Новости и прогнозы по золоту
Золото продолжает хрупкое восстановление от многонедельного минимума, поскольку более низкая доходность облигаций оказывает давление на USD
Золото продолжает внутридневной рост в первой половине европейской сессии и еще больше восстанавливается от почти шестинедельного минимума, достигнутого днем ранее. Умеренный откат доходности казначейских облигаций США вызывает некоторую фиксацию прибыли по доллару США, что, как считается, оказывает поддержку сырьевому товару. Однако ястребиный прогноз Федеральной резервной системы, наряду с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, должен ограничить более глубокие потери для безопасного доллара США и сдержать рост недоходного драгметалла.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
Драгоценный металл сохраняет медвежий краткосрочный уклон ниже области схождения $4 315-$4 320, включающей 50% коррекцию июньско-августовского роста и 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Указанная зона должна выступать в качестве ключевой поворотной точки, выше которой пара XAU/USD может подняться к уровню 38,2% вблизи $4 404 и коррекции 23,6% на $4 513 на пути к более широкой зоне циклического максимума на $4 690.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% на $4 226, за которым следует более глубокий уровень 78,6% на $4 100 и структурное основание в районе предыдущего пикового минимума около $3 940,20. Между тем, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, при этом линия находится ниже сигнальной линии, а медвежья гистограмма сужается. Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 44, намекая на ослабление нисходящего импульса, но пока не оспаривая преобладающий коррекционный тон.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Центральный банк США единогласно проголосовал за повышение процентных ставок впервые с 2023 года по итогам сентябрьского заседания по вопросам монетарной политики в среду. Решение соответствовало более широкому консенсус-прогнозу и сопровождалось более ястребиным прогнозом. Более того, так называемый точечный прогноз показал, что чиновники ФРС ожидают еще одного повышения процентной ставки в этом году. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Кевин Варш заявил, что решение было обусловлено укреплением экономики США, отсутствием улучшения летних тенденций инфляции и геополитикой.
Варш добавил, что инфляция слишком высока и остается такой уже слишком долго, подчеркнув важность стабилизации потребительских цен для роста экономики США. Кроме того, инфляционные риски, обусловленные устойчиво высокими ценами на энергоносители, подкрепляют перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС и продолжают поддерживать повышенную доходность облигаций США. Фактически доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США колеблется вблизи психологической отметки 5,0% и близко к своему самому высокому уровню с апреля 2007 года. Это, наряду с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, может поддержать безопасный доллар США.
В последних событиях поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что саудовская авиация нанесла более 450 авиаударов по всему Йемену за последнюю неделю, и утверждали, что сбили саудовский истребитель F-15 над провинцией Мариб. Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку и что война, возможно, близится к завершению. Тем не менее, усиливающиеся бои между группировкой хуситов и Саудовской Аравией сохраняют геополитическую премию за риск в игре, поддерживая цены на нефть. Это благоприятно для быков по доллару США и требует осторожности перед позиционированием на дальнейший рост пары XAU/USD.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: решение ФРС по ставке и точечный график — ключ к следующему направленному движению
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD: Восстановление продолжается; по-прежнему ниже 1,1500
EUR/USD удается вновь набрать восходящий импульс, отложив в сторону четыре последовательных дневных отката и одновременно нацелившись на потенциальный тест барьера 1,1500. Бычье движение пары происходит на фоне заметного импульсивного роста доллара США в тандеме с сильным откатом цен на сырую нефть.
GBP/USD набирает темп; нацеливается на 1,3400
GBP/USD теперь удается немного собраться и вновь сосредоточиться на ключевом барьере 1,3400 на фоне скромного роста в четверг. Более мягкий тон доллара США помогает кабелю восстановить равновесие, а недавняя ястребиная пауза Банка Англии также поддерживает движение вверх.
USD/JPY разворачивается после снижения ниже 156,00, поскольку внимание переключается на Банк Японии
USD/JPY разворачивает кратковременное снижение ниже 156,00 на азиатской сессии в четверг, пытаясь прервать трехдневную серию роста к почти двухнедельному максимуму, установленному днем ранее. Доллар США делает паузу после ралли на фоне ФРС к семинедельным максимумам, в то время как более ястребиная переоценка траектории нормализации политики Банка Японии поддерживает японскую иену. Это ограничивает потенциал роста пары, а внимание теперь смещается к решению Банка Японии по политике, которое должно быть объявлено в пятницу.
Золото продолжает хрупкое восстановление от многонедельного минимума, поскольку более низкая доходность облигаций оказывает давление на USD
Золото продолжает внутридневной рост в первой половине европейской сессии и еще больше восстанавливается от почти шестинедельного минимума, достигнутого днем ранее. Умеренный откат доходности казначейских облигаций США вызывает некоторую фиксацию прибыли по доллару США, что, как считается, оказывает поддержку сырьевому товару. Однако ястребиный прогноз Федеральной резервной системы, наряду с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, должен ограничить более глубокие потери для безопасного доллара США и сдержать рост недоходного драгметалла.
WTI растет до отметки около $90,00 на фоне обострения конфликта между США и Ираном
West Texas Intermediate растет после снижения в предыдущий торговый день, колеблясь в районе $90,00 за баррель в ходе азиатских торгов в понедельник. Цены на сырую нефть растут после новой эскалации военных ударов между Соединенными Штатами и Ираном, что усиливает широкие опасения по поводу продолжительных перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.