Новости и прогнозы по золоту
Золото продолжает восстанавливаться после месячных минимумов около $4 500
Золото продолжает восстанавливаться после более чем месячного минимума, достигнутого накануне около $4 500, и поднимается выше уровня $4 550 в первой половине европейской сессии во вторник. Однако рост не сопровождается очевидным фундаментальным катализатором и рискует быстро иссякнуть, что требует осторожности перед позиционированием на значительный рост.
Последние новости о XAU/USD
XAU/USD - Технический обзор
С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, удерживаясь ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 655,02. Драгоценный металл также ограничен 38,2% коррекцией Фибоначчи восходящего движения марта-апреля, что оставляет цену в пределах плотной зоны сопротивления, несмотря на умеренный отскок от отметки $4 500, или уровня 50% коррекции.
Тем временем индикаторы моментума остаются слабыми: индекс относительной силы (RSI) колеблется ниже линии 50 на уровне 39,84, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне. Это, в свою очередь, указывает на то, что попытка восстановления может продолжить ослабевать под давлением предложения на уровне 38,2% Фибо — $4 595,23. Последующее движение вверх может столкнуться с препятствиями около 200-периодной SMA на уровне $4 655,02, а затем на уровне 23,6% коррекции — $4 711,12.
С точки зрения снижения, начальная поддержка формируется на уровне 50% около $4 501,57, перед 61,8% коррекцией на $4 407,90, с более глубокими подушками на $4 274,55 и $4 104,68 в случае ускорения медвежьего давления.
XAU/USD - Фундаментальный обзор
Обострение напряженности между США и Ираном продолжает усиливать инфляционные опасения и поддерживать ожидания повышения процентных ставок. Это, наряду с укреплением доллара США (USD), может способствовать сдерживанию роста недоходного золота.
Хрупкое перемирие между США и Ираном находится на грани срыва после серьезного всплеска насилия в Персидском заливе в понедельник. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Южная Корея сообщили о ударах по судам в важном канале. ОАЭ также заявили о пожаре в нефтяном порту Фуджейра после иранских ракетных и дроновых атак. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские суда, сопровождающие корабли через стратегический водный путь в рамках новой инициативы под названием «Проект Свобода».
Последние события повышают риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вызвали новый рост цен на сырую нефть в понедельник. Это подтверждает рыночные ожидания, что вызванный войной скачок цен на энергоносители возобновит инфляционное давление и побудит основные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), занять более ястребиный настрой. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки ФРС к концу этого года сейчас составляет примерно 35% по сравнению с менее чем 10% в прошлую пятницу.
Прогноз, в свою очередь, продолжает поддерживать высокий уровень доходности казначейских облигаций США и служит попутным ветром для доллара США. Кроме того, противостояние между США и Ираном в районе Ормузского пролива оказывается еще одним фактором, который поддерживает статус доллара как резервной валюты и подтверждает краткосрочный негативный прогноз для сырьевого актива, указывая на то, что любое последующее повышение, скорее всего, будет распродано. Следовательно, будет разумно дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтверждать, что золото достигло дна, и позиционироваться на дальнейший рост.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Интересуетесь еженедельными прогнозами по XAU/USD? Наши эксперты еженедельно обновляют прогнозы, предсказывая следующие возможные движения пары золото-доллар. Здесь вы найдете самый свежий прогноз от наших рыночных экспертов:
Свежая аналитика по XAU/USD
Выбор редакции
EUR/USD остается под давлением ниже 1,1700 на фоне обострения на Ближнем Востоке
Пара EUR/USD остается в защитном режиме ниже 1,1700 в европейские часы торгов во вторник. Доллар США восстанавливает спрос на безопасные активы на фоне опасений нарушения перемирия между США и Ираном, поскольку напряженность в Ормузском проливе вновь обостряется. Возрождение доллара США и бегство от рисков оказывают негативное давление на пару.
GBP/USD вновь отскакивает к 1,3500 на фоне утраты USD импульса
GBP/USD отскакивает к уровню 1,3500 на европейской сессии во вторник. Доллар США приостанавливает рост, несмотря на обострение геополитической напряженности. Сообщается, что иранские ракетные удары по американским военно-морским кораблям вблизи Ормузского пролива вновь обострили конфликт между США и Ираном.
USD/JPY стабилизируется выше 157,00 на фоне напряженности на Ближнем Востоке, компенсирующей предполагаемую интервенцию
Пара USD/JPY стабилизируется выше 157,00 после волатильных колебаний цен в обе стороны за последние два дня, вызванных спекуляциями о том, что японские власти вмешались на валютном рынке, чтобы поддержать японскую иену. Однако экономические опасения, связанные с ростом напряженности на Ближнем Востоке, ограничивают рост иены и поддерживают доллар США как безопасный актив. Это, в свою очередь, служит попутным ветром для валютной пары на фоне относительно низких объемов торгов из-за выходного дня в Японии.
Золото продолжает восстанавливаться после месячных минимумов около $4 500
Золото продолжает восстанавливаться после более чем месячного минимума, достигнутого накануне около $4 500, и поднимается выше уровня $4 550 в первой половине европейской сессии во вторник. Однако рост не сопровождается очевидным фундаментальным катализатором и рискует быстро иссякнуть, что требует осторожности перед позиционированием на значительный рост.
Сырая нефть остается ниже $102,00 на фоне действий ВМС США по восстановлению судоходства в Ормузском проливе
Цена на нефть West Texas Intermediate снижается после умеренного роста на предыдущий день, торгуясь около $101,80 за баррель в азиатские часы во вторник. Цены на сырую нефть падают на фоне ослабления опасений по поводу немедленных перебоев в поставках, при этом ВМС Соединенных Штатов работают над повторным открытием жизненно важного Ормузского пролива после попытки его закрытия Ираном.
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Золото (XAU/USD)
На рынке Форекс золото функционирует как валюта. Оно торгуется в паре с доллаом США (USD), а международно принятый код для золота — XAU.
Известное как актив-убежище, золото, как правило, дорожает в периоды рыночной волатильности и экономической неопределенности. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в турбулентные времена, центральные банки склонны диверсифицировать резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Соединенные Штаты — страна, которая обладает крупнейшими запасами золота в мире.
Пара XAU/USD показывает трейдеру, сколько долларов США необходимо для покупки одной тройской унции золота.
Цена может изменяться под влиянием широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро подтолкнуть цены на золото вверх благодаря его статусу актива-убежища. Как актив, не приносящий доход, золото обычно растет при снижении процентных ставок, в то время как повышение стоимости заимствований обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), поскольку актив номинирован в долларах. Сильный доллар обычно сдерживает цену золота, тогда как слабый доллар толкает цены на золото вверх.
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- WGC (Всемирный золотой совет) — организация по развитию рынка золотодобывающей отрасли. Ее цель — стимулировать и поддерживать спрос на драгоценный металл.
- LBMA (Ассоциация лондонского рынка драгоценных металлов) — организация, члены которой участвуют в внебиржевом оптовом рынке торговли золотом и серебром. Она находится под общим надзором Банка Англии. Большинство членов LBMA — это крупные международные банки, дилеры драгоценных металлов и аффинажные предприятия.
ЛЮДИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Нил Фронман, председатель Всемирного золотого совета.
- Скотт Бессент, министр финансов США.
- Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
- Члены Ассоциации лондонского рынка драгоценных металлов.
УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
Основные переменные, которые трейдеры должны отслеживать для понимания ситуации с золотом:
- Спрос и предложение: Баланс между глобальным спросом на золото и его доступностью влияет на цену.
- Экономическая неопределенность и обесценивание валют: Золото широко известно как актив-убежище для инвесторов в периоды экономической неопределенности или при обесценивании валюты.
- Практическое применение: Использование золота в технологических инновациях, производстве ювелирных изделий и других промышленных сферах.
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА XAU/USD
- Валюты: Доллар США (USD) и евро (EUR) являются основными валютами, влияющими на цену золота. Другие важные валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырьевые товары: Серебро и золото являются наиболее важными товарами среди драгоценных металлов.
- Облигации: Влиятельные ценные бумаги с фиксированным доходом включают немецкий бунд (облигация, выпускаемая федеральным правительством) и казначейские трежерис США (T-Note).
- Индексы: Ключевые индексы, связанные с золотом и горнодобывающей промышленностью, включают HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Филадельфийский индекс золота и серебра) и GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- Биржи: Наиболее важные фондовые биржи для золота - это Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX), Чикагская товарная биржа, Euronext/LIFFE, Лондонский рынок драгметаллов, Токийская товарная биржа, Bolsa der Mercadorias e Futuros и Корейская фьючерсная биржа.