Новости и прогнозы по золоту


Золото: решение ФРС по ставке определит следующий ход

Золото демонстрирует сдержанную динамику в начале недели монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на уровне около $4 330. Ожидания по процентной ставке ФРС сильно изменились на прошлой неделе после публикации высоких отчетов по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США за август.

Последние новости о XAU/USD


XAU/USD - Технический обзор

На фоне недавней неспособности закрепиться выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, пробой вниз 200-SMA на прошлой неделе рассматривался как ключевой триггер для медведей по XAU/USD. Кроме того, индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) остается слегка отрицательным, а индекс относительной силы (RSI) в районе 41,33 указывает на сдержанный, слегка медвежий импульс, а не на условия перепроданности.

Однако для подтверждения сценария более глубокого снижения необходимо дальнейшее давление продаж ниже уровня коррекции 50,0% июльско-августовского роста, вблизи $4 327, что откроет путь к коррекции 61,8% около $4 241 и коррекции 78,6% вблизи $4 118. В конечном итоге товар может опуститься к более широкой структурной поддержке в районе циклического минимума $3 961.

С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на 200-периодной SMA вблизи $4 383, за которой следует коррекция Фибоначчи 38,2% на уровне $4 414. Устойчивый прорыв выше этих уровней откроет путь к 100-периодной SMA в районе $4 472, а затем к коррекции 23,6% на уровне $4 521, при этом предыдущий циклический максимум вблизи $4 694 окажется в фокусе лишь при более сильном восстановлении.


XAU/USD - Фундаментальный обзор

Тем временем растущее признание того, что центральные банки могут придерживаться более "ястребиной" позиции на фоне инфляционных рисков, вызванных ростом цен на энергоносители, продолжает оказывать давление на недоходное золото.

Фактически, цены на сырую нефть остаются вблизи максимального уровня с 21 мая, достигнутого в пятницу, на фоне напряженности на Ближнем Востоке и столкновений в Ормузском проливе. В последних событиях поддерживаемые Ираном бойцы-хуситы в Йемене заявили, что использовали беспилотники и ракеты для атаки на военную базу на юге Саудовской Аравии. Кроме того, запланированная региональная встреча между государствами Персидского залива и Ираном по поводу Ормузского пролива была отложена, что сохраняет геополитическую премию за риск в игре и поддерживает цены на нефть. Это происходит в дополнение к высоким данным по инфляции в США, опубликованным на прошлой неделе, которые усилили ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящее время закладывают более 85% вероятности того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований по итогам двухдневного заседания в среду. Ожидания были усилены отчетами по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) США на прошлой неделе, которые указали на сохранение оптовой и потребительской инфляции в августе. Это, наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью, поднимает безопасный доллар США (USD) обратно к недельному максимуму, установленному в пятницу, что, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD по-прежнему лежит вниз.

Между тем президент США Дональд Трамп усилил давление на ФРС, призвав сохранить ставки без изменений или даже снизить их, заявив, что ни у одной страны не должно быть более низких процентных ставок, чем у США. Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от агрессивных медвежьих ставок на драгоценный металл. Поэтому будет разумно дождаться последующих продаж и закрепления ниже отметки $4 300, прежде чем позиционироваться на какое-либо значимое снижение цены на золото. Однако вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на то, что любая попытка восстановления все еще может рассматриваться как возможность для продаж и, скорее всего, будет ограничена.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:

Золото: решение ФРС по ставке и точечный график — ключ к следующему направленному движению

Золото: решение ФРС по ставке и точечный график — ключ к следующему направленному движению

Золоту (XAU/USD) не удалось избавиться от медвежьего давления, поскольку доходность казначейских облигаций США выросла на этой неделе. Инвесторы готовятся к важному заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), которое может спровоцировать следующее направленное движение драгоценного металла.

Свежая аналитика по XAU/USD


Свежая аналитика по XAU/USD

Выбор редакции

EUR/USD падает до четырехнедельного минимума на фоне ускорения ставок на ястребиный настрой ФРС

EUR/USD падает до четырехнедельного минимума на фоне ускорения ставок на ястребиный настрой ФРС

Евро снижается на 0,28% до уровня около 1,1565 по отношению к доллару США в ходе европейской торговой сессии. Основная валютная пара находится под давлением, поскольку трейдеры усилили ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы после публикации устойчивых данных по индексу потребительских цен в США за август.

GBP/USD консолидируется выше 1,3500 в преддверии данных по Великобритании на этой неделе, ФРС, Банка Англии

GBP/USD консолидируется выше 1,3500 в преддверии данных по Великобритании на этой неделе, ФРС, Банка Англии

Пара GBP/USD не может развить пятничный отскок из района месячного пикового минимума и консолидируется выше психологической отметки 1,3500 в начале новой недели. Трейдеры, похоже, не спешат делать агрессивные направленные ставки и предпочитают уйти в сторону в преддверии ключевых рисков, связанных с событиями центральных банков.

USD/JPY: Японская иена немного снижается к USD на фоне напряженности на Ближнем Востоке в преддверии заседаний ФРС и Банка Японии

USD/JPY: Японская иена немного снижается к USD на фоне напряженности на Ближнем Востоке в преддверии заседаний ФРС и Банка Японии

Пара USD/JPY привлекает покупателей в начале новой недели и поднимается ближе к отметке 154,00 на азиатской сессии, отыгрывая часть потерь пятницы. Спотовые цены, однако, остаются в диапазоне, сохраняющемся в течение последней недели или около того, и в непосредственной близости от почти семимесячного минимума, достигнутого во вторник на прошлой неделе, поскольку трейдеры ожидают ключевых событий центральных банков на этой неделе.


Золото: решение ФРС по ставке определит следующий ход

Золото: решение ФРС по ставке определит следующий ход

Золото демонстрирует сдержанную динамику в начале недели монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на уровне около $4 330. Ожидания по процентной ставке ФРС сильно изменились на прошлой неделе после публикации высоких отчетов по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США за август.
WTI растет до отметки около $90,00 на фоне обострения конфликта между США и Ираном

WTI растет до отметки около $90,00 на фоне обострения конфликта между США и Ираном

West Texas Intermediate растет после снижения в предыдущий торговый день, колеблясь в районе $90,00 за баррель в ходе азиатских торгов в понедельник. Цены на сырую нефть растут после новой эскалации военных ударов между Соединенными Штатами и Ираном, что усиливает широкие опасения по поводу продолжительных перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока.

Основные валютные пары

Криптовалюты

Экспертное мнение

Золото (XAU/USD)

На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.

Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.

Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.

Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.

ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD

  • WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
  • LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
  • COMEX (Товарная биржа) — основной рынок торговли металлами. COMEX объединилась с Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX) в 1994 году и вошла в группу CME в 2008 году.
  • CGSE (Китайская ассоциация торговли золотом и серебром) — организация торговых фирм Гонконга, являющихся участниками Китайской биржи золота и серебра, первой биржи в Гонконге.
  • Центральные банки, такие как Федеральная резервная система (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Народный банк Китая (НБК), существенно влияют на цены золота через свою денежно-кредитную политику.
  • ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD

    • Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
    • Скотт Бессент, министр финансов США.
    • Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
    • Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.

    УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD

    Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:

    • Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
    • Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
    • Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.

    АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD

    • Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
    • Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
    • Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
    • Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
    • Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.