Новости и прогнозы по золоту
Золото разворачивается; внимание смещается к $4 400
Золото восстанавливает равновесие и теперь торгуется с приличным ростом, приближаясь к ключевой отметке $4 400 за тройскую унцию во вторник. Рост желтого металла происходит несмотря на возобновление покупательского интереса к доллару США, смешанную динамику доходности казначейских облигаций США и геополитическую неопределенность.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Пара XAU/USD сохраняет умеренно медвежий краткосрочный уклон ниже 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 377. Уровень коррекции Фибоначчи 38,2% июньско-августовского роста на отметке $4 410 ограничивает потенциал роста, в то время как коррекция 50,0% на уровне $4 321 оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу. Индикаторы импульса смешанные: индекс относительной силы (14) колеблется около нейтральной отметки 48,81, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже нуля и демонстрирует сужающийся отрицательный профиль. Это, в свою очередь, намекает на ослабление понижательного давления, но пока не сигнализирует об устойчивом восстановлении.
Между тем прорыв ниже уровня коррекции 50,0% откроет путь к уровню Фибо. 61,8% на $4 232 и более глубоким структурным уровням на $4 105 и $3 943, если продажи продолжатся. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление возникает на 100-дневной EMA на $4 377 перед уровнем коррекции Фибо 38,2% на $4 410, а далее барьеры видятся на $4 521 и около цикла максимума на $4 699. Только четкое дневное закрытие выше этого кластера EMA-Фибоначчи ослабит текущий медвежий тон.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
На самом деле обновленная сводка экономических прогнозов ФРС показала, что чиновники ожидают как минимум еще одно повышение ставки в этом году. Кроме того, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем прямо поддержали аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики, поскольку риски для инфляции остаются повышенными из-за шока цен на сырьевые товары. Между тем недавний откат цен на нефть помог охладить немедленные опасения по поводу инфляции и оттолкнул доходность облигаций США от многолетних максимумов. Это удерживает доллар США (USD) ниже его самого высокого уровня с конца июля, достигнутого в пятницу, и может выступить попутным ветром для цены на золото.
Между тем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в понедельник предупредил, что изменит географию войны, если США пойдут на эскалацию конфликта. США, со своей стороны, усиливают экономическое давление на Иран, предупреждая, что иранские авиакомпании фактически могут быть отрезаны от международной авиации с 23 сентября. Вдобавок к этому, усиливающиеся боевые действия между поддерживаемой Ираном группировкой хуситов в Йемене и Саудовской Аравией сохраняют геополитическую премию за риск, что вызывает умеренный отскок цен на сырую нефть и благоприятствует быкам по USD. Это, в свою очередь, рассматривается как еще один фактор, сдерживающий трейдеров от размещения бычьих ставок по золоту.
Однако снижение для сырьевого актива остается ограниченным, поскольку трейдеры ждут дальнейшего развития событий вокруг ближневосточного кризиса и их последствий для инфляции. Это повлияет на ожидания по процентным ставкам и будет двигать драгметалл. Помимо этого, внимание будет сосредоточено на важной встрече президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина в четверг. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC будут определять динамику USD и придадут некоторый импульс золоту. Тем не менее фундаментальный фон требует осторожности перед тем, как позиционироваться на продолжение отскока от более чем месячного минимума.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD: внимание переключается на 1,1400 на фоне роста USD
EUR/USD во вторник по-прежнему остается под давлением продаж, на этот раз отступив к диапазону 1,1430-1,1420 впервые с конца июля. Дополнительная слабость пары обусловлена уверенным ростом доллара США, несмотря на возобновившиеся надежды на дипломатическое решение ближневосточного кризиса. Далее, предварительные индексы деловой активности в США и Европе должны удерживать внимание инвесторов в среду.
GBP/USD падает до двухмесячных минимумов вблизи 1,3320
Пара GBP/USD теперь ускоряет дневной откат и повторно тестирует зону 1,3320, чтобы во вторник обновить восьминедельные минимумы. Таким образом, курс фунта стерлингов усиливает откат понедельника, поскольку доллар США, похоже, получил новый восходящий импульс на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке.
USD/JPY удерживает небольшое повышение вблизи 157,50, поскольку нависают риски интервенции со стороны JPY
USD/JPY демонстрирует умеренный рост, торгуясь в районе 157,50 на азиатской сессии во вторник, поскольку опасения интервенции помогают ограничить потери японской иены. Однако «голубиное» повышение ставки Банком Японии до 31-летнего максимума держит быков по JPY под давлением. Между тем доллар США сохраняет бычий уклон на фоне ястребиного прогноза ФРС и эскалации напряженности на Ближнем Востоке, создавая попутный ветер для пары.
Золото разворачивается; внимание смещается к $4 400
Золото восстанавливает равновесие и теперь торгуется с приличным ростом, приближаясь к ключевой отметке $4 400 за тройскую унцию во вторник. Рост желтого металла происходит несмотря на возобновление покупательского интереса к доллару США, смешанную динамику доходности казначейских облигаций США и геополитическую неопределенность.
Фьючерсы на WTI пробивают вниз отметку $90,00, трехнедельные минимумы
Цены на WTI с ближайшим сроком поставки во вторник остаются под давлением, пробив вниз ключевую отметку $90,00 за баррель и достигнув новых трехнедельных минимумов. Тем временем цены снижаются четвертый день подряд на фоне надежд на дипломатическое решение конфликта между США, Ираном и Ормузом.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.