельник, хотя и не имеет медвежьей уверенности и держится выше ключевой поддержки 200-дневной простой скользящей средней. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,3360, практически без изменений за день.
USD/JPY продолжает терять позиции ниже 155,50 на фоне дивергенции в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии
USD/JPY продолжает падение ниже 155,50 на азиатской сессии в понедельник. Пара остается под давлением, так как японская иена продолжает получать поддержку от ожиданий дивергенции монетарной политики ФРС и Банка Японии и настроений на рынке, связанных с бегством от риска. Выступления представителей ФРС находятся в центре внимания.
Цена на золото сохраняет бычий уклон перед ключевыми макроэкономическими релизами США на этой неделе
Золото привлекает покупателей пятый день подряд и поднимается к отметке $4 330 на азиатской сессии в понедельник. Актив остается в пределах досягаемости своего самого высокого уровня с 21 октября, достигнутого в пятницу, и, похоже, готово к дальнейшему росту на фоне благоприятного фундаментального фона.
WTI восстанавливается выше $57,50, так как США захватывают венесуэльский танкер
West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $57,85 в ходе азиатских торгов в пятницу. Цена WTI восстанавливает часть утраченных позиций после самого низкого закрытия за почти два месяца на фоне геополитических факторов, включая захват США санкционированного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.