Новости и прогнозы по золоту
Золото: Дальнейший рост может бросить вызов историческому максимуму
Золото остается под давлением во вторник, откатываясь к уровню $4 160 за тройскую унцию, или к двухдневным минимумам. Драгоценный металл сдает свои предыдущие gains на фоне вялого отскока доллара США и смешанных доходностей казначейских облигаций США по всей кривой.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Если покупатели восстановят контроль, первое серьезное испытание будет на декабрьском максимуме $4,264 (1 декабря). Чистый прорыв выше этого уровня вновь привлечет внимание к рекордному максимуму $4,380 (17 октября), уровню, который может определить, есть ли у этого восходящего тренда дальнейший потенциал.
С другой стороны, поддержка находится недалеко от текущих уровней. 55-дневная SMA около $4,016 хорошо согласуется с недельной поддержкой на уровне $3,997 (18 ноября). Если этот уровень будет пробит, следующая "страховочная сеть" расположится около октябрьского минимума на $3,886 (28 октября), в то время как более глубокое падение может вернуть 50% Фибоначчи майско-октябрьского ралли на уровне $3,750 в центр внимания.
Индикаторы импульса все еще склоняются в пользу быков. Индекс относительной силы (RSI) снижается к 59, что является высоким значением, но не кричит "перекуплен", что указывает на возможность дальнейшего роста. Тем временем, средний направленный индекс (ADX), колеблющийся около 21, сигнализирует о восходящем тренде, который медленно укрепляется, это не безумие, а такой размеренный рост, который может длиться.
Проще говоря: импульс все еще поддерживает, и график имеет приличную подушку под собой.
Что дальше?
Краткосрочное направление будет зависеть от знакомых факторов: что скажет ФРС, как будет держаться экономика США и утихнут ли глобальные нервозности или вспыхнут вновь. Более мягкий тон от ФРС или данные, намекающие на ослабление давления на рынок труда, будут поддерживать золото.
И если геополитические риски не уменьшатся существенно, желтому металлу не нужны новые потрясения для поддержания спроса. Пока доллар США испытывает трудности с укреплением, настрой остается направленным вверх, возможно, это будет более стабильный рост, чем стремительное ралли.
Итог
Общий настрой по золоту остается бычьим. Покупатели все еще задают тон, и под рынком есть прочная основа, если цены начнут колебаться.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Восстановление золота натолкнулось на потолок в районе понедельничных максимумов выше $4 260, что проложило путь для отката ниже $4 200 во вторник.
Падение происходит на фоне умеренного роста доллара США и смешанных сигналов от доходности казначейских облигаций: краткосрочные доходности немного снижаются, в то время как средние и долгосрочные остаются более стабильными. Это не совсем среда для бегства от риска.
Но если взглянуть шире, общая картина все еще выглядит позитивно для золота. Драгоценный металл только что зафиксировал четвертое подряд месячное увеличение в ноябре, уверенно выбившись из затишья конца августа в районе $3 300. Добавьте к этому сохраняющееся геополитическое напряжение и постоянные разговоры о новых снижениях ставок Федеральной резервной системы (ФРС), и у покупателей есть множество причин оставаться активными.
Тем не менее, настроение может измениться, если глобальный интерес к риску внезапно возрастет. Особенно если заголовки о мирных переговорах между Россией и Украиной начнут набирать популярность, часть блеска золота как безопасного актива может потускнеть. Но до сих пор каждое падение быстро привлекало новых покупателей.
Ожидания по ставкам также остаются ключевой поддержкой. Рынки все еще ожидают, что ФРС снова снизит процентные ставки в декабре, а текущие цены указывают на почти 88 базисных пунктов смягчения к концу 2026 года, что является полезным фоном для недоходного актива, такого как драгоценные металлы.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки проявляют интерес к растущим шансам на снижение ставки ФРС
Золото (XAU/USD) набрало бычий импульс в начале недели на фоне растущих ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD: евро не может поддержать свое сильное восстановление
EUR/USD трудно продолжить отскок выше барьера 1,1600 убедительным образом, несмотря на колеблющуюся динамику курса доллара США во вторник. Инвесторы, тем временем, ожидают переключить свое внимание на предстоящие ключевые данные из США, которые будут опубликованы в среду.
GBP/USD остается под давлением ниже 1,3200
GBP/USD теперь пробивает уровень поддержки 1,3200 на фоне четвертого подряд ежедневного отката. Поскольку рынки все больше уверены, что Банк Англии снизит ставки в этом месяце, фунт стерлингов испытывает трудности с формированием реального импульса.
USD/JPY поднимается выше 156,00 на фоне улучшения настроения на рынке
Доллар США возвращается выше 156,00, так как иена падает по всему спектру рынка. Успешный аукцион японских облигаций снизил бегство от рисков во вторник, а дивергенция монетарной политики ФРС и Банка Японии, вероятно, будет давить на ралли доллара США.
Золото: Дальнейший рост может бросить вызов историческому максимуму
Золото остается под давлением во вторник, откатываясь к уровню $4 160 за тройскую унцию, или к двухдневным минимумам. Драгоценный металл сдает свои предыдущие gains на фоне вялого отскока доллара США и смешанных доходностей казначейских облигаций США по всей кривой.
Нефть WTI снижается на фоне силы доллара США и стабильности ОПЕК+
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $59,20 во вторник, снизившись на 0,20% за день. Сырьевой товар остается под давлением на фоне укрепления доллара США, в то время как инвесторы ожидают публикации еженедельного отчета по запасам Американского нефтяного института позднее сегодня.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.