Новости и прогнозы по золоту

Цены на сырую нефть выросли более чем на 10% на этой неделе на фоне возобновившихся столкновений между США и Ираном, что вызвало опасения по поводу поставок, возродило страхи инфляции и усилило ожидания, что Федеральная резервная система США (ФРС) будет дольше удерживать ставки на высоком уровне. Это рассматривается как ключевой фактор поддержки доллара США (USD) и ослабления бездоходного золота.

Конфликт между США и Ираном вступает в опасную новую фазу, поскольку обе стороны в четверг обменялись усиливающимися ударами, при этом Иран расширил свою военную кампанию за пределы традиционных военных целей. Фактически, официальные лица в южном иранском городе Бандар-Аббас сообщили, что была поражена гражданская инфраструктура – включая энергетические объекты и железнодорожную станцию. Иран ответил ракетными и беспилотными атаками по союзным США странам Персидского залива. Напряженность также возросла вокруг Ормузского пролива, где США перехватывали коммерческие суда, пытавшиеся прорваться через их морскую блокаду вокруг Ирана.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил расширить конфликт, нацелившись на дополнительные региональные маршруты поставок энергоносителей. Reuters сообщило, что Иран попросил хуситов из Йемена быть готовыми закрыть нефтяной маршрут через Красное море. Это помогает ценам на сырую нефть сохранить недавние достижения на месячном максимуме, возрождая опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители. В дополнение к этому, позитивные макроэкономические данные из США и ястребиные комментарии влиятельных представителей ФРС усилили ожидания, что американский центральный банк повысит стоимость заимствований как минимум один раз до конца этого года.

Министерство труда США сообщило в четверг, что число американцев, подающих новые заявки на пособия по безработице, снизилось до 208 тыс. с учетом сезонной корректировки за неделю, закончившуюся 11 июля. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза и подчеркнул устойчивость рынка труда США. Отдельно индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос с 10,3 до 41,4 в июле, достигнув самого высокого уровня с ноября 2021 года и указывая на быстрое ускорение региональной фабричной активности. Дополнительные данные показали, что оба ценовых индикатора продолжили сигнализировать о росте цен.

Кроме того, президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что позитивные новости на этой неделе по потребительским и оптовым ценам все еще недостаточны, чтобы сигнализировать о реальной помощи домохозяйствам США. Она призвала к умеренному повышению процентных ставок, чтобы выиграть битву, которую центральный банк проигрывает последние пять лет. Помимо этого, заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что он готов рассмотреть возможность повышения ставок, если инфляция не покажет улучшения в ближайшее время. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящее время оценивают почти 75%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов к декабрю.

Указанные факторы благоприятствуют быкам по доллару США, что говорит о том, что любое последующее восстановление цены на золото, скорее всего, будет использовано для продаж и быстро угаснет. Трейдеры теперь с нетерпением ждут пятничной экономической повестки США – включающей данные по разрешениям на строительство, начатым строительствам жилья, промышленному производству, а также предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичигана. Это, вместе с заявлениями ФРС, будет влиять на доллар США и окажет некоторое влияние на цену золота, которая остается на пути к фиксации убытков второй подряд неделей.