Новости и прогнозы по золоту
Золото достигает шестидневных максимумов выше $4 100
Золото продолжает набирать бычий импульс в четверг, поднявшись выше отметки $4 100 за тройскую унцию и достигнув самого высокого уровня за неделю. Резкий отскок драгоценного металла происходит на фоне ослабления доллара США после разочаровывающих данных по NFP в США.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
С технической точки зрения, ралли на покрытии коротких позиций на торгах овернайт ослабло вблизи уровня коррекции Фибоначчи 38,2% недавнего снижения, наблюдавшегося за последние две недели. Более того, пара XAU/USD остается ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA), что усиливает краткосрочный медвежий настрой.
Тем не менее, индикаторы импульса улучшаются: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) поднимается выше нуля, а индекс относительной силы (RSI) удерживается около 54. Кроме того, закрепление выше уровня Фибо 23,6% поддерживает возможность дополнительных попыток восстановления, которые остаются ограниченными существующей структурой.
Тем временем ближайшее сопротивление расположено на уровне Фибо 38,2% на $4 112,32, за которым следуют 100-периодная SMA на $4 145,47 и 50% коррекции на $4 164,62. Последующие барьеры находятся на уровне 61,8% на $4 216,91, 78,6% коррекции на $4 291,37 и максимуме цикла на $4 386,20.
С точки зрения снижения, начальная поддержка видна на отвоеванном уровне коррекции 23,6% на $4 047,62, тогда как более глубокое падение выведет на структурное дно в районе пикового минимума на $3 943,03.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила в среду, что занятость в частном секторе США выросла на 98 тыс. в июне, снизившись по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 122 тыс. и не дотянув до консенсус-прогноза в 113 тыс. Кроме того, индекс PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) снизился с 54 до 53,3 в июне. Вдобавок индекс уплаченных цен упал до 73 с 82,1, тогда как индекс занятости немного вырос до 49,7 с 48,6 в мае. К тому же недавнее падение цен на сырую нефть значительно ослабило краткосрочные инфляционные опасения и удерживает быков по доллару США в обороне, что, в свою очередь, рассматривается как поддержка для цены на золото.
Тем не менее, инструмент FedWatch от CME Group указывает, что трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения стоимости заимствований Федеральной резервной системой США в сентябре примерно в 64% и присваивают почти 85% вероятность такого шага к концу этого года. Эти ставки были подтверждены комментариями председателя ФРС Кевина Уорша в среду, который заявил, что будет придерживаться целевого уровня инфляции в 2% и разочарует тех, кто ожидает мягкой монетарной политики, несмотря на призывы президента Дональда Трампа к снижению ставок. Более того, несколько чиновников ФРС указали, что для возвращения инфляции к целевому уровню 2% могут потребоваться более высокие процентные ставки. Это должно ограничить потери доллара США и сдержать рост недоходного золота.
Тем временем Иран и США завершили раунд косвенных переговоров в Катаре без признаков прогресса в достижении прочного мира на фоне напряженности вокруг стратегически важного Ормузского пролива. Отдельно Россия рано утром в четверг нанесла ракетные и дроновые удары по столице Украины, Киеву. Это сохраняет геополитические риски в игре и поддерживает быков по доллару США, поскольку внимание сосредоточено на публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет позднее в ходе североамериканской сессии. Эти ключевые данные остаются важным фактором монетарной политики ФРС, что, в свою очередь, должно повлиять на доллар и помочь инвесторам определить краткосрочную траекторию цены на золото.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: распродажа усиливается, ставя под угрозу уровень $4 000
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD поднимается к многодневным максимумам вблизи 1,1440
Пара EUR/USD прорывается к области 1,1470, достигнув многодневных максимумов в четверг. Значительное восстановление пары происходит на фоне широкого отката доллара США, поскольку инвесторы продолжают оценивать последние данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) и продолжающуюся распродажу USD/JPY.
GBP/USD взлетает до двухнедельных максимумов, нацеливается на 1,3400
Пара GBP/USD торгуется значительно выше барьера 1,3300 в четверг, поскольку доллар США оказывается под возобновившимся давлением продаж после слабого отчета по NFP в США за июнь. Тем временем, курс фунта стерлингов продолжает многодневное восстановление и, скорее всего, вскоре попытается преодолеть уровень 1,3400.
USD/JPY падает ниже 161,00 на фоне подозрений в интервенции и слабого NFP США
USD/JPY отыгрывает три последовательных дневных роста и торгуется глубоко в красной зоне ниже уровня 161,00 в четверг. Падение пары следует за давлением продаж на доллар США на фоне данных по NFP и осторожности инвесторов в связи с возможной интервенцией японских властей на валютном рынке.
Золото достигает шестидневных максимумов выше $4 100
Золото продолжает набирать бычий импульс в четверг, поднявшись выше отметки $4 100 за тройскую унцию и достигнув самого высокого уровня за неделю. Резкий отскок драгоценного металла происходит на фоне ослабления доллара США после разочаровывающих данных по NFP в США.
WTI консолидируется ниже $68,00, что является минимальным уровнем с февраля на фоне перепроданности RSI
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) входят в медвежью фазу консолидации около самого низкого уровня с конца февраля, достигнутого ранее в эту пятницу. Актив торгуется ниже отметки $68,00 в первой половине европейской сессии, при этом медведи стремятся продолжить падение ниже уровня коррекции Фибоначчи 78,6% восходящего движения с января по март.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.