Новости и прогнозы по золоту
Золото поднимается выше $5 200 на фоне геополитической напряженности и неопределенности в торговле
Цена золота подскочила до уровня около $5 230 на ранней азиатской сессии во вторник. Ралли драгоценного металла поддерживается нарастающей геополитической напряженностью и неопределенностью в глобальной торговле после решений США по тарифам. Трейдеры готовятся к выходу отчета по индексу цен производителей (PPI) в США за январь в пятницу в поисках нового импульса.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
С технической точки зрения, сильное продолжение движения вверх в начале новой недели подтверждает прорыв в прошлую пятницу выше горизонтального сопротивления на уровне $5 100 и благоприятствует быкам по XAU/USD. Более того, линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше сигнальной линии и выше нуля. Гистограмма расширяется на положительной стороне, сигнализируя о нарастающем бычьем импульсе.
В дополнение к этому, драгоценный металл удерживается выше восходящей 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), поддерживая рост. Восходящий наклон этой средней сохраняет краткосрочный уклон вверх. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на уровне 73,23 является перекупленным и может ограничить немедленное продолжение движения.
Выше восходящей 200-периодной EMA на уровне $4 864,04 уклон остается положительным, и откаты могут оставаться сдержанными, пока этот индикатор удерживается. MACD остается выше сигнальной линии и нулевой отметки, а импульс ослабнет, если гистограмма начнет сокращаться. С RSI на уровне 73,23 условия перекупленности предупреждают о возможной паузе, и фаза охлаждения может развернуться перед продолжением тренда. Пока цена удерживается выше 200-периодной EMA, более широкий тон восстановления останется неизменным даже на фоне консолидации.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Президент США Дональд Трамп объявил о новой структуре после решения Верховного суда против его широкомасштабных тарифов и ввел новый глобальный сбор в размере 15% – максимальный, разрешенный законом – на товары, импортируемые в Америку. Это, в свою очередь, вызвало опасения по поводу ответных мер и потенциальных экономических последствий от нарушений глобальных цепочек поставок, что оказало давление на интерес к риску и усилило спрос на золото как защитный актив.
Тем временем данные, опубликованные в пятницу, показали, что индекс цен на личное потребление (PCE) в США увеличился на 2,9% за 12 месяцев, завершившихся в декабре. Кроме того, базовый показатель, который исключает волатильные компоненты продовольствия и энергии, вырос на 3,0% г/г, что подтверждает ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет снижать ставки в марте. Однако трейдеры все еще закладывают в цены возможность двух снижений ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) со стороны ФРС в этом году.
Ожидания были повышены слабым отчетом по ВВП США, который показал, что экономика выросла на 1,4% в годовом исчислении в четвертом квартале, что является резким замедлением по сравнению с ростом на 4,4% в третьем квартале на фоне самого длительного шатдауна правительства США. Это, наряду с торговыми неопределенностями, оттягивает доллар США (USD) от его самого высокого уровня с 23 января, достигнутого на прошлой неделе, и оказывается еще одним фактором, способствующим дополнительному росту недоходного золота.
Кроме того, риск военного конфликта между США и Ираном способствует росту цен на драгоценный металл. Переговорщики из США и Ирана готовы встретиться в Женеве в четверг после подачи Ираном подробного ядерного предложения. Сообщения предполагают, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военного удара по Ирану в ближайшие дни и может предпринять более масштабное нападение позже, если дипломатия не сможет сдержать ядерные амбиции Тегерана.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Эскалация геополитических напряжений помогает ограничить потери
Золото (XAU/USD) на этой неделе не смогло сделать решительный шаг ни в одну из сторон, быстро восстановившись выше $5 000 после потерь в понедельник и вторник.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD набирает обороты вблизи 1,1800, так как неопределенность с тарифами давит на доллар США
Пара EUR/USD продолжает оставаться в плюсе в районе 1,1795 в начале азиатской сессии во вторник. Доллар США слабеет по отношению к евро на фоне неопределенности по тарифам в США. Публикация отчета по индексу цен производителей (PPI) в США за январь будет в центре внимания позже в пятницу.
Пара GBP/USD топчется на месте вблизи 1,3500 на фоне остановки дебатов о дивергенции между Банком Англии и ФРС
Пара GBP/USD провела понедельник в ожидании нового катализатора, который поможет ей выйти из недавнего диапазона. Февральское решение Банка Англии о сохранении ставок было неожиданно голубиным с разделением голосов 5-4, а данные по индексу потребительских цен в Великобритании на прошлой неделе показали, что инфляция снизилась до 3,0%, что усиливает аргументы в пользу более раннего снижения ставок, и большинство экономистов теперь ожидают следующего шага в апреле или марте.
USD/JPY сохраняет скромный рост выше 154,50; потенциал роста, похоже, ограничен
USD/JPY немного поднимается на азиатской сессии во вторник и надеется закрепить отскок овернайт от отметки 154,00, так как опасения по поводу интервенции могут предложить некоторую поддержку японской иене. Кроме того, ставки на то, что Банк Японии продолжит свой курс повышения ставок, могут ограничить потери JPY. Кроме того, неопределенность в отношении тарифов Трампа может продолжать подрывать доллар США и способствовать ограничению роста валютной пары.
Золото поднимается выше $5 200 на фоне геополитической напряженности и неопределенности в торговле
Цена золота подскочила до уровня около $5 230 на ранней азиатской сессии во вторник. Ралли драгоценного металла поддерживается нарастающей геополитической напряженностью и неопределенностью в глобальной торговле после решений США по тарифам. Трейдеры готовятся к выходу отчета по индексу цен производителей (PPI) в США за январь в пятницу в поисках нового импульса.
WTI колеблется на уровне $67,00, поскольку напряженность с Ираном компенсирует влияние тарифов
Нефть West Texas Intermediate находится под давлением конкурирующих факторов на этой неделе. С одной стороны, на стороне предложения продолжающееся обострение напряженности между США и Ираном продолжает поддерживать цены после того, как вице-президент Вэнс обвинил Тегеран в том, что он не реагирует на красные линии Вашингтона по своей ядерной программе, и сообщения указывают на то, что американские военные готовы к потенциальным ударам.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.