- Золото возобновляет стремительное пятничное снижение в начале понедельника с началом недели публикации данных NFP.
- Доллар США корректируется на фоне фиксации прибыли, несмотря на ястребиный настрой ФРС, Уорша и новые риски, связанные с Ираном.
- Золото тестирует 21-дневную SMA вблизи $4 400 после пятничного закрытия ниже 200-дневной SMA; RSI по-прежнему остается бычьим.
Золото продолжает пятничную коррекцию в начале понедельника, тестируя минимальный уровень за восемь дней вблизи $4 400.
Золото рушится на фоне ястребиного настроя ФРС и рисков, связанных с Ираном
Золото утрачивает позиции после временного восстановления в последние часы, поскольку продавцы сохраняют контроль в преддверии недели публикации данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP), несмотря на широкий откат доллара США (USD) от двухнедельных максимумов.
Доллар США корректируется на фоне фиксации прибыли после стремительного ралли в пятницу. Однако более глубокий откат по-прежнему кажется иллюзорным на фоне возрождения ястребиных настроений вокруг повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и новых ударов США и Ирана.
Военные силы США нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на иранском острове Ларак в воскресенье, что стало первыми известными американскими ударами по Ирану с конца июля. В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетные удары по двум американским базам в Иордании и внутри страны.
Возобновившаяся геополитическая напряженность привела к росту цен на нефть и вновь усилила опасения по поводу инфляции, поддержав аргументы в пользу повышения ставки ФРС в следующем месяце, ограничив дальнейшее снижение доллара США и оказывая давление на такие недоходные активы, как золото.
В пятницу председатель ФРС Кевин Уорш впервые однозначно заявил, что для сдерживания инфляции может потребоваться повышение ставок. Его слова на симпозиуме в Джексон-Хоуле были восприняты как ястребиные, что побудило рынки увеличить ставки на начало цикла повышения ставки в сентябре.
Уорш указывает на незавершенную работу по инфляции на фоне мягких финансовых условий
Председатель ФРС Уорш продемонстрировал заметно более ястребиный настрой: оценка FXS Speechtracker составила 7,4/10, превысив историческое среднее значение 6,5/10 и подчеркнув усиление обеспокоенности стабильностью цен. Утверждение о том, что ФРС должна быть уверена в движении базовой инфляции к целевому показателю, «иначе нам предстоит проделать еще большую работу», в сочетании с комментариями о том, что финансовые условия не являются ограничительными, а кредитные рынки демонстрируют мало признаков сдержанности, указывает на склонность к дальнейшему ужесточению или длительному сохранению ограничительной позиции, несмотря на улучшение показателей общей инфляции. Акцент Уорша на том, что данные этого лета пока не указывают на существенное изменение базовых тенденций, наряду с твердым обязательством достичь целевого показателя PCE на уровне 2% и преимущественным вниманием к ценам, подтверждает бдительный подход к борьбе с инфляцией, который поддерживает доллар США и в целом негативен для чувствительных к риску валют.
Индекс настроений FXS по ФРС не изменился, поднявшись на 0,00 пункта до по-прежнему повышенного уровня 129,70, что подтверждает: риторика ФРС остается явно «ястребиной» относительно нейтрального ориентира 100.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки теперь оценивают вероятность такого шага в 57% против 39% неделю назад.
В перспективе еще предстоит увидеть, продолжит ли золото коррекцию после достижения трехмесячного максимума на уровне $4 697 или продемонстрирует уверенное восстановление.
При этом следующий основной тренд золота зависит от возобновления напряженности в отношениях между США и Ираном, а также от публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которая ожидается позднее на этой неделе.
Тем временем ястребиные ожидания в отношении ФРС и геополитические премии за риск могут продолжить оказывать давление на золото, ограничивая попытки восстановления драгоценного металла, если таковые будут.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 430,16. Металл сохраняет конструктивный настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот удерживается выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 411,61 и 100-дневной SMA на уровне $4 370,32, тогда как более долгосрочная 200-дневная SMA на уровне $4 528,87 выступает следующей бычьей целью сверху. 50-дневная SMA на уровне $4 211,22 остается значительно ниже текущей цены, подтверждая в целом поддерживающую структуру скользящих средних, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) в районе 53 указывает на устойчивый, но не чрезмерный восходящий импульс.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена в районе текущей pivot-зоны около $4 430, за ней следуют 21-дневная SMA на уровне $4 411,61 и 100-дневная SMA на уровне $4 370,32, которые вместе формируют плотную зону спроса перед более удаленной 50-дневной SMA на уровне $4 211,22. С точки зрения роста, начальное сопротивление формирует 200-дневная SMA на уровне $4 528,87, и устойчивый прорыв выше этого барьера откроет путь для продолжения более широкой бычьей фазы на рынке золота.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD держится выше 0,7150 после неоднозначных данных PMI Китая
Пара AUD/USD удерживается стабильно выше 0,7150 в начале новой недели, консолидируя пятничное коррекционное снижение от самого высокого с середины мая уровня. Пара мало меняется после неоднозначных данных по китайскому индексу PMI от NBS. Ястребиные комментарии главы ФРС Кевина Уорша возродили ожидания повышения ставки в сентябре на фоне опасений по поводу инфляции, вызванных ростом цен на нефть. Вдобавок к этому новые удары США по Ирану вновь подогрели спрос на доллар США как на безопасный актив, ограничив потенциал роста пары.
USD/JPY отступает ниже 160,00 на фоне возобновившейся слабости доллара США
USD/JPY снижается с месячного максимума и опускается ниже 160,00 в Азии в понедельник. Опасения интервенции оказывают некоторую поддержку японской иене, хотя фискальные проблемы Японии и широкий разрыв в ставках между США и Японией должны сдержать любой значимый рост. Эскалация напряженности между США и Ираном не помогает безопасному доллару США сохранить сильный рост пятницы, усиливая снижение пары.
Золото борется с ключевой поддержкой на фоне возобновившихся рисков, связанных с Ираном и повышением ставки ФРС
Золото возобновляет резкое снижение пятницы в начале понедельника, когда начинается неделя NFP. Доллар США демонстрирует откат на фоне фиксации прибыли, несмотря на ястребиного Уорша из ФРС и новые риски, связанные с Ираном. Золото атакует 21-дневную SMA вблизи $4 400 после пятничного закрытия ниже 200-дневной SMA; RSI по-прежнему бычий.
WTI сохраняет устойчивость вблизи $85, поскольку Иран запускает ракеты после ударов США
Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) удерживается после бычьего гэпа на открытии, оставаясь направленной к отметке 85 долларов за баррель в азиатские часы в понедельник. Цены на сырую нефть резко выросли после того, как Иран запустил скоординированный залп баллистических и противокорабельных крылатых ракет по нескольким объектам, включая Тегеран, Лурестан, Кередж, Хорремабад и Шираз. Эти атаки последовали после того, как США нанесли удар по иранским пусковым установкам на острове Ларак.
Форекс сегодня: рынки затихают в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле
Вот что нужно знать в четверг, 27 августа: В четверг утром в Европе торги остаются нестабильными, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии долгожданного симпозиума в Джексон-Хоуле. В экономическом календаре США будут представлены данные по торговому балансу товарами за июль, а также еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице.