- Золото падает на 0,50% до $4 039, так как доходность казначейских облигаций США достигает 5,040%.
- Нефть WTI поднимается почти до $103 на фоне эскалации рисков перебоев с поставками на Ближнем Востоке.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 85% в преддверии решения FOMC.
Цена на золото (XAU/USD) в среду снижается на 0,50%, поскольку конфликт между США и Ираном, похоже, далек от завершения, а инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике в 18:00 GMT. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 039.
XAU/USD снижается, так как рост доходности казначейских облигаций и возобновившиеся инфляционные риски оказывают давление в преддверии пресс-конференции Уорша
Трейдеры сохраняют осторожность в преддверии заседания ФРС. Американские фондовые рынки находятся во флэте, доходность казначейских облигаций США немного растет, а цены на нефть остаются на высоком уровне на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Золото остается под давлением, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на три базисных пункта до 5,040%. Между тем доллар США остывает в преддверии решения FOMC: индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, снижается на 0,09% до 102,27.
Внимание сосредоточено на решении ФРС. Денежные рынки почти полностью заложили в цены сохранение ставки по федеральным фондам на уровне 3,75-4%, однако на пресс-конференции председателя ФРС Кевина Уорша возникнут вопросы о том, почему сегодня не следует повышать ставки, когда нефть West Texas Intermediate (WTI), эталонная американская марка нефти, торгуется вблизи $103 за баррель, подорожав более чем на 3%, а цены на бензин на $1,20 выше, чем год назад, и составляют $4,24, согласно данным AAA Fuel Prices.
Кроме того, в последнем «Резюме экономических прогнозов» (SEP) большинство членов совета управляющих заложили как минимум еще одно повышение процентной ставки в этом году. Наряду с этим трейдеры будут искать у Уорша намеки относительно будущей траектории процентных ставок, хотя он не любит давать рынкам ориентиры на будущее.
Напряженность между хуситами и Саудовской Аравией остается высокой после атаки поддерживаемой Ираном группировки в Йемене на саудовский нефтеперерабатывающий завод, что привело к росту цен на энергоносители на фоне опасений перебоев с поставками.
После заседания ФРС трейдеры золота также будут следить за публикацией в четверг индекса цен базовых расходов на личное потребление (PCE), предпочтительного показателя инфляции ФРС. Высокое значение этого показателя в сочетании с сильными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) укрепит аргументы в пользу еще одного повышения ставки на декабрьском заседании.
По данным Prime Terminal, рынок свопов закладывал ужесточение на 21 базисный пункт, или вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании в размере 85%.
Между тем более высокие процентные ставки оказывают негативное влияние на цены на золото, несмотря на его привлекательность в качестве инструмента хеджирования инфляции.
Примечательно, что опрошенные Reuters аналитики пересмотрели свои прогнозы по золоту в сторону понижения на конец 2026 года.
Технический анализ XAU/USD: золото консолидируется в диапазоне $4 000-$4 100
Несмотря на то, что золото сформировало свечную модель «бычья харами», динамика цены в среду ставит под сомнение достоверность этой модели. Если свеча завершит день вблизи текущих цен, это может открыть путь к некоторой консолидации.
Импульс сместился в негативную сторону. Индекс относительной силы (RSI) является медвежьим и направлен вниз, что соответствует динамике цены. Учитывая смешанные сигналы, динамика цены останется вблизи привычных уровней до решения ФРС.
С точки зрения роста, следующей интересующей областью является линия тренда сопротивления, проведенная от сентябрьских максимумов вблизи $4 100. Пробитие этого уровня откроет путь к $4 200. Следующими ключевыми уровнями сопротивления являются 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 218 и 50-дневная SMA на уровне $4 278.
Если XAU/USD упадет ниже $4 000, пара может протестировать минимум прошлой пятницы на уровне $3 975. Следующими ключевыми уровнями поддержки являются минимум 17 июля на уровне $3 959 и минимум этого года на уровне $3 941.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится около 1,1140 после заседания ФРС
EUR/USD немного выросла на фоне решения Федеральной резервной системы США сохранить процентные ставки без изменений. Доллар США находится под умеренным давлением продаж, хотя активность на рынке ограничена, поскольку инвесторы ждут председателя Кевина Уорша.
Золото стабильно ниже $4 050 после невыразительного заседания FOMC
Золото остается вялым после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам принял решение оставить ставку по федеральным фондам без изменений на уровне 4%. Доллар США немного снизился в качестве немедленной реакции на заявление, но быстро изменил направление. XAU/USD торгуется без изменений, поскольку инвесторы ожидают пресс-конференции главы ФРС Уорша.
GBP/USD испытывает трудности в районе 1,3300
GBP/USD пытается вернуть отметку 1,3300 в американскую сессию в среду. Федеральная резервная система объявила свое решение по монетарной политике, оставив базовую процентную ставку без изменений, как и широко ожидалось. Доллар США колеблется около уровней до решения ФРС после первоначального объявления.
Срочно: Федеральная резервная система США сохраняет процентные ставки без изменений, как и ожидалось
На своем октябрьском заседании Федеральная резервная система (ФРС) сохранила целевой диапазон ставки по федеральным фондам (FFTR) без изменений на уровне 3,75-4,00 %, что полностью соответствовало ожиданиям рынков. Этот раздел ниже был опубликован в 14:00 GMT в качестве предварительного обзора объявлений Федеральной резервной системы по монетарной политике.