Новости и прогнозы по золоту
Золото теряет прежний оптимизм; возвращается ниже $4 200
Золото не смогло сохранить бычий импульс после NFP выше отметки $4 200 за тройскую унцию, отступив к области $4 180 к концу недели. Неопределенная динамика цен на драгоценный металл наблюдается на фоне нового давления продаж, оказывающего негативное влияние на доллар США, поскольку инвесторы оценивают последние данные NFP.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный тон ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и средних уровней коррекции Фибоначчи. Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на положительной территории, при этом линия находится выше сигнальной, а гистограмма по-прежнему конструктивна. Между тем индекс относительной силы (RSI) около 43 намекает скорее на возможную паузу в снижении, чем на явный бычий разворот.
Таким образом, любое движение выше отметки $4 200 с большей вероятностью столкнется с непосредственным сопротивлением вблизи уровня коррекции 61,8% на $4 230. Уровень 50% на $4 319 формирует следующий ближайший барьер сверху перед 200-периодной SMA на $4 386 и уровнем коррекции 38,2% на $4 408. Это подтверждает плотную область офферов, при этом уровень коррекции 23,6% на $4 519 обозначает более отдаленный потолок, который потребуется отвоевать, чтобы существенно оспорить текущий медвежий уклон. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне коррекции Фибо 78,6% на $4 103, перед предыдущим пиковым минимумом вблизи $3 942.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Между тем уровень безработицы остался на уровне 4,1%. Кроме того, годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, даст новые сигналы о будущем курсе политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне снижения ожиданий повышения ставки в октябре. Это, в свою очередь, будет определять динамику доллара США (USD) и придаст некоторый ощутимый импульс недоходному драгметаллу.
Ряд влиятельных членов FOMC недавно указали, что не видят срочной необходимости в немедленном повышении процентной ставки после широко ожидаемого повышения на четверть пункта на заседании в сентябре. Между тем Институт управления поставками (ISM) сообщил в четверг, что экономическая активность в производственном секторе США в сентябре выросла девятый месяц подряд. Дополнительные данные опроса показали, что цены на сырье выросли 24-й месяц подряд. Это происходит в дополнение к инфляционным опасениям, вызванным волатильными ценами на энергоносители, которые поддерживают перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС и помогают ограничить ночной откат доходности облигаций США от многолетних максимумов. Помимо этого, противостояние США и Ирана удерживает доллар США (USD) на высоком уровне вблизи максимума с апреля 2025 года.
The Wall Street Journal сообщил, что Пентагон вскоре может направить в Персидский залив третью ударную группу авианосца и 10 000 моряков и морских пехотинцев. Отдельно Управление Персидского залива Ирана по Ормузскому проливу (PGSA) заявило, что в последние дни в Ормузском проливе были атакованы несколько танкеров. Вдобавок к этому президент США Дональд Трамп в среду заявил, что очень скоро решит, взрывать ли Иран, и добавил, что война очень скоро закончится так или иначе. Это твердо удерживает геополитическую премию за риск в игре и по-прежнему поддерживает сильный спрос на безопасный доллар США, что может продолжать выступать встречным ветром для золота. Поэтому будет благоразумно дождаться сильных последующих покупок, прежде чем позиционироваться на сколько-нибудь значительный рост пары XAU/USD.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Драгоценный металл продолжает снижение, но потоки в безопасные активы ограничивают потери
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD набирает темп; вновь тестирует 1,1280
EUR/USD сохраняет свое восстановление, набирая дополнительные темпы и вновь тестируя область 1,1280 к концу недели. Заметный отскок пары следует за усиливающейся потерей импульса у доллара США, особенно после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США разочаровали ожидания в сентябре.
GBP/USD флиртует с отметкой 1,3250 на фоне продаж USD
GBP/USD частично разворачивает глубокий откат четверга, сумев вернуть себе район 1,3200 и подняться выше в пятницу. Позитивная динамика пары GBP/USD наблюдается на фоне заметного отката доллара США после публикации отчета по занятости в США за сентябрь.
USD/JPY испытывает трудности вблизи 158,00, поскольку доллар США отступает в преддверии NFP
USD/JPY испытывает трудности в поиске нового импульса вблизи отметки 158,00, отступая от верхней границы своего недельного диапазона на азиатской сессии в пятницу после более сильного, чем ожидалось, индекса CPI Токио и на фоне широкомасштабного отступления доллара США. Трейдеры занимают новые позиции в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Золото теряет прежний оптимизм; возвращается ниже $4 200
Золото не смогло сохранить бычий импульс после NFP выше отметки $4 200 за тройскую унцию, отступив к области $4 180 к концу недели. Неопределенная динамика цен на драгоценный металл наблюдается на фоне нового давления продаж, оказывающего негативное влияние на доллар США, поскольку инвесторы оценивают последние данные NFP.
Фьючерсы на WTI пробивают вниз отметку $90,00, трехнедельные минимумы
Цены на WTI с ближайшим сроком поставки во вторник остаются под давлением, пробив вниз ключевую отметку $90,00 за баррель и достигнув новых трехнедельных минимумов. Тем временем цены снижаются четвертый день подряд на фоне надежд на дипломатическое решение конфликта между США, Ираном и Ормузом.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.