Новости и прогнозы по золоту

Золото (XAU/USD) в четверг испытывает трудности ниже $4 100, поскольку доллар США (USD) отскакивает, а опасения по поводу инфляции, вызванной энергоресурсами на фоне напряженности на Ближнем Востоке, укрепляют ожидания того, что процентные ставки будут оставаться на повышенных уровнях дольше. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 070 после того, как достиг внутридневного минимума $4 058, самого низкого уровня с 5 августа.

The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты (США) и Израиль разработали планы новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, потенциально нацеленных на энергетическую инфраструктуру страны.

Между тем напряженность между Саудовской Аравией и хуситами продолжает нарастать: сообщается о новых атаках на нефтяное месторождение Шайба в Саудовской Аравии и международный аэропорт имени короля Фахда. Госдепартамент США также распорядился, чтобы не занятые в экстренных ситуациях госслужащие и члены их семей покинули Саудовскую Аравию.

Свежие геополитические заголовки усилили опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока, подтолкнув цены на нефть вверх. Нефть West Texas Intermediate (WTI) отскакивает к $100, повышаясь более чем на 2% внутри дня и торгуясь вблизи пятинедельных максимумов.

Продолжающийся энергетический шок поднял инфляцию выше целевых уровней центральных банков в крупнейших экономиках, побуждая представителей монетарных властей повышать стоимость заимствований. Более высокие процентные ставки снижают привлекательность недоходного металла, несмотря на его традиционную роль безопасного актива и хеджа от инфляции. Чем дольше затягивается конфликт, тем дольше центральным банкам, возможно, придется сохранять ограничительную монетарную политику.

Трейдеры теперь смотрят вперед на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе, где, как широко ожидается, центральный банк США оставит процентные ставки без изменений после повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Рынки будут внимательно следить за сигналами относительно траектории процентной ставки ФРС, поскольку трейдеры закладывают в цены еще одно повышение ставки в декабре, а инструмент CME FedWatch Tool оценивает вероятность в 89%.

Эти ястребиные ожидания сохраняют интерес к покупкам на просадках по доллару США после его недавней коррекции от многомесячных максимумов, вызванной снижением доходности казначейских облигаций США на фоне опасений по поводу инвестиций, связанных с ИИ, которые давят на акции и повышают спрос на государственные облигации.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 101,78 после достижения трехнедельного минимума 101,45. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США составляет около 5,03%, снизившись более чем на 1,50% за день.

Несмотря на недавнее снижение, доходность казначейских облигаций США остается на повышенных уровнях, и в сочетании с более сильным долларом США и перспективами более высоких процентных ставок золото, вероятно, останется под давлением, а любое восстановление, вероятно, привлечет новый интерес к продажам.