- Золото отскакивает от восьминедельных минимумов на уровне $4 110 в начале вторника в ожидании данных по числу открытых вакансий JOLTS в США.
- Доллар США входит в фазу бычьей консолидации вместе с доходностью казначейских облигаций США; ожидания повышения ставки ФРС сохраняются.
- Золото подтверждает пробой модели нисходящего клина, а дневной RSI остается медвежьим.
Золото пытается умеренно восстановиться после восьминедельного минимума $4 110, достигнутого в понедельник, приостановив резкую распродажу в начале вторника.
Золото остается уязвимым в преддверии публикации данных по занятости в США
Золото демонстрирует отскок дохлой кошки, поскольку продавцы берут передышку, а доллар США (USD) входит в фазу бычьей консолидации вместе с доходностью казначейских облигаций США.
Глобальная распродажа облигаций усилилась в понедельник, в результате чего месячная распродажа стала самой масштабной за два года, а доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 19-летнего максимума выше 5,27%.
Стремительный рост доходности спровоцировал масштабный обвал мировых фондовых рынков, сделав акции менее привлекательными в качестве альтернативных инвестиций. В результате началась распродажа всего, и золото рухнуло почти на 4%. Инвесторы ликвидировали длинные позиции по золоту, чтобы покрыть убытки на рынках облигаций и акций.
Драгоценный металл также столкнулся с препятствиями из-за роста ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в октябре, что поддержало доллар США и оказало сильное давление на недоходные активы, такие как золото.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки оценивают вероятность повышения ставки в октябре в 70%.
Высокие цены на нефть на фоне противостояния между США и Ираном и возобновившихся угроз нанесения ударов США по Ирану удерживают глобальную доходность, включая доходность казначейских облигаций США, на повышенных уровнях. Это создает значительный понижательный риск для золота.
Даже после того, как президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о перемирии в выходные, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил в понедельник, что Тегеран обсудил с катарскими посредниками предложения, которые должны быть переданы США, оставив за последними решение о том, хотят ли они выбрать сделку или мир.
На фоне тупиковой ситуации на Ближнем Востоке, роста доходности и ястребиных ожиданий в отношении ФРС золото остается уязвимым к дальнейшим рискам снижения, и любое восстановление, вероятно, будет использоваться для продаж, если только пятничный отчет США по занятости вне сельского хозяйства (NFP) не окажется значительно хуже ожиданий и не ослабит ставки на как минимум еще два повышения процентной ставки в этом году.
Тем временем внимание будет сосредоточено на предстоящем опросе JOLTS по количеству открытых вакансий в США и серии выступлений нескольких представителей ФРС, которые могут придать золоту новый торговый импульс.
Кук отмечает сохраняющиеся инфляционные риски со стороны ИИ и геополитики, сохраняя ястребиный уклон ФРС
Кук из ФРС выступила в несколько более ястребиной, чем обычно, тональности: оценка выступления по версии трекера выступлений FXS составила 7/10, что чуть выше исторического среднего значения 6,9/10. Она подчеркнула сохраняющееся инфляционное давление со стороны искусственного интеллекта и конфликта на Ближнем Востоке. Признавая, что рост производительности благодаря ИИ должен привести к умеренной дезинфляции в течение следующих нескольких лет, Кук подчеркивает, что эти позитивные изменения не наступят вовремя, чтобы компенсировать расширяющееся ценовое давление в этом году, и отмечает, что рынок труда хорошо подготовлен к дальнейшему повышению ставок, даже несмотря на то, что ИИ может временно увеличить безработицу и ограничить возможности ФРС снижать ставки без повторного ускорения инфляции. Условная формулировка относительно «количества и масштаба» будущих изменений ставок оставляет возможность для дальнейшего ужесточения политики при наличии соответствующих данных.
Индекс настроений ФРС от FXS снизился на 0,63 пункта до 146,89, сигнализируя об умеренном ослаблении воспринимаемой ястребиности, несмотря на тональность выступления выше базового уровня. Поскольку индекс по-прежнему находится глубоко в ястребиной зоне, значительно выше нейтральной отметки 100, его движение говорит о том, что рынки рассматривают высказывания Кук как подтверждение уже ограничительной позиции по монетарной политике, а не как существенное усиление уклона ФРС в сторону ужесточения.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 135,00, оставаясь ниже 21-, 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), сосредоточенных в диапазоне примерно от $4 290 до $4 330, что сохраняет ближайший медвежий уклон. Металл также остается значительно ниже 200-дневной SMA в районе $4 539, что усиливает ограниченный среднесрочный потенциал роста, в то время как нисходящая линия сопротивления, берущая начало от $4 519, дополнительно ограничивает попытки восстановления. Индекс относительной силы (14) вблизи 36 указывает на слабый импульс, но не на явную перепроданность, намекая на сохранение контроля со стороны продавцов, хотя непосредственное ускорение снижения может быть ограничено.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится у основания восходящей линии тренда в районе $3 990, где при продолжении текущего отката может возникнуть интерес к покупкам на снижении. С точки зрения роста, первый диапазон сопротивления определяется 100-дневной SMA на уровне $4 292, за которой следуют 50-дневная SMA на $4 321 и 21-дневная SMA на $4 325, формируя плотную область офферов, которую золоту необходимо отвоевать, чтобы ослабить медвежье давление. Выше этих уровней нисходящая линия сопротивления, берущая начало от максимума $4 519, и 200-дневная SMA в районе $4 539 образуют более высокий барьер, и только устойчивый прорыв выше этой области будет сигнализировать о более продолжительном бычьем развороте.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Занятость - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Условия на рынке труда являются ключевым элементом оценки состояния экономики и, следовательно, ключевым фактором оценки курса национальной валюты. Высокая занятость или низкий уровень безработицы положительно влияют на потребительские расходы и, следовательно, на экономический рост, повышая стоимость местной валюты. Более того, очень напряженный рынок труда – ситуация, при которой не хватает работников для заполнения открытых вакансий, – также может повлиять на уровень инфляции и, следовательно, на денежно-кредитную политику, поскольку низкое предложение рабочей силы и высокий спрос приводят к повышению заработной платы.
Темпы роста заработной платы в экономике являются ключевыми для политиков. Высокий рост заработной платы означает, что домохозяйства могут тратить больше денег, что обычно приводит к росту цен на потребительские товары. В отличие от более волатильных источников инфляции, таких как цены на энергоносители, рост заработной платы рассматривается как ключевой компонент базовой и устойчивой инфляции, поскольку повышение заработной платы вряд ли будет отменено. Центральные банки по всему миру уделяют пристальное внимание данным о росте заработной платы при принятии решений о денежно-кредитной политике.
Значение, которое каждый центральный банк придает состоянию рынка труда, зависит от его целей. Некоторые центральные банки имеют четкие мандаты, связанные с рынком труда, помимо контроля над уровнем инфляции. Например, Федеральная резервная система (ФРС) США имеет двойной мандат - способствовать максимальной занятости и стабильным ценам. В то же время единственный мандат Европейского центрального банка (ЕЦБ) заключается в том, чтобы держать инфляцию под контролем. Тем не менее, несмотря на все мандаты, условия на рынке труда являются важным фактором для политиков, учитывая их значение как индикатора здоровья экономики и их прямую связь с инфляцией.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD держится выше 0,7000, пока трейдеры ожидают решения РБА по ставке
Пара AUD/USD продолжает фазу консолидации на азиатской сессии во вторник, торгуясь чуть выше 0,7000 в преддверии решения РБА по ставке. Между тем доллар США держится около двухмесячного максимума, поскольку опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, подтверждают ставки на повышение ставки ФРС и продолжают толкать доходность облигаций США к многолетним максимумам. Кроме того, противостояние США и Ирана поддерживает безопасный доллар и ограничивает рост валютной пары.
USD/JPY консолидируется вблизи 157,50, поскольку бычий USD нивелирует риски интервенции
USD/JPY не может развить отскок овернайт от недельного минимума, консолидируясь около 157,50 на азиатской сессии во вторник. Обеспокоенность Трампа слабостью японской иены усилила спекуляции о еще одной совместной интервенции США и Японии. Это, наряду с ястребиным настроем Банка Японии (BoJ), поддерживает JPY и ограничивает рост валютной пары. Между тем, растущие ставки на повышение ставки ФРС и опасения инфляции, вызванной нефтью, продолжают толкать доходность облигаций США к многолетним максимумам, удерживая доллар США вблизи двухмесячного максимума и поддерживая пару.
Золото демонстрирует отскок дохлой кошки в преддверии данных по занятости в США
Золото отскакивает от восьминедельных минимумов на уровне $4 110 в начале вторника, ожидая данных по вакансиям JOLTS в США. Доллар США входит в бычью консолидацию вместе с доходностью казначейских облигаций США; ожидания повышения ставки ФРС сохраняются. Золото подтверждает пробой нисходящего клина, в то время как дневной RSI остается медвежьим.
NEAR: Intents блокирует более $50 млн в попытках отмывания, связанных со взломом Bitget
NEAR Intents, кроссчейн-протокол для торговли, заблокировал более $50 миллионов попыток отмывания средств, связанных с недавним эксплойтом Bitget, при этом заморозив $503 000 в процессе исполнения. Интервенция была проведена через SHIELD, систему риск-разведки протокола, которая отслеживает транзакции на предмет связей со взломами и другой незаконной деятельностью, согласно отчету в понедельник.
Форекс сегодня: золото обваливается ниже $4 200 на фоне ястребиной ФРС и напряженности на Ближнем Востоке
Вот что нужно знать в понедельник, 28 сентября: Золото (XAU/USD) остается под сильным давлением продаж в начале новой недели на фоне ястребиных перспектив Федеральной резервной системы (ФРС) и дальнейшей эскалации геополитической напряженности.