Новости и прогнозы по золоту
Золото сдает часть недельного роста; возвращается к $4 600
Золото теперь сталкивается с возобновившимся понижательным давлением и, похоже, во вторник бросает вызов ключевой отметке $4 600 за тройскую унцию. Тем не менее, коррекция желтого металла происходит после трех дневных повышений подряд, одновременно ослабляя во вторник движение к новым максимумам в районе $4 700.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 621,08, сохраняя бычий краткосрочный уклон, поскольку спот удерживается значительно выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на $4 411,62 и 23,6% коррекции Фибоначчи на $4 338,71. Металл также торгуется чуть выше 38,2% коррекции на $4 580,10, что указывает на то, что покупатели по-прежнему контролируют ситуацию после последнего роста, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 68,77 балансирует на грани зоны перекупленности, намекая, что восходящий импульс силен, но все более растянут.
С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на уровне 50,0% коррекции Фибоначчи на $4 775,19, за которым следует уровень 61,8% на $4 970,29, а более высокие барьеры совпадают с 78,6% коррекции на $5 248,05 и ориентиром циклического максимума на $5 601,87. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на уровне 38,2% коррекции на $4 580,10, перед 20-периодной EMA на $4 411,62, а более глубокий откат введет в игру 23,6% коррекции Фибоначчи на $4 338,71 как следующую заметную зону спроса.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Базовая инфляция PCE в США, за которой внимательно следят чиновники Федеральной резервной системы (ФРС), как ожидается, осталась на уровне 3,3% в годовом выражении (YoY), при этом месячные показатели выросли на 0,2%, что быстрее июньского значения 0,1%.
Инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции PCE в США, чтобы получить свежие сигналы относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Признаки того, что инфляционное давление в США остается стабильным, могут еще больше ослабить ожидания повышения процентных ставок ФРС, которые значительно снизились в этом месяце после публикации слабых данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за июль.
Выступление Варша в Джексон-Хоуле рассматривается как ключевой тест на доверие к ФРС на фоне нервозности на рынке долгосрочных облигаций
Стратеги DBS отмечают предстоящее программное выступление председателя ФРС Кевина Варша в Джексон-Хоуле в пятницу, 28 августа, как «самое важное событие этой недели», но подчеркивают, что встреча «рассматривается скорее как событие, проверяющее доверие, а не как сигнал по ставке». Они отмечают, что «снижение доходности 30-летних облигаций за последние два дня дает лишь передышку, а не решение», даже несмотря на то, что решение министра финансов США Скотта Бессента расширить обратный выкуп долгосрочных облигаций «направлено на успокоение рынков». На этом фоне DBS считает, что «Варш сталкивается со сложной задачей: отстаивать независимость ФРС и ее мандат по обеспечению ценовой стабильности, одновременно обеспечивая большую ясность в отношении функции реакции ФРС, не отказываясь при этом от своего предпочтения к менее подробным заявлениям о намерениях».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки доминируют, поскольку Министерство финансов США вмешивается в рынок облигаций
После неустойчивых движений на предыдущей неделе золото набрало бычий импульс и поднялось до самого высокого с конца мая уровня, достигнув $4 600. Хотя технический прогноз по XAU/USD указывает на доминирование покупателей в ближайшей перспективе, на следующей неделе состоятся ключевые события, которые могут усилить волатильность рынка.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD остается в боковике в районе 1,1670 после публикации PCE в США
EUR/USD чередует рост с падением в районе 1,1670 в среду. Откат пары происходит на фоне небольшого укрепления доллара США после публикации данных по PCE за июль и очередного пересмотра данных по ВВП за второй квартал.
GBP/USD сталкивается с дневным сопротивлением вблизи 1,3650
GBP/USD возобновляет снижение, разворачивая бычью попытку вторника и вновь не сумев пробиться выше 1,3650. Приемлемый откат кабеля следует за достойным ростом доллара США, поскольку инвесторы продолжают оценивать последние данные по PCE и ВВП США.
USD/JPY разворачивается вниз к 159,00, поскольку трейдеры ожидают данных PCE в США
USD/JPY вышла из фазы консолидации вниз и борется за уровень 159,00 на азиатской сессии в среду. Сообщения о возможной сделке о прекращении огня между США и Ираном привели к снижению цен на нефть на торгах овернайт и ослабили опасения по поводу инфляции. Кроме того, стратегия обратного выкупа казначейства США и ослабление ставок на повышение ставки ФРС тянут доходность казначейских облигаций США вниз, подрывая доллар США и пару в преддверии индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США.
Золото сдает часть недельного роста; возвращается к $4 600
Золото теперь сталкивается с возобновившимся понижательным давлением и, похоже, во вторник бросает вызов ключевой отметке $4 600 за тройскую унцию. Тем не менее, коррекция желтого металла происходит после трех дневных повышений подряд, одновременно ослабляя во вторник движение к новым максимумам в районе $4 700.
Нефть WTI колеблется около уровня $85,00, поскольку рынки ожидают экономический день D санкций против Ирана
Цены на сырую нефть в понедельник немного сокращают часть роста прошлой недели. Американский эталон West Texas Intermediate торгуется на уровне $85,35, при этом инвесторы ожидают подробностей о новом пакете санкций США против Ирана, который может распространиться на Россию или Китай. Министр финансов США Скотт Бессент в колонке для Financial Times в воскресенье заявил, что США готовят «самое масштабное наступление, когда-либо развернутое против противника». Ожидается, что Бессент позже в понедельник проведет пресс-конференцию, чтобы изложить меры, которые будут предприняты в рамках «экономического дня D», призванного изолировать Исламскую Республику.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.