Новости и прогнозы по золоту
Золото продолжает слабеть ниже $4 400, поскольку USD сохраняет рост на фоне ожиданий в отношении ФРС и напряженности вокруг Ирана
Золото продолжает внутридневное коррекционное снижение от самого высокого уровня с 5 июня, в районе $4 450, достигнутого ранее в этот четверг, и опускается еще ниже отметки $4 400 в преддверии европейской сессии. Первоначальная реакция рынка на признаки замедления инфляции в США быстро угасает, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что более высокие цены на энергоносители вновь разожгут инфляционное давление.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Закрытие предыдущего дня выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и последующее движение выше уровня 50% коррекции падения с апреля по июнь благоприятствуют быкам по XAU/USD. Дополнительно индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на повышенных уровнях, укрепляя конструктивный импульс. Между тем, индекс относительной силы (RSI) на уровне 67,44 находится вблизи зоны перекупленности, намекая на то, что восходящее давление сохраняется, но может приближаться к растянутому состоянию.
Таким образом, укрепление выше дневного пикового максимума может встретить первоначальное сопротивление вблизи 200-дневной SMA на уровне $4 502. За ним следует уровень коррекции 61,8% на $4 525,18, выше которого цена на золото может подняться к следующим барьерам на $4 683 и $4 885. С точки зрения снижения, ослабление ниже 100-дневной SMA может опустить золото к уровню Фибо 38,2% на $4 302 и уровню 23,6% на $4 164,38, прежде чем более значимое структурное основание сформируется вблизи $3 941,47.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Бюро статистики труда США в среду сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) в США снизился в соответствии с рыночными ожиданиями, с 3,5% до 3,4% г/г в июле. Кроме того, базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% и 2,5% в месячном и годовом исчислении соответственно, совпав с консенсус-прогнозом. Это произошло после слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в прошлую пятницу и дает ФРС больше пространства для сохранения процентных ставок без изменений в сентябре, что оказало некоторую поддержку золоту.
Однако инвесторы по-прежнему обеспокоены инфляционными рисками, связанными с волатильными ценами на нефть из-за противостояния США и Ирана. Более того, президент Дональд Трамп вновь заявил, что США имеют "полный контроль" над Ормузским проливом, тогда как Иран пообещал держать жизненно важный водный путь закрытым до тех пор, пока не будут выполнены все его требования. Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене усилили атаки на суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, нацелившись на саудовские суда. Это привело к росту военных премий за риск, которые продолжают оказывать некоторую поддержку ценам на сырую нефть.
Это продолжает подпитывать опасения по поводу инфляции и подкрепляет аргументы в пользу некоторого ужесточения политики ФРС. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры по-прежнему закладывают почти 80% вероятность того, что американский центральный банк повысит стоимость заимствований в 2026 году. Это, в свою очередь, помогает доллару США (USD) развить отскок от пикового минимума после CPI, достигнутого накануне, и оказывает некоторое понижательное давление на сырьевой товар. Однако для подтверждения сценария значительного коррекционного снижения цены на золото необходимо дальнейшее снижение ниже отметки $4 400.
Теперь трейдеры ожидают публикации в четверг американской экономической повестки, где будут представлены индекс цен производителей (PPI) и обычные еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Это, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, будет определять спрос на USD и придаст некоторый импульс драгоценному металлу. Помимо этого, дальнейшее развитие событий вокруг кризиса на Ближнем Востоке может продолжить усиливать волатильность на мировых финансовых рынках и способствовать появлению краткосрочных торговых возможностей вокруг цены на золото.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: бычье давление усиливается на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD остается во флэте выше 1.1500, поскольку доллар США стабилизируется в преддверии PPI
EUR/USD торгуется внутри дня практически во флэте выше 1,1500 в европейские часы торгов в четверг. Пара приостанавливает отскок, поскольку доллар США консолидирует потери, понесенные после публикации отчета по индексу потребительских цен за июль. Инфляция в США замедлилась по широкому спектру товаров и услуг, охладив ожидания агрессивного повышения ставки Федеральной резервной системы в сентябре и оказывая давление на доллар США. Далее в центре внимания окажутся данные по PPI в США.
GBP/USD сохраняет диапазон около 1,3500 после ВВП Великобритании за 2 квартал
GBP/USD сохраняет диапазон вблизи психологической отметки 1,3500 на европейской сессии в четверг. Смешанные данные по ВВП и промышленному производству Великобритании не смогли вдохновить фунт стерлингов. Тем временем доллар США стабилизируется после распродажи, вызванной данными по CPI США, сдерживая любые попытки роста пары.
USD/JPY находится вблизи двухнедельного максимума, чуть ниже середины 159,00
USD/JPY консолидируется ниже середины 159,00, или почти двухнедельного максимума, установленного в среду, поскольку уклон, похоже, смещен в пользу быков. Широкий разрыв в ставках между США и Японией, несмотря на снижение ожиданий повышения ставки ФРС из-за признаков замедления инфляции, а также фискальные проблемы Японии и экономические риски, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, продолжают оказывать давление на японскую иену. Однако быки по доллару США ждут дальнейшего развития событий вокруг войны США и Ирана, удерживая пару в обороне.
Золото продолжает слабеть ниже $4 400, поскольку USD сохраняет рост на фоне ожиданий в отношении ФРС и напряженности вокруг Ирана
Золото продолжает внутридневное коррекционное снижение от самого высокого уровня с 5 июня, в районе $4 450, достигнутого ранее в этот четверг, и опускается еще ниже отметки $4 400 в преддверии европейской сессии. Первоначальная реакция рынка на признаки замедления инфляции в США быстро угасает, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что более высокие цены на энергоносители вновь разожгут инфляционное давление.
WTI разворачивается вниз, поскольку огромный рост запасов в США сталкивается с опасениями по поводу поставок через Ормузский пролив
West Texas Intermediate US Oil разворачивается вниз в среду и торгуется около $81,60, снизившись на 0,77% за день. Цены на нефть частично нивелируют недавний рост, поскольку резкое увеличение запасов сырой нефти в США компенсирует растущие опасения по поводу глобальных поставок, а Ормузский пролив остается в центре напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.