Новости и прогнозы по золоту
Золото продолжает свою консолидационную фазу в районе $4 330
Яркий металл не может привлечь спекулятивный интерес в четверг, несмотря на объявления центральных банков и последние данные по инфляции в Соединенных Штатах. XAU/USD застрял около $4 330, ограниченный узким внутридневным диапазоном.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Пара XAU/USD держится выше 100-часовой простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе $4 313. Восходящий наклон поддерживает умеренно бычий внутридневной тренд, пока эта динамическая поддержка сдерживает откаты. Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опускается ниже сигнальной линии и остается в отрицательной зоне. Более того, расширяющаяся отрицательная гистограмма указывает на усиливающееся медвежье давление. Индекс относительной силы (RSI) составляет 52,82 (нейтральный), ослабевая в сторону средней линии. Удержание выше восходящей 100 SMA будет поддерживать откаты, в то время как чистый прорыв ниже этой средней откроет путь к более глубокому откату.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, один из пяти финалистов на пост преемника Джерома Пауэлла, заявил в среду, что он подчеркнет важность независимости центрального банка перед президентом США Дональдом Трампом. Уоллер также добавил, что с учетом текущих прогнозов нет спешки с понижением процентных ставок. Это, в свою очередь, помогает доллару США сохранить свои восстановительные достижения от самого низкого уровня с начала октября, достигнутого после публикации смешанных данных по занятости в США ранее на этой неделе.
Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что экономика добавила 64 000 рабочих мест в ноябре, превысив консенсус-прогноз на увеличение в 50 000. Однако это было компенсировано мрачными данными за октябрь, которые показали снижение числа рабочих мест на 105 000 на фоне самого длительного правительственного шатдауна в истории США. Более того, рост уровня безработицы до 4,6%, что является самым высоким уровнем с сентября 2021 года, и признаки замедления роста заработной платы подтверждают необходимость дальнейшего смягчения со стороны центрального банка США.
Эту точку зрения поддержал Уоллер, заявив, что у центрального банка США все еще есть возможность снизить процентные ставки на фоне явных признаков слабости на рынке труда. В сводке экономических прогнозов ФРС в декабре было запланировано всего одно снижение ставки в 2026 году, хотя трейдеры закладывают в цены возможность двух снижений ставок в следующем году. Это сдерживает быков по доллару от агрессивных ставок и может продолжать действовать как попутный ветер для недоходного золота на фоне общего ослабления интереса к риску.
Инвесторы остаются в напряжении на фоне постоянных опасений по поводу завышенных оценок и перспектив дальнейшего ужесточения политики Банка Японии (BoJ). Кроме того, беспокойство о состоянии двух крупнейших экономик мира — США и Китая — сохраняет глобальный интерес к риску в оборонительном положении и должно дополнительно способствовать ограничению снижения цен на безопасное золото. Более того, трейдеры, похоже, неохотно действуют перед выходом отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который ожидается позже в этот четверг.
Ключевые данные по инфляции повлияют на ожидания относительно будущего пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США в краткосрочной перспективе и определит следующий этап направленного движения для золота. Тем не менее, вышеупомянутый поддерживающий фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD остается в сторону повышения. Следовательно, любое значительное коррекционное снижение все еще может рассматриваться как возможность для покупки и останется незначительным.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: XAU/USD готово бросить вызов рекордным максимумам
Цены на золото прибавили примерно 3% за неделю, подбираясь к отметке $4 350 в пятницу, и в конечном итоге остановились в районе $4 330. Несмотря на статус безопасного актива, благородный металл вырос в условиях повышенного аппетита к риску на фоне широкого ослабления доллара США (USD).
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD сокращает рост, приближается к 1,1700
Пара EUR/USD ослабевает в американский полдень и приближается к отметке 1,1700. Пара резко выросла ранее в течение дня после того, как ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений и пересмотрел в сторону повышения данные по инфляции и росту. Индекс потребительских цен США (CPI) вырос на 2,7% г/г в ноябре, приближаясь к цели ФРС.
GBP/USD вернулся к 1,3370 после решения Банка Англии и данных по CPI в США
Пара GBP/USD прыгнула к уровню 1,3440 в начале дня после решения Банка Англии о снижении ставок и данных по CPI в США, которые оказались значительно слабее ожидаемого. Тем не менее, доллар США сумел вернуть утраченные позиции в ходе американских торгов.
USD/JPY поднимается к 156,00 в преддверии данных по CPI США и решения Банка Японии по политике
Пара USD/JPY движется вверх к отметке 156,00 в ожидании данных по инфляции в США. Бостик из ФРС считает инфляцию более тревожной, чем рынок труда. Ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки на 25 б.п. до 0,75% в пятницу.
Золото продолжает свою консолидационную фазу в районе $4 330
Яркий металл не может привлечь спекулятивный интерес в четверг, несмотря на объявления центральных банков и последние данные по инфляции в Соединенных Штатах. XAU/USD застрял около $4 330, ограниченный узким внутридневным диапазоном.
WTI снизилась ниже $56,50 на фоне силы доллара США и слабого спроса в Китае
Западная техасская смесь, эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $56,30 в ходе ранних европейских торгов в четверг. Цена WTI снижается на фоне умеренного отскока доллара США и признаков слабого спроса на энергию в Китае.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.