Новости и прогнозы по золоту
Золото: Покупатели по-прежнему удерживают контроль
Золото колеблется в середине своего дневного диапазона вблизи $4 650 за тройскую унцию во вторник. Отсутствие четкого направления у желтого металла обусловлено преобладающим среди участников рынка осторожным настроем, умеренно слабой позицией доллара США и заметным снижением доходности казначейских облигаций США по всей кривой.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
XAU/USD бычий, несмотря на последний откат. 4-часовой график показывает, что металл консолидируется выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 616,76, при этом 100- и 200-периодные SMA находятся значительно ниже, на уровнях $4 385,67 и $4 220,21 соответственно, что подтверждает устойчивый восходящий тренд. Индикатор индекса относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 64, в то время как положительное значение 14-периодного Momentum указывает на то, что покупатели по-прежнему контролируют ситуацию, хотя и взяли паузу.
На дневном графике XAU/USD уверенно продолжает рост выше 20-, 100- и 200-дневных SMA, которые сгруппированы примерно в диапазоне от $4 338 до $4 520 и в совокупности поддерживают бычий краткосрочный уклон. Индикаторы RSI стабилизировались выше 70, а индикатор Momentum снизился со своего пика, но остается значительно выше средней линии, что указывает на то, что у последнего подъема еще может быть потенциал для продолжения, но также делает цену уязвимой к коррекционным откатам.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 20-периодной SMA в районе $4 616,76, а более глубокая поддержка — на уровне 100-периодной SMA около $4 385,67 и 200-периодной SMA в районе $4 220,21, если коррекционное давление усилится. Пока XAU/USD продолжает торговаться выше этих скользящих средних, более широкая бычья структура сохраняется, а рост выше $4 700 первоначально откроет ценовую зону $4 730 на пути к $4 800.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Распродажа доллара США (USD), похоже, во вторник достигла временного дна, и участники рынка готовы зафиксировать часть прибыли. Золото не является исключением: в настоящее время драгоценный металл торгуется около $4 650 после того, как в начале дня подбирался к отметке $4 700.
Тем не менее, широкомасштабная слабость USD сохраняется на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке, и в преддверии новых данных по инфляции в Соединенных Штатах (США).
Цены на нефть резко снизились, несмотря на очередной раунд санкций США против Ирана, ослабив давление на финансовые рынки. Президент США Дональд Трамп заявил через Truth Social, что все мины были удалены и/или взорваны в пределах международных вод Ормузского пролива, добавив, что «любое судно или лодка, устанавливающие новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены».
Кроме того, надежды на то, что Вашингтон и Тегеран могут вернуться за стол переговоров, помогли удержать USD под контролем. По данным Al-Arabiya, Асим Мунир, глава оборонных сил Пакистана, передал Ирану предложение прекратить осаду и снять санкции в рамках меморандума о взаимопонимании (MoU).
Что касается данных, США опубликовали отчет о 4-недельном среднем изменении занятости ADP, который показал, что компании в среднем добавляли 11,750 тыс. рабочих мест в неделю за четыре недели, завершившиеся 8 августа, что лучше, чем 9,5 тыс., зафиксированные на предыдущей неделе.
Внимание переключается на ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в США, любимый показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС). Годовой индекс цен PCE в июне составил 3,7%, тогда как базовый годовой показатель вышел на уровне 3,3% и, как ожидается, останется без изменений. Любой рост инфляционного давления, вероятно, повысит шансы на повышение ставки ФРС и, следовательно, поддержит некоторый внутридневной рост USD.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки доминируют, поскольку Министерство финансов США вмешивается в рынок облигаций
После неустойчивых движений на предыдущей неделе золото набрало бычий импульс и поднялось до самого высокого с конца мая уровня, достигнув $4 600. Хотя технический прогноз по XAU/USD указывает на доминирование покупателей в ближайшей перспективе, на следующей неделе состоятся ключевые события, которые могут усилить волатильность рынка.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD не может восстановить темп; колеблется в районе 1,1670
Пара EUR/USD фиксирует скромный рост в районе 1,1670 после закрытия Уолл-стрит во вторник. Действительно, незначительные потери доллара США побуждают спот отложить в сторону два дневных отката подряд и пока удерживать барьер 1,1700 в поле зрения. В дальнейшем инфляция в США, отслеживаемая по PCE, и еще один пересмотр данных по ВВП за 2 квартал должны занять инвесторов в среду.
GBP/USD: дневной рост остается ограниченным уровнем 1,3650
GBP/USD оставляет позади пессимизм понедельника и во вторник немного растет. Однако скромный рост Cable, похоже, пока встретил довольно заметное сопротивление в зоне 1,3650 на фоне небольшого давления продаж, сохраняющегося вокруг доллара США.
USD/JPY набирает спрос в направлении 159,50 на фоне поддержки USD из-за рисков, связанных с Ираном
USD/JPY привлекает новый спрос в район 159,50 на поздней азиатской сессии во вторник на фоне поддерживающего фундаментального фона. Риск дальнейшей эскалации ближневосточного кризиса после кампании США по изоляции Ирана от мировой экономики служит попутным ветром для безопасного доллара США. Кроме того, широкий разрыв в ставках между США и Японией, несмотря на ожидания более быстрого повышения ставок Банком Японии, а также фискальные проблемы Японии продолжают оказывать давление на японскую иену, оказывая дополнительную поддержку паре.
Золото: Покупатели по-прежнему удерживают контроль
Золото колеблется в середине своего дневного диапазона вблизи $4 650 за тройскую унцию во вторник. Отсутствие четкого направления у желтого металла обусловлено преобладающим среди участников рынка осторожным настроем, умеренно слабой позицией доллара США и заметным снижением доходности казначейских облигаций США по всей кривой.
Нефть WTI колеблется около уровня $85,00, поскольку рынки ожидают экономический день D санкций против Ирана
Цены на сырую нефть в понедельник немного сокращают часть роста прошлой недели. Американский эталон West Texas Intermediate торгуется на уровне $85,35, при этом инвесторы ожидают подробностей о новом пакете санкций США против Ирана, который может распространиться на Россию или Китай. Министр финансов США Скотт Бессент в колонке для Financial Times в воскресенье заявил, что США готовят «самое масштабное наступление, когда-либо развернутое против противника». Ожидается, что Бессент позже в понедельник проведет пресс-конференцию, чтобы изложить меры, которые будут предприняты в рамках «экономического дня D», призванного изолировать Исламскую Республику.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.