Новости и прогнозы по золоту

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам ​в четверг, что, по его мнению, война с Ираном скоро закончится. Однако саудовский чиновник сообщил, что некоторые фракции иракских ополченцев в координации с поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами планируют в самое ближайшее время атаковать королевство. Это повышает риск более широкого регионального конфликта и заставляет трейдеров закладывать в цены геополитическую премию за риск, которая, как считается, поддерживает безопасный доллар США (USD) и может ограничить рост золота.

Между тем сообщения указывают на то, что Иран рассматривает рамочное соглашение по управлению Ормузским проливом, которое запретит проход американских, израильских и враждебных судов до выплаты компенсации. Это, в свою очередь, ослабляет надежды на дипломатическое урегулирование, которое положит конец пятимесячной войне между США и Ираном. Кроме того, хуситы взяли на себя ответственность за нападение на саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе, возродив опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей, поддержав цены на нефть и усилив опасения по поводу инфляции.

Это может вынудить мировые центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), занять более ястребиный тон, что должно способствовать сдерживанию недоходного золота. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры по-прежнему закладывают в цены более 80%-ную вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований до конца этого года. Это благоприятно для быков по USD и требует некоторой осторожности перед открытием позиций на возобновление недавнего восстановления пары XAU/USD от психологической отметки $4 000.

Кроме того, трейдеры, похоже, не спешат делать новые направленные ставки и могут предпочесть дождаться публикации пристально отслеживаемого отчета по занятости в США Nonfarm Payrolls (NFP). Ключевые данные по рынку труда повлияют на ожидания рынка относительно будущего курса политики ФРС и поддержат спрос на USD, что, в свою очередь, должно придать значимый импульс золоту.

Аналитики OCBC отмечают, что «краткосрочный импульс улучшился», а предстоящий отчет по занятости в США теперь рассматривается как «ключевой для понимания того, сможет ли снижение доходности, USD и прорыв золота сохраниться». Они указывают, что золото «последний раз находилось на уровнях $4 247», при этом «дневной импульс умеренно бычий, а RSI вырос почти до состояния перекупленности». С технической точки зрения OCBC выделяет «сопротивление на уровнях $4 333 (23,6% коррекции Фибоначчи от максимума 2026 года к минимуму), $4 393 (100 DMA)» и «поддержку на уровнях $4 160 (50 DMA), $4 077 (21 DMA)», что указывает на конструктивный уклон, хотя и признает, что устойчивость недавнего движения будет зависеть от тона данных США.