Новости и прогнозы по золоту
Золото остается в спросе, все еще ниже $5 100
Золото сохраняет тенденцию к росту в среду, нацеливаясь на отметку $5 100 за тройскую унцию на фоне скромного роста доллара США и сильной доходности казначейских облигаций США по всей кривой. В дальнейшем следующим испытанием для желтого металла станут данные по индексу потребительских цен (CPI) США, которые будут опубликованы в пятницу.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) поднимается выше 50-, 100- и 200-дневных показателей, укрепляя бычье выравнивание, в то время как цена удерживается выше всех ключевых уровней. Все SMA имеют восходящий наклон, при этом 21-дневная SMA на уровне $4 918,36 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Индекс относительной силы (14) составляет 57,73, нейтральный к бычьему, поднимаясь выше и поддерживая восходящий моментум, не достигая уровня перекупленности.
Измеряя от максимума $5 597,89 до минимума $4 401,99, уровень 50% коррекции находится на уровне $4 999,94, а уровень 61,8% коррекции на $5 141,05 ограничивает следующий рост. Если дальнейший рост ослабнет перед этим барьером, первоначальная поддержка будет обеспечена восходящей 21-дневной SMA на уровне $4 918,36, сохраняя более широкий восходящий тренд, пока цена находится выше этого уровня.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Золото, похоже, набирает темп для устойчивого роста, так как трейдеры с нетерпением ожидают отчета по занятости за январь, который был отложен из-за четырехдневного правительственного шатдауна, завершившегося на прошлой неделе.
Окончательная корректировка базового показателя по занятости (NFP) будет также опубликована в 13:30 по Гринвичу в среду, поскольку на первый план выходит компромисс между данными по занятости в США и инфляцией. Отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США будет опубликован в пятницу.
Экономисты ожидают, что основной показатель NFP вырастет на 70 000 в январе после того, как в декабре был зафиксирован рост на 50 000 рабочих мест. Тем временем предварительная оценка базовой корректировки, опубликованная в сентябре прошлого года, указывала на снижение общего показателя NFP на -911 000 за двенадцать месяцев, завершившихся в марте 2025 года.
Уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,4% в течение того же периода и, вероятно, будет иметь меньшее значение на этот раз, если не произойдут неожиданные события.
Таким образом, главный вопрос заключается в том, как золото отреагирует на данные по NFP?
В случае более слабого, чем ожидалось, основного показателя NFP и значительного снижения базовой корректировки, опасения по поводу рынка труда в США усилятся и увеличат шансы на снижение процентной ставки в июне со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Голубиные ожидания в отношении ФРС могут подтолкнуть покупателей золота, одновременно способствуя новому снижению доллара США.
Напротив, если данные по NFP окажутся лучше ожиданий и не будет значительного снижения базовой корректировки годового показателя NFP, это может возобновить коррекцию цен на золото на фоне снижения ставок на снижение процентной ставки ФРС в июне. В этом случае доллар США найдет новый спрос за счет недоходных активов, таких как золото.
С учетом сказанного, золото, вероятно, столкнется с интенсивной волатильностью как в случае сильного отчета по NFP, так и в случае слабого. Однако любая реакция на данные по занятости в США может быть недолговечной, так как трейдеры обратятся к пятничному противостоянию по инфляции в США для более глубокого понимания курса монетарной политики ФРС.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Волатильность сохраняется в сфере сырьевых товаров
После потери более 8% в конце предыдущей недели золото (XAU/USD) оставалось под сильным давлением продаж в понедельник и упало к отметке $4 400. Хотя пара XAU/USD затем совершила решительный отскок, ей не удалось стабилизироваться выше $5 000.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD отскакивает от минимумов, возвращаясь к 1,1860
Пара EUR/USD теперь пытается восстановить некоторый баланс, повторно тестируя диапазон 1,1860-1,1870 после достижения минимума около 1,1830 после данных по NFP в США в среду. Тем временем пара остается под давлением на фоне нового восходящего импульса вокруг доллара США.
GBP/USD совершает отскок до 1,3660, USD теряет импульс
Пара GBP/USD торгуется с приличными приростами в районе 1,3660, восстанавливаясь после резкой реакции на данные по NFP в сторону зоны 1,3600 в среду. Тем временем, курс фунта стерлингов теперь должен переключить внимание на ключевые данные по Великобритании, которые будут опубликованы в четверг, включая предварительные показатели ВВП.
USD/JPY упала, так как иена укрепилась после победы на выборах, затмив данные по занятости в США
Доллар США кратковременно вырос после более сильного, чем ожидалось, роста занятости, но отдал свои позиции против укрепляющейся японской иены. Уровень безработицы снизился до 4,3%, а заработные платы ускорились, усиливая ожидания длительной паузы ФРС. Победа Санаэ Такаити на выборах подогревает спрос на японскую иену, что приводит к снижению USD/JPY за день.
Золото остается в спросе, все еще ниже $5 100
Золото сохраняет тенденцию к росту в среду, нацеливаясь на отметку $5 100 за тройскую унцию на фоне скромного роста доллара США и сильной доходности казначейских облигаций США по всей кривой. В дальнейшем следующим испытанием для желтого металла станут данные по индексу потребительских цен (CPI) США, которые будут опубликованы в пятницу.
WTI растет на фоне опасений по поводу поставок на Ближнем Востоке, запасы США ограничивают рост
Нефть WTI США торгуется около $65,15, увеличившись на 1,53% в среду. Устойчивые напряженности между Вашингтоном и Тегераном подогревают опасения по поводу глобальных поставок. Сильный рост запасов нефти в США ограничивает краткосрочный потенциал роста.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.