Новости и прогнозы по золоту
Золото приближается к $4 500, так как продолжается рекордное ралли
Золото наращивает впечатляющие gains понедельника и движется к отметке $4 500, устанавливая новые рекордные максимумы на этом пути. Увеличенные геополитические напряженности, в сочетании с широкомасштабной слабостью доллара США (USD) в преддверии данных по ВВП за третий квартал, помогают XAU/USD сохранить свой бычий импульс.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Прорыв через уровень $4 375-4 380 (предыдущий исторический максимум) и последующее движение выше отметки $4 400 были восприняты как новый триггер для быков XAU/USD. 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) стабильно растет, что дополнительно подчеркивает устойчивый восходящий тренд. Цена держится выше SMA, которая в настоящее время находится в районе $4 160, что должно служить динамической поддержкой. Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше сигнальной линии и находится на положительной территории, что указывает на укрепляющийся бычий импульс. Однако индекс относительной силы (RSI) составляет 81 (перекупленность), что может ограничить рост и спровоцировать краткосрочную паузу.
Моментум остается сильным, так как восходящий тренд поддерживается растущей SMA, в то время как положительный тон MACD усиливает контроль покупателей. Учитывая, что RSI находится на высоком уровне, может произойти консолидация или незначительный откат, и снижение к растущей средней не нарушит более широкий бычий настрой. Устойчивое закрытие выше уровня поддержки сохранит путь для роста, в то время как любое охлаждение импульса, вероятно, приведет к торговле в диапазоне, а не к развороту тренда.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Комментарии министра финансов США Скотта Бессента добавляют неопределенности вокруг долгосрочной кредитоспособности политики Федеральной резервной системы (ФРС). Это, наряду с голубиными ожиданиями ФРС, оказывает давление на доллар США (USD) и поддерживает золото. Вдобавок к этому, сохраняющиеся геополитические неопределенности способствуют статусу драгоценного металла как безопасного актива и способствуют его сильному росту.
Выступая в подкасте, Бессент открыл возможность пересмотра инфляционной стратегии ФРС и заявил, что он поддерживает идею диапазона инфляции, а не фиксированной цели. Бессент также предложил, чтобы новый председатель ФРС рассмотрел возможность отмены точечного прогноза — шаг, который стал бы значительным изменением в том, как центральный банк сообщает о своих перспективах политики. Это происходит на фоне ожиданий, что новый председатель ФРС снизит процентные ставки независимо от экономических фундаментальных показателей. На самом деле, трейдеры все еще закладывают большую вероятность двух дополнительных снижений ставок со стороны центрального банка США, что тянет доллар вниз второй день подряд и дополнительно направляет потоки к недоходному желтому металлу.
Президент США Дональд Трамп приказал заблокировать санкционированные нефтяные танкеры, входящие или покидающие Венесуэлу, чтобы ужесточить экономическое давление на президента Николаса Мадуро. США захватили большой танкер 10 декабря и перехватили второй корабль на выходных, а также преследовали третий танкер. Это повышает риск дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Кроме того, вице-президент США Дж.Д. Вэнс заявил, что не уверен в том, что будет мирное решение почти четырехлетней войны между Россией и Украиной. Более того, возможность нового удара Израиля по Ирану сохраняет геополитические риски и становится еще одним фактором, способствующим сильному положительному импульсу пары XAU/USD.
Тем временем, вышеупомянутый поддерживающий фундаментальный фон в большей степени компенсирует общий позитивный настрой на фондовых рынках, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота остается в сторону повышения. Трейдеры теперь ожидают экономическую повестку США — с задержкой выхода отчета о ВВП за 3 квартал и заказов на товары длительного пользования позже в североамериканской сессии. Кроме того, комментарии влиятельных членов FOMC могут повлиять на спрос на доллар США и создать краткосрочные торговые возможности вокруг пары XAU/USD на фоне низкой ликвидности в конце года. Однако крайне перекупленные условия на краткосрочных графиках требуют осторожности от бычьих трейдеров перед позиционированием на дальнейшее укрепление.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: XAU/USD готово бросить вызов рекордным максимумам
Цены на золото прибавили примерно 3% за неделю, подбираясь к отметке $4 350 в пятницу, и в конечном итоге остановились в районе $4 330. Несмотря на статус безопасного актива, благородный металл вырос в условиях повышенного аппетита к риску на фоне широкого ослабления доллара США (USD).
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD нацеливается на уровень 1,1800 вблизи двухмесячных максимумов
EUR/USD продолжает набирать обороты второй день подряд во вторник и приближается к 1,1800. На дневном графике технический анализ указывает на устойчивый бычий настрой, так как пара движется вверх в рамках восходящего канала. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы на уровне 68,89 подтверждает бычий настрой.
GBP/USD поднимается к уровню 1,3500, обновляя десятинедельный максимум
Пара GBP/USD продолжает свою недельную ралли и торгуется на самом высоком уровне с начала октября вблизи 1,3500. Доллар США остается под постоянным медвежьим давлением накануне праздников, в то время как трейдеры фунта в значительной степени игнорируют последнее снижение процентной ставки со стороны Банка Англии.
Японская иена, похоже, готова к дальнейшему укреплению против USD на фоне дивергенции в политике Банка Японии и ФРС
Японская иена ослабевает от дневного пика в начале европейской сессии во вторник, позволяя паре USD/JPY отскочить на 20 пунктов от уровней чуть ниже круглого уровня 156,00. Однако любое значительное обесценение иены, наряду с общим ослаблением доллара США, может сдерживать попытки восстановления пары.
Золото приближается к $4 500, так как продолжается рекордное ралли
Золото наращивает впечатляющие gains понедельника и движется к отметке $4 500, устанавливая новые рекордные максимумы на этом пути. Увеличенные геополитические напряженности, в сочетании с широкомасштабной слабостью доллара США (USD) в преддверии данных по ВВП за третий квартал, помогают XAU/USD сохранить свой бычий импульс.
WTI падает ниже $58,00, так как США рассматривают возможность продажи конфискованной венесуэльской нефти
Нефть марки West Texas Intermediate торгуется в районе $57,80 в ходе ранних европейских торгов во вторник. Цена WTI снижается после роста более чем на 2% в предыдущей сессии, так как президент США Дональд Трамп заявил, что он может продать венесуэльскую нефть, которую он конфисковал.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.