Вот что нужно знать в понедельник, 31 августа:
Финансовые рынки занимают осторожную позицию в последний день августа, поскольку инвесторы оценивают меняющуюся вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Экономический календарь позже в течение дня будет включать предварительные данные по инфляции в Германии за август.
Цена доллара США за последние 7 дней
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за последние 7 дней. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Новозеландский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.70% | 0.67% | 0.48% | 0.64% | 0.05% | 0.93% | 0.79% | |
| EUR | -0.70% | -0.03% | -0.30% | -0.05% | -0.64% | 0.23% | 0.10% | |
| GBP | -0.67% | 0.03% | -0.35% | 0.01% | -0.59% | 0.26% | 0.15% | |
| JPY | -0.48% | 0.30% | 0.35% | 0.21% | -0.36% | 0.53% | 0.38% | |
| CAD | -0.64% | 0.05% | -0.01% | -0.21% | -0.55% | 0.31% | 0.15% | |
| AUD | -0.05% | 0.64% | 0.59% | 0.36% | 0.55% | 0.88% | 0.74% | |
| NZD | -0.93% | -0.23% | -0.26% | -0.53% | -0.31% | -0.88% | -0.13% | |
| CHF | -0.79% | -0.10% | -0.15% | -0.38% | -0.15% | -0.74% | 0.13% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Уорш сигнализирует о незавершенной борьбе с инфляцией, сохраняя бдительность быков по доллару
В пятницу председатель ФРС Уорш продемонстрировал заметно более ястребиный тон на симпозиуме в Джексон-Хоуле: оценка FXS Speechtracker составила 7,4 против исторического среднего значения 6,5, что подчеркивает обеспокоенность тем, что базовая инфляция еще не продемонстрировала убедительного движения к целевому показателю PCE в 2%. Утверждение о том, что «нам еще предстоит проделать работу» над ценами, наряду с описанием финансовых условий как далеких от ограничительных и кредитных рынков, демонстрирующих мало признаков сдерживания со стороны монетарной политики, сигнализировало о склонности сохранять жесткую политику или ужесточать ее дополнительно, если прогресс в борьбе с инфляцией остановится, что создает фон, как правило, поддерживающий доллар.
Индекс настроений FXS в отношении ФРС остается стабильным на уровне 129,70, что сохраняет тон монетарной политики в уверенно ястребиной зоне. Сочетание высокого уровня индекса и превышающей базовый уровень оценки FXS Speechtracker предполагает, что рынки продолжат закладывать в цены бдительный настрой ФРС в отношении инфляции, а любые положительные сюрпризы в данных по ценам, вероятно, усилят рост доллара.
Индекс USD вырос более чем на 0,5% в пятницу и достиг максимального за две недели уровня выше 99,70 в преддверии выходных. Утром в Европе в понедельник индекс USD остается в фазе консолидации в районе 99,50. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре в настоящее время составляет около 60% по сравнению примерно с 40% до выступления председателя ФРС Уорша.
Стратеги Rabobank отмечают, что рынки «соответственно оценили более высокую вероятность дальнейшего повышения ставок» после комментариев Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Однако они подчеркивают, что «доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась», что свидетельствует о том, что инвесторы интерпретировали речь как «снижающую неопределенность в отношении монетарной политики и укрепляющую приверженность ФРС восстановлению ценовой стабильности». По словам Rabobank, реакция фактически «объединила несколько более ястребиный краткосрочный прогноз монетарной политики с более низкими долгосрочными премиями за инфляционный и политический риск».
Тем временем в выходные США и Иран впервые за несколько недель обменялись военными ударами. Американские силы атаковали две ракетные установки на острове Ларак в Иране. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Иордании и ОАЭ. Цены на сырую нефть растут в начале европейской сессии в понедельник: баррель West Texas Intermediate подорожал примерно на 1,5% внутри дня и стоит около $84.
Под давлением широкого укрепления доллара золото (XAU/USD) резко снизилось в пятницу и потеряло более 3% внутри дня. Начав неделю под давлением и коснувшись минимума с 19 августа ниже $4 400, XAU/USD отыграла потери и на момент написания торговалась во флэте в районе $4 450.
EUR/USD удерживает небольшой внутридневной прирост в районе 1,1600 утром в Европе в понедельник.
GBP/USD стабилизируется и колеблется в районе 1,3550 после закрытия пятницы на глубоко отрицательной территории.
USD/JPY в пятницу достигла нового августовского максимума выше 160,00, но начала неделю под медвежьим давлением. На момент публикации пара снизилась примерно на 0,3% внутри дня до 159,60.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет к 1,1600 в преддверии данных по CPI Германии
EUR/USD набирает силу в район 1,1600 в европейские часы торгов в понедельник. Доллар США отступает, несмотря на ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша. Теперь трейдеры будут ориентироваться на предварительное чтение данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) из Германии, которые должны выйти позднее в понедельник.
GBP/USD совершил отскок к 1,3550 на фоне отступления USD
GBP/USD совершает отскок, чтобы протестировать 1,3550 в начале новой недели, частично компенсируя пятничные резкие потери до более чем недельного минимума. Пара получает поддержку от возобновившейся слабости доллара США, но не демонстрирует бычьей уверенности на фоне нависающих геополитических рисков между США и Ираном.
Золото удерживает восстановление вблизи $4 450; по-прежнему осторожно
Цена на золото удерживает восстановление вблизи $4 450 на европейской сессии в понедельник, отходя от уровней ниже $4 400, хотя потенциал роста, похоже, ограничен. Более слабый доллар США оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу и помогает отыграть внутридневные потери. Между тем комментарии главы ФРС Кевина Уорша в пятницу о сдерживании инфляционного давления повысили ожидания повышения ставки, что может ограничить любой значимый отскок для недоходного драгметалла.
Киты Dogecoin фиксируют прибыль, поскольку ралли теряет импульс
Dogecoin торгуется вблизи ключевой поддержки около $0,081 после снижения более чем на 12% на прошлой неделе. Ончейн-данные указывают на то, что некоторые кошельки китов фиксируют прибыль после недавнего роста DOGE. Между тем данные по деривативам указывают на умеренную базовую силу, в то время как технические индикаторы показывают, что бычий импульс теряет силу, оставляя краткосрочные перспективы мемкоина неоднозначными.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 31 августа:
Финансовые рынки занимают осторожную позицию в последний день августа, поскольку инвесторы оценивают меняющиеся шансы повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре и новую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Позднее сегодня в экономическом календаре будут представлены предварительные данные по инфляции в Германии за август.