Новости и прогнозы по золоту

Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Катара в 17:00 GMT в Белом доме в понедельник, чтобы обсудить новое прекращение огня и возобновление ядерных переговоров, поскольку ‌конфликт с Ираном затягивается.

Спекуляции о том, что приходящие демократы будут добиваться прекращения войны с Ираном, могут способствовать росту желтого металла. Демократы, получившие большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, решительно выступают против предложенного президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета в размере $1,5 трлн и, по данным Bloomberg, похоже, намерены не допустить его принятия.

Источник, знакомый с обсуждениями, указал, что демократы, вероятно, одобрят лишь оборонный бюджет примерно в $1 трлн. Они опасаются, что их сочтут поддержавшими дальнейшее финансирование войны против Ирана.

Однако потенциал роста драгоценного металла может быть ограничен, поскольку оптимистичные данные по занятости в США могут поддержать доллар США (USD) и оказать давление на деноминированный в долларах США актив. Экономика США добавила 165 000 рабочих мест в октябре по сравнению с 60 000 в сентябре, сообщило в пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS). Этот показатель превысил прогноз в 65 000. Уровень безработицы в октябре снизился до 4,1% с 4,2% в сентябре.

Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше сохранять процентные ставки на более высоком уровне. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным золотом, делая золото менее привлекательным для инвесторов.

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность того, что ФРС повысит ставки в декабре, примерно в 79,6%, по сравнению с 72,8% до выхода отчета по занятости в США, согласно инструменту CME FedWatch.

"Золото открылось гэпом вниз на отличном отчете по занятости (который был) сильным по всему спектру рынка, но пытается отыграть потери. Это проверка на прочность для ралли этой недели," сказал независимый трейдер по металлам Тай Вонг.

Золото консолидируется, поскольку распродажа акций проверяет привлекательность защитных активов

Аналитики OCBC отмечают, что золото “сократило ранее достигнутый рост после того, как в какой-то момент ночью поднялось до двухнедельного максимума выше $4 140,” при этом последующий отскок цен на нефть и некоторая стабилизация доллара ограничили дальнейший импульс роста, хотя “более мягкая доходность казначейских облигаций США продолжала оказывать поддержку.” Они указывают, что “углубляющаяся распродажа акций компаний в сфере ИИ и полупроводников требует некоторой краткосрочной осторожности,” предупреждая, что “если слабость на рынке акций вызовет более широкое сокращение кредитного плеча, золото может не избежать продаж, обусловленных ликвидностью, поскольку инвесторы будут наращивать денежные средства.”

Тем не менее, OCBC подчеркивает, что “относительная устойчивость золота, несмотря на резкую распродажу акций, обнадеживает.” По их мнению, “после недавней коррекции и сокращения спекулятивных позиций золото может постепенно вновь обретать часть своей привлекательности как защитный актив, потенциально обеспечивая убежище на фоне турбулентности на других участках финансовых рынков,” хотя “то, насколько золото сможет удержаться, если слабость на рынке акций сохранится, станет важным тестом.”

В ближайшем календаре макроданных OCBC ожидает, что “вероятна некоторая консолидация в преддверии сегодняшнего отчета по занятости в США.” Они считают, что “более слабые данные по занятости могут дополнительно охладить ожидания ужесточения политики ФРС, оказать давление на доходности и USD и позволить восстановлению золота продолжиться,” при этом “данные по CPI США в следующий вторник” отмечаются как “еще одна ключевая проверка, тогда как цены на нефть остаются важным драйвером инфляции и ожиданий по ставкам.” С технической точки зрения они отмечают, что “последний раз золото было на уровнях 4088,” при этом “дневной импульс стал умеренно бычьим, но рост RSI замедлился,” и считают, что “после недавнего резкого отскока вероятна консолидация.”