Новости и прогнозы по золоту
Золото удерживает рост вблизи $4 700 на фоне возможного снижения напряженности на Ближнем Востоке
Золото продолжает восходящий тренд четвертый день подряд и уверенно держится вблизи отметки $4 700, достигнув почти двухнедельного максимума на азиатской сессии в среду. Комментарии президента Дональда Трампа во вторник о том, что США могут выйти из войны с Ираном в течение двух-трех недель, подогревают оптимизм по поводу деэскалации геополитической напряженности. Кроме того, ночной откат цен на нефть снижает инфляционные опасения и ослабляет ожидания снижения ставки ФРС, что подрывает доллар США и, как ожидается, способствует притоку средств в недоходное золото.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
С технической точки зрения, краткосрочный уклон осторожно медвежий, поскольку цена на золото колеблется чуть ниже 38,2% коррекции Фибоначчи падения от месячного максимума. Более того, драгоценный металл торгуется ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, но под давлением в краткосрочной перспективе. Кроме того, 200-дневная SMA продолжает постепенно расти, укрепляя долгосрочную бычью структуру несмотря на откат.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) восстановился из зоны перепроданности до уровня около 41, что свидетельствует об ослаблении, но все еще сдержанном восходящем импульсе. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нуля с отрицательными значениями, что соответствует ослабевающему бычьему импульсу.
Первое сопротивление расположено на уровне 38,2% коррекции Фибоначчи на $4 592,49, при этом 100-дневная SMA около $4 637 формирует следующий барьер. Дневное закрытие выше последнего откроет путь к восстановлению к 50,0% коррекции на $4 747,16.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка видна около недавних минимумов в районе $4 470, перед 23,6% коррекцией на $4 401,11, где предыдущее ценовое скопление совпадает с коррекционной структурой. Пробой ниже $4 401,11 откроет область $4 200–4 150 и привлечет внимание к растущей 200-дневной SMA на уровне $4 129 как к более глубокой поддержке тренда.
Пока цена удерживается выше 23,6% коррекции и 200-дневной SMA, более широкая бычья структура сохраняется, но ее пробой усилит текущий медвежий краткосрочный уклон.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Иран дал понять о нежелании вступать в прямые переговоры с США, что подчеркивает хрупкий характер дипломатического прогресса. Кроме того, США продолжают направлять дополнительные войска и ресурсы в регион, что усиливает неопределенность и снижает надежды на быстрое снижение напряженности на Ближнем Востоке. Это продолжает служить попутным ветром для цен на сырую нефть и сохраняет риски инфляции, поддерживая ставки на повышение процентных ставок по всему миру. Ожидания ястребиных действий центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), ограничивают рост цен на недоходное золото.
Трейдеры, похоже, полностью исключили возможность дальнейших снижений ставок со стороны центрального банка США и быстро увеличивают ставки на повышение ставки к концу этого года. Такой прогноз, в свою очередь, поддерживает перспективы покупок на падении по доллару США, что способствует сдерживанию роста цены на золото. Поэтому будет разумно дождаться устойчивого продолжения покупок, прежде чем занимать позиции на расширение недавнего уверенного восстановления от 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около отметки $4100 или четырехмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.
Трейдеры теперь обращают внимание на экономическую повестку США — в ней запланирован релиз данных по количеству открытых вакансий JOLTS и индекса потребительского доверия от Conference Board. Это, наряду с выступлениями влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), будет влиять на доллар США и придаст некоторый импульс цене золота. Однако основное внимание рынка по-прежнему сосредоточено на геополитических событиях, которые продолжат играть ключевую роль в формировании волатильности вокруг пары XAU/USD.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: неопределенность на Ближнем Востоке не позволяет золоту восстановиться
Золото (XAU/USD) резко упало до уровня около $4 100, но сумело изменить направление, поскольку рынки возлагали надежды на перемирие на Ближнем Востоке.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD поднимается выше 1,1550 после недавних заявлений Трампа
Пара EUR/USD продолжает рост второй день подряд, торгуясь в районе 1,1560 в азиатские часы в среду. Пара укрепляется на фоне ослабления доллара США, который испытывает давление из-за снижения спроса на безопасные активы на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.
GBP/USD сохраняет умеренно бычий настрой выше 1,3200
Пара GBP/USD восстанавливает позиции и отходит от предыдущего отката к уровню около 1,3150, сумев вернуться к отметке около 1,3200 на фоне общего улучшения настроений в риск-активах и медвежьего тона вокруг доллара США.
USD/JPY сохраняет оборонительную позицию на фоне снижения доллара из-за надежд на окончание войны в Иране
USD/JPY отступила от недельных минимумов, но остается под давлением ниже отметки 159,00 на азиатской сессии в среду, поскольку надежды на ранний выход США из войны в Иране подрывают статус доллара США как резервной валюты. Более того, опасения интервенции продолжают поддерживать японскую иену и оказывают дополнительное давление на валютную пару. Трейдеры теперь обращают внимание на важные макроэкономические данные США, запланированные на начало нового месяца, включая отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), для получения нового импульса.
Золото удерживает рост вблизи $4 700 на фоне возможного снижения напряженности на Ближнем Востоке
Золото продолжает восходящий тренд четвертый день подряд и уверенно держится вблизи отметки $4 700, достигнув почти двухнедельного максимума на азиатской сессии в среду. Комментарии президента Дональда Трампа во вторник о том, что США могут выйти из войны с Ираном в течение двух-трех недель, подогревают оптимизм по поводу деэскалации геополитической напряженности. Кроме того, ночной откат цен на нефть снижает инфляционные опасения и ослабляет ожидания снижения ставки ФРС, что подрывает доллар США и, как ожидается, способствует притоку средств в недоходное золото.
WTI поднимается до уровня около $98,50 на фоне призывов ОАЭ к поддерживаемым ООН мерам по повторному открытию Ормузского пролива
Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) немного выросла после снижения более чем на 4% в предыдущий день, торгуясь около $98,60 за баррель в азиатские часы в среду. Цены на сырую нефть отскакивают, поскольку Объединённые Арабские Эмираты настаивают на военных действиях для повторного открытия Ормузского пролива, что сигнализирует о значительном стратегическом сдвиге и повышает риски более широкого регионального обострения, в то время как Иран предупреждает о дальнейших ответных мерах.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.