Новости и прогнозы по золоту
Золото падает к $4 550 на фоне ястребиных ожиданий ФРС и недавних геополитических событий
Золото продолжает откат на этой неделе к отметке $4 550, снижаясь четвертый день подряд в пятницу на фоне устойчивого спроса на доллар США. Фактически, индекс доллара США (DXY) достиг самого высокого уровня с 8 апреля на фоне роста доходности казначейских облигаций США, вызванного увеличением ястребиных ставок на ФРС. Застопорившиеся мирные переговоры между США и Ираном на фоне серьезных разногласий по ядерной программе Тегерана и Ормузскому проливу сохраняют геополитические риски в игре.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
С технической точки зрения, недавние повторные неудачи вблизи горизонтального сопротивления $4 765-$4 770 привели к формированию фигуры двойной вершины. Последующий пробой ниже области схождения $4 670 – включающей 200-часовую простую скользящую среднюю (SMA) и уровень коррекции Фибоначчи 38,2% восходящего движения от района $4 500, или месячного минимума – подтверждает негативный прогноз.
В дополнение к этому, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится глубоко в отрицательной зоне с показателем -5,58. Более того, индекс относительной силы (RSI) снизился до 26,5, что указывает на перепроданность, которая может замедлить, но пока не обратить преобладающее понижательное давление.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка расположена на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% на $4 605,89, за которой следует вторичная поддержка на уровне 78,6% на $4 560,62 и область предыдущего пикового минимума на $4 502,95. С точки зрения роста, начальное сопротивление возникает на уровне коррекции 50% на $4 637,69, за которым следует более плотная зона консолидации между уровнем коррекции 38,2% на $4 669,49 и 200-часовой SMA на $4 673,40, при этом дальнейшее восстановление, вероятно, столкнется с более сильным сопротивлением на уровне коррекции 23,6% около $4 708,83.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Рост ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) оказывает дополнительную поддержку доллару США (USD) и снижает спрос на недоходное золото.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью, показанном в четверг вечером на Fox News, что он не будет проявлять большую терпимость к Ирану и призвал Тегеран к достижению соглашения. Тем временем, как сообщается, коммерческое судно было захвачено иранскими силами у берегов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), что усилило опасения по поводу поставок энергоносителей через критически важный Ормузский пролив. Последние события продолжают поддерживать высокие цены на сырую нефть. Кроме того, более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, опубликованные на этой неделе, и данные по розничным продажам в США за четверг повысили рыночные ожидания более жёсткой политики американского центрального банка и продолжают создавать попутный ветер для доллара США.
Основной индекс потребительских цен (CPI) в США вырос до 3,8% в годовом выражении в апреле, а базовый показатель поднялся до 2,8%. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 1,4% в прошлом месяце, доведя годовой показатель до 6,0%. Более того, розничные продажи в США увеличивались третий месяц подряд в апреле, что отражает сохраняющуюся устойчивость потребительских расходов несмотря на растущее инфляционное давление и подтверждает ожидания жёсткой политики ФРС. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас закладывают почти 40%-ную вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований к концу года. Это, в свою очередь, благоприятствует быкам по доллару США и поддерживает возможность дальнейшего снижения цены на золото.
Тем временем отношения между США и Китаем, по-видимому, стабилизировались после саммита на высоком уровне между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Однако Си предупредил, что неправильное решение вопроса Тайваня может привести к «столкновениям и даже конфликтам» между США и Китаем. Трамп и Си готовятся ко второму дню переговоров в Пекине, и предстоящие новости могут продолжить вносить волатильность на финансовые рынки. Помимо этого, события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, будут рассматриваться для поиска краткосрочных торговых возможностей. Тем не менее, пара XAU/USD продолжает двигаться к недельным потерям, а более широкий фундаментальный фон, по-видимому, склоняется в пользу медведей.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: Покупатели сомневаются в бычьем потенциале накануне ключевых данных из США
Золото (XAU/USD) изменило свое направление после медвежьего начала недели и поднялось выше отметки $4 700. Тем не менее, сохраняющаяся неопределенность вокруг кризиса на Ближнем Востоке ограничила рост желтого металла
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD продолжает падение ниже 1,1650 на фоне заметного спроса на доллар США
Пара EUR/USD продолжает падение ниже 1,1650 в ходе европейских торгов в пятницу. Пара испытывает давление продаж на фоне продолжения роста доллара США, поддерживаемого оптимизмом в отношении торговых отношений между США и Китаем и ястребиными ожиданиями в отношении ФРС на фоне растущих опасений по поводу инфляции.
GBP/USD достигает свежих пяти недельных минимумов ниже 1,3350 на фоне политических проблем в Великобритании
Пара GBP/USD подверглась сильному давлению продаж утром в Европе в пятницу. Британский фунт сталкивается с двойным ударом: с одной стороны, на него давит политический хаос в Великобритании, с другой — сохраняющийся спрос на доллар США как на безопасный актив. В центре внимания остаются война в Иране и переговоры Трампа с Си.
USD/JPY продолжает рост и стабилизируется выше 20-дневной EMA
Пара USD/JPY продлевает свою победную серию уже пятый торговый день в пятницу, торгуясь с повышением на 0,11% около 158,60 в ходе ранней европейской торговой сессии. Пара продолжает рост на фоне превосходства доллара США из-за признаков улучшения торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем, а также твердых спекуляций о том, что Федеральная резервная система не будет снижать процентные ставки в этом году.
Золото падает к $4 550 на фоне ястребиных ожиданий ФРС и недавних геополитических событий
Золото продолжает откат на этой неделе к отметке $4 550, снижаясь четвертый день подряд в пятницу на фоне устойчивого спроса на доллар США. Фактически, индекс доллара США (DXY) достиг самого высокого уровня с 8 апреля на фоне роста доходности казначейских облигаций США, вызванного увеличением ястребиных ставок на ФРС. Застопорившиеся мирные переговоры между США и Ираном на фоне серьезных разногласий по ядерной программе Тегерана и Ормузскому проливу сохраняют геополитические риски в игре.
WTI растет до уровня около $98,50 на фоне преобладания бычьего уклона
WTI продолжает расти второй день подряд, торгуясь около $98,20 в ходе азиатской сессии. Технический анализ дневного графика указывает на то, что спот остается в рамках восходящего треугольника, что говорит о восходящем основном тренде. Покупатели контролируют ситуацию, входя в рынок на более высоких уровнях при каждом падении актива.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.