Новости и прогнозы по золоту
Золото растет на 2% на фоне давления на долгосрочную доходность из-за плана выкупа казначейских облигаций США
Золото (XAU/USD) входит в американские часы торгов в среду с приличным внутридневным ростом, поскольку более слабый доллар США (USD) и резкий откат долгосрочной доходности казначейских облигаций США помогают металлу отыграть все потери предыдущего дня.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
На дневном графике XAU/USD сохраняет бычий краткосрочный настрой, продолжая рост выше 100-дневной простой скользящей средней (MA) на уровне $4 381. Импульс остается конструктивным: индекс относительной силы (RSI) на уровне 63 остается на положительной территории, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается выше нуля, намекая на то, что покупатели сохраняют контроль, несмотря на признаки ослабления восходящей силы.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется верхней полосой Боллинджера на уровне $4 528, где недавний рост может начать сталкиваться с фиксацией прибыли. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка возникает на 100-дневной MA на уровне $4 381, за которой следует средняя полоса Боллинджера в районе $4 222.
Более глубокий откат введет в игру более прочный горизонтальный уровень поддержки на $4 000, а затем нижнюю полосу Боллинджера вблизи $3 916.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Золото (XAU/USD) входит в американские часы торгов в среду с приличным внутридневным ростом, поскольку более слабый доллар США (USD) и резкий откат доходности долгосрочных казначейских облигаций США помогают металлу отыграть все потери предыдущего дня. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 424, прибавляя почти 2% за день.
Доходность эталонных 10-летних облигаций США снизилась более чем на 5 базисных пунктов (б.п.), а доходность 30-летних — почти на 9 б.п. после того, как Министерство финансов США объявило, что увеличит объем выкупа бумаг в рамках поддержки ликвидности для государственных ценных бумаг с более длительным сроком погашения.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется вблизи 99,28, снизившись на 0,37% за день и достигнув самого низкого уровня с 5 июня.
Если смотреть вперед, краткосрочная динамика золота будет зависеть от сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) и событий на Ближнем Востоке на фоне скудного экономического календаря США.
Протокол июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), который будет опубликован в 18:00 GMT, будет внимательно отслеживаться, поскольку неопределенность в отношении процентной ставки ФРС сохраняется.
С момента июльского заседания более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда и инфляции снизили вероятность повышения процентной ставки на предстоящем заседании. Трейдеры впоследствии сократили вероятность повышения ставки в сентябре до всего 32%, согласно инструменту CME FedWatch.
"Недавние более слабые данные по экономике США снизили вероятность дополнительного ужесточения, ослабив серьезное давление на желтый металл. Золото также получает поддержку на фоне опасений по поводу роста государственного долга США, возобновившегося спроса со стороны инвесторов и более активных покупок со стороны центральных банков, особенно Китая", — сказал Антреас Темистоклеус, специалист по торговому контенту в Exness.
Однако энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, сохраняет повышательные риски для инфляции, поддерживая ожидания того, что ФРС в конечном итоге может потребоваться повысить процентные ставки, и омрачая перспективы того, сможет ли недавнее восстановление золота сохраниться.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: тупик на Ближнем Востоке сдерживает бычий потенциал
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD подскакивает до 11-недельного максимума выше 1,1650 после объявления Минфина США
EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется на самом высоком уровне с начала июня выше 1,1650 в среду. Доллар США остается под сильным медвежьим давлением после того, как Министерство финансов США объявило, что увеличит объем операций по обратному выкупу для поддержки ликвидности по номинальным купонным бумагам с более длительным сроком погашения. Позднее сегодня инвесторы будут внимательно изучать протокол заседания FOMC в поисках новых сигналов относительно перспектив политики.
GBP/USD поднимается до трехмесячного пика выше 1,3600
GBP/USD продолжает дневной рост и торгуется на самом высоком уровне с середины мая выше 1,3600. Решение Министерства финансов США удвоить объем операций обратного выкупа для поддержки ликвидности по более долгосрочным номинальным купонным ценным бумагам оказывает сильное давление на доллар США и помогает паре расти дальше. Ранее сегодня данные из Великобритании показали, что годовая инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в июле ускорилась до 2,9%, совпав с ожиданиями, а базовый CPI вырос на 2,6% г/г в июле по сравнению с ожидавшимися 2,5%
USD/JPY сохраняет потери ниже 159,50 в преддверии протокола ФРС
USD/JPY отступает от почти двухнедельного максимума 159,78 в начале среды, поскольку более сильный, чем ожидалось, релиз данных по заказам на машиностроение в Японии поддерживает японскую иену (JPY). Однако широкий разрыв в процентных ставках между США и Японией и опасения по поводу ухудшения фискального положения Японии могут ограничить рост JPY. Между тем, в целом более слабый доллар США на фоне паузы в росте доходности казначейских облигаций США усиливает нисходящее давление на пару в преддверии публикации протокола заседания FOMC.
Золото растет на 2% на фоне давления на долгосрочную доходность из-за плана выкупа казначейских облигаций США
Золото (XAU/USD) входит в американские часы торгов в среду с приличным внутридневным ростом, поскольку более слабый доллар США (USD) и резкий откат долгосрочной доходности казначейских облигаций США помогают металлу отыграть все потери предыдущего дня.
Нефть WTI удерживается в районе $84,50, поскольку риски поставок растут на фоне неопределенности вокруг мира между США и Ираном
Цена на нефть West Texas Intermediate движется в боковике после трех дней роста, торгуясь в районе $84,50 за баррель в ходе европейских торгов в среду. Цены на сырую нефть остаются стабильными, поскольку сохраняющаяся геополитическая напряженность между Соединенными Штатами и Ираном поддерживает опасения рынка относительно мировых поставок.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.