Новости и прогнозы по золоту
Золото испытывает трудности ниже уровня $4 300, при этом медведи по-прежнему контролируют рынок
Золото сокращает часть потерь в пятницу, торгуясь чуть ниже уровня $4 300 после отскока от поддержки в области $4 230. Однако более широкий медвежий тренд по-прежнему сохраняется, поскольку рыночные ожидания дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой и долгосрочная доходность казначейских облигаций США выше уровня 5% вероятно окажут сильное давление на драгоценные металлы.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
XAU/USD торгуется на уровне $4 290, но индикаторы импульса на 4-часовом графике остаются нейтрально-медвежьими, что подчеркивает хрупкость текущей попытки восстановления. Индекс относительной силы (14) колеблется чуть ниже средней линии 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) приближается к нулевой линии.
Быки по-прежнему ограничены ниже $4 300, однако начальное сопротивление находится у горизонтального барьера в области $4 400, который уже несколько раз на этой неделе сдерживал быков. Закрепление выше этих уровней ослабит негативное давление и сместит фокус к максимумам начала сентября, чуть выше $4 5000.
С точки зрения снижения, область $4 230 (минимумы 6 августа и 16 сентября) является ключевой поддержкой. Если этот уровень будет пробит, то, вероятно, целью станут прежние уровни сопротивления в области $4 100-$4 150 перед минимумами конца июля и начала августа, чуть выше психологического уровня $4 000.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Выступающие представители ФРС на этой неделе укрепили ястребиный взгляд, последними примерами стали президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон, которая заявила, что банку придется применять «умеренное» повышение ставок, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который в четверг заявил, что «разумно ожидать еще одного повышения ставки в США в этом году».
Кроме того, доходность казначейских облигаций США остается на высоких уровнях, при этом 10- и 30-летние облигации приносят выше 5%, находясь соответственно на максимумах за 19 и 22 года.
В дальнейшем стратеги OCBC подчеркивают, что «нефть и реакция ставок остаются основными факторами колебаний» для золота в краткосрочной перспективе. Они считают, что «некоторое снижение цен на энергоносители или курса доллара США могло бы помочь золоту стабилизироваться», тогда как «дальнейший рост доходности сохранит краткосрочное давление на динамику», что подтверждает мнение о том, что траектория металла будет тесно связана с движениями на сырьевых рынках и доходностью облигаций.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD держится в плюсе восстановления вблизи 1,1400
EUR/USD корректируется и торгуется вблизи 1,1400 в пятницу после закрытия первых четырех дней недели на отрицательной территории. Доллар США снижается вместе с доходностью казначейских облигаций США, позволяя паре удерживать свои позиции, поскольку рынки по-прежнему сосредоточены на комментариях представителей центральных банков в отсутствие публикаций данных высокой значимости.
GBP/USD продлевает отскок к 1,3250, поскольку USD отступает
GBP/USD остается на положительной территории вблизи 1,3250 во второй половине дня в пятницу и пытается прервать четырехдневную серию потерь, поскольку доллар США слабеет перед выходными. Тем не менее, пара по-прежнему движется к тому, чтобы завершить вторую неделю подряд в минусе, поскольку дивергенция монетарной политики Банка Англии и ФРС усиливает медвежий прогноз.
USD/JPY откатывается от трехнедельного максимума после неудачной попытки закрепиться вблизи 159,00
USD/JPY немного снижается на азиатской сессии в пятницу, приостанавливая недавний сильный рост к трехнедельному максимуму 159,00, поскольку медведи по японской иене проявляют осторожность на фоне опасений интервенции. Между тем, доллар США сохраняет сильный бычий настрой, поскольку ястребиный прогноз ФРС и опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, продолжают толкать доходность облигаций США к многолетним максимумам. Кроме того, голубиное повышение ставки Банком Японии на прошлой неделе может ограничить рост JPY и поддержать спотовые цены.
Золото испытывает трудности ниже уровня $4 300, при этом медведи по-прежнему контролируют рынок
Золото сокращает часть потерь в пятницу, торгуясь чуть ниже уровня $4 300 после отскока от поддержки в области $4 230. Однако более широкий медвежий тренд по-прежнему сохраняется, поскольку рыночные ожидания дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой и долгосрочная доходность казначейских облигаций США выше уровня 5% вероятно окажут сильное давление на драгоценные металлы.
Фьючерсы на WTI пробивают вниз отметку $90,00, трехнедельные минимумы
Цены на WTI с ближайшим сроком поставки во вторник остаются под давлением, пробив вниз ключевую отметку $90,00 за баррель и достигнув новых трехнедельных минимумов. Тем временем цены снижаются четвертый день подряд на фоне надежд на дипломатическое решение конфликта между США, Ираном и Ормузом.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.