Новости и прогнозы по золоту
Золото выглядит уязвимым, поскольку геополитика и ожидания повышения ставки ФРС поддерживают быков по доллару США
Цена на золото не может набрать обороты и колеблется в узком диапазоне около психологической отметки $4500 на азиатской сессии. Сохраняющаяся геополитическая неопределённость продолжает поддерживать доллар США как безопасное убежище и создает встречный ветер для сырьевого актива. Более того, инфляционные опасения повысили ожидания более жёсткой политики центральных банков, включая Федеральную резервную систему США, что рассматривается как ещё один фактор, подрывающий спрос на жёлтый металл.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
С технической точки зрения, драгоценный металл сохраняет умеренно медвежий краткосрочный настрой после неудачи на этой неделе у горизонтального барьера $4 580. Указанная зона теперь совпадает с 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике и должна выступать в качестве ключевого разворотного уровня. Для ослабления текущей медвежьей структуры и открытия пути для более устойчивого отскока необходим устойчивый рост выше этого препятствия.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) остается ниже нейтральной зоны, около 41, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной территории. Индикаторы импульса, в свою очередь, указывают на сохраняющееся понижательное давление, несмотря на отсутствие новых экстремумов импульса. Тем не менее, чистый прорыв ниже месячного пикового минимума в районе $4 450, вероятно, приведет к продолжению текущей коррекционной фазы.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Вооружённые силы США в понедельник нанесли удары по объектам в южном Иране в целях самообороны, нацелившись на иранские ракетные позиции и лодки, пытавшиеся установить мины. Министерство иностранных дел Ирана осудило атаки США как нарушение перемирия, действующего с начала апреля. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран имеет законное и безусловное право ответить на любые нарушения перемирия со стороны США. Более того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что страны региона больше не будут служить защитными зонами для военных баз США. Это поддерживает геополитическую премию за риск и укрепляет статус доллара США как резервной валюты, оказывая давление на цену золота.
Тем временем противостояние между США и Ираном, а также фактическое закрытие Ормузского пролива и блокада иранских портов США могут продолжать поддерживать цены на сырую нефть и усиливать опасения по поводу инфляции. В свою очередь, это побуждает крупные центральные банки занимать более "ястребиные" позиции: Резервный банк Австралии (РБА) повысил процентные ставки в мае, а Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Японии (БЯ) и Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) ожидается, что повысят ставки к концу этого года. Кроме того, трейдеры сейчас закладывают примерно 50% вероятность повышения ставки к декабрю. Это дополнительно поддерживает доллар США и ограничивает потенциал роста недоходного золота.
В дальнейшем в среду не ожидается выхода значимых экономических данных из США, что оставляет доллар США под влиянием комментариев влиятельных членов FOMC и новых событий, связанных с кризисом на Ближнем Востоке. Однако трейдеры могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) и предварительного (второго) отчёта по ВВП США в четверг. Между тем, вышеупомянутый фундаментальный фон явно склоняется в пользу медведей по XAU/USD, что требует осторожности перед открытием позиций на значительное внутридневное восстановление цены золота.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: нисходящий риск сохраняется на фоне неопределенности в отношениях США и Ирана, ожиданий ястребиного сценария ФРС
Золото (XAU/USD) испытывало трудности с привлечением покупателей на фоне неопределенности, связанной с конфликтом между Соединенными Штатами (США) и Ираном, что заставило рынки продолжать учитывать ястребиный уклон в ожиданиях политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD незначительно растет до 1,1650 на фоне ослабления доллара США
Утром в Европе в среду пара EUR/USD растет до отметки около 1,1650 на фоне общего ослабления доллара США. Однако потенциал роста пары может быть ограничен на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке после угрозы Ирана ответить на удары США по пусковым установкам и судам, что может возродить привлекательность доллара США как безопасного актива.
GBP/USD сохраняет положительный настрой около 1,3450 на фоне ослабления доллара США
Пара GBP/USD удерживает умеренный рост, торгуясь около 1,3450 в начале европейской сессии в среду, приостанавливая коррективное снижение предыдущего дня от области почти двухнедельного максимума, уровней чуть выше психологической отметки 1,3500. Сохраняющаяся геополитическая неопределённость может ограничивать снижение доллара США, сдерживая рост пары.
Японская иена остается около четырехнедельного минимума по отношению к доллару США на фоне рисков со стороны Ирана, противодействующих опасениям интервенции
Пара USD/JPY торгуется с легким медвежьим уклоном на азиатской сессии, хотя остается близкой к почти четырехнедельному максимуму, достигнутому накануне. Между тем фундаментальный фон и отсутствие последующих продаж требуют осторожности перед подтверждением того, что цены спот достигли пика в ближайшей перспективе.
Золото выглядит уязвимым, поскольку геополитика и ожидания повышения ставки ФРС поддерживают быков по доллару США
Цена на золото не может набрать обороты и колеблется в узком диапазоне около психологической отметки $4500 на азиатской сессии. Сохраняющаяся геополитическая неопределённость продолжает поддерживать доллар США как безопасное убежище и создает встречный ветер для сырьевого актива. Более того, инфляционные опасения повысили ожидания более жёсткой политики центральных банков, включая Федеральную резервную систему США, что рассматривается как ещё один фактор, подрывающий спрос на жёлтый металл.
WTI падает ниже $91,00 на фоне прогресса в мирных переговорах между США и Ираном, в то время как новые удары омрачают перспективы
West Texas Intermediate торгуется в районе $90,75 в первые часы европейских торгов. Потенциальное снижение цен на сырую нефть может быть ограничено, поскольку новые удары США по Ирану разрушили надежды на прорыв на Ближнем Востоке.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.