Новости и прогнозы по золоту
Золото на скользком склоне на фоне инфляционных рисков, вызванных нефтью, и ястребиных ставок ФРС
Золото продолжает колебаться в диапазоне около $5 200 в начале четверга, не имея четкого направляющего импульса. Доллар США радуется спросу на безопасные активы, так как Иран атакует танкеры и суда вблизи жизненно важного Ормузского пролива. С технической точки зрения, золото закрыло вторник выше уровня 61,8% Фибо на отметке $5 141; есть ли вероятность дальнейшего роста?
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Краткосрочный настрой является умеренно бычьим, так как цена удерживается выше восходящих 21-, 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что сохраняет более широкий восходящий тренд, несмотря на недавнюю консолидацию. Последнее закрытие находится чуть выше 61,8% коррекции Фибоначчи на уровне $5 141,05, измеренной от минимума $4 401,99 до максимума $5 597,89, что предполагает, что покупатели защищают эту зону отката. Индекс относительной силы (RSI) около 54 остается выше нейтральной линии 50, указывая на положительный, но умеренный моментум, а не на растянутое ралли.
Непосредственная поддержка возникает на уровне 61,8% коррекции на $5 141,05, при этом 21-дневная SMA около $5 113 формирует вторичное основание, если произойдет более глубокий откат. Прорыв ниже этого уровня откроет 50% коррекцию на $4 999,94 как следующий уровень снижения. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление выравнивается с областью $5 263, чуть выше недавнего диапазона колебаний около $5 332, где предыдущие продажи прервали рост. Дневное закрытие выше $5 332 вновь откроет путь к зоне $5 342 и, за ее пределами, к максимуму $5 598, усиливая преобладающую бычью структуру.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Ситуация с войной между Соединенными Штатами (США) и Ираном не показывает признаков деэскалации, при этом Тегеран усиливает атаки на танкеры и суда в иракских водах и вблизи критически важного Ормузского пролива.
Цены на нефть возобновляют свой восходящий тренд на фоне возобновленных опасений по поводу перебоев в поставках, даже после того как США и Международное энергетическое агентство (МЭА) объявили о выпуске аварийных запасов нефти для смягчения проблем с предложением и противодействия стремительному росту цен на энергоносители, вызванному конфликтом на Ближнем Востоке.
МЭА согласилось выпустить 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов своих членов, при этом доля США составляет 172 миллиона баррелей.
Растущие цены на нефть усугубляют опасения по поводу растущего инфляционного давления, поднимая доходность казначейских облигаций США по всей кривой наряду с долларом США (USD).
Более высокие ожидания инфляции подогревают ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) может сохранить процентные ставки на длительном паузе в этом году, поддерживая доходность казначейских облигаций США и доллар США за счет недоходного золота.
Ястребиные ожидания ФРС остались неизменными, даже после того как данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, опубликованные в среду, соответствовали прогнозам на февраль. Обратите внимание, что отчет по инфляции не учитывает нефтяной шок, связанный с войной в Иране, который потряс прогнозы.
Тем не менее, золото смогло найти интерес к покупкам на падении на более низких уровнях благодаря своей врожденной характеристике как традиционного средства сохранения стоимости в условиях глобальной неопределенности и рыночных волнений.
Смотря вперед, обновления по войне в Иране и ястребиные ожидания ФРС продолжат оказывать давление на золото, если цены на нефть продолжат свой восходящий тренд.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: кризис на Ближнем Востоке не смог поднять XAU/USD
Золото (XAU/USD) оказалось под сильным медвежьим давлением и зафиксировало недельные потери, даже после открытия с бычьим гэпом на фоне новостей о совместной атаке Соединенных Штатов (США) и Израиля против Ирана 28 февраля.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD опустился ниже 1,1550 на фоне роста доллара США из-за увеличения инфляционных рисков
Пара EUR/USD продолжает наращивать потери третий день подряд, торгуясь в районе 1,1540 на азиатской сессии в четверг. Пара обесценивается, так как доллар США остается сильным, поскольку рост цен на энергоносители усиливает инфляционные риски и снижает вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Пара GBP/USD колеблется около недельного минимума по отношению к доллару США на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке
Пара GBP/USD привлекает продавцов третий день подряд и достигает свежего недельного минимума в районе 1,3370 во время азиатской сессии в четверг. Спотовые цены, однако, восстанавливаются на несколько пунктов за последний час и в настоящее время торгуются около отметки 1,3400, снизившись менее чем на 0,15% за день.
USD/JPY продолжает расти выше 159,00, что является самым высоким уровнем с января
USD/JPY поднимается выше 159,00 третий день подряд, достигая нового максимума с 14 января на азиатской сессии в четверг. Ожидания того, что энергетический шок может заставить Банк Японии отложить повышение ставок, подрывают японскую иену. Между тем, опасения по поводу роста инфляции, вызванного войной, продолжают поддерживать дальнейший рост доходности американских облигаций и оказывают давление на настроения инвесторов. Это способствует статусу доллара США как глобальной резервной валюты и дополнительно поддерживает валютную пару.
Золото на скользком склоне на фоне инфляционных рисков, вызванных нефтью, и ястребиных ставок ФРС
Золото продолжает колебаться в диапазоне около $5 200 в начале четверга, не имея четкого направляющего импульса. Доллар США радуется спросу на безопасные активы, так как Иран атакует танкеры и суда вблизи жизненно важного Ормузского пролива. С технической точки зрения, золото закрыло вторник выше уровня 61,8% Фибо на отметке $5 141; есть ли вероятность дальнейшего роста?
Нефть резко подскочила, WTI снова выше $90 на фоне атак Ирана на танкеры в заливе
Нефть ускоряет свой бычий импульс в азиатские часы торгов в четверг. Цена WTI выросла более чем на 5% и нацеливается на $100 на фоне ухудшения опасений по поводу перебоев в поставках из-за предполагаемых атак Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.