Новости и прогнозы по золоту

На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 943, прибавляя 1,76% за день.

Последний рост последовал после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Верховный лидер предоставил правительству определенные полномочия в отношении переговоров, сообщает ISNA. Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) опускается к $97 за баррель, теряя более 5% за день.

«Обмен сообщениями с США продолжается», — заявил в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, добавив, что заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади находится в Дохе, чтобы содействовать этому процессу.

Иран заявил, что его предложение может вновь открыть Ормузский пролив в течение двух дней после достижения соглашения, при условии, что Вашингтон прекратит морскую блокаду и выполнит требования Тегерана. Тем не менее цены на нефть остаются значительно выше довоенных уровней, а риск возобновления ударов США после промежуточных выборов сохраняется. Однако Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы дать дипломатии с Ираном больше времени.

Золото сейчас торгуется примерно на 30% ниже своего исторического максимума около $5 600, установленного в январе. С начала войны США и Ирана в конце февраля металл в основном двигался в противоположном направлении нефти, поскольку высокие цены на энергоносители разгоняли инфляцию и побуждали центральные банки, особенно Федеральную резервную систему (ФРС), ужесточать монетарную политику.

Геополитическая неопределенность и инфляция обычно стимулируют спрос на золото. Однако на этот раз более высокие процентные ставки оказывают более сильное давление на металл, который не приносит доходности. 

Золото также не смогло получить поддержку от распродажи технологического сектора, вызванной ИИ, несмотря на последовавшую слабость доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций, поскольку трейдеры продают металл, чтобы покрыть маржинальные требования и убытки в других активах.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,60, снижаясь на 0,37% за день. Между тем доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США держится вблизи семинедельного минимума на уровне 4,92%, значительно ниже октябрьского пика 5,36%, самого высокого уровня с 2002 года.

Что дальше смотреть

Теперь внимание переключается на промежуточные выборы в США 3 ноября, которые могут повлиять на доллар США и, в свою очередь, на золото. Трейдеров также ждет насыщенный экономический календарь, поскольку они ищут подсказки относительно пути процентной ставки ФРС. В понедельник выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM, за которым во вторник последуют данные по количеству открытых вакансий JOLTS. В среду будут опубликованы изменение занятости ADP и индекс PMI для сферы услуг от ISM , а в пятницу — отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).

В октябре ФРС проголосовала 10-2 за сохранение процентных ставок без изменений на уровне 3,75%-4,00% после повышения на 25 базисных пунктов (bps) в сентябре, выбрав терпеливый подход в борьбе с инфляцией. По данным CME FedWatch, трейдеры закладывают в цены 72%-ную вероятность декабрьского повышения ставки.