Новости и прогнозы по золоту
Золото отступает от семинедельных максимумов на фоне фиксации прибыли; все взгляды на публикацию NFP из США
Цена на золото теряет импульс ниже $4 300 в первые часы европейских торгов во вторник, под давлением фиксации прибыли и слабой ликвидации длинных позиций со стороны краткосрочных трейдеров фьючерсов. Более того, оптимизм вокруг мирных переговоров по Украине может оказать давление на безопасный актив, такой как золото.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Цена на золото снижается за день. Согласно четырехчасовому таймфрейму, конструктивный прогноз для драгоценного металла преобладает. Обратите внимание, что цена хорошо поддерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит в сторону повышения. Кроме того, полосы Боллинджера расширяются, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии около 60,0, что отражает укрепляющийся бычий импульс в ближайшей перспективе.
С точки зрения роста, непосредственный уровень сопротивления возникает на максимуме 15 декабря на уровне $4 350. Продолжение ралли может поднять XAU/USD до $4 365, верхней границы полосы Боллинджера. Дальше на севере следующей преградой, за которой стоит следить, является исторический максимум $4 381.
С другой стороны, первый уровень поддержки для желтого металла наблюдается на минимуме 15 декабря на уровне $4 285. Любые последующие продажи могут открыть путь к уровню минимума 12 декабря на $4 257. Если продавцы продолжат оказывать медвежье давление, желтый металл может опуститься до $4 210, 100-дневной EMA.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Тем не менее, потенциальное снижение цен на желтый металл может быть ограничено, так как Федеральная резервная система США (ФРС) на прошлой неделе осуществила третье снижение ставки в этом году и сигнализировала о дополнительных снижениях ставок в 2026 году. Более низкие процентные ставки могут снизить стоимость издержек на удержание золота, поддерживая недоходный драгоценный металл. Тем не менее, оптимизм вокруг мирных переговоров по Украине может ограничить рост цен на золото, снижая спрос на безопасные активы.
Шатдаун правительства США задержал публикацию ряда экономических данных США, которые будут опубликованы позже во вторник. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) займет центральное место. Этот отчет может дать больше подсказок о пути процентных ставок в США. Если данные укажут на замедление на рынке труда США, это усилит ожидания снижения ставок ФРС и поддержит желтый металл. Также будут опубликованы данные по розничным продажам в США и индексу менеджеров по закупкам (PMI).
Золото снижается, несмотря на перспективу дальнейших снижений ставок ФРС
Официальные лица США заявили в понедельник, что соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении войны с Россией почти завершено, хотя территориальные споры остаются нерешенными, а сильные гарантии безопасности со стороны США и европейских стран остаются камнем преткновения.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что монетарная политика хорошо подготовлена к следующему году после снижения ставки на прошлой неделе, на фоне повышенных рисков для занятости и несколько сниженного риска инфляции, согласно Bloomberg.
Член совета управляющих ФРС Стивен Миран повторил свое мнение о том, что текущая политика остается чрезмерно ограничительной. Он добавил, что, вероятно, останется в центральном банке после окончания своего срока, пока не будет подтвержден новый кандидат на его место.
Согласно Сводке экономических прогнозов (SEP), или так называемому "точечному прогнозу", медианный прогноз указывает на только одно снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) к концу 2026 года. Тем не менее, финансовые рынки в целом закладывают вероятность как минимум двух снижений ставок к концу года.
Фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность сохранения ставок на заседании ФРС в январе на уровне 75,6%, что не изменилось по сравнению с предыдущим днем, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: XAU/USD готово бросить вызов рекордным максимумам
Цены на золото прибавили примерно 3% за неделю, подбираясь к отметке $4 350 в пятницу, и в конечном итоге остановились в районе $4 330. Несмотря на статус безопасного актива, благородный металл вырос в условиях повышенного аппетита к риску на фоне широкого ослабления доллара США (USD).
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD держится в районе 1,1750 после слабых данных по индексу PMI в Германии и ЕС
EUR/USD сохраняет диапазонную торговлю в районе 1,1750 в ходе европейских торгов во вторник. Слабые данные по PMI за декабрь из Германии и еврозоны затрудняют евро привлечение покупателей, в то время как инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в долларах США в преддверии ключевых данных по занятости.
GBP/USD остается ниже 1,3400 после смешанных данных по занятости в Великобритании
GBP/USD торгуется в районе флэтовой линии ниже 1,3400 на европейской сессии во вторник. Уровень безработицы по данным ILO в Великобритании вырос до 5,1% в квартале до октября, что соответствует ожиданиям, в то время как рост заработной платы немного замедлился в тот же период, что мало повлияло на фунт стерлингов.
Японская иена, похоже, готова к дальнейшему укреплению; ожидает решения Банка Японии в пятницу
Японская иена сохраняет свой покупательский настрой в первой половине европейской сессии во вторник, что, наряду с медвежьим долларом США, удерживает пару USD/JPY ниже психологической отметки 155,00. Растущее признание того, что Банк Японии повысит процентные ставки на этой неделе, оказывается ключевым фактором, способствующим превосходству иены как безопасного актива.
Золото отступает от семинедельных максимумов на фоне фиксации прибыли; все взгляды на публикацию NFP из США
Цена на золото теряет импульс ниже $4 300 в первые часы европейских торгов во вторник, под давлением фиксации прибыли и слабой ликвидации длинных позиций со стороны краткосрочных трейдеров фьючерсов. Более того, оптимизм вокруг мирных переговоров по Украине может оказать давление на безопасный актив, такой как золото.
WTI снизилась ниже $56 50 на фоне потенциальной сделки о мире между Россией и Украиной
Западная техасская смесь, эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $56,35 в ходе азиатских торгов во вторник. Цена WTI остается под давлением продаж на фоне возобновившихся признаков оптимизма относительно сделки по завершению войны в Украине. Трейдеры готовятся к выходу отчета Американского нефтяного института о запасах нефти позже во вторник.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.