Новости и прогнозы по золоту
Золото с трудом удерживается выше $4 150, поскольку бычий доллар США и повышенная доходность облигаций оказывают давление
Золото остается под давлением в ходе азиатской сессии во вторник, поскольку повышенная доходность казначейских облигаций США и ястребиная позиция ФРС удерживают доллар США вблизи самого высокого уровня с апреля 2025 года. Вдобавок к этому, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, связанная с конфликтами на Ближнем Востоке, продолжает поддерживать безопасный доллар, что, в свою очередь, как считается, оказывает давление на драгметалл. Теперь трейдеры ждут данных по инфляции в США в поисках нового импульса перед выступлением председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Пара XAU/USD остается в узком диапазоне с конца сентября и торгуется недалеко от октябрьского минимума на уровне $4 066, однако медвежий настрой очевиден, а уровень $4 000, похоже, является последним психологическим барьером. Покупатели активизировались при подходе к этой области, но новые минимумы в последние две недели сопровождались более низкими максимумами, что является признаком того, что покупатели теряют уверенность.
Краткосрочная картина нейтральна, поскольку на 4-часовом графике XAU/USD торгуется ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 208,56 и 200-периодной SMA на уровне $4 298,69, в то время как умеренно бычья 20-периодная SMA на уровне $4 159,27 обеспечивает поддержку в ближайшей перспективе. Этот же график показывает, что индикатор относительной силы (RSI) находится вблизи 49, а индикатор Momentum (14) также стоит в районе 51, отражая продолжающуюся консолидацию.
Однако на дневном графике XAU/USD продолжает снижение ниже 20-, 100- и 200-дневных SMA, сгруппированных примерно между $4 225 и $4 528. Расположение цены ниже всех этих ориентировочных средних намекает на более низкие минимумы впереди, а индекс относительной силы (RSI) на уровне 43,23 и отрицательный Momentum указывают на сохраняющееся понижательное давление.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-периодной SMA вблизи $4 208,56, а следующим барьером выступает более долгосрочная 200-периодная SMA около $4 298,69, где интерес к продажам может вновь ограничить более широкий рост. С точки зрения снижения, 20-периодная SMA на уровне $4 159,27 выступает в качестве первой поддержки перед упомянутым минимумом $4 066. Ниже последнего уровня золото может продолжить снижение к $3 959, где XAU/USD установило свой месячный минимум в июле.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Золото торгуется в вялой манере в начале новой недели, колеблясь около $4 170. Спрос на драгоценный металл остается под давлением, несмотря на сохраняющиеся мрачные настроения на рынке. С одной стороны, новости с Ближнего Востока еще больше отдаляют вероятность мирного урегулирования продолжающегося конфликта, который удерживает цены на нефть вблизи многолетних максимумов. С другой стороны, сохраняющаяся инфляция в энергетическом секторе намекает на более жесткую монетарную политику в дальнейшем, и инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) не будет иметь иного выбора, кроме как провести еще одно повышение процентной ставки до конца года.
Обычные опасения инвесторов по поводу войны на Ближнем Востоке и монетарной политики ФРС на этой неделе дополнятся еще одной проблемой: отчетами по прибылям. В ближайшие дни несколько компаний опубликуют свои отчеты за третий квартал, включая крупные банки.
Но банки, вероятно, вызывают у участников рынка меньше беспокойства, поскольку они продолжают следить за развитием событий в сфере ИИ. Масштабные инвестиции в этот сектор замедлились на фоне опасений, что они зашли слишком далеко. Отчеты по прибылям в эти дни могут внести серьезный шум на фондовые рынки.
Бегство от риска наряду с вероятностью дополнительных повышений процентных ставок в США удерживает доллар США (USD) в выигрыше. Доллар США укрепляется на тонких торгах в понедельник и, вероятно, сохранит силу в преддверии важных данных по США. В среду страна опубликует индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь, который, как ожидается, составит 3,7% г/г после 3,4%, зафиксированных в августе. Базовый годовой CPI прогнозируется на уровне 2,5% после предыдущих 2,4%.
Спекулятивный интерес обеспокоен не только тем, что инфляция остается выше предпочтительного для ФРС уровня в 2%, но и продолжающимся давлением цен на энергоносители на потребительские расходы.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: драгоценный металл получает поддержку, но потенциал роста остается ограниченным
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD опускается ниже 1,1200 на спокойном старте недели
EUR/USD опустилась ниже 1,1200 на американской сессии в понедельник. Трейдеры продолжают оценивать геополитические события наряду с опасениями по поводу французского долга и политической ситуации, оставляя пару в диапазоне на фоне низкой ликвидности. Рынок облигаций США закрыт в понедельник в связи с Днем Колумба.
GBP/USD стабилен ниже 1,3250
GBP/USD топчется на месте ниже 1,3250 в спокойную американскую сессию, а выходной в США и Канаде ограничивает активность рынка. Кризис на Ближнем Востоке и ожидания повышения ставки ФРС склоняют чашу весов в пользу доллара США.
USD/JPY снижается с двухнедельного максимума, держится вблизи 158,50 на фоне нависшего риска интервенции
USD/JPY немного снижается на азиатской сессии во вторник, прерывая двухдневную серию роста и отступая от максимума более чем за две недели, достигнутого днем ранее, несмотря на слабый индекс PPI Японии. Бычьи трейдеры проявляют осторожность на фоне предположений, что власти вмешаются, чтобы поддержать японскую иену, что, в свою очередь, давит на валютную пару. Однако снижение, похоже, ограничено, поскольку доллар США уверенно держится вблизи своего самого высокого уровня с апреля 2025 года, получая поддержку со стороны ястребиной ФРС и геополитической неопределенности.
Золото с трудом удерживается выше $4 150, поскольку бычий доллар США и повышенная доходность облигаций оказывают давление
Золото остается под давлением в ходе азиатской сессии во вторник, поскольку повышенная доходность казначейских облигаций США и ястребиная позиция ФРС удерживают доллар США вблизи самого высокого уровня с апреля 2025 года. Вдобавок к этому, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, связанная с конфликтами на Ближнем Востоке, продолжает поддерживать безопасный доллар, что, в свою очередь, как считается, оказывает давление на драгметалл. Теперь трейдеры ждут данных по инфляции в США в поисках нового импульса перед выступлением председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу.
WTI снижается к отметке около $90,00, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и риски поставок
West Texas Intermediate снижается после двух дней роста, торгуясь в районе $90,00 за баррель в ходе азиатских торгов в понедельник. Однако цены на сырую нефть могут восстановить позиции после смертоносных атак на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, что побудило президента Соединенных Штатов (США) Дональда Трампа рассмотреть возможность присоединения к Саудовской Аравии в ответных действиях против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.