Восходящий импульс EUR/USD теперь набирает темп и тянет пару к области двухнедельных минимумов около 1,1580. Резкий разворот на спотовом рынке произошел на фоне заметного отскока доллара США, особенно после пресс-конференции председателя Пауэлла.
Новости и прогнозы по золоту
Золото теряет свои набранные очки, возвращаясь к уровню около $3 950
Золото сдает свои дневные достижения и возвращается в район $3 950 за тройскую унцию на фоне выраженного восстановления доллара и столь же сильного роста доходности казначейских облигаций США после пресс-конференции председателя Пауэлла и снижения ставки ФРС в среду.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
На 4-часовом графике XAU/USD в настоящее время торгуется около $3 992, увеличившись на $27 за день. Медвежья 20 SMA движется вниз ниже 100 SMA, обеспечивая краткосрочное сопротивление на уровне $4 006, за которым следует 100 SMA на уровне $4 113. Напротив, 200 SMA растет и находится на уровне $3 947 ниже текущего уровня, поддерживая более широкий тренд и обеспечивая критическую поддержку. Индикатор Momentum значительно восстановился и теперь колеблется около своей средней линии, не имея устойчивой направленности, в то время как RSI остается во флэте на уровне 43, что указывает на медвежий уклон в условиях консолидации. Устойчивый рост выше $4 006, вероятно, ослабит давление продаж и откроет путь к тестированию $4 113; неспособность восстановить краткосрочную среднюю оставит риски смещенными в сторону отката к уровню поддержки $3 947.
На дневном графике XAU/USD развивается ниже бычьей 20 SMA, которая находится выше более длинных, что соответствует доминирующему бычьему импульсу и намекает на дополнительные gains впереди; однако 20 SMA находится на уровне $4 075, действуя как динамическое сопротивление. 100 SMA также бычья, растет на уровне $3 572, в то время как 200 SMA продолжает расти на уровне $3 334. В то же время индикатор Momentum решительно развернулся, резко упав ниже 100 средней линии, указывая на сильное медвежье давление в краткосрочной перспективе. Тем временем RSI остыл до 50, сигнализируя о нейтральных условиях после ранее перекупленных экстремумов. Смешанная ситуация предполагает, что консолидация или коррекционный откат могут продолжаться, пока цена ниже $4 075; устойчивый прорыв выше этого барьера, вероятно, возобновит бычий уклон, в то время как неспособность стабилизироваться рискует более глубоким падением к 100-дневной SMA на уровне $3 572, а следующей поддержкой будет 200-дневная на уровне $3 334.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Спотовое золото восстановило отметку $4 000 после падения до $3 886,62 ранее на неделе, но в настоящее время топчется в районе отметки $4 000. Финансовые рынки в среду сосредоточены на центральных банках, при этом Банк Канады (BoC) уже объявил свое решение, а Федеральная резервная система (ФРС) и Банк Японии (BoJ) будут следующими.
Банк Канады снизил свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%, как и ожидалось, что резко подняло канадский доллар (CAD) и удержало доллар США (USD) под давлением. Политики “снизили ставки, чтобы поддержать экономику в условиях корректировки торговой политики США,” согласно сопроводительному заявлению.
Следующим будет ФРС, которая, как ожидается, снизит ключевую ставку на 25 б.п. Будет интересно узнать, что скажет председатель Джером Пауэлл на фоне продолжающегося правительственного шатдауна и отсутствия обновленных данных перед объявлением. Может ли ФРС удержаться от действий? Это маловероятно, так как это стало бы неожиданным шоком для финансовых рынков, риск, на который чиновники ФРС не готовы пойти.
Кроме того, Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике в начале азиатской сессии и, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, хотя участники рынка будут искать намеки на повышение ставок. В конце дня цена на золото отреагирует на рыночные настроения после того, как политики озвучат свои мысли о экономической ситуации и будущей монетарной политике.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Покупатели наконец уступают, так как геополитическая напряженность ослабевает
Золото (XAU/USD) оказалось под сильным медвежьим давлением после достижения нового рекордного максимума чуть выше $4 380 в понедельник и прервало девятинедельную серию побед.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
GBP/USD испытывает давление на шестимесячных минимумах в районе 1,3140
GBP/USD обрушился до уровней, которые в последний раз наблюдались шесть месяцев назад, в районе 1,3140, в ответ на интенсивный отскок доллара США. Кроме того, британский фунт теряет позиции, так как рынки увеличивают ставки на снижение ставок Банком Англии, а фискальная ситуация в Великобритании остается хрупкой.
USD/JPY остается под давлением ниже 152,50 в преддверии решений ФРС и Банка Японии
Доллар США отскакивает от области 152,00, но остается ограниченным ниже 152,50. Инвесторы выжидают перед решениями ФРС и Банка Японии по монетарной политике. Министр финансов США Скотт Бессент выразил свою поддержку независимости Банка Японии.
Золото теряет свои набранные очки, возвращаясь к уровню около $3 950
Золото сдает свои дневные достижения и возвращается в район $3 950 за тройскую унцию на фоне выраженного восстановления доллара и столь же сильного роста доходности казначейских облигаций США после пресс-конференции председателя Пауэлла и снижения ставки ФРС в среду.
WTI растет на фоне резкого снижения запасов и предстоящего решения ФРС по ставкам
WTI поднялся до $60,40 после более значительного снижения запасов сырой нефти в США. Данные EIA показывают, что запасы в США сократились почти на 6,9 млн баррелей, что усиливает оптимизм по поводу спроса. Рынки ожидают, что Федеральная резервная система снизит ставки на 25 базисных пунктов позже сегодня.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
Как может двигаться пара XAU/USD в этом году? Наши эксперты представляют обновленный прогноз по XAU/USD с оценкой возможных движений золота в паре с долларом в течение всего года. Не пропустите наш прогноз по XAU/USD на 2025 год!
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.