AUD/USD - Прогноз и новости
Австралийский доллар восстанавливает недавние потери по мере роста ожиданий повышения ставки РБА
Австралийский доллар укрепился по отношению к доллару США, восстановив свои потери в пятницу. Пара AUD/USD столкнулась с трудностями на фоне широкомасштабного давления продаж на глобальных фондовых рынках и других активов, чувствительных к риску. Привязанный к сырьевым товарам AUD, часто рассматриваемый как ликвидный барометр глобального интереса к риску, оказался под давлением, так как распродажа акций, вызванная беспокойством по поводу значительных расходов на ИИ, подорвала доверие инвесторов.
Последние новости об астралийском доларе
AUD/USD - Технический обзор
Пара AUD/USD торгуется около 0,6910 в пятницу. Анализ дневного графика указывает на то, что пара находится ниже модели восходящего канала, что указывает на потенциальный медвежий разворот. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) составляет 57, сигнализируя о продолжающемся бычьем импульсе.
Пара AUD/USD может протестировать непосредственное сопротивление на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6946. Отскок внутри восходящего канала укрепит бычий настрой и нацелится на 0,7094, что является самым высоким уровнем с февраля 2023 года, зафиксированным 29 января. Прорыв выше этого уровня поддержит пару в тестировании верхней границы восходящего канала в районе 0,7270. С нисходящей стороны основная поддержка находится на 50-дневной EMA на уровне 0,6771.
Фундаментальный обзор
Глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок заявила, что совет повысил официальную ключевую ставку (OCR), поскольку экономика более ограничена по мощностям, чем считалось ранее, что означает необходимость ужесточения политики. Буллок добавила, что РБА необходимо сдерживать рост спроса, если возможности предложения не могут расширяться быстрее.
Данные о торговом балансе Австралии показали в четверг, что профицит торгового баланса увеличился до 3 373 млн австралийских долларов в декабре 2025 года, по сравнению с пересмотренным вниз показателем 2 597 млн австралийских долларов в ноябре и немного выше рыночных ожиданий в 3 300 млн австралийских долларов. В то же время экспорт вырос на 1,0% в месячном исчислении (м/м) в декабре, восстановившись после пересмотренного вниз падения на 4,0% в ноябре, в основном благодаря металлам и минералам. Импорт упал на 0,8% м/м, что больше, чем пересмотренное вниз снижение на 0,2%, под давлением других товаров.
Резервный банк Австралии (РБА) повысил официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,85% во вторник, ссылаясь на более сильный, чем ожидалось, рост и устойчивый прогноз по инфляции. Поскольку цикл ужесточения начинается, рынки повысили вероятность повышения ставки в мае до 80% и теперь закладывают в цены примерно 40 б.п. дальнейшего ужесточения в течение оставшейся части года.
Доллар США снижается после двух дней роста
Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, снижается после двух дней роста и торгуется около 97,90 на момент написания.
Трейдеры будут следить за предварительным индексом потребительских настроений Мичигана за февраль, который будет опубликован позже в североамериканскую сессию.
Доллар ослабевает, так как недавние данные по занятости в США указывают на охлаждение рынка труда, что усиливает голубиные ожидания по ФРС. Рынки теперь закладывают два снижения ставок в этом году, начиная с июня, с возможным еще одним в сентябре.
Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки закладывают в цены почти 77,3% вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений на своем заседании в марте, с ожиданием первого снижения ставки в июне.
Данные Министерства труда США показали, что первичные заявки на пособие по безработице выросли до 231 тыс. за неделю, завершившуюся 31 января, что выше прогнозов в 212 тыс. и предыдущих 209 тыс. Между тем, ADP сообщила, что количество рабочих мест в частном секторе увеличилось всего на 22 тыс. в январе, что значительно ниже ожиданий в 48 тыс. и предыдущих 37 тыс. (пересмотрено с 41 тыс.).
Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук заявила, что она не поддержит еще одно снижение ставки без более четких доказательств того, что инфляция снижается, подчеркивая большую озабоченность по поводу остановки дезинфляции, чем слабости на рынке труда.
Инвесторы также оценили последствия назначения Кевина Уорша на пост председателя ФРС, ссылаясь на его предпочтение меньшего баланса и менее агрессивного подхода к снижению ставок. Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что он не стал бы номинировать Уорша, если бы тот поддерживал повышение ставок. Трамп также отметил, что «нет особых» сомнений в том, что центральный банк США снизит ставки, потому что «мы находимся на высоком уровне процентных ставок», но теперь «мы снова богатая страна».
Изменение занятости ADP показало, что количество рабочих мест в частном секторе увеличилось всего на 22 тыс. в январе, что значительно ниже рыночных ожиданий более сильного показателя в 48 тыс. и 37 тыс. (пересмотрено с 41 тыс.) ранее. Слабый отчет приобрел дополнительное значение в свете отложенного официального правительственного отчета.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая вырос до 52,3 в январе с 52,0 в декабре. Этот показатель оказался сильнее ожиданий в 51,8. Китай является ключевым торговым партнером Австралии, поэтому любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD.
Составной индекс PMI S&P Global Австралии вырос до 55,7 в январе с 51,0 в декабре. Это расширение стало самым сильным за 45 месяцев. Между тем, индекс PMI в сфере услуг поднялся до 56,3 с 51,1, что является его самым высоким уровнем с февраля 2022 года. Показатель превысил предварительную оценку в 56,0 и остался выше порога в 50,0, продлив период расширения активности в сфере услуг до двух лет.
Свежая аналитика по AUD
Выбор редакции
EUR/USD: Доллар США будет оставаться под давлением, пока не рассеется туман неопределенности
Пара EUR/USD потеряла дополнительные позиции в первую неделю февраля, установившись в районе 1,1820. Разворот потерял импульс после того, как пара достигла максимума на уровне 1,2082 в январе, что является самым высоким значением с середины 2021 года.
Золото: Волатильность сохраняется в сфере сырьевых товаров
После потери более 8% в конце предыдущей недели золото (XAU/USD) оставалось под сильным давлением продаж в понедельник и упало к отметке $4 400. Хотя пара XAU/USD затем совершила решительный отскок, ей не удалось стабилизироваться выше $5 000.
GBP/USD: фунт стерлингов нацелен на дальнейший рост, с формированием Золотого Креста
Фунт стерлингов (GBP) изменил направление по отношению к доллару США (USD), при этом пара GBP/USD потеряла почти 200 пунктов в результате драматической коррекции.
Биткоин: худшее, возможно, позади нас
Цена биткоина (BTC) немного восстанавливается, торгуясь на уровне $65 000 на момент написания в пятницу, после достижения минимума в $60 000 в начале азиатской торговой сессии. Крипто-король оставался под давлением на протяжении этой недели, зафиксировав три последовательные недели убытков, превышающих 30%.
Форекс сегодня: доллар США корректируется вниз перед данными по потребительским настроениям
Вот что вам нужно знать в пятницу, 6 февраля:
Основные валютные пары
Криптовалюты
Экспертное мнение
Годовой прогноз по AUD/USD
Что произойдет с парой AUD/USD в этом году? Краткое обновление от наших экспертов о возможном движении AUD/USD в ближайшие месяцы.
ПРОГНОЗ ПО AUD/USD НА 2025
Битва между австралийским долларом (AUD) и долларом США (USD) станет одним из главных событий 2025 года, причем центральные банки окажутся в центре внимания. Резервный банк Австралии (РБА) сохраняет процентные ставки на рекордно высоком уровне, в то время как большинство зарубежных регуляторов уже начали процесс смягчения. Федеральная резервная система (ФРС) США, напротив, снизила базовую процентную ставку на 100 б.п. в течение 2024 года и планирует замедлить темпы сокращения в 2025 году. Этот дисбаланс в политике центральных банков может привести пару AUD/USD к рекордным минимумам.
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ AUD/USD В 2025 ГОДУ
Помимо политики центральных банков, участники рынка будут внимательно следить за тарифами. Второе пришествие Дональда Трампа в Белый дом предполагает глобальную торговую войну, которая может подстегнуть инфляционное давление не только в США, но и во всех крупных экономиках.
Учитывая личное противостояние Трампа с Китаем, австралийская экономика в конечном итоге может выиграть от новых торговых взаимодействий со своим соседом-гигантом.
Про AUD/USD
AUD/USD
Валютная пара AUD/USD, широко известная как «Аусси/Оззи», показывает, сколько долларов США (валюта котировки) требуется для покупки одного австралийского доллара (базовая валюта). Наряду с новозеландским долларом (NZD) и канадским долларом (CAD), AUD считается сырьевой валютой благодаря значительному экспорту Австралией сырьевых товаров, таких как драгоценные металлы, нефть и сельскохозяйственная продукция.
Резервный банк Австралии (РБА) исторически поддерживает более высокие процентные ставки по сравнению с другими промышленно развитыми странами. В сочетании с относительно высокой ликвидностью AUD это делает австралийский доллар привлекательным для кэрри-трейдеров, ищущих более высокую доходность.
Экономика Австралии и ее валюта тесно связаны с Китаем, ее крупнейшим торговым партнером. Любые изменения в китайской экономике могут существенно повлиять на AUD. Кроме того, австралийский доллар часто рассматривается как инструмент диверсификации из-за его подверженности влиянию экономик Азии.
Пара AUD/USD также коррелирует с ценами на золото. Золото широко рассматривается как защитный актив от инфляции и является одним из самых торгуемых товаров.
ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА AUD/USD
Резервный банк Австралии (РБА)
Резервный банк Австралии (РБА) является центральным банком Австралии, получая свои функции и полномочия в соответствии с Законом о Резервном банке 1959 года. Его основная обязанность - способствовать стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа. РБА достигает этого путем установления процентной ставки для достижения среднесрочного целевого показателя инфляции в диапазоне от 2% до 3%, поддержания устойчивой финансовой системы и эффективной платежной инфраструктуры, а также выпуска национальных банкнот.
Решения принимаются советом управляющих на восьми заседаниях в год и внеочередных экстренных заседаниях по мере необходимости.
РБА предоставляет банковские услуги правительству Австралии, его агентствам, а также нескольким зарубежным центральным банкам и официальным учреждениям. Кроме того, он управляет золотовалютными резервами Австралии.
Официальный сайт, X и YoutubeФедеральная резервная система (ФРС)
Федеральная резервная система (ФРС) является центральным банком Соединенных Штатов (США) и имеет две основные цели: поддерживать безработицу на минимально возможном уровне и удерживать инфляцию около 2%. Структура Федеральной резервной системы состоит из назначаемого президентом Совета управляющих и частично назначаемого Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). FOMC проводит восемь запланированных заседаний в год для анализа экономических и финансовых условий. На этих заседаниях также определяется курс денежно-кредитной политики и оцениваются риски для долгосрочных целей ценовой стабильности и устойчивого экономического роста. Протоколы заседаний FOMC (FOMC Minutes), публикуемые Советом управляющих ФРС через несколько недель после последнего заседания, служат ориентиром для будущей процентной политики США.
Официальный сайт ФРС , X и FacebookМишель Буллок
Мишель Буллок — австралийский экономист и действующий управляющий Резервного банка Австралии. Она вступила в должность в сентябре 2023 года и стала первой женщиной на этом посту. Буллок возглавляет Совет Резервного банка, Платежный совет и Совет финансовых регуляторов. До своей текущей должности она занимала пост заместителя управляющего РБА.
Профиль Буллок на сайте РБА и Wikipedia.Джером Пауэлл
Джером Пауэлл вступил в должность председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы в феврале 2018 года на четырехлетний срок, истекавший в феврале 2022 года. 23 мая 2022 года он был приведен к присяге в качестве председателя на второй срок, который истекает 15 мая 2026 года. Пауэлл родился в Вашингтоне, округ Колумбия. Получил степень бакалавра по политологии в Принстонском университете в 1975 году и степень доктора права в Джорджтаунском университете в 1979 году. Пауэлл занимал должности помощника министра и заместителя министра финансов при президенте Джордже Буше-старшем. Также он работал юристом и инвестиционным банкиром в Нью-Йорке. С 1997 по 2005 год Пауэлл был партнером в The Carlyle Group.
Профиль Джерома Пауэлла на сайте ФРС и в Wikipedia.РБА - НОВОСТИ И АНАЛИТИКА
ФРС - НОВОСТИ И АНАЛИТИКА
АКТИВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА AUD/USD
- Валюты: Японская иена (JPY) и китайский юань (CNY), поскольку Япония и Китай являются наиболее важными торговыми партнерами Австралии. Другие значимые валютные пары включают EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD и USD/CAD.
- Сырье: Наиболее важными являются золото, а также железная руда и природный газ.
- Облигации: GACGB10 (доходность 10-летних государственных облигаций Австралии) и T-Note 10Y (10-летние казначейские облигации США).