Новости и прогнозы по золоту
Золото не может развить восстановление от минимума с начала года, поскольку ставки на повышение ставки ФРС ограничивают рост
Золото начинает новую неделю на позитивной ноте, прерывая двухдневную полосу снижения и частично отыгрывая резкие потери пятницы к уровням ниже $3 900, или к самому низкому уровню с октября 2025 года. Оптимизм по поводу возможного дипломатического прорыва, способного положить конец войне между США и Ираном, ограничивает рост доллара США как безопасного актива и оказывает некоторую поддержку активу. Между тем ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы США остаются твердо на повестке дня на фоне опасений инфляции, вызванной ростом цен на нефть, и могут выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Пятничный пробой и закрепление ниже психологической отметки $4 000 были восприняты как ключевой триггер для медвежьих трейдеров. Кроме того, драгоценный металл уверенно удерживается ниже 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике, подтверждая негативный краткосрочный прогноз. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, при этом линия MACD находится ниже сигнальной линии, а гистограмма слабая. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на уровне 28,94 находится в зоне перепроданности, намекая на то, что, хотя понижательное давление доминирует, последнее снижение в краткосрочной перспективе может быть чрезмерным.
Тем не менее, любое последующее движение вверх с большей вероятностью привлечет новых продавцов и останется ограниченным вблизи 100-периодной EMA на уровне $4 068,55, которая выступает ключевым уровнем, который быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий уклон. С точки зрения снижения, трейдеры теперь будут смотреть на пятничный пиковый минимум в районе $3 870 в поисках потенциальных зон спроса, и, если он будет пробит, это должно открыть путь к продолжению хорошо закрепившейся нисходящей траектории.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Иранские переговорщики, как сообщается, в воскресенье третий день подряд проводили переговоры с катарскими посредниками, чтобы продвинуть соглашение о прекращении американо-израильской войны против Ирана. В дальнейшем Иран предложил двухдневный (48-часовой) план по повторному открытию Ормузского пролива при условии, что США выполнят ряд условий, включая отмену санкций, введенных после Исламабадского меморандума, и сокращение численности американских сил в регионе. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо и что Иран хочет заключить сделку.
Трамп, однако, добавил, что не исключает дальнейших военных действий после промежуточных выборов 3 ноября. Более того, Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал своим высшим военным командирам подготовиться к возобновлению противостояния с США и Израилем и расширить возможности Тегерана для ответного удара. Это, наряду со свежими украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы, сохраняет геополитическую премию за риск в игре и держит медведей по USD под давлением, что требует осторожности перед открытием позиций в расчете на дальнейший рост цены на золото.
Между тем, макроэкономические данные США, опубликованные в прошлый четверг, указали на устойчивый экономический рост и сохраняющееся ценовое давление, укрепив ожидания дополнительного ужесточения ФРС. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры в настоящее время закладывают в цены около 75%-ную вероятность того, что центральный банк США снова повысит стоимость заимствований в декабре. Следовательно, для подтверждения краткосрочного дна по паре XAU/USD необходимы уверенные последующие покупки, поскольку внимание теперь переключается на важные макроэкономические релизы США, запланированные на начало нового месяца.
Позднее сегодня будет опубликован индекс PMI для производственной сферы США от ISM, за которым в среду последует индекс PMI для сферы услуг ISM, а затем в пятницу выйдут пристально отслеживаемые ежемесячные данные по занятости в США, более известные как отчет Nonfarm Payrolls (NFP). Между тем, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на то, что любая последующая попытка восстановления, скорее всего, столкнется с продажами и останется ограниченной
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: медведи доминируют, несмотря на снижение доходности в США накануне промежуточных выборов
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD восстанавливается до 1,1200 на фоне повышения интереса к риску
EUR/USD набирает обороты в ходе европейской сессии в понедельник и торгуется на положительной территории вблизи 1,1200. Доллар США (USD) слабеет на фоне улучшения рыночных настроений, при этом наблюдается отскок фьючерсов на фондовые индексы США. Инвесторы ожидают данных по индексу PMI для производственной сферы от ISM из США в преддверии критически важных промежуточных выборов во вторник.
GBP/USD продолжает восстановление выше 1,3400 на фоне широкого ослабления доллара США
GBP/USD сохраняет бычий настрой в начале недели и торгуется на положительной территории выше 1,3400. Доллар США (USD) остается под медвежьим давлением на фоне наблюдаемого улучшения интереса к риску и помогает паре расти. Во вторник в США пройдут промежуточные выборы. Позднее на этой неделе Банк Англии объявит свои решения по денежно-кредитной политике.
USD/JPY поднимается к району 158,00 на фоне неопределенности вокруг Банка Японии, которая давит на JPY
Пара USD/JPY набирает некоторый положительный импульс в начале новой недели, продолжая восстанавливаться после пятничного пикового минимума после заседания Банка Японии (BoJ) к уровням ниже 157,00. Импульс поднимает спотовые цены к области 158,00 в азиатскую сессию и, похоже, не реагирует на свежее предупреждение о возможной интервенции со стороны министра финансов Японии Сацуки Катаямы.
Золото не может развить восстановление от минимума с начала года, поскольку ставки на повышение ставки ФРС ограничивают рост
Золото начинает новую неделю на позитивной ноте, прерывая двухдневную полосу снижения и частично отыгрывая резкие потери пятницы к уровням ниже $3 900, или к самому низкому уровню с октября 2025 года. Оптимизм по поводу возможного дипломатического прорыва, способного положить конец войне между США и Ираном, ограничивает рост доллара США как безопасного актива и оказывает некоторую поддержку активу. Между тем ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы США остаются твердо на повестке дня на фоне опасений инфляции, вызванной ростом цен на нефть, и могут выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла.
WTI отступает от многомесячного максимума вблизи 104,00, поскольку бычий уклон сохраняется
West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $101,85 в ходе ранних азиатских торгов в пятницу. Цена на WTI остается стабильной, поскольку надежды на дипломатию и мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном частично компенсируют опасения по поводу поставок с Ближнего Востока.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.