Австралийский доллар набирает новый импульс на фоне неожиданного ускорения инфляции в преддверии решения ФРС

• Австралийский доллар укрепляется на 0,17% в среду благодаря данным по инфляции, оказавшимся выше ожиданий.
• Годовая инфляция в Австралии ускорилась до 4,3% в сентябре, превысив прогноз в 4,2%.
• Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в среду, при этом инвесторы будут внимательно следить за комментариями ее председателя.

Пара AUD/USD растет в среду, прибавляя 0,17% и торгуясь около 0,7035 на момент написания статьи. Австралийский доллар (AUD) получает поддержку благодаря более высоким, чем ожидалось, данным по инфляции, которые усиливают ожидания очередного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA).

Согласно данным, опубликованным в среду Австралийским бюро статистики (ABS), индекс потребительских цен (CPI) в Австралии вырос на 4,3% в годовом выражении в сентябре по сравнению с 4% в августе и рыночными ожиданиями роста на 4,2%. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,8%, также превысив прогнозы роста на 0,7% и после повышения на 0,4% в предыдущем месяце.

Инфляционное давление также остается повышенным в третьем квартале: потребительские цены выросли на 1,3% кв/кв по сравнению с ростом на 0,6% во втором квартале. Между тем базовая инфляция, измеряемая усеченным средним индексом потребительских цен (Trimmed Mean CPI), в сентябре выросла на 0,3% м/м и на 3,7% г/г.

Эти данные подтверждают устойчивое инфляционное давление в австралийской экономике, усложняя перспективы монетарной политики РБА. Поскольку центральный банк стремится взять инфляцию под контроль, последнее ускорение роста потребительских цен усиливает спекуляции о возможном повышении процентной ставки уже на заседании в ноябре.

Перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики поддерживает австралийский доллар, поскольку инвесторы рассчитывают на потенциально более высокую доходность активов, номинированных в этой валюте. Такая динамика благоприятна для AUD/USD, хотя предстоящие решения США по монетарной политике могут повлиять на направление движения пары.

В Соединенных Штатах (США) внимание переключается на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, запланированное на среду. Рынки широко ожидают, что центральный банк оставит базовую процентную ставку без изменений в диапазоне 3,75%-4,00% после повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре.

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставки на этом заседании всего примерно в 9%, несмотря на устойчивое инфляционное давление в США. Годовая инфляция CPI в США заметно ускорилась до 3,7% г/г в сентябре по сравнению с 3,4% ранее. Однако рынки по-прежнему ожидают очередного раунда ужесточения монетарной политики в декабре, что может ограничить потери доллара США (USD) и сдержать дальнейший рост AUD/USD.

На этом фоне комментарии председателя ФРС Кевина Уорша во время пресс-конференции по итогам заседания будут тщательно анализироваться. Недавно Уорш вновь подтвердил свою приверженность ценовой стабильности, подчеркнув при этом, что не хочет предвосхищать предстоящие решения по монетарной политике.

Поэтому инвесторы будут искать подсказки относительно того, намерена ли ФРС продолжить цикл ужесточения монетарной политики до конца года. Более ястребиный тон может поддержать доллар США, тогда как более осторожный посыл позволит AUD/USD продолжить рост, поскольку ожидания повышения процентных ставок в Австралии по-прежнему благоприятствуют австралийскому доллару.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7037, сохраняя умеренный бычий уклон, поскольку пара остается выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7026 и 200-периодной SMA на уровне 0,7010, а поддержка восходящей линии тренда проходит вблизи 0,7020. Индекс относительной силы (14) находится в районе 56, указывая на устойчивый, но не чрезмерный восходящий импульс, в то время как пара консолидируется чуть ниже краткосрочного сопротивления.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление расположено у горизонтального барьера в районе 0,7040, за которым следуют уровни 0,7055 и 0,7075, где предложение, вероятно, усилится в случае продолжения роста. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 100-периодной SMA вблизи 0,7026, перед областью линии тренда около 0,7020, тогда как 200-периодная SMA на уровне 0,7010 обеспечит более глубокую поддержку, если внутридневные покупатели отступят.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)