Новости и прогнозы по золоту
Золото держится выше $4 800 после разворота Трампа по Гренландии
Золото стабилизируется выше отметки $4 800 рано утром в четверг после резкого падения, наблюдавшегося во время азиатской сессии. Глобальный интерес к риску получает сильный импульс в ответ на разворот президента США Дональда Трампа по Гренландии и ослабление геополитической напряженности, ограничивая рост XAU/USD.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
100-периодная простая скользящая средняя (SMA) растет и находится на уровне $4 711,55, при этом золото держится выше нее, чтобы сохранить бычий настрой. Линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже сигнальной линии, и обе находятся ниже нуля, в то время как сокращающаяся отрицательная гистограмма указывает на ослабление медвежьего давления. Индекс относительной силы (RSI) составляет 46 (нейтральный) и немного поднимается, что соответствует стабилизирующему тону.
Измеренный от минимума $4 535,22 до максимума $4 889,37, уровень коррекции Фибоначчи 38,2% на уровне $4 754,08 предлагает начальную поддержку, при этом уровень 23,6% Фибо на $4 805,79 выступает в качестве краткосрочной разворотной точки. Решительный прорыв выше разворотной точки укрепит бычий настрой, в то время как прорыв ниже начальной поддержки откроет путь к 50%-ной коррекции на уровне $4 712,29.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Глобальные настроения в отношении риска получают сильный импульс в ответ на разворот президента США Дональда Трампа по Гренландии и ослабление геополитической напряженности. Это способствует фиксации прибыли по безопасному сырью на фоне условий перекупленности и в преддверии важных данных по инфляции в США.
Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп отказался от угрозы ввести дополнительные тарифы на восемь европейских стран и исключил возможность захвата Гренландии силой. Трамп заявил, что достиг соглашения о рамках будущей сделки по Гренландии с НАТО, которое удовлетворит его желание о системе противоракетной обороны и доступе к критически важным минералам. Более того, Трамп написал в Truth Social, что не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля. Это устраняет риск конфронтации США с союзниками по НАТО и ослабляет опасения торговой войны. Индекс S&P 500 резко вырос в ответ на эти события, а эффект от этого поднимает азиатские акции в четверг, что, в свою очередь, подрывает цены на безопасное золото.
Тем временем члены Европейского парламента заблокировали голосование по ратификации торговой сделки между США и Европой, согласованной в июле. Тем не менее, так называемая торговля «Продай Америку» кажется отступившей на фоне надежд, что торговый конфликт с Европой вряд ли вновь обострится. Более того, опрос Reuters показал, что большинство экономистов ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит свою ключевую процентную ставку до конца этого квартала и, возможно, до окончания срока полномочий председателя Джерома Пауэлла в мае. Это помогает доллару США (USD) сохранить ночные gains и становится еще одним фактором, оказывающим давление на золото. Тем не менее, трейдеры все еще закладывают в цены возможность двух дополнительных снижений ставок в 2026 году. Более того, опасения по поводу политического вмешательства в независимую установку ставок ФРС ограничивают рост USD.
Трейдеры также, похоже, неохотно действуют и предпочитают дождаться выхода в четверг данных по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США для получения дополнительных подсказок о будущем курсе политики ФРС. Кроме того, окончательный отчет о росте ВВП США за 3 квартал сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен USD и предоставлении нового направляющего импульса для недоходного желтого металла. Тем временем вышеупомянутый фундаментальный фон требует некоторой осторожности для быков XAU/USD на фоне все еще перекупленных условий на краткосрочных графиках.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: ожидания снижения ставки ФРС, геополитическая напряженность поддерживают бычий импульс
Золото (XAU/USD) продолжило свою положительную динамику на этой неделе, в какой-то момент достигнув исторических максимумов чуть выше отметки $4 640 за тройскую унцию. С тех пор желтый металл, похоже, вошел в коррекционное настроение, одновременно пытаясь консолидироваться в верхней части диапазона.
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD стабилизируется около 1,1700 в преддверии данных из США
Пара EUR/USD держится в районе 1,1700 в начале четверга после скромных ежедневных потерь в среду. Улучшение рыночного настроения на фоне смягчения торговых трений между ЕС и США помогает паре сохранять свои позиции, так как внимание рынка смещается на данные среднего уровня из США.
GBP/USD укрепляется выше 1,3400, так как инфляция в Великобритании превысила прогнозы
После двухдневного ралли пара GBP/USD утратила импульс и закрылась в отрицательной территории в среду после смешанных данных по инфляции в Великобритании. Пара остается относительно спокойной в четверг и колеблется в узком диапазоне выше 1,3400 в преддверии данных по инфляции PCE и заявкам на пособие по безработице из США.
Японская иена увеличивает внутридневные потери; USD/JPY приближается к 159,00, так как трейдеры ожидают решения Банка Японии
Японская иена продолжает свое устойчивое внутридневное снижение и опускается до более чем недельного минимума по отношению к своему американскому аналогом в начале европейской сессии в четверг. Глобальные настроения в отношении риска получают сильный импульс в ответ на разворот президента США Дональда Трампа по Гренландии и подрывают спрос на традиционные безопасные активы, включая JPY.
Золото держится выше $4 800 после разворота Трампа по Гренландии
Золото стабилизируется выше отметки $4 800 рано утром в четверг после резкого падения, наблюдавшегося во время азиатской сессии. Глобальный интерес к риску получает сильный импульс в ответ на разворот президента США Дональда Трампа по Гренландии и ослабление геополитической напряженности, ограничивая рост XAU/USD.
Цена WTI держится выше $60,50, так как облегчение геополитической ситуации компенсирует опасения по поводу избытка предложения
Нефть West Texas Intermediate торгуется в районе $60,60 в ходе ранних европейских торгов в четверг. Цена WTI уверенно держится на фоне охлаждения геополитической напряженности вокруг Гренландии и опасений по поводу избытка предложения. Дональд Трамп заявил в среду, что он воздержится от введения тарифов на Европу в отношении доллара США, отметив, что достигнута основа для потенциальной сделки.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ по XAU/USDT
ПРОГНОЗ ПО XAU/USD НА 2025 ГОД
В прогнозе XAU/USD на 2025 год аналитик FXStreet Эрен Сенгезер предполагает, что перспективы золота на 2025 год зависят от политики Федеральной резервной системы (ФРС), решений Дональда Трампа и геополитики. Медвежий сценарий может реализоваться, если геополитическая напряженность ослабнет, инфляция останется устойчивой, а торговые противоречия между США и Китаем ослабят экономику Китая, снизив спрос на золото. Ястребиная политика ФРС также может оказать давление на цены.
С бычьей стороны, продолжение глобального смягчения политики, восстановление экономики Китая или эскалация геополитических конфликтов могут усилить потоки в безопасные гавани, включая золото, поддержав его устойчивость и подтолкнув цены вверх.
Техническая картина золота указывает на ослабление бычьего импульса: RSI находится на минимальном с февраля уровне. Ключевая поддержка расположена в зоне $2 530–$2 500, а дальнейшее снижение может нацелиться на $2 400 и $2 300. Сверху сопротивление на уровне $2 900 может ограничить рост, а дополнительные барьеры находятся на $3 000–$3 020 и $3 130, если золото попытается обновить рекордный максимум.
САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ XAU/USD В 2025 ГОДУ
В 2025 году перспективы золота будут формироваться под влиянием денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков. Если геополитическая напряженность, такая как конфликт между Россией и Украиной или проблемы на Ближнем Востоке, снизится, золото может столкнуться с понижательным давлением после роста, вызванного этими кризисами в 2024 году. Спрос со стороны центральных банков также будет иметь решающее значение, и любое замедление покупок может оказать давление на цены.
О золоте
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.