Новости и прогнозы по золоту
Золото: ястребиные перспективы ФРС тянут цену еще ниже $4 300
Золото продолжает снижаться в среду, испытывая огромное давление из-за резкого роста доходности казначейских облигаций США и повышения цен на нефть. В ходе азиатских торгов в среду доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла рекордного максимума на уровне 4,81%, что является самым высоким уровнем с ноября 2023 года. В ходе сессии среды инвесторы будут следить за данными по изменению занятости ADP в США за август.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 295,45, сохраняя медвежий краткосрочный тон, поскольку остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в районе $4 409,75. Неспособность вернуть этот динамический барьер усиливает понижательный уклон, в то время как индекс относительной силы (14) около 44 указывает на вялый, но не экстремальный негативный импульс, что соответствует коррекционной фазе, а не полноценной распродаже в зоне перепроданности.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление определяется 20-дневной EMA на уровне $4 409,75, и быкам потребуется уверенное закрытие выше этого барьера, чтобы ослабить текущее понижательное давление. Поскольку в наборе данных не указаны четкие структурные поддержки, трейдеры могут ориентироваться на недавние минимумы и внутридневную динамику цены в поисках промежуточных зон спроса, тогда как сдержанное значение RSI намекает, что дальнейшее ослабление нельзя исключать, пока цена остается ограниченной ниже 20-дневной EMA.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Более высокие доходности по процентным активам снижают привлекательность недоходных активов, таких как золото.
Стратеги BNY считают «фискальные опасения и сомнения в отношении доверия к Федеральной резервной системе (ФРС)» ключевыми виновниками последнего движения долгосрочной доходности США. Они также отметили, что "ястребиная" речь председателя ФРС Кевина Варша на симпозиуме в Джексон-Хоуле привела к тому, что «ставки овернайт и свопы вплоть до доходности 2-летних облигаций закладывают в цены некоторое ужесточение в будущем».
Хотя председатель ФРС Варш не стал давать прямых ориентиров в своем выступлении в Джексон-Хоуле, он «подошел как можно ближе к черте, выступая за повышение ставки», при этом рынок теперь «оценивает почти двухтретью вероятность такого шага на заседании FOMC 16 сентября», говорится в записке BNY.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки на заседании по монетарной политике в этом месяце, составляет 67%.
Цена на нефть достигает отметки $90 на фоне возобновившихся рисков на Ближнем Востоке
Цена на нефть WTI в среду продолжила рост, обновив пятинедельный максимум на уровне $90,78. Цены на нефть продолжают расти, поскольку опасения по поводу затяжных перебоев в поставках энергоносителей вернулись на фоне возобновившейся военной агрессии между США и Ираном.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил в посте в Truth Social, что Вашингтон наносит удары по иранским целям вблизи Ормузского пролива в ответ на «неудачную попытку» Ирана установить морские мины в проливе, в котором сейчас «мин нет». Трамп добавил, что база США в Иордании успешно сбила все восемь ракет, запущенных Тегераном.
Более высокие цены на нефть продолжают усиливать глобальные инфляционные ожидания, что вызывает опасения по поводу повышения процентных ставок центральными банками. Это плохо сказывается на недоходных активах, таких как золото.
В ходе среды инвесторы будут следить за данными по изменению занятости в частном секторе США от ADP за август, которые будут опубликованы в 12:15 GMT. Ожидается, что в частном секторе США было создано 48 тыс. новых рабочих мест, немного меньше, чем 44 тыс. в июле.
Ожидается, что данные по занятости в частном секторе США окажут значительное влияние на ожидания ФРС в отношении процентных ставок.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Золото: быки берут передышку после трехнедельного ралли
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD ослабевает ниже 1,1600; дальнейшая консолидация не исключена
Пара EUR/USD сбавляет обороты, снижаясь в район 1,1575 в начале европейской сессии. Доллар США укрепляется по отношению к евро на фоне ястребиной позиции Федеральной резервной системы и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры будут следить за данными по розничным продажам в еврозоне и занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу.
GBP/USD снижается к отметке 1,3500 на фоне роста напряженности между США и Ираном
Пара GBP/USD снижается к 1,3500 в первые часы европейских торгов в среду. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку безопасной валюте, такой как доллар США, по отношению к британскому фунту. Все внимание будет приковано к отчету по занятости в США за август, который выйдет позднее в пятницу.
USD/JPY удерживается ниже 160,50 на фоне комментариев Банка Японии
USD/JPY консолидируется ниже 160,50 на азиатской сессии в среду, разворачивая скромный рост. Японская иена остается под давлением из-за осторожных комментариев главы Банка Японии (BoJ) Уэды и представителя монетарной политики Такады относительно перспектив монетарной политики. Тем временем доллар США получает поддержку от ястребиного послания главы ФРС Кевина Уорша и эскалации напряженности между США и Ираном. Эти факторы могут ограничить снижение пары.
Золото: ястребиные перспективы ФРС тянут цену еще ниже $4 300
Золото продолжает снижаться в среду, испытывая огромное давление из-за резкого роста доходности казначейских облигаций США и повышения цен на нефть. В ходе азиатских торгов в среду доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла рекордного максимума на уровне 4,81%, что является самым высоким уровнем с ноября 2023 года. В ходе сессии среды инвесторы будут следить за данными по изменению занятости ADP в США за август.
Нефть WTI поднимается к середине $90,00, новый максимум с 24 июля на фоне обострения напряженности между США и Ираном
West Texas Intermediate – эталонный сорт американской сырой нефти – растет третий день подряд – также отмечая пятый день положительной динамики за последние шесть – и поднимается до свежего максимума с 24 июля в ходе азиатской сессии в среду. Черное золото в настоящее время торгуется около $95,50, прибавляя 1,20% за день, и, похоже, готово продлить недельный восходящий тренд на фоне обострения напряженности между США и Ираном.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.