Прогноз по золоту: покупателям XAU/USD крайне важно удержать $4 400

• Золото утрачивает отскок понедельника от восьмидневных минимумов, возвращаясь к отметке $4 400 утром во вторник.    
• Доллар США резко отскакивает на фоне бегства от рисков, вызванного напряженностью в отношениях между США и Ираном, и ястребиных ожиданий в отношении ФРС.    
• Золото тестирует 21-дневную SMA вблизи $4 400 после того, как в понедельник удержалось выше нее; RSI по-прежнему остается бычьим.

Золото повторяет негативную динамику, наблюдавшуюся в Азии в понедельник, поскольку продавцы возвращаются утром во вторник, чтобы вновь проверить критически важную поддержку чуть выше уровня $4 400.

Золото испытывает трудности в преддверии выхода важных данных из США

Золото утрачивает предыдущее восстановление от восьмидневных минимумов на уровне $4 397, поскольку доллар США (USD) резко восстанавливается на фоне ухода от риска на рынках и роста доходности казначейских облигаций США по всей кривой.

Доллар США продолжает получать поддержку благодаря усилению ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре после того, как председатель Кевин Уорш в пятницу недвусмысленно указал на возможную необходимость повышения ставок для сдерживания инфляции.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки оценивают вероятность такого шага в 66% по сравнению с 41% неделю назад.

Кроме того, новое обострение боевых действий на Ближнем Востоке возрождает геополитическую премию за риск среди трейдеров, поддерживая привлекательность USD как безопасного актива и оказывая давление на номинированное в долларах США золото.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил нанести новые удары по Ирану после первого за месяц обмена прямыми ударами, в то время как Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что танкер, предположительно, ‌был поражен тремя снарядами во время плавания из ‌пролива ‌Ормуз, 

Теперь трейдеры золота ждут публикации на этой неделе серии данных по рынку труда США, которые могут дать новые подсказки относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС.

Ключевые публикации данных по рынку труда США включают отчет ADP по изменению занятости и данные по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (NFP), выходящие соответственно в среду и пятницу.

Тем временем данные обзора JOLTS по числу открытых вакансий в США и индекс занятости в производственном секторе от ISM, публикация которых ожидается позднее во вторник, предоставят некоторые стимулы для трейдеров, торгующих золотом.

Помимо данных, в поле зрения также останется геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

Аналитики ING отмечают, что золото «вероятно, продолжит реагировать на поступающие данные по инфляции и рынку труда США», при этом ближайшая перспектива по-прежнему тесно связана с календарем публикации макроэкономических данных. Они отмечают, что «покупки со стороны центральных банков и геополитические риски должны и далее оказывать базовую поддержку», однако предупреждают, что «более сильный доллар и ожидания сохранения высоких ставок в течение длительного периода могут ограничить восходящий импульс в ближайшей перспективе», предполагая, что любому росту может быть трудно получить устойчивое развитие, пока политика США остается ограничительной.

Технический анализ цены на золото: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 431,95. Драгоценный металл сохраняет бычий настрой в ближайшей перспективе, поднимаясь выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 430,38, а также уверенно торгуясь выше 50-дневной SMA на уровне $4 217,99 и 100-дневной SMA на уровне $4 366,40, которые вместе поддерживают более широкий восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 52,96 находится на нейтральной территории, указывая на устойчивый, а не агрессивный восходящий импульс после последнего роста.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится в районе 21-дневной SMA около $4 430, затем следуют 100-дневная SMA на уровне около $4 366 и 50-дневная SMA в районе $4 218, где ожидается новое появление покупателей при более глубоких откатах. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется 200-дневной SMA на уровне $4 530,78; устойчивый прорыв выше этой долгосрочной средней откроет путь для продолжения бычьего тренда к новым рекордным максимумам.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)