- Во вторник золото сталкивается с новыми продажами на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре.
- Ястребиные ожидания в отношении ФРС, наряду с эскалацией напряженности между США и Ираном, способствуют укреплению безопасного доллара США.
- Трейдеры ожидают публикации данных по США, запланированной на начало нового месяца, включая отчет NFP.
Золото (XAU/USD) продолжает снижаться ниже отметки $4 400, достигнув почти двухнедельного минимума в первой половине европейской сессии во вторник. После комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша в прошлую пятницу трейдеры повысили ожидания повышения ставки в сентябре. Кроме того, инфляционные риски, обусловленные ростом цен на энергоносители, усиливают аргументы в пользу некоторого ужесточения политики ФРС, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, направляющий потоки средств от недоходного желтого металла.
Уорш выступил с неожиданно ястребиным первым докладом на симпозиуме в Джексон-Хоул и просигнализировал, что центральный банк может рассмотреть повышение процентных ставок, если инфляция существенно не замедлится. Кроме того, рост цен на энергоносители из-за эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном возродил опасения по поводу устойчивой инфляции и повысил ожидания потенциального повышения процентной ставки. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, теперь трейдеры закладывают в цены вероятность более 65% того, что ФРС повысит стоимость заимствований на предстоящем заседании по вопросам монетарной политики 15-16 сентября. Это, наряду с геополитической неопределенностью, помогает доллару США (USD) как безопасному активу восстановить положительную динамику после снижения в понедельник и еще больше оказывает давление на цену золота.
Согласно последним сообщениям о конфликте на Ближнем Востоке, в воскресенье американские силы нанесли удар по двум ракетным установкам на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. Это был первый удар США с конца июля, после чего Иран предпринял контратаку на американские авиабазы в Иордании. В понедельник Иран также заявил, что атаковал беспилотниками авиабазу Аль-Минхад Объединенных Арабских Эмиратов. Между тем президент США Дональд Трамп предупредил, что дальнейшие военные действия остаются возможными, и пригрозил нанести Ирану «сильный» удар. Это сохраняет премию за геополитический риск, что продолжает оказывать некоторую поддержку ценам на сырую нефть и безопасному доллару США.
Однако трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных ставок и предпочесть дождаться важных макроэкономических данных из США, публикация которых запланирована на начало нового месяца. Довольно насыщенная неделя начнется с публикации индекса PMI для производственной сферы США от ISM и данных по количеству открытых вакансий JOLTS, которые выйдут позднее сегодня. Однако основное внимание будет сосредоточено на пристально отслеживаемых ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который выйдет в пятницу. Тем временем вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует быкам по USD и указывает на то, что для цены золота наименьшее сопротивление оказывает нисходящий путь.
4-часовой график XAU/USD
Технический анализ
После прорыва на прошлой неделе ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) медведи по XAU/USD теперь ожидают закрепления ниже уровня 38,2% коррекции Фибоначчи восходящего движения от минимума конца июля, прежде чем занимать позиции в расчете на дальнейшее снижение. Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой отметки, а его последнее отрицательное значение указывает на сохраняющееся понижательное давление. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 34,80 находится вблизи зоны перепроданности, что предполагает: хотя продавцы контролируют ситуацию, возможности для дальнейшего агрессивного снижения могут становиться все более ограниченными.
Сверху начальное сопротивление расположено на 100-периодной SMA в районе $4 481, перед уровнем 23,6% коррекции Фибо на $4 532, при этом для повторного тестирования области циклического максимума вблизи $4 697, вероятно, потребуется устойчивый прорыв выше этих барьеров. С точки зрения снижения, первая поддержка находится в районе 38,2% коррекции на $4 430, за которой следуют уровень 50,0% на $4 348 и уровень 61,8% коррекции на $4 266. Более глубокое снижение введет в игру уровень 78,6% на $4 149, а затем основание более широкого бычьего цикла вблизи $3 999.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD выглядит под давлением ниже 1,1200
EUR/USD теперь отказывается от первоначальной бычьей попытки, возвращаясь в район 1,1200 на фоне неплохого роста доллара США. Сильные предварительные данные по деловой активности в США оказывают дополнительную поддержку баксу, удерживая спот под давлением на данный момент.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
GBP/USD отказывается от части роста и разворачивает три последовательных дневных подъема в пятницу, отступая к диапазону 1,3380-1,3370 в ответ на улучшение настроений в отношении доллара США. Кроме того, смешанные результаты из экономической повестки Великобритании также, похоже, оказывают давление на британский фунт, сдерживая ценовую динамику Cable.
Золото топчется на месте в районе $4 000
Цены на золото сохраняют предложение к продаже к концу недели, топчась вокруг ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию. Устойчивый уклон к продажам в драгоценном металле наблюдается на фоне неплохого роста доллара США и приемлемого отскока доходности казначейских облигаций США по всей кривой, а также дальнейшего восходящего импульса цен на сырую нефть.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживает 50-дневную EMA, в то время как Ethereum и XRP сталкиваются со структурным сопротивлением
Биткоин постепенно растет в пятницу, торгуясь выше $81 000. Король криптовалют недавно отстоял структурную поддержку в районе $80 000, укрепив преобладающий бычий прогноз. Ethereum также немного поднимается выше $2 400, в то время как Ripple торгуется выше $1,32 после тестирования поддержки в районе $1,30.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 октября:
Основные валютные пары остаются в пределах своих недельных диапазонов утром в Европе в пятницу, поскольку инвесторы ожидают предварительные отчеты по индексам деловой активности (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.