Новости и прогнозы по золоту
Золото достигает рекордных максимумов выше $4 630
Цены на золото оставили позади первоначальную слабость и продвинулись к историческим максимумам выше отметки $4 630 за тройскую унцию во вторник, добавляя к продолжающейся позитивной серии. Драгоценный металл набирает темп, несмотря на приличные gains в долларе США и рост доходности казначейских облигаций США после выхода данных по CPI в США.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Восходящий канал от $3 920,24 направляет восходящий тренд, с сопротивлением около $4 656,02. 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) движется вверх, подчеркивая уверенный бычий настрой. Пара XAU/USD держится выше SMA, сохраняя бычий контроль. Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше сигнальной линии, и обе находятся на положительной территории. Расширяющаяся положительная гистограмма указывает на укрепление импульса, в то время как индекс относительной силы (RSI) составляет 70,26 (перекупленность), что может ограничить рост до потолка канала.
Условия тренда остаются благоприятными, пока 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) растет, и цена уважает ее, при этом SMA на уровне $4 255,80 выступает в качестве ближайшей поддержки. MACD выше нуля усиливает бычий тон, хотя импульс может ослабнуть, так как RSI находится в зоне перекупленности. Откат, как ожидается, останется ограниченным выше SMA, в то время как закрытие выше потолка канала откроет путь для продолжения.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы США (ФРС) могут сдерживать любое значительное укрепление доллара США. Это, наряду с ожиданиями дальнейших снижений ставок ФРС, может продолжать способствовать росту недоходного желтого металла.
Кроме того, сохраняющиеся геополитические неопределенности должны помочь ограничить понижение для безопасного золота. Трейдеры также могут воздержаться от размещения агрессивных направленных ставок и предпочесть дождаться публикации последних данных по потребительской инфляции в США позже сегодня. Эти ключевые данные сыграют важную роль в формировании рыночных ожиданий относительно будущего пути снижения ставок ФРС, что будет стимулировать спрос на доллар США и предоставит новый импульс паре XAU/USD. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что любое коррекционное снижение все еще может рассматриваться как возможность для покупок.
Быки по золоту становятся осторожными, так как доллар привлекает покупателей перед данными по CPI в США
Уголовное расследование администрации Трампа в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вызвало неопределенность относительно независимости центрального банка США и подтолкнуло безопасное золото к новому историческому максимуму в начале этой недели.
Председатель ФРС в редком заявлении сказал, что угроза уголовного преследования против него является следствием гнева президента США Дональда Трампа по поводу отказа центрального банка снижать процентные ставки, несмотря на повторяющееся общественное давление.
Геополитическая напряженность также оставалась высокой после того, как Трамп сообщил репортерам, что он рассматривает ряд вариантов, включая потенциальные военные действия, в ответ на подавление Ираном массовых антиправительственных демонстраций.
В дополнение к этому, Трамп объявил в понедельник поздно, что любая страна, занимающаяся бизнесом с Ираном, столкнется с новым тарифом в 25% на свои экспортные поставки в США. Это оказывается еще одним фактором, создающим попутный ветер для пары XAU/USD.
Недавний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, опубликованный в прошлую пятницу, подтвердил возможность стагнации политики в первом квартале. Тем не менее, трейдеры все еще закладывают в цены два дополнительных снижения процентных ставок ФРС позже в этом году.
Этот прогноз, в свою очередь, не помогает доллару США привлекать значительных покупателей и дополнительно поддерживает товар. Быки по XAU/USD, однако, предпочитают дождаться публикации последних данных по потребительской инфляции в США.
Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в США в целом вырастет на 0,3% в декабре, а годовой темп останется на уровне 2,7%. Исключая продукты питания и энергию, базовый CPI, по оценкам, немного вырастет до 2,7% в годовом исчислении.
Любое значительное отклонение по сравнению с более широким консенсусом приведет к изменению вероятности снижения ставки ФРС на заседании 28 января, что, в свою очередь, вызовет волатильность вокруг доллара США и драгоценного металла.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Нестабильное начало 2026 года, поскольку рынки оценивают данные из США и геополитику
После потери более 4% в последнюю неделю года золото (XAU/USD) набрало бычий импульс по мере нормализации торговых условий. Хотя XAU/USD вошло в фазу консолидации после ралли, наблюдавшегося ранее на неделе, ему удалось зафиксировать недельный прирост.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD чередует рост и падение в районе 1.1660
EUR/USD торгуется без четкого направления во вторник, отдавая часть пост-CPI gains и отступая к зоне 1,1660 на фоне скромных потерь. Доллар США, в свою очередь, немного укрепляется, так как инвесторы продолжают переваривать релиз данных по CPI в США за декабрь.
GBP/USD оказывается под давлением вблизи 1,3450
Пара GBP/USD не может найти опору и откатывается к нижней границе недавнего диапазона, оставаясь в районе 1,3450 в "День разворота" во вторник. Курс GBP/USD застрял в узком диапазоне, при этом доллар США сохраняет скромный спрос после публикации данных по индексу CPI США за декабрь.
Медведи по японской иене сохраняют контроль; USD/JPY приближается к 159,00 в преддверии отчета по CPI США
Японская иена сохраняет сильное давление на протяжении ранней европейской сессии и находится вблизи своего самого низкого уровня с июля 2024 года, достигнутого против укрепляющегося доллара США в этот вторник. Сообщения о том, что премьер-министр Санаэ Такаити может вскоре объявить досрочные выборы, чтобы воспользоваться высокими рейтингами одобрения, подогрели надежды на более экспансионистскую фискальную политику.
Золото достигает рекордных максимумов выше $4 630
Цены на золото оставили позади первоначальную слабость и продвинулись к историческим максимумам выше отметки $4 630 за тройскую унцию во вторник, добавляя к продолжающейся позитивной серии. Драгоценный металл набирает темп, несмотря на приличные gains в долларе США и рост доходности казначейских облигаций США после выхода данных по CPI в США.
Цены на WTI возвращаются выше $60,00 на фоне эскалации конфликта в Иране
Американский эталонный WTI нефть подорожала более чем на $4 за баррель за четырехдневное ралли, достигнув почти двухмесячных максимумов на уровне $60,50 во вторник, прежде чем откатиться к области $60,00. Опасения инвесторов, что беспорядки в Иране могут вызвать перебои с поставками в одном из основных производителей сырой нефти в мире, подталкивали цены вверх в последние несколько дней.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.