EUR/USD - Прогноз и новости

Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла максимума на уровне 5,501%, что является самым высоким уровнем с июня 2004 года, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,223%, уровня, не достигавшегося с июня 2007 года. Трейдеры повышают ставки на очередное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой, поскольку цены на нефть растут, экономика США остается устойчивой, а представители ФРС делают ястребиные заявления.

Президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон заявила в четверг, что может потребоваться дополнительное ужесточение, если экономика продолжит развиваться в соответствии с ожиданиями. Она добавила, что инфляция остается значительно выше целевого уровня ФРС в 2%.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь закладывают почти 67,5% вероятности повышения базовой ставки в октябре, по сравнению с 55,4% неделей ранее и 11% месяцем ранее.

Между тем, переговоры между Соединенными Штатами (США) и Ираном почти не продвинулись. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что именно США должны решить, прекращать ли войну против Исламской Республики, поскольку Тегеран не хочет продолжать боевые действия, сообщает Fox News. Однако переговоры буксуют, поскольку ни одна из сторон не хочет уступать свои рычаги влияния, сообщили Reuters два иранских источника.

Неопределенность вокруг переговоров США-Иран и продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке могут усилить спрос на защитные активы, поддерживая доллар США и выступая в качестве встречного ветра для основной пары.

Евро остается слабым, поскольку спреды расширяются, несмотря на улучшение настроений в Германии

Стратеги Scotiabank отмечают, что евро «сохраняет слабый оттенок», а динамика цен по-прежнему отражает «устойчивое расширение спредов на коротком конце кривой, с одной стороны, и сохраняющиеся опасения ЕС по поводу влияния потенциального запрета США на экспорт дизельного топлива, с другой (несмотря на вчерашние опровержения США, что они не будут вводить 90-дневный запрет)». Что касается данных, они подчеркивают, что опрос IFO в Германии «в сентябре улучшился немного сильнее, чем ожидалось, при этом индекс делового климата вырос до 89,9, а индекс ожиданий - до 90,4». Scotiabank добавляет, что «данные IFO по настроениям (необычно) расходятся с ВВП Германии с 2024 года», но «отставание по-прежнему очевидно», а «улучшение настроений в некоторой степени лучше согласуется с укрепляющимися тенденциями роста в экономике».

Хаммак из ФРС указывает на повышательные риски для инфляции, удерживая быков по доллару в напряжении

Хаммак из ФРС выступает с решительно ястребиным посланием, получив оценку FXS Speechtracker 7,4/10, лишь немного ниже исторического среднего значения 7,6/10. Акцент на том, что «ценовая стабильность - это ответственность центральных банков», наряду с предупреждениями о том, что инфляция остается повышенной на фоне устойчивого спроса, а риски смещены в сторону роста, подчеркивает твердую приверженность ограничительной политике. Предостережение о том, что длительно высокая инфляция становится труднее сдерживать, укрепляет ожидания того, что ФРС будет сопротивляться преждевременному смягчению, а такой фон обычно поддерживает доллар.

Индекс настроений FXS Fed снизился на 0,46 пункта до 148,18, сигнализируя о небольшом откате ястребиной риторики по сравнению с недавними заявлениями. Однако, поскольку индекс по-прежнему находится глубоко на ястребиной территории, значительно выше нейтральной отметки 100, общий тон политики остается ограничительным, несмотря на небольшое смягчение, зафиксированное FXS Speechtracker.