Новости и прогнозы по золоту

Золото (XAU/USD) в четверг опускается до недельного минимума, поскольку рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара США (USD) отражают все более ястребиный прогноз Федеральной резервной системы (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 266, снижаясь за день почти на 0,48%.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в среду подскочила на 15,2 базисного пункта (б.п.), поднявшись выше 5% до самого высокого уровня с 2007 года. Краткосрочная доходность также держится вблизи многолетних максимумов, хотя умеренный откат в четверг ограничивает более глубокое снижение золота.

Движение вызвала сильная серия данных индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global в США. Составной индекс PMI неожиданно вырос в сентябре до пятилетнего максимума 58,4, указывая на устойчивый экономический рост и давая ФРС больше пространства для борьбы с устойчивой инфляцией. Опубликованные в четверг данные по рынку труда США также поддержали ястребиный прогноз. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 197 тыс. за неделю, завершившуюся 19 сентября, с 196 тыс. ранее, но оказалось ниже рыночных ожиданий на уровне 201 тыс.

Сильные показатели укрепили ожидания того, что центральный банк США может снова повысить процентные ставки в октябре после повышения на 25 б.п. на прошлой неделе. Инструмент CME FedWatch Tool оценивает вероятность повышения ставки примерно в 75%, тогда как днем ранее она составляла 55%. Более высокие затраты по займам давят на золото, повышая привлекательность активов, приносящих процентный доход.

Этот сдвиг также поддерживает высокий спрос на доллар США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,29, что является самым высоким уровнем за два месяца. Более сильный доллар США делает золото дороже для зарубежных покупателей.

Недавние комментарии представителей ФРС оставили открытой дверь для дополнительных повышений ставок, при этом политики подчеркивают необходимость вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил: “Мы должны своевременно вернуть инфляцию к целевому уровню”, добавив, что “разумно ожидать еще одного повышения ставки к концу года”.

Между тем, высокие цены на нефть, связанные с войной на Ближнем Востоке, сохраняют повышательные риски для инфляции, подкрепляя ожидания более жесткой монетарной политики в крупнейших экономиках.

Соединенные Штаты и Иран провели переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН ранее на этой неделе, однако стороны по-прежнему далеки от согласия по вопросу окончания войны. Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что Тегеран изучает ответ Вашингтона на свои мирные предложения, которые предусматривают в приоритете снятие военно-морской блокады США с иранских портов и открытие Ормузского пролива.

В дальнейшем трейдеры ожидают новых комментариев ФРС и встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином позднее в четверг.