Новости и прогнозы по золоту
Золото ждет ФРС... и Трампа
Золото остается под давлением в среду, топчась около отметки $3 680 за тройскую унцию на фоне настроений фиксации прибыли после рекордных максимумов во вторник. Возобновившаяся понижательная тенденция желтого металла наблюдается на фоне незначительного роста доллара США и смешанных доходностей в США перед заседанием ФРС.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Перед объявлением дневной график пары XAU/USD показывает, что она торгуется около уровня открытия, оставаясь в значительной степени перекупленной. Технические индикаторы развернулись во флэт в пределах экстремальных уровней, но далеки от сигнала о предстоящем снижении. В то же время пара находится значительно выше всех своих скользящих средних, при этом бычья 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) уверенно направляется на север на уровне около $3 530, продолжая свой рост выше 100- и 200-SMA.
В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, XAU/USD отскочила после кратковременного пробоя умеренно бычьей 20 SMA, в то время как технические индикаторы восстановили свои восходящие наклоны после коррекции перекупленных значений, что соответствует дополнительному росту впереди. В то же время 100- и 200-SMA ускорились на север, находясь значительно ниже более короткой, что также поддерживает восходящее продолжение.
Уровни поддержки: 3 670,20 3 657,30 3 642,00
Уровни сопротивления: 3 705,00 3 720,00 3 735,00
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Цены на золото находятся рядом с недавним рекордным максимумом на уровне $3 703,20 за тройскую унцию, сокращая ранние потери. Доллар США (USD) нашел некоторый скромный спрос в первой половине дня, но утратил его по мере приближения решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. Широко ожидается, что центральный банк снизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) после двухдневного заседания, что станет первым снижением процентной ставки в 2025 году.
ФРС готова отказаться от ястребиного настроя, принятого ранее в этом году, когда президент США Дональд Трамп объявил о своих масштабных тарифах, распространяющихся по всему миру. Председатель Джером Пауэлл и его коллеги отметили потенциальные риски повышения инфляции, связанные с торговыми пошлинами, и решили приостановить свой цикл смягчения политики в ожидании большей ясности.
Президент Трамп многократно утверждал, что решение ФРС сохранить ставки на высоком уровне наносит ущерб американской экономике, и доходил до угрозы уволить Пауэлла, несмотря на то, что он не может этого сделать. Оскорбления в адрес Пауэлла и увольнение и судебные иски против других чиновников ФРС стали частью стратегии давления Трампа.
Тем не менее, наступает день, когда от ФРС широко ожидается решение, но вопрос в том, какое именно. ФРС вряд ли пойдет на что-то отличное от того, что уже заложено в цены. Вопрос в том, что чиновники будут делать с этого момента. Сводка экономических прогнозов (SEP) или точечный прогноз даст более четкое представление о том, планируют ли политики снизить ставки дважды в этом году, как сообщалось ранее, или же они пойдут на три, как считает рынок.
Если SEP продолжит показывать два снижения процентной ставки в 2025 году и одно в 2026, это будет считаться ястребиным, в то время как три в этом году и два в следующем подтвердят ожидания рынка и будут склоняться к голубиной стороне.
Как только ФРС сделает свое объявление, будет интересно увидеть, что скажет президент Трамп по этому поводу. Скорее всего, Трамп останется при своем мнении, что Пауэлл движется слишком медленно и слишком поздно.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Быки сохраняют контроль после коррекции от рекордного максимума
Золото достигло нового рекордного максимума выше $3 670, прежде чем вошло в фазу консолидации. Решения по политике Федеральной резервной системы могут позволить инвесторам определить, есть ли у XAU/USD еще пространство для роста, несмотря на техническую перекупленность.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD сокращает потери, вновь тестирует 1,1860 в преддверии ФРС
После раннего падения к зоне 1,1830 пара EUR/USD теперь набирает некоторый восходящий импульс и повторно тестирует зону 1,1860, незначительно снизившись за день. Резкая реакция пары происходит на фоне колеблющейся ценовой динамики вокруг доллара США перед важным решением по процентной ставке ФРС позже вечером в Европе.
GBP/USD флиртует с недавними пиками около 1,3670
Пара GBP/USD теперь набирает обороты и торгуется на расстоянии до недавних максимумов в диапазоне 1,3670-1,3680 в среду. Дополнительный рост курса фунта стерлингов происходит на фоне утраты импульса доллара США перед событием FOMC, в то время как инвесторы продолжают оценивать ранее опубликованные данные по инфляции в Великобритании.
Японская иена удерживается на стабильном уровне против USD, так как трейдеры ожидают ключевых решений по политике ФРС и Банка Японии
Японская иена сохраняет стабильность против широко восстанавливающегося доллара США и остается близкой к своему самому высокому уровню с 24 июля, достигнутому во время азиатской сессии в среду. Трейдеры, похоже, сейчас неохотно действуют и с нетерпением ожидают ключевых событий центральных банков перед тем, как занять позиции для следующего этапа направленного движения. Федеральная резервная система США планирует объявить свое решение позже сегодня.
Золото ждет ФРС... и Трампа
Золото остается под давлением в среду, топчась около отметки $3 680 за тройскую унцию на фоне настроений фиксации прибыли после рекордных максимумов во вторник. Возобновившаяся понижательная тенденция желтого металла наблюдается на фоне незначительного роста доллара США и смешанных доходностей в США перед заседанием ФРС.
Нефть консолидируется между 21-дневной и 50-дневной скользящими средними
WTI немного поднимается, торгуясь около $64,00 после сокращения внутридневных потерь, но испытывает трудности с расширением роста. WTI ограничен ключевыми скользящими средними, а внутридневная динамика сжата между 21-дневной SMA и 50-дневной SMA. Индикаторы импульса становятся конструктивными, так как RSI поднимается к уровню 52, а MACD подтверждает новое бычье пересечение.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.