Новости и прогнозы по золоту
Золото восстанавливается выше $4 700, но не может набрать импульс
Золото торгуется с небольшим повышением внутри дня выше $4 700 после того, как ранее сегодня достигло нового 10-дневного минимума ниже $4 660, но, по всей видимости, завершит неделю в отрицательной зоне. Усиление напряжённости между США и Ираном в районе Ормузского пролива и отсутствие прогресса в мирных переговорах держат инвесторов в напряжении. Более того, возрождение инфляционных опасений сдерживает ожидания более "голубиного" подхода Федеральной резервной системы США и поддерживает доллар США, который, как ожидается, оказывает давление на жёлтый металл.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Актив сохраняет медвежий краткосрочный настрой ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и теперь стремится продолжить снижение ниже уровня дна восходящего канала на отметке $4 680,47. Отход от поддержки канала указывает на утрату восходящего импульса.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) на уровне 35,72 находится вблизи зоны перепроданности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне с показателем линии ниже нуля около -4,92. Это усиливает устойчивое понижательное давление, а не сигнализирует о неминуемом развороте.
Таким образом, дальнейшее ослабление сделает XAU/USD уязвимым к исследовательскому снижению. С точки зрения роста, немедленное сопротивление возникает около бывшего дна канала на уровне $4 680,47, с более сильным барьером у 200-периодной EMA около $4 778,44 и верхней границей восходящего канала выше, примерно на уровне $4 901,82. Только восстановление выше указанных барьеров начнет ослаблять текущий медвежий настрой.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Признаки трений между США и Ираном сохраняются из-за американской военно-морской блокады иранских портов. Фактически, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал блокаду актом войны. Более того, главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что полное прекращение огня имеет смысл только в том случае, если морская блокада не будет нарушена. Тем временем президент США Дональд Трамп приказал военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые суда, укладывающие мины в критическом судоходном канале. Это снижает надежды на долговременную деэскалацию и продолжает поддерживать статус доллара США как мировой резервной валюты, оказывая некоторое давление на цены на золото.
Тем временем продолжающиеся перебои в поставках энергоносителей через стратегический водный путь поддерживают высокие цены на сырую нефть. Это возрождает опасения по поводу значительного роста глобальной инфляции и может спровоцировать более ястребиный сдвиг со стороны основных центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС). Текущее ценообразование на рынке указывает на возможность лишь одного снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) центральным банком США в 2026 году. Такой прогноз действует как попутный ветер для доходности казначейских облигаций США и доллара США. Это оказывается еще одним фактором, способствующим продажам недоходного золота и поддерживающим возможность дальнейших потерь.
В пятничной экономической повестке США представлены пересмотренные данные индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Однако внимание по-прежнему сосредоточено на геополитических событиях, которые могут продолжать вносить волатильность на мировые финансовые рынки и создавать значимые торговые возможности вокруг золота. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD остается вниз. Следовательно, любая попытка восстановления может рассматриваться как возможность для продаж и рискует быстро иссякнуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки действуют на фоне растущего оптимизма по поводу постоянного перемирия между США и Ираном
Золото (XAU/USD) начало неделю под давлением, но сумело изменить направление
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD стабилизируется около 1,1700, готовится к недельным потерям
Пара EUR/USD удерживается в скромном плюсе около 1,1700 в пятницу. Ранее в течение дня данные из Германии показали, что индекс оценки текущей ситуации IFO за апрель снизился до 85,4 с 86,7 в марте, что ограничивает рост евро. В отсутствие публикаций данных из США инвесторы будут внимательно следить за новостями, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке.
GBP/USD восстанавливается к отметке 1,3500 на фоне нестабильности на рынках
GBP/USD восстановился от сессионных минимумов и во второй половине дня в пятницу приблизился к уровню 1,3500, поскольку инвесторы в основном игнорируют неоднозначные данные по розничным продажам в Великобритании за март. Осторожный настрой рынка на фоне сохраняющейся неопределённости в отношении переговоров между США и Ираном может ограничить потенциал роста пары в краткосрочной перспективе.
USD/JPY снижается на фоне переговоров США и Ирана, укрепляющих интерес к риску, при этом позиция Банка Японии ограничивает рост
Пара USD/JPY торгуется около 159,50 в пятницу на момент написания статьи, снизившись на 0,14% внутри дня и завершив серию из четырех дней подряд роста. Это движение происходит на фоне отката доллара США, поскольку улучшение рыночных настроений снижает спрос на безопасные активы.
Золото восстанавливается выше $4 700, но не может набрать импульс
Золото торгуется с небольшим повышением внутри дня выше $4 700 после того, как ранее сегодня достигло нового 10-дневного минимума ниже $4 660, но, по всей видимости, завершит неделю в отрицательной зоне. Усиление напряжённости между США и Ираном в районе Ормузского пролива и отсутствие прогресса в мирных переговорах держат инвесторов в напряжении. Более того, возрождение инфляционных опасений сдерживает ожидания более "голубиного" подхода Федеральной резервной системы США и поддерживает доллар США, который, как ожидается, оказывает давление на жёлтый металл.
WTI снижается на фоне хрупких переговоров между Ираном и США, а также ослабления настроений в США, сдерживающих рост
Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $92,55 на момент написания статьи в пятницу, снижаясь на 3,28% внутри дня, что отмечает заметный откат после достижения недавних максимумов в начале недели. Этот ход происходит на фоне пересмотра рынками ожиданий быстрого снижения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.