Новости и прогнозы по золоту
Золото продолжает расти, внимание снова на 45 000
Золото восстанавливает восходящий тренд и превышает отметку $4 900 за тройскую унцию в конце недели, переключая свое внимание на критическую область $5 000. Этот шаг отражает изменение настроений в отношении риска, направляя потоки обратно к традиционным безопасным активам и поддерживая желтый металл.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Невозможность овернайт нарастить импульс выше 50-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике благоприятствует медвежьим трейдерам. Тем не менее, последующее падение находит сильную поддержку вблизи 200-периодной SMA, что требует осторожности. В то же время 50-периодная SMA остается выше 200-периодной SMA, которая продолжает расти, создавая смешанный фон и сохраняя консолидационный уклон в рамках более широкого восходящего тренда.
Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже сигнальной линии вблизи нулевого уровня. Ее негативная, но сокращающаяся гистограмма указывает на ослабление медвежьего импульса, в то время как индекс относительной силы (RSI) составляет 45 (нейтральный). Краткосрочное движение улучшится при закрытии выше 50-периодной SMA на уровне 5 026,76, при этом этот уровень будет выступать в качестве начального сопротивления, в то время как невозможность стабилизироваться рискует привести к снижению к 200-периодной SMA на уровне 4 691,87, которая служит динамической поддержкой.
Возврат MACD выше сигнальной линии и в положительную зону, наряду с прорывом RSI выше 50, укрепит восстановление; в противном случае импульс останется ограниченным, и цена может продолжить консолидацию между этими скользящими средними.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Ставки на дальнейшие снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) в 2026 году, подкрепленные признаками слабости на рынке труда США, оказывают поддержку недоходному желтому металлу.
Тем временем, Белый дом заявил, что дипломатия является первым выбором президента США Дональда Трампа для решения вопросов с Ираном, но предупредил, что у него есть военные варианты. Это сохраняет геополитические риски и также поддерживает безопасное золото. Вдобавок, появление продаж доллара США (USD) дает дополнительный импульс этому драгоценному металлу. Однако ожидания того, что новый председатель ФРС Кевин Уорш будет менее "голубиным", могут ограничить рост недоходного желтого металла, что требует осторожности перед позиционированием на дальнейший рост.
Золото получает поддержку от потоков в безопасные активы, ставок на снижение ставок ФРС, умеренной слабости USD
Азиатские акции продолжили падение на второй день, так как распродажа на Уолл-стрит усилилась на фоне глобального падения акций технологического сектора. Вдобавок, перспективы снижения процентных ставок в США помогают недоходному золоту восстановиться после падения в азиатскую сессию до уровня $4 655 в пятницу.
Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры в настоящее время закладывают в цены возможность того, что Федеральная резервная система США снизит ставки как минимум дважды на 25 базисных пунктов в 2026 году. Эти ставки были подтверждены данными из США на этой неделе, которые указали на слабость на рынке труда.
Институт автоматической обработки данных (ADP) сообщил в среду, что работодатели частного сектора добавили 22 тыс. новых рабочих мест в январе. Это стало заметным снижением по сравнению с пересмотренным в сторону понижения значением предыдущего месяца в 37 тыс. и не дотянуло до прогнозируемого роста в 48 тыс.
Вдобавок, отчет о вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный в четверг, показал, что число вакансий в последний рабочий день декабря составило 6,542 млн, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения значением предыдущего месяца в 6,928 млн.
Кроме того, Министерство труда США сообщило, что число граждан, подавших новые заявки на пособие по безработице, увеличилось до 231 тыс. за неделю, завершившуюся 31 января, по сравнению с 209 тыс. на предыдущей неделе. Это значение также оказалось выше прогнозов, которые ожидали роста до 212 тыс.
Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он бы отказался от кандидатуры Кевина Уорша на пост председателя ФРС, если бы тот выразил желание повысить процентные ставки. Трамп добавил, что нет никаких сомнений в том, что центральный банк США снизит ставки.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила журналистам, что дипломатия является первым выбором Трампа для решения вопросов с Ираном, и он будет ждать, сможет ли быть достигнута сделка на переговорах с высокими ставками в пятницу на фоне разногласий по повестке, что сохраняет геополитические риски.
Позже в североамериканскую сессию трейдеры будут ориентироваться на предварительный индекс потребительских настроений Мичигана и ожидания инфляции. Это, наряду с комментариями влиятельных членов FOMC, будет определять спрос на USD и пару XAU/USD.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Волатильность сохраняется в сфере сырьевых товаров
После потери более 8% в конце предыдущей недели золото (XAU/USD) оставалось под сильным давлением продаж в понедельник и упало к отметке $4 400. Хотя пара XAU/USD затем совершила решительный отскок, ей не удалось стабилизироваться выше $5 000.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD достигает двухдневных максимумов вблизи 1,1820
EUR/USD набирает темп и достигает двухдневных максимумов в районе 1,1820 к концу недели. Движение пары вверх происходит на фоне возобновившейся слабости доллара США на фоне растущих разговоров о том, что ФРС может снизить процентную ставку уже в марте. В повестке дня предварительный индекс потребительских настроений в США улучшился до 57,3 в феврале.
GBP/USD отвоевывает 1.3600 и выше
GBP/USD разворачивает две последовательные дни потерь, превышая ключевую отметку 1,3600 в пятницу. Отскок пары происходит на фоне ослабления доллара от двухнедельных максимумов в ответ на настроение фиксации прибыли и спекуляции по поводу снижения ставки ФРС. Кроме того, ястребиные комментарии Пилла из Банка Англии также способствуют улучшению курса фунта.
USD/JPY возвращается ниже 157,00, так как внимание переключается на внеочередные выборы в Японии
USD/JPY снова в красной зоне ниже 157,00 на азиатской сессии в пятницу. Японская иена восстанавливает позиции против доллара США на фоне фиксации прибыли перед внеочередными выборами в Японии в воскресенье. Предварительное значение отчета по индексу потребительских настроений Мичигана за февраль будет опубликовано позже в пятницу.
Золото продолжает расти, внимание снова на 45 000
Золото восстанавливает восходящий тренд и превышает отметку $4 900 за тройскую унцию в конце недели, переключая свое внимание на критическую область $5 000. Этот шаг отражает изменение настроений в отношении риска, направляя потоки обратно к традиционным безопасным активам и поддерживая желтый металл.
WTI поднимается к отметке $64,00, но сталкивается с недельными потерями на фоне приближающихся переговоров между США и Ираном
Цена на нефть марки West Texas Intermediate восстанавливает недавние потери предыдущей сессии, торгуясь в районе $63,90 за баррель на азиатских торгах в пятницу. Однако цена WTI на пути к недельному снижению после шести последовательных недель роста, что в значительной степени обусловлено ожиданиями встречи между США и Ираном, запланированной на позднее сегодня.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.