Новости и прогнозы по золоту

Недавний резкий откат доходности облигаций США от многолетних максимумов сдерживает попытки восстановления USD от трехнедельного минимума и оказывает некоторую поддержку сырьевому активу. Драгоценный металл, похоже, пока прервал двухдневную полосу снижения к трехмесячному минимуму, достигнутому в пятницу, хотя потенциал роста выглядит ограниченным.

Предварительный индекс PMI в производственном секторе США от S&P Global вырос в октябре до 56, достигнув 53-месячного максимума и превысив прогноз на уровне 55,6. Между тем индекс PMI для сферы услуг совпал с прогнозами и составил 57,9 против 58,8 в сентябре, тогда как составной индекс деловой активности снизился до 57,6 с пятилетнего максимума 58,4 в предыдущем месяце. Дополнительные данные показали, что индекс отпускных цен вырос до 59,8, самого высокого значения с августа 2022 года, что указывает на то, что инфляция может еще больше ускориться и оставаться устойчиво высокой в ближайшие месяцы. Это дополняет инфляционные опасения, вызванные высокими ценами на энергоносители, и подкрепляет перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС, что может ограничить любой значимый потенциал роста для недоходного золота. .

Фактически, цены на сырую нефть подскочили до самого высокого уровня с 16 сентября на фоне опасений по поводу поставок, вызванных атаками в Саудовской Аравии и напряженностью вокруг Ирана. В последних событиях поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене в воскресенье пообещали, что продолжат атаковать аэропорт короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Более того, зашедшие в тупик переговоры США и Ирана сохраняют геополитическую премию за риск в силе и могут ограничить более глубокие потери безопасного доллара США, что требует осторожности перед размещением агрессивных бычьих ставок на золото. Трейдеры также могут предпочесть уйти в сторону в преддверии ключевых событий центральных банков на этой неделе и важных макроэкономических публикаций США – предварительного отчета по ВВП за 3-й квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в четверг.

Однако основное внимание будет сосредоточено на итогах двухдневного заседания FOMC по вопросам политики в среду. В отсутствие обновленных экономических прогнозов трейдеры будут внимательно изучать сопроводительное заявление по ставке и комментарии главы ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания в поисках дополнительных сигналов относительно будущего курса политики, что повлияет на краткосрочную динамику цены USD. Между тем Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), Европейский центральный банк (ECB) и Банк Японии (BoJ) также должны объявить свои решения по ставкам на этой неделе. Это может еще больше усилить волатильность вокруг цены на золото. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон требует осторожности, прежде чем подтверждать, что пара XAU/USD сформировала дно.