Новости и прогнозы по золоту
Покупатели золота защищают $5 000
Золото восстановило четырехдневный минимум, достигнутый вблизи $5 000 на недельном открытии, и торгуется вблизи отметки $5 100 во второй половине дня в понедельник. Инвесторы продолжают беспокоиться о последствиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке для цен на сырую нефть и глобального прогноза инфляции, что, в свою очередь, служит попутным ветром для драгоценного металла.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
На 4-часовом графике XAU/USD торгуется с умеренно медвежьим уклоном, так как цена удерживается чуть ниже 20- и 100-периодных простых скользящих средних (SMA) около $5 120, при этом более короткая SMA набирает нисходящий импульс. В то же время пара снова находится выше восходящей 200-периодной MA примерно на уровне $5 070, при этом падения ниже этого уровня быстро восстанавливаются. Тем временем индикатор Моментум колеблется близко к своей средней линии после негативного колебания, в то время как индекс относительной силы (RSI) стабилизируется в районе 40, что отражает последнее восстановление, но указывает на ослабление бычьего давления.
Первоначальная поддержка возникает на 200-периодной MA около $5 070, прорыв ниже которой откроет недавний минимум около $5 000. Прорыв ниже этого уровня может открыть путь к более резким падениям. С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на схождении 20- и 100-периодных MA в зоне $5 120, где неспособность отвоевать этот уровень сохранит коррекционный тон. Устойчивое восстановление выше этого диапазона откроет путь обратно к $5 180, в то время как решительный прорыв выше $5 200 может открыть предыдущий максимум на уровне $5 370.
Технические показатели на дневном графике предполагают, что XAU/USD все еще может восстановить свой блеск. Пара удерживается выше восходящих 20-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA), которые выстраиваются в классическую восходящую структуру и сохраняют контроль покупателей на откатах. Тем не менее, пара продолжает давить на более короткую SMA, находясь на несколько $ ниже текущего уровня. Наконец, технические индикаторы находятся на положительных уровнях, хотя и с неравномерной силой. Индикатор Моментум продолжает расти, однако RSI повернул на юг, что отражает отсутствие четкой направленности.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Спотовое золото торгуется с негативным настроем в понедельник на фоне постоянного спроса на доллар США (USD) из-за бегства от риска. Новости о том, что несколько нефтедобывающих стран сократили добычу, сильно ударили по финансовым рынкам в начале недели, подняв цену на баррель нефти марки West Texas Intermediate (WTI) до $110, что является максимальным значением за три года. Нефтепроизводители заявили, что не могут экспортировать через Ормузский пролив на фоне угроз со стороны Ирана.
Тем не менее, нефть начала корректироваться вниз на фоне новостей о том, что G7 планирует выпустить аварийные запасы нефти, чтобы стабилизировать рынки, и продолжила падение после открытия Уолл-стрит, так как акции США проигнорировали опасения и перешли в положительную зону.
Доллар США сократил большую часть своих ранних внутридневных прибылей по всему спектру валютного рынка, однако напряженность далека от завершения. Что касается золота, то этот благородный металл провел день в узком диапазоне, отскочив от уровня около $5 000 на откате доллара. Несмотря на постоянные опасения, инвесторы по-прежнему ищут безопасность в долларе и оставляют золото в стороне.
Вероятно, что драгоценный металл не получит благосклонности рынка в краткосрочной перспективе, хотя предстоящие данные из Соединенных Штатов (США) могут все изменить. Страна планирует опубликовать обновления по инфляции в среду и пятницу в виде индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен расходов на личное потребление (PCE), соответственно. Первый, вероятно, будет более актуальным, так как он более свежий, в то время как данные PCE относятся к январю, публикация которых была задержана из-за последнего шатдауна правительства США.
Данные по инфляции в США становятся все более актуальными перед объявлением Федеральной резервной системы (ФРС) о монетарной политике на следующей неделе. Действительно, ожидается, что центральный банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне на фоне неопределенности, связанной с ценами на энергоносители. Тем не менее, эти данные могут вызвать серьезные опасения, если инфляция продолжит расти даже до начала войны на Ближнем Востоке.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: кризис на Ближнем Востоке не смог поднять XAU/USD
Золото (XAU/USD) оказалось под сильным медвежьим давлением и зафиксировало недельные потери, даже после открытия с бычьим гэпом на фоне новостей о совместной атаке Соединенных Штатов (США) и Израиля против Ирана 28 февраля.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD: отскакивает от дневных минимумов, остается ниже 1,1600
Пара EUR/USD совершила отскок с четырехмесячного минимума около 1,1500, но остается ниже отметки 1,1600 в середине американской сессии. Кризис на Ближнем Востоке продолжает формировать настроение инвесторов в начале недели, при этом цены на сырую нефть взлетели до трехлетних максимумов, прежде чем скорректировать большую часть своих панических прибылей.
GBP/USD: ожидает дальнейшего падения ниже 1,3250
Фунт стерлингов снизился на 0,5% до уровня около 1,3350 против доллара США в ходе европейской торговой сессии. Пара GBP/USD падает, так как доллар США превосходит своих конкурентов, при этом спрос на безопасные активы остается устойчивым на фоне войны на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном.
Японская иена снижается к 19-месячному минимуму против USD на фоне бурных цен на нефть
Японская иена показывает худшие результаты по сравнению с основными валютами, кроме евро и фунта стерлингов, и снижается на 0,4% до уровня около 158,50 в начале европейской торговой сессии. Пара USD/JPY, похоже, приближается к 19-месячному максимуму на уровне 159,45 на фоне растущих цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, в которой участвуют США, Израиль и Иран, что снижает привлекательность JPY.
Покупатели золота защищают $5 000
Золото восстановило четырехдневный минимум, достигнутый вблизи $5 000 на недельном открытии, и торгуется вблизи отметки $5 100 во второй половине дня в понедельник. Инвесторы продолжают беспокоиться о последствиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке для цен на сырую нефть и глобального прогноза инфляции, что, в свою очередь, служит попутным ветром для драгоценного металла.
Нефть сокращает большую часть своих панических приростов на заголовках о выпуске резервов в экстренных ситуациях
Цены на нефть оказались под сильным давлением продаж в раннее европейское утро, продолжая свое падение после открытия рынка в США. Заголовки намекают на то, что страны G7 и Международное энергетическое агентство (IEA) работают над выпуском экстренных запасов нефти, чтобы облегчить опасения по поводу перебоев в поставках, вызванные затянувшейся войной на Ближнем Востоке. WTI торгуется в районе $94 после достижения отметки $110 за баррель.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.