Новости и прогнозы по золоту


Золото: потенциал роста по-прежнему ограничен уровнем $4 400

Золото усиливает оптимизм, наблюдавшийся во второй половине недели, торгуясь с приличным ростом в районе $4 370 за тройскую унцию в пятницу. Рост желтого металла получает поддержку со стороны снижения цен на сырую нефть и при этом ему удается нивелировать продолжение роста доллара США и повышение доходности казначейских облигаций США по всей кривой доходности.

Последние новости о XAU/USD


XAU/USD - Технический обзор

Пара XAU/USD не может закрепиться выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 368, что сохраняет краткосрочный уклон в сторону медвежьего, несмотря на удержание выше ключевой поддержки Фибоначчи. Сырьевой актив колеблется чуть выше уровня коррекции 50,0% на $4 320, который выступает в качестве хрупкого основания после недавнего отката. Между тем индекс относительной силы (RSI) на уровне 49,52 находится вблизи нейтральной зоны, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на уровне -19,60 остается в отрицательной территории, намекая на то, что понижательное давление по-прежнему преобладает.

Это, в свою очередь, указывает на то, что цена золота может столкнуться с начальным сопротивлением на уровне 38,2% коррекции Фибоначчи $4 408, за которым следует 100-дневная EMA на $4 368, а более сильные барьеры возникают на уровне 23,6% коррекции $4 516 и пикового максимума $4 692. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка совпадает с уровнем коррекции 50,0% на $4 320, перед более глубокими уровнями Фибоначчи на $4 232 и $4 107, а зона $3 947 обозначает более отдаленное структурное основание, если продажи продолжатся.


XAU/USD - Фундаментальный обзор

Ястребиный прогноз Федеральной резервной системы США (ФРС) служит попутным ветром для доллара США, что, в свою очередь, может ограничивать рост недоходного желтого металла. Центральный банк США единогласно проголосовал за повышение процентных ставок впервые с 2023 года по итогам сентябрьского заседания в среду. Кроме того, так называемый точечный прогноз показал, что чиновники ФРС ожидают еще одного повышения процентной ставки в этом году. На пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Кевин Уорш подчеркнул важность стабилизации потребительских цен для роста экономики США и заявил, что инфляция слишком долго оставалась слишком высокой. Более того, эскалация напряженности на Ближнем Востоке продолжает поддерживать цены на нефть, усиливая опасения по поводу инфляции, вызванной энергоносителями, и подкрепляя перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС. UOB отмечает возобновившийся потенциал роста доллара на фоне расширения цикла повышения ставок ФРС и увеличения разрыва по ставкам в США Аналитики UOB Group отмечают, что возвращение Федеральной резервной системы к возобновившемуся циклу повышения ставок меняет перспективы доллара. Они указывают, что «поскольку теперь мы ожидаем еще двух повышений ставки ФРС, сужение процентных дифференциалов США относительно валют G-10 — которое оказывало давление на DXY с конца 2024 года — вероятно, развернется и в дальнейшем будет поддерживать DXY». На этом фоне ранее осторожная позиция UOB по доллару теперь выглядит все более уязвимой. «Учитывая это, мы теперь видим риски роста наших прогнозов по USD как против валют G-10, так и против азиатских валют», — заявляет банк. Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры оценивают вероятность еще одного повышения ставки ФРС на октябрьском заседании в 54%, а вероятность такого шага в декабре составляет около 88%. Это, наряду с геополитической неопределенностью, служит попутным ветром для безопасного USD, ограничивая рост цены на золото. В последнем развитии событий Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по танкеру под флагом Того, который попытался незаконно пройти через Ормузский пролив. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что приближается к важному решению о том, возобновлять ли масштабные атаки на Иран. Это, в свою очередь, играет на руку быкам по USD. Поэтому разумно дождаться уверенного продолжения покупок, прежде чем открывать позиции на продолжение восстановления драгоценного металла от шестинедельного минимума, достигнутого в среду. Теперь трейдеры ожидают публикации второстепенных макроданных США в пятницу — промышленного производства и уровня загрузки производственных мощностей. Помимо этого, выступления влиятельных членов FOMC будут определять динамику USD и позже в ходе североамериканской сессии могут придать некоторый импульс цене на золото. Трейдеры также будут следить за дальнейшим развитием кризиса на Ближнем Востоке, чтобы искать краткосрочные возможности по паре XAU/USD перед выходными


СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:

Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным

Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным

Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.

Свежая аналитика по XAU/USD


Свежая аналитика по XAU/USD

Выбор редакции

EUR/USD сохраняет рост ниже 1,1500, пока USD консолидируется

EUR/USD сохраняет рост ниже 1,1500, пока USD консолидируется

EUR/USD торгуется на положительной территории вблизи 1,1500 на европейской сессии в пятницу, чему способствует сдержанный доллар США. Однако потенциальный рост основной пары может быть ограничен на фоне ястребиного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Позже в пятницу трейдеры будут ориентироваться на выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман.

GBP/USD флиртует с семинедельными минимумами вблизи 1,3340.

GBP/USD флиртует с семинедельными минимумами вблизи 1,3340.

Снижение британского фунта не получает передышки, опуская GBP/USD к области многонедельных минимумов около 1,3340 к концу недели. Действительно, Cable торговалась под давлением каждый день на этой неделе, почти исключительно следуя за резким восстановлением доллара США и практически игнорируя осторожное сохранение статуса-кво Банком Англии в четверг.

USD/JPY приближается к 158,00, поскольку японская иена возобновляет снижение

USD/JPY приближается к 158,00, поскольку японская иена возобновляет снижение

USD/JPY возобновляет рост на европейской сессии в пятницу, обновляя двухнедельные максимумы и приближаясь к 158,00. Японская иена продолжает снижаться, несмотря на ожидаемое повышение ставки Банком Японии (BoJ) до 1,25% и ястребиные комментарии главы Уэды, поскольку два неожиданных голоса против повышения ставки оказывают на нее давление.

Золото: потенциал роста по-прежнему ограничен уровнем $4 400

Золото: потенциал роста по-прежнему ограничен уровнем $4 400

Золото усиливает оптимизм, наблюдавшийся во второй половине недели, торгуясь с приличным ростом в районе $4 370 за тройскую унцию в пятницу. Рост желтого металла получает поддержку со стороны снижения цен на сырую нефть и при этом ему удается нивелировать продолжение роста доллара США и повышение доходности казначейских облигаций США по всей кривой доходности.

WTI растет до отметки около $90,00 на фоне обострения конфликта между США и Ираном

WTI растет до отметки около $90,00 на фоне обострения конфликта между США и Ираном

West Texas Intermediate растет после снижения в предыдущий торговый день, колеблясь в районе $90,00 за баррель в ходе азиатских торгов в понедельник. Цены на сырую нефть растут после новой эскалации военных ударов между Соединенными Штатами и Ираном, что усиливает широкие опасения по поводу продолжительных перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока.

Основные валютные пары

Криптовалюты

Экспертное мнение

Золото (XAU/USD)

На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.

Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.

Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.

Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.

ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD

  • WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
  • LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
  • COMEX (Товарная биржа) — основной рынок торговли металлами. COMEX объединилась с Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX) в 1994 году и вошла в группу CME в 2008 году.
  • CGSE (Китайская ассоциация торговли золотом и серебром) — организация торговых фирм Гонконга, являющихся участниками Китайской биржи золота и серебра, первой биржи в Гонконге.
  • Центральные банки, такие как Федеральная резервная система (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Народный банк Китая (НБК), существенно влияют на цены золота через свою денежно-кредитную политику.
  • ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD

    • Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
    • Скотт Бессент, министр финансов США.
    • Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
    • Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.

    УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD

    Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:

    • Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
    • Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
    • Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.

    АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD

    • Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
    • Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
    • Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
    • Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
    • Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.