Новости и прогнозы по золоту
Золото встречает первоначальное сопротивление вблизи $4 400
Золото продолжает отыгрывать утраченные позиции и в среду нацеливается на отметку $4 400 за тройскую унцию. Отскок желтого металла происходит на фоне умеренного снижения доллара США, сохраняющейся геополитической неопределенности и смешанной динамики доходности казначейских облигаций США.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
XAU/USD остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) примерно на уровне $4 360 и средней линии полос Боллинджера вблизи $4 445, сохраняя ближайший уклон в сторону снижения. Индикаторы импульса подтверждают этот сдержанный тон: индекс относительной силы (RSI) на дневном графике колеблется чуть ниже нейтральной линии 50 на уровне 45, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне, сигнализируя об усилении медвежьего давления.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера примерно на уровне $4 204, а далее следует более существенный горизонтальный уровень поддержки на $4 000. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA вблизи $4 360, за которой следует средняя линия полос Боллинджера около $4 446, а верхняя полоса вблизи $4 688 выступает в качестве более отдаленного сдерживающего уровня.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Золото (XAU/USD) резко восстанавливается в среду, отыгрывая все ранее понесенные потери, поскольку внезапный рост японской иены (JPY) вызывает широкомасштабное давление продаж на доллар США (USD). Откат доходности казначейских облигаций США оказывает дополнительную поддержку драгоценному металлу. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 386, с повышением почти на 1,34% внутри дня после достижения внутридневного минимума $4 282, самого низкого уровня с 7 августа.
USD/JPY резко снизилась в ходе американских торгов после тестирования порога 160 и на момент последнего наблюдения была ниже почти на 0,95% внутри дня, что усилило спекуляции о том, что японские власти могли вновь провести интервенцию на валютном рынке. Движение также было заметно и по другим парам с иеной: EUR/JPY, GBP/JPY и AUD/JPY резко снизились. Однако официального подтверждения интервенции нет.
Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда Соединенных Штатов (США) также оказывают давление на доллар США. Изменение занятости ADP показало, что число рабочих мест в частном секторе в августе выросло на 38 тыс., что ниже прогноза в 47 тыс. и предыдущего роста на 46 тыс.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,55, снижаясь на 0,15% после достижения 99,86, самого высокого уровня с 14 августа.
Тем не менее, более широкий прогноз по золоту остается сложным, поскольку возобновление боевых действий на Ближнем Востоке после нескольких более спокойных недель привело к росту цен на нефть, усилив опасения по поводу инфляции и распродажу на мировых рынках облигаций.
Хотя в среду доходность казначейских облигаций США снижается по всей кривой, она остается близкой к недавним максимумам. Доходность эталонных 10-летних облигаций торгуется около 4,78% после кратковременного касания 4,81%, самого высокого уровня с октября 2023 года. Повышенная доходность увеличивает альтернативные издержки владения недоходным золотом.
На фронте монетарной политики трейдеры усилили ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить процентные ставки уже в сентябре, особенно после того, как глава ФРС Кевин Уорш на прошлой неделе на симпозиуме в Джексон-Хоуле занял более жесткую позицию по инфляции. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки на заседании 15-16 сентября составляет около 70%, тогда как неделю назад она была 36%.
На этом фоне золото может сохранить восстановление в ближайшей перспективе, если давление продаж на доллар США сохранится. Однако ястребиные ожидания в отношении ФРС, повышенная доходность казначейских облигаций и инфляционные риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, могут ограничить дополнительный рост. Теперь трейдеры ожидают пятничный отчет по Nonfarm Payrolls (NFP), который может повлиять на ожидания по ставкам ФРС и определить дальнейшее движение доллара США, доходности казначейских облигаций и золота.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки берут передышку после трехнедельного ралли
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD топчется на месте чуть ниже 1,1600
EUR/USD теперь чередует рост с падением вблизи области 1,1600 после закрытия европейских рынков в среду. Пара сумела отскочить от ранее достигнутых двухнедельных минимумов около 1,1560 на фоне утраты импульса долларом США.
GBP/USD сокращает потери, приближается к 1,3500
GBP/USD продолжает многодневную негативную серию, хотя в среду паре удалось отскочить от ранее достигнутых четырехнедельных минимумов вблизи 1,3470. Тем временем глубокая коррекция Cable происходит несмотря на вялую динамику доллара США и сохраняющиеся геополитические опасения.
USD/JPY совершил отскок от минимумов, вновь нацелившись на 159,00
USD/JPY внезапно обвалилась к области двухнедельных минимумов в районе 158,00 в среду, вскоре после чего сумела немного прийти в себя. Резкое и неожиданное движение спотового курса вызывает предположения о том, что японские власти могли вмешаться на валютных рынках… снова.
Золото встречает первоначальное сопротивление вблизи $4 400
Золото продолжает отыгрывать утраченные позиции и в среду нацеливается на отметку $4 400 за тройскую унцию. Отскок желтого металла происходит на фоне умеренного снижения доллара США, сохраняющейся геополитической неопределенности и смешанной динамики доходности казначейских облигаций США.
Нефть WTI поднимается к середине $90,00, новый максимум с 24 июля на фоне обострения напряженности между США и Ираном
West Texas Intermediate – эталонный сорт американской сырой нефти – растет третий день подряд – также отмечая пятый день положительной динамики за последние шесть – и поднимается до свежего максимума с 24 июля в ходе азиатской сессии в среду. Черное золото в настоящее время торгуется около $95,50, прибавляя 1,20% за день, и, похоже, готово продлить недельный восходящий тренд на фоне обострения напряженности между США и Ираном.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.