Новости и прогнозы по золоту

Золото (XAU/USD) консолидирует умеренный рост в понедельник после того, как резкое снижение на прошлой неделе опустило металл до $3 975, самого низкого уровня с августа. Откат цен на нефть оказывает поддержку, поскольку трейдеры реагируют на дипломатические усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 016, с повышением на 0,50% внутри дня.

Reuters сообщило, что официальные лица Саудовской Аравии, Пакистана и Турции, трех членов Мекканского пакта, в понедельник проводят переговоры с иранскими лидерами в Тегеране. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обсуждения будут касаться экспансионистской политики Израиля, событий в Ливане и войны США против Ирана.

Встреча проходит после переговоров между катарскими посредниками и иранскими официальными лицами в Тегеране в воскресенье в рамках усилий по снижению региональной напряженности. Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) снижается до около $100,39 за баррель после достижения в пятницу $103,28, самого высокого уровня с мая.

Металл потерял около 4% на прошлой неделе, поскольку рост цен на нефть усилил ожидания дальнейшего ужесточения Федеральной резервной системы (ФРС), перевесив поддержку со стороны снижения доходности казначейских облигаций США и более слабого доллара США (USD). Доходность казначейских облигаций оказалась под давлением, поскольку опасения по поводу инвестиций, связанных с ИИ, подогрели спрос на государственные облигации. Более широкая распродажа на рынке акций также могла побудить некоторых трейдеров продавать золото, чтобы покрыть убытки в других активах.

Доллар США и доходность казначейских облигаций США в начале недели приостанавливают снижение, ограничивая восстановление золота. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 101,83, а эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США находится вблизи 4,99%.

Теперь внимание сосредоточено на объявлении Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на этой неделе, которое может определить, удержится ли золото выше психологической отметки $4 000 или столкнется с новой волной продаж.

Ожидается, что ФРС широко оставит процентные ставки без изменений на уровне 3,75%-4,00% по итогам двухдневного заседания в среду. Однако пауза может мало успокоить покупателей золота, если политики сохранят возможность еще одного повышения в декабре, при этом трейдеры закладывают около 79% вероятности повышения ставки, согласно CME FedWatch Tool.

ФРС пока, как ожидается, возьмет паузу, но риск повышения в декабре растет, поскольку инфляция остается выше целевого уровня

По данным TD Securities, аналитики не ожидают "много новых сигналов от FOMC или председателя Уорша". По их мнению, "пауза в октябре сделает повышение в декабре еще более вероятным", особенно после "сюрприза в сторону роста по сентябрьскому CPI", что подчеркивает, что "инфляционные риски по-прежнему актуальны". Поэтому в TD Securities "ожидают, что ФРС повысит ставку еще два раза (в декабре и марте)", отмечая, что "инфляция остается выше целевого уровня, а риски растут". Они добавляют, что "динамика инфляционных данных определит масштаб и темпы повышения ставок позже в цикле", предполагая, что поступающие данные по ценам будут иметь решающее значение для формирования траектории политики после начала следующего года.