Новости и прогнозы по золоту
Золото корректируется от исторического пика на фоне роста азиатских акций, что вызывает фиксацию прибыли
Цена на золото резко корректируется от исторического максимума на фоне снижающегося спроса на безопасные активы. Умеренный рост доллара США дополнительно способствует падению на фоне условий перекупленности. Ожидания снижения ставок ФРС и неопределенности, связанные с торговлей, могут ограничить потери для актива.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Дневной график пары XAU/USD показывает, что бычий импульс силен, так как пара продолжает устанавливать рекорды на часовом графике. Технические индикаторы уверенно направлены на север, несмотря на то, что находятся на экстремальных уровнях перекупленности. В то же время пара торгуется значительно выше всех своих скользящих средних, при этом 20-я простая скользящая средняя (SMA) набирает восходящий импульс, находясь на уровне около $3 391.
Золото крайне перекуплено в краткосрочной перспективе, однако нет технических признаков бычьего истощения. На 4-часовом графике индекс относительной силы (RSI) консолидируется в районе 84, в то время как индикатор моментума частично теряет свой восходящий импульс на экстремальных уровнях. В то же время 20 SMA стремится вверх почти вертикально, более чем на $150 выше умеренно бычьих 100 и 200 SMA, что соответствует более высоким максимумам впереди.
Уровни поддержки: 3 551,40 3 538,90 3 526,60
Уровни сопротивления: 3 580,00 3 600 3 615,00
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Золото продолжает бросать вызов гравитации, достигая новых рекордных максимумов в среду и поднимаясь в течение седьмого подряд дня на фоне устойчивого бегства от рисков. Яркий металл впервые в истории преодолел отметку $3 570, сохраняя позитивный настрой в середине американской сессии и нацеливаясь на тестирование следующего значимого порога - уровня $3 600.
Приток капитала в безопасные активы преобладал в первой половине дня на фоне беспокойства вокруг долгосрочных государственных облигаций. Глобальный долгосрочный долг пострадал после того, как доходность 30-летних облигаций Великобритании достигла многолетних максимумов во вторник.
Доллар США (USD) нашел некоторую краткосрочную опору на фоне мрачного настроения, но развернулся вниз после выхода данных по занятости в США. В результате яркий металл продолжил свое ралли.
Согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS) и отчета Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), в последний рабочий день июля число вакансий составило 7,18 миллиона. Этот показатель последовал за 7,35 миллиона (пересмотрено с 7,43 миллиона) вакансий, зафиксированных в июне, и оказался ниже рыночного ожидания в 7,4 миллиона.
В четверг внимание сместится на отчет об изменении занятости ADP, исследование по созданию рабочих мест в частном секторе, которое обычно публикуется перед официальным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Также США опубликуют индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг за август.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Продавцы остаются в стороне на фоне голубиных ожиданий ФРС и геополитики
Золото (XAU/USD) сохранило свой бычий импульс и поднялось до самого высокого уровня с конца июля выше $3 400. Ожидаемые макроэкономические релизы из Соединенных Штатов (США), такие как данные по деловой активности и занятости, могут повлиять на ценообразование на рынке в отношении перспектив политики Федеральной резервной системы (ФРС) и определить краткосрочные движения XAU/USD.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD сохраняет потери около 1.1650 в преддверии розничных продаж в Еврозоне
Пара EUR/USD немного снижается после роста в предыдущей сессии, торгуясь в районе 1,1650 на азиатских торгах в четверг. Пара теряет позиции перед данными по розничным продажам в еврозоне. Трейдеры переключат свое внимание на еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, изменение занятости от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг ISM.
GBP/USD ослабляется ниже 1,3450, данные по индексу PMI в сфере услуг от ISM приближаются
Пара GBP/USD снижается до уровня 1,3430 в ходе азиатских торгов в четверг. Фунт стерлингов слабеет против доллара США на фоне фискальных беспокойств в Великобритании. Первичные заявки на пособие по безработице в США, изменение занятости от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг ISM станут основными событиями позже в четверг.
USD/JPY консолидируется около 148,00, так как трейдеры ожидают NFP США в пятницу
USD/JPY останавливает резкий откат овернайт от одномесячного максимума и колеблется в диапазоне во время азиатской сессии в четверг на фоне смешанных сигналов. Внутренняя политическая неопределенность, неопределенность по поводу повышения ставки Банка Японии и торговые неопределенности подрывают японскую иену. Тем временем, растущие ставки на снижение ставки ФРС заставляют быков по доллару США держать оборону и ограничивают рост пары.
Золото корректируется от исторического пика на фоне роста азиатских акций, что вызывает фиксацию прибыли
Цена на золото резко корректируется от исторического максимума на фоне снижающегося спроса на безопасные активы. Умеренный рост доллара США дополнительно способствует падению на фоне условий перекупленности. Ожидания снижения ставок ФРС и неопределенности, связанные с торговлей, могут ограничить потери для актива.
WTI опускается до отметки $65,50 на фоне опасений, что ОПЕК спровоцирует избыток предложения
Западная техасская нефть, эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $65,50 в ходе ранних азиатских торгов в среду. WTI снижается на фоне опасений по поводу глобального избытка предложения нефти после того, как Reuters сообщило, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники рассматривают возможность увеличения уровней добычи нефти.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.