Новости и прогнозы по золоту
Золото отскакивает от $4 350; надолго ли это?
Золото восстанавливается от недельного минимума вблизи $4 350 на азиатской сессии в среду. Доллар США, однако, не может привлечь покупателей на фоне ралли иены, поддерживая сырьевой актив, пока трейдеры ожидают ключевых данных по инфляции в США для нового импульса. Тем не менее, отскок может оказаться недолгим на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в этом месяце.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Поскольку участники рынка делают ставку на повышение процентной ставки ФРС в сентябре, XAU/USD оказывается под давлением.
С технической точки зрения, 4-часовой график показывает XAU/USD в медвежьем ключе, поскольку пара находится ниже 20-периодной и 100-периодной скользящих средних, удерживаясь при этом выше 200-периодной скользящей средней. 20-периодная SMA на уровне $4 433,64 и 100-периодная SMA на уровне $4 491,14 выступают в качестве верхних ограничителей, что указывает на то, что рост остается коррекционным в рамках более широкого консолидационного диапазона. Показатели моментума подтверждают этот сдержанный настрой: 14-периодный индекс относительной силы (RSI) немного снижается в районе 44, а 14-периодный индикатор Momentum развивается ниже своей средней линии, хотя и без определенного направления.
На дневном графике XAU/USD находится между ключевыми скользящими средними, удерживаясь выше 100-дневной SMA на уровне $4 346,86, при этом рост сдерживается 20-дневной SMA на уровне $4 468,52 и 200-дневной SMA на уровне $4 536,74. SMA имеют нейтрально-медвежий характер, отражая растущий интерес к продажам. Индикатор RSI, между тем, пробивает свою среднюю линию, а индикатор Momentum набирает нисходящий импульс в пределах нейтральных уровней, что соответствует более низким минимумам впереди.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление возникает на уровне 20-периодной SMA вблизи $4 433,64, а прорыв выше этого уровня введет в игру более плотный барьер, сформированный 100-периодной SMA в районе $4 491,14. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка исходит из способности рынка защищать текущую область около $4 398, а 100-дневная SMA на уровне $4 346,86 выступает в качестве следующего ключевого дна; четкое падение ниже этого уровня введет в игру более глубокий коррекционный риск в рамках более широкого диапазона.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Попытка золота восстановить бычий импульс застопорилась в районе $4 700, и теперь драгоценный металл с трудом удерживает отметку $4 400. Пара XAU/USD достигла пика в конце августа на фоне снижения спекуляций о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) повысит процентные ставки в сентябре.
Торговля, связанная с риском, доминировала на финансовых рынках большую часть этого года, при этом основное внимание было сосредоточено на движении цен на нефть и их влиянии на инфляцию. Конфликт между США и Ираном, который держит основной морской проход на Ближнем Востоке заблокированным, является главным драйвером цен на энергоносители.
Президент США Дональд Трамп начал атаку на Тегеран, утверждая, что исламская страна продолжала разрабатывать ядерное оружие. Но, конечно, решение начать войну было также продиктовано стремлением сделать США крупнейшим мировым экспортером нефти. Чего Трамп не просчитал, так это того, во что упрямство Ирана обходится американскому народу и остальному миру в ходе войны.
Иран не только отказался капитулировать, но и выдвинул собственные требования и заблокировал Ормузский пролив. В результате цены на энергоносители взлетели и обнажили хрупкое равновесие между экономическим ростом и инфляцией. Это подразумевает более жесткую монетарную политику, что, в свою очередь, замедляет экономический рост.
Президент Трамп, безусловно, хочет экономического роста, но он также требует снижения процентных ставок от центрального банка США, чего председатель Кевин Уорш и компания не могут обеспечить на фоне растущего ценового давления. Вместо этого ФРС склоняется к повышению ставок.
Ситуация вызвала особую реакцию рынка: в сценарии бегства от риска инвесторы, как правило, устремляются в безопасные активы. Золото является предпочтительным убежищем, за которым обычно следуют японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США (USD) также считается безопасным активом, однако в неспокойные времена спрос на золото, как правило, опережает спрос на доллар США.
Однако, когда в уравнение добавляются потенциальные повышения ставок ФРС США, доллар США укрепляется по отношению к драгоценному металлу. Так обстоят дела в эти дни.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: неопределенность в отношении ФРС ограничивает рост
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD держится выше 1.1600, пока рынки ждут ключевых событий
EUR/USD движется в боковике выше 1,1600 во вторник. Хотя доллар США пользуется преимуществом осторожного настроя рынка и затрудняет паре набор импульса, инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии ключевых событий этой недели, включая объявление Европейского центрального банка о монетарной политике и данные по инфляции в США за август, что ограничивает волатильность пары.
GBP/USD растет, так как доллар США слабеет, несмотря на резкий рост вероятности повышения ставки ФРС
GBP/USD немного растет после незначительных потерь днем ранее, торгуясь в районе 1,3520 в ходе азиатской сессии в понедельник. Валютная пара укрепляется, поскольку доллар США испытывает трудности, возможно, под влиянием отчета Goldman Sachs, в котором подчеркивается, что данные по инфляции на этой неделе будут иметь решающее значение. Goldman Sachs ожидает, что умеренный показатель индекса потребительских цен сохранит Федеральную резервную систему в режиме выжидания, несмотря на то, что сильные данные по занятости за август устранили одно из ключевых препятствий для потенциального повышения ставки.
USD/JPY остается слабой вблизи 153,50 на фоне агрессивных ставок на повышение ставки Банка Японии
USD/JPY привлекает новых продавцов на азиатской сессии в среду, поскольку сильный опрос Reuters Tankan по деловой активности усиливает аргументы в пользу дальнейшей нормализации политики BoJ и поддерживает японскую иену. Это, наряду с общим ослаблением доллара США, удерживает пару вблизи почти семимесячного минимума, установленного во вторник.
Золото отскакивает от $4 350; надолго ли это?
Золото восстанавливается от недельного минимума вблизи $4 350 на азиатской сессии в среду. Доллар США, однако, не может привлечь покупателей на фоне ралли иены, поддерживая сырьевой актив, пока трейдеры ожидают ключевых данных по инфляции в США для нового импульса. Тем не менее, отскок может оказаться недолгим на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в этом месяце.
WTI растет до отметки около $90,00 на фоне обострения конфликта между США и Ираном
West Texas Intermediate растет после снижения в предыдущий торговый день, колеблясь в районе $90,00 за баррель в ходе азиатских торгов в понедельник. Цены на сырую нефть растут после новой эскалации военных ударов между Соединенными Штатами и Ираном, что усиливает широкие опасения по поводу продолжительных перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.