Новости и прогнозы по золоту
Золото получает поддержку от ослабления USD; быки кажутся нерешительными на фоне ожиданий повышения ставки ФРС
Цена на золото продолжает боковое консолидативное движение в ходе азиатской сессии и остается близкой к самому низкому уровню с 23 марта, в районе $4 268-$4 267, достигнутому накануне. Индекс доллара США отступил от максимума более чем за два месяца после того, как Иран и Израиль в понедельник заявили о прекращении атак друг на друга по призыву президента США Дональда Трампа.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
С технической точки зрения, прошлогодний пробой и закрытие ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) рассматривались как новый триггер для медвежьих трейдеров. Однако последующее падение показало некоторую устойчивость возле поддержки нисходящего канала, около $4 270,16. Следовательно, будет разумно дождаться устойчивого пробоя ниже указанной области, прежде чем занимать позиции на более глубокие потери.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) колеблется около 35, оставаясь в слабой зоне и пока не сигнализируя о перепроданности. Более того, индикатор расхождения/схождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне с приглушенным импульсом, намекая на то, что продавцы по-прежнему контролируют ситуацию, но им не хватает агрессивного продолжения.
Таким образом, любая попытка восстановления, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением около 200-дневной SMA на уровне $4 441,10, которую быкам необходимо отвоевать для ослабления текущего понижательного давления, перед верхней границей канала около $4 571,21. Последняя является ключевым значимым барьером, который должен ограничить цену золота в рамках более широкой медвежьей структуры.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Дипломатическое взаимодействие между США и Ираном остается в тупике на фоне серьезных разногласий по ядерной программе Тегерана. Фактически, Трамп заявил, что любое мирное соглашение должно гарантировать, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. Более того, Иран требует официального международного признания своего суверенитета и постоянного контроля за морским движением через Ормузский пролив, снятия международных санкций и разблокировки замороженных активов. Серьезные разногласия по ключевым вопросам поддерживают премию за геополитический риск, что может служить попутным ветром для безопасного доллара и ограничивать любое значительное укрепление цены на золото.
Вдобавок к этому, судоходное движение через стратегический узел остается сильно ограниченным, что сохраняет высокую волатильность на энергетических рынках. Это продолжает усиливать инфляционные опасения и ожидания более ястребиных действий центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС). Согласно инструменту CME Group FedWatch Tool, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок центральным банком США к концу года более чем в 70%. Это поддерживает высокий уровень доходности казначейских облигаций США, что может сдерживать медведей по доллару от агрессивных ставок и ограничивать рост недоходного золота. Трейдеры также могут предпочесть дождаться данных по потребительской инфляции в США на этой неделе.
Внимательно отслеживаемые отчеты по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) в США за май запланированы к публикации в среду и четверг соответственно. Эти ключевые данные помогут участникам рынка оценить путь монетарной политики ФРС, который, в свою очередь, сыграет ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США. Кроме того, поступающие геополитические новости могут продолжить вносить волатильность и придавать импульс цене на золото. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD лежит вниз. Следовательно, любое дальнейшее движение вверх, скорее всего, встретит продажи и останется ограниченным.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Сильный рынок труда в США оказывает значительное давление на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD набирает позиции вблизи 1,1550 на фоне ожиданий повышения ставки ЕЦБ
EUR/USD набирает силу и приближается к уровню 1,1550 в европейские часы торгов во вторник, поддерживаемая ястребиным настроем Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако рост ограничен на фоне неопределенности на Ближнем Востоке, которая может возродить спрос на доллар США как на актив-убежище.
GBP/USD продолжает восстановление выше 1,3350 на фоне отката доллара США
Пара GBP/USD продолжает восстановление выше 1,3350 на европейской сессии во вторник. Пара пользуется преимуществами широкомасштабного отката доллара США, хотя фундаментальный фон требует некоторой осторожности перед позиционированием на значительное укрепление.
Японская иена стабилизируется вблизи недавних минимумов на фоне уравновешивания угроз интервенции Японии и перемирия
USD/JPY торгуется около 160,15 во вторник, оставаясь близко к самому высокому уровню с 30 апреля, несмотря на в целом нейтральную внутридневную динамику. Пара сохраняет базовый бычий настрой, поддерживаемый ожиданиями, что монетарная политика США останется сдерживающей, хотя потенциал роста ограничивается риском интервенции со стороны японских властей.
Золото получает поддержку от ослабления USD; быки кажутся нерешительными на фоне ожиданий повышения ставки ФРС
Цена на золото продолжает боковое консолидативное движение в ходе азиатской сессии и остается близкой к самому низкому уровню с 23 марта, в районе $4 268-$4 267, достигнутому накануне. Индекс доллара США отступил от максимума более чем за два месяца после того, как Иран и Израиль в понедельник заявили о прекращении атак друг на друга по призыву президента США Дональда Трампа.
Цена WTI опустилась ближе к $88 на фоне ожиданий сделки Трампом с Ираном в ближайшее время
West Texas Intermediate (WTI) снизился на 1,8% до уровня около $88,10 в ходе европейской торговой сессии и более чем на 6% ниже максимума понедельника около $93,50. Цены на нефть столкнулись с интенсивной распродажей в понедельник после того, как Иран согласился прекратить атаки на территорию Израиля, последовав за призывом президента США Дональда Трампа к обеим странам прекратить военные действия друг против друга.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.