Новости и прогнозы по золоту
Золото не может восстановиться выше $4 100 на фоне снижения ожиданий снижения ставки ФРС
Золото восстанавливается умеренно от минимальных значений сессии, но остается ниже $4 100 в пятницу. Уменьшающиеся шансы на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре и сильные данные по PMI из США помогают доллару США оставаться устойчивым и не позволяют паре XAU/USD набрать импульс восстановления.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Драгоценный металл удерживается выше почти месячной восходящей линии тренда, которая в настоящее время находится в районе $4 020. Указанная область теперь совпадает с 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и должна стать ключевым разворотным уровнем. Убедительный прорыв ниже может сделать цену золота уязвимой для дальнейшего ослабления ниже психологической отметки $4 000 и ускорить падение к поддержке $3 931. Нисходящая траектория может продолжиться в сторону повторного тестирования пикового минимума конца октября в районе $3 886.
С другой стороны, быкам необходимо дождаться устойчивого укрепления и закрепления выше отметки $4 100, прежде чем делать новые ставки. Последующее укрепление может поднять цену золота к следующему значимому препятствию в районе $4 152-4 155, а моментум может продолжить движение к отвоевыванию круглой отметки $4 200.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Опасения по поводу ослабления экономической динамики на фоне самого длительного шатдауна правительства США сдерживают быков по доллару США от размещения агрессивных ставок. Более того, сохраняющиеся геополитические неопределенности, вызванные затянувшейся войной между Россией и Украиной, оказывают давление на настроения инвесторов. Это очевидно из общего ослабленного тона на фондовых рынках и, в свою очередь, может оказать некоторую поддержку безопасному золоту. Это, в свою очередь, требует осторожности для медведей по XAU/USD и позиционирования для любого значительного снижения в краткосрочной перспективе.
Золото испытывает давление из-за снижения ставок на снижение ставки ФРС в декабре
Бюро трудовой статистики США опубликовало внимательно отслеживаемый отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в четверг, который показал, что экономика добавила 119 000 новых рабочих мест в сентябре. Этот показатель последовал за снижением на 4 000 (пересмотрено с +22 000), зафиксированным в августе, и превысил рыночные ожидания в 50 000.
Дополнительные данные показали, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, осталась на уровне 3,8% в годовом исчислении, по сравнению с прогнозами в 3,7%. Это помогло компенсировать рост уровня безработицы с 4,3% до 4,4% и подтвердило менее голубиные ожидания Федеральной резервной системы.
Это происходит на фоне менее голубиных протоколов заседания FOMC за октябрь в среду, которые показали, что члены остаются разделенными в вопросе о том, как действовать дальше. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность еще одного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре теперь снизилась до около 35%.
Это стало ключевым фактором недавнего роста доллара США до самого высокого уровня с конца мая и продолжает действовать как противодействие для недоходного золота в ходе азиатской сессии в пятницу. Однако хрупкое глобальное настроение в отношении риска может помочь ограничить снижение для безопасного драгоценного металла.
Трейдеры теперь с нетерпением ждут выхода предварительных индексов PMI в США и пересмотренного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана. Более того, выступления влиятельных членов FOMC будут внимательно изучены на предмет дополнительных подсказок о пути снижения ставок, что должно дать новый импульс доллару США и паре XAU/USD.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом по поводу поддерживаемого США 28-пунктного мирного плана, который призывал Украину к болезненным уступкам для завершения российской интервенции. Это сохраняет геополитические риски в игре и может дополнительно поддержать сырьевые товары.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Покупатели отступают на фоне снижения ожиданий снижения ставки ФРС
Золото (XAU/USD) немного снизилось после роста более чем на 2% на прошлой неделе, но стабилизировалось выше $4 000. Уменьшающиеся ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) могут удерживать быков в узде, пока рынки ждут, когда будет очищен backlog экономических данных США.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD пробивает 1,1500 перед недельным закрытием
EUR/USD продолжает падение ниже отметки 1,1500 на американской сессии в пятницу и остается на пути к завершению недели в отрицательной зоне. Доллар США (USD) выигрывает от позитивных данных по PMI за ноябрь, что затрудняет паре совершить отскок.
GBP/USD остается ниже 1.3100, стремится зафиксировать недельные потери
Пара GBP/USD не может набрать импульс восстановления и торгуется ниже 1,3100 в пятницу. Разочаровывающие розничные продажи и неоднозначные данные по PMI из Великобритании затрудняют паре набор оборотов, в то время как оптимистичные данные по PMI из США поддерживают доллар США.
Японская иена восстанавливается с дальнейшего многомесячного минимума против USD на фоне опасений интервенции
Японская иена привлекает покупателей в пятницу и отходит от своего самого низкого уровня с середины января, достигнутого против доллара США накануне. Комментарии министра финансов Японии Сацуки Катайамы ранее сегодня подогрели спекуляции о том, что власти вмешаются, чтобы остановить дальнейшее ослабление иены.
Золото не может восстановиться выше $4 100 на фоне снижения ожиданий снижения ставки ФРС
Золото восстанавливается умеренно от минимальных значений сессии, но остается ниже $4 100 в пятницу. Уменьшающиеся шансы на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре и сильные данные по PMI из США помогают доллару США оставаться устойчивым и не позволяют паре XAU/USD набрать импульс восстановления.
Нефть WTI опустилась ниже $58,00 на фоне надежд на мирное соглашение в Украине
Цены на нефть обесценились третий день подряд в пятницу, при этом американский эталон West Texas Intermediate прорвался ниже отметки $58,00 впервые с конца октября, поскольку администрация США работает над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.