- USD/JPY снижается на 0,30% в среду, поскольку более слабая, чем ожидалось, инфляция в США оказывает давление на доллар США.
- Базовая инфляция PCE в августе остается на уровне 3%, ниже прогнозируемых 3,3%, тогда как занятость в частном секторе растет сильнее, чем ожидалось.
- Рынки сокращают ставки на повышение ставки ФРС в октябре, но повышают ожидания ее изменения в декабре.
USD/JPY снижается на 0,30% в среду и торгуется в районе 156,80 на момент написания статьи, поскольку доллар США (USD) находится под давлением продаж после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Пара остается под давлением, поскольку инвесторы переоценивают сроки возможного дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в США показал, что годовая общая инфляция в августе осталась без изменений на уровне 3,4%, ниже ожидавшихся рынками 3,7%. Июльский показатель также был пересмотрен в сторону понижения — до 3,4% с ранее опубликованных 3,7%.
Базовый индекс цен PCE, исключающий волатильные продовольственные и энергетические компоненты и внимательно отслеживаемый ФРС как показатель базовой инфляции, остался на уровне 3% г/г, ниже рыночного прогноза в 3,3%. Июльский показатель также был пересмотрен в сторону понижения — до 3% с 3,3%. В месячном исчислении общий PCE вырос на 0,3%, а базовый PCE увеличился на 0,2%.
Более слабые данные по инфляции дополняют более сильные экономические данные из США. Компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что занятость в частном секторе в сентябре увеличилась на 90 000 рабочих мест, превысив ожидания роста на 70 000 и резко ускорившись по сравнению с увеличением на 36 000, зафиксированным в августе после пересмотра.
Экономический рост в США также преподнес неожиданный позитивный сюрприз. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале в годовом исчислении был пересмотрен в сторону повышения — до 2,2% с предыдущей оценки в 1,5% и выше ожидавшихся 1,5%. Пересмотр означает, что темпы экономического роста ускорились по сравнению с показателем в 2,1%, зафиксированным в первом квартале, что отменяет замедление, указанное в предыдущей оценке.
Более слабые показатели инфляции побуждают рынки пересмотреть сроки следующего повышения ставки ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы теперь оценивают вероятность повышения ставки в октябре примерно в 35% по сравнению с почти 51% днем ранее и 71% неделю назад.
Эта переоценка ожиданий оказывает давление на доллар США и усиливает давление в сторону снижения на USD/JPY. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, в среду снижается на 0,21% и торгуется в районе 101,20 после достижения внутридневного минимума 101,03 сразу после публикации данных PCE.
Однако рынки не отказываются от ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Вместо этого инвесторы, похоже, переносят ожидаемые сроки следующего шага ФРС на конец года. Вероятность повышения ставки в декабре выросла почти до 60% с 49,4% днем ранее. Поэтому сохраняющиеся ожидания очередного повышения ставки ФРС могут обеспечить некоторую поддержку доллару США и ограничить снижение USD/JPY.
Технический анализ USD/JPY
На часовом графике USD/JPY торгуется на уровне 156,84, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку пара находится ниже как 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 157,59, так и 200-периодной SMA на уровне 157,58. Пара отступает от недавних максимумов, а значение индекса относительной силы (14) в районе 42 указывает на ослабление бычьего импульса, но не на состояние явной перепроданности, что свидетельствует о сохранении преимущества продавцов, тогда как любое восстановление, вероятно, будет ограничено сосредоточенным выше сопротивлением в виде скользящих сред.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление расположено на уровне 200-периодной SMA 157,58, за которым следует 100-периодная SMA на уровне 157,59, формируя плотную область офферов перед горизонтальным барьером на уровне 158,00 и более сильным ограничителем в районе 159,00. С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на уровне 156,50, а более глубокое основание — на уровне 155,50; чистый прорыв ниже этих уровней откроет путь к более выраженному снижению в ближайшие часы.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD возвращается в область 1,1350
EUR/USD выросла к 1,1400 в начале американской сессии в среду, чему способствовало широкое отступление доллара США, которое ускорилось после выхода данных из США. Отчет ADP по изменению занятости показал, что в частном секторе в сентябре было создано 90 000 новых рабочих мест, что превзошло ожидания, а любимый показатель инфляции ФРС, индекс цен PCE, составил 3,4% г/г, что оказалось ниже прогнозов. Однако пара быстро вернулась в свою комфортную зону около 1,1350.
GBP/USD стабилизируется ниже 1,3300 после данных из Великобритании и США
GBP/USD торгуется чуть ниже отметки 1,3300 в среду, удерживая внутридневной рост. С одной стороны, британский фунт резко вырос после того, как ВВП Великобритании за 2-й квартал был пересмотрен в сторону повышения до 0,5% и 1,4% в квартальном и годовом выражении соответственно. С другой стороны, данные ADP в США показали, что частный сектор создал 90 тысяч новых рабочих мест в сентябре, превысив ожидания, в то время как инфляционное давление оказалось слабее, чем ожидалось, согласно данным по инфляции PCE. Обнадеживающие данные из США оказали давление на шансы повышения ставки.
Золото возвращается ниже $4 200 после кратковременного восстановления
Золото протестировало уровень $4 220 в начале американской сессии после оказавшихся слабее ожиданий данных по инфляции в США. Обнадеживающие данные из США оказали давление на шансы повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре, поскольку данные по занятости и росту превзошли ожидания. Тем не менее, драгоценный металл не смог сохранить свой импульс и торгуется во флэте в районе $4 180
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживается на уровне $83 тыс., Ethereum остается ниже $2 700, а XRP консолидируется
Биткоин торгуется вяло в среду, при этом быки пытаются защитить непосредственный уровень $83 000 в качестве непосредственной поддержки. Ethereum торгуется в тандеме с биткоином, удерживаясь ниже ключевых уровней $2 700 с точки зрения роста и $2 600 с точки зрения снижения. Ripple, тем временем, колеблется вблизи $1,50,
Вот что вам нужно знать в среду, 30 сентября:
Основные валютные пары остаются относительно спокойными в последний торговый день третьего квартала, но волатильность на рынке может усилиться во второй половине дня. В экономическом календаре США будут представлены данные отчета Automatic Data Processing по занятости в частном секторе за сентябрь, а Бюро экономического анализа опубликует окончательную пересмотренную оценку данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал, а также данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительному для Федеральной резервной системы показателю инфляции, за август.