USD/JPY - ПРОГНОЗ И НОВОСТИ
USD/JPY: Японская иена немного снижается к USD на фоне напряженности на Ближнем Востоке в преддверии заседаний ФРС и Банка Японии
Пара USD/JPY привлекает покупателей в начале новой недели и поднимается ближе к отметке 154,00 на азиатской сессии, отыгрывая часть потерь пятницы. Спотовые цены, однако, остаются в диапазоне, сохраняющемся в течение последней недели или около того, и в непосредственной близости от почти семимесячного минимума, достигнутого во вторник на прошлой неделе, поскольку трейдеры ожидают ключевых событий центральных банков на этой неделе.
Последние новости о японской иене
USD/JPY - Технический обзор
На дневном графике USD/JPY торгуется на уровне 158,43, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 159,59. Пара торгуется ниже этого краткосрочного ориентира тренда, что указывает на то, что попытки роста, вероятно, будут ограничены, пока импульс остается слабым, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около 39, сигнализируя о слабом, но не перепроданном спросе.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 20-дневной EMA на уровне 159,59, которая выступает первым барьером для любых попыток восстановления и усиливает медвежий тон, пока цена удерживается ниже нее. Поскольку в ближайшем наборе данных нет четких базовых уровней поддержки, внимание по-прежнему сосредоточено на том, смогут ли продавцы сохранять давление ниже 159,59, так как для ослабления текущего нисходящего уклона потребуется устойчивый прорыв выше этой EMA.
Фундаментальный обзор
Ранее сегодня Министерство финансов Японии (MoF) сообщило, что дефицит торгового баланса увеличился до 634,5 млрд иен с 409,9 млрд иен. Инвесторы ожидают, что бюджетный дефицит вырастет еще больше, до 680 млрд иен.
Согласно отчету по международной торговле, импорт подскочил на 27,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил с учетом сезонной корректировки 12,15 трлн иен, сообщило AP News. Рост экспорта Японии также оставался устойчивым на уровне 23,2%, превысив оценки в 19,9%.
Что касается денежно-кредитной политики, финансовые рынки по-прежнему уверены, что Банк Японии (BoJ) повысит процентные ставки на заседании в сентябре.
Путь ужесточения BoJ сдвинут вперед, поскольку Standard Chartered добавляет дополнительное повышение к циклу
Аналитики Standard Chartered пересмотрели в сторону более ранних сроков свои ожидания по ужесточению политики Банка Японии, теперь ожидая, что BoJ «повысит ставку на 25 б.п. 18 сентября вместо ранее ожидавшегося октября». Они также пересмотрели последующую траекторию, заявив, что «теперь ожидают еще двух повышений на 25 б.п. после сентября, в I и III кварталах 2027 года, вместо повышений на 25 б.п. в октябре и во II квартале 2027 года», что подразумевает дополнительный шаг в этом цикле и более крутой общий путь нормализации.
Между тем доллар США находится под давлением по отношению к другим валютам из-за резкого снижения доходности казначейских облигаций США. На момент публикации индекс доллара США (DXY), который оценивает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, осторожно торгуется около свежего семинедельного минимума 98,77, достигнутого в среду.
Доходность казначейских облигаций США значительно снижается, поскольку Министерство финансов США объявляет о планах удвоить объем покупок облигаций с длинным сроком погашения, чтобы сдержать высокие затраты на заимствования.
Свежая аналитика по JPY
Выбор редакции
AUD/USD сокращает часть потерь, отскакивает обратно к 0,7150
Пара AUD/USD в понедельник торговалась под давлением, приблизившись к отметке 0,7100, прежде чем отскочить к области 0,7150 в преддверии открытия торгов в Азии. Уверенная динамика доллара США продолжает оказывать давление на рисковые активы, отправив оззи к новым месячным минимумам на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС на этой неделе. Во вторник инвесторы, как ожидается, будут внимательно следить за выходом ключевых данных в Китае.
EUR/USD: теперь, похоже, вероятны дальнейшие потери
EUR/USD оказался под усиленным давлением продаж в начале недели, ненадолго опустившись обратно к низким уровням 1,1500 и достигнув многонедельных минимумов, при этом пробив вниз ключевую 200-дневную SMA. Заметная коррекция пары последовала за уверенным восстановлением доллара США, поскольку трейдеры продолжали закладывать в цены повышение ставки ФРС на событии на этой неделе. Далее во вторник в Германии и в более широком Еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений ZEW.
Золото повторно тестирует $4 300; доллар США теряет моментум
Золото набирает новый восходящий импульс и в понедельник бросает вызов ключевой отметке $4 300 за тройскую унцию. Однако желтый металл остается под давлением на фоне заметного роста доллара США и повышения доходности казначейских облигаций США вдоль всей кривой.
Биткоин поднимается выше $79 000, так как рынки ожидают заседания ФРС, Strategy остается без изменений
Биткоин поднялся выше $79 000 в понедельник, поскольку более широкий криптовалютный рынок вступает в неделю, за которой пристально следят представители монетарных властей. По мнению аналитиков QCP, рынки в значительной степени заложили в цены повышение ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов после выхода данных по инфляции в США за август на прошлой неделе. Внимание сместилось на то, как представители монетарных властей будут формулировать свои прогнозы относительно будущих изменений ставок.
Форекс сегодня: доллар США укрепляется в преддверии данных по рынку труда Великобритании и решения ФРС
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Люди и организации, влияющие на USD/JPY
Курс USD/JPY (доллар США/японская иена) может существенно колебаться под влиянием новостей и решений двух ключевых центральных банков:
Федрезерв (ФРС)
Федеральная резервная система (ФРС) является центральным банком США и имеет две основные цели: поддерживать безработицу на минимально возможном уровне и удерживать инфляцию около 2%. Структура ФРС включает назначаемый президентом Совет управляющих и частично назначаемый Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC). FOMC проводит восемь плановых заседаний в год для анализа экономической и финансовой ситуации, определяет курс денежно-кредитной политики и оценивает риски для долгосрочных целей ценовой стабильности и устойчивого экономического роста. Протоколы заседаний FOMC, публикуемые Советом управляющих ФРС через несколько недель после заседания, служат ориентиром для будущей процентной политики США.
Официальный сайт ФРС, страницы в X и Facebook
Банк Японии (BOJ)
Банк Японии (BoJ) является центральным банком страны. Созданный в соответствии с Законом о Банке Японии в 1882 году, он представляет собой юридическое лицо, не являющееся ни государственным органом, ни частной корпорацией. BoJ определяет денежно-кредитную политику страны. Его мандат включает эмиссию банкнот и осуществление валютного контроля для обеспечения ценовой стабильности, что подразумевает целевой показатель инфляции около 2%.
Политический совет: Политический совет является высшим органом принятия решений банка. Он определяет принципы валютного контроля, устанавливает основные направления деятельности банка и осуществляет надзор за работой его руководства (за исключением аудиторов и консультантов).
История: Банк Японии был создан в соответствии с Законом о Банке Японии, принятым в июне 1882 года, и начал операции как центральный банк страны 10 октября 1882 года. В 1942 году он был реорганизован по Закону о Банке Японии 1942 года, отражавшему военную ситуацию. После Второй мировой войны закон 1942 года неоднократно изменялся, а Политический совет как высший орган принятия решений был создан в июне 1949 года. В июне 1997 года закон был полностью пересмотрен в соответствии с принципами независимости и прозрачности. Обновленный закон вступил в силу 1 апреля 1998 года.
Официальный сайт, страницы в X и YouTube
Кевин Уорш
Кевин Уорш вступил в должность председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы в мае 2026 года на четырехлетний срок, истекающий в 2030 году. Его срок полномочий в качестве члена Совета управляющих истечет в мае 2040 года. Уорш, родившийся в Олбани (штат Нью-Йорк) 13 апреля 1970 года, является американским финансистом и юристом, который уже занимал должность члена Совета управляющих ФРС с 2006 по 2011 год и принимал активное участие в мерах центрального банка по противодействию финансовому кризису. До этого он занимал должность специального помощника президента по экономической политике и исполнительного секретаря Национального экономического совета при президенте Джордже У. Буше.
Кадзуо Уэда
Кадзуо Уэда родился 20 сентября 1951 года в Макинохаре (Япония). Является 32-м и действующим управляющим Банка Японии (BoJ). Окончил Токийский университет со степенью бакалавра естественных наук и математики, затем получил докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте (MIT).
Профессор-эмеритус Токийского университета, ранее преподавал в Женском университете Кёрицу. В феврале 2023 года бывший премьер-министр Фумио Кисида выдвинул Уэду на пост управляющего BoJ. Хотя он признанный эксперт в области денежно-кредитной политики, его назначение стало неожиданностью для аналитиков — Уэда даже не рассматривался как "темная лошадка", поскольку традиционно этот пост занимали высокопоставленные чиновники Министерства финансов или сотрудники центрального банка. Уэда стал первым академическим экономистом во главе BoJ в послевоенный период.
БАНК ЯПОНИИ - НОВОСТИ И АНАЛИТИКА
ФРС - НОВОСТИ И АНАЛИТИКА
Про USD/JPY
Валютная пара USD/JPY (доллар США/японская иена) относится к группе наиболее значимых валютных пар на мировом рынке. Японская иена, известная своими крайне низкими процентными ставками, активно используется в спекулятивных торгах carry, что делает ее одной из самых ликвидных валют мира. В паре USD/JPY доллар США выступает базовой валютой, а иена — валютой котировки.
Торговля парой USD/JPY также известна под названиями «ниндзя». USD/JPY обычно демонстрирует положительную корреляцию с такими парами, как USD/CHF и USD/CAD, поскольку во всех трех случаях доллар США выступает базовой валютой. Стоимость пары часто зависит от разницы процентных ставок между двумя центральными банками: Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Японии (BoJ).
Связанные пары
GBP/USD
Валютная пара GBP/USD (фунт/доллар) относится к группе наиболее значимых и активно торгуемых пар на мировом рынке. Пара также известна как «кейбл» (Cable) — термин, возникший в середине XIX века в связи с первым трансатлантическим телеграфным кабелем между Великобританией и США. Являясь одной из самых ликвидных пар, она использует британский фунт в качестве базовой валюты и доллар США в качестве валюты котировки. Макроэкономические данные как из США, так и из Великобритании существенно влияют на ее цену. Одним из ключевых событий, повлиявших на волатильность пары, стал Брексит.
EUR/USD
Валютная пара EUR/USD (евро/доллар) относится к группе наиболее значимых валютных пар в мире. В эту группу также входят GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD. Популярность пары евро/доллар обусловлена ее репрезентацией двух крупнейших экономик мира: еврозоны и США.
EUR/USD является одной из самых ликвидных валютных пар на рынке Форекс, где евро выступает базовой валютой, а доллар США — валютой котировки. На ее долю приходится более половины общего торгового объема на Форекс, что делает гэпы крайне редкими, не говоря уже о внезапных разворотах, вызванных разрывными гэпами.
EUR/USD обычно демонстрирует низкую волатильность во время азиатской сессии, так как важные экономические данные по паре публикуются в основном в европейскую или американскую сессию. Активность возрастает с началом европейской торговли, что приводит к увеличению торговых объемов. В середине дня активность снижается во время европейского обеденного перерыва, но снова усиливается с открытием американских рынков.