- AUD/USD привлекает некоторых продавцов в районе 0,6785 в начале европейской сессии в пятницу.
- Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность значительного повышения ставки ФРС на декабрьском заседании в 14,5%.
- В ближайшей перспективе пара сохраняет медвежий настрой, а цена остается ниже 100-дневной SMA.
- Ближайший уровень сопротивления, за которым стоит следить, находится на 0,6800; первая цель снижения расположена на 0,6668.
Пара AUD/USD продолжает снижаться к 0,6785 в первые часы европейских торгов в пятницу. Растущие ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 50 базисных пунктов оказывают некоторую поддержку доллару США (USD) против австралийского доллара (AUD). Трейдеры готовятся к публикации отчета по индексу цен производителей (PPI) в США за октябрь, которая состоится позднее в пятницу.
Доходность казначейских облигаций США выросла на предыдущей сессии после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужна сделка с Ираном, поскольку трейдеры оценивали вероятность повышения ставки ФРС в следующем месяце сильнее обычного.
Кроме того, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что следует рассмотреть возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов, если базовая инфляция останется повышенной.
Согласно инструменту CME FedWatch, теперь трейдеры оценивают почти в 85,5% вероятность повышения ставки в США на следующем заседании ФРС, которое пройдет 8-9 декабря, а вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов — в 14,5%.
"Если мы увидим дальнейшую резкую распродажу на фондовых рынках, это может негативно сказаться на долларе США," заявила Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.
"Но я думаю, что существует вероятность сохранения его сильного импульса в ближайшей перспективе, особенно с учетом выступлений представителей ФРС на следующей неделе. Если мы увидим дальнейшую поддержку повышения ставки на 50 базисных пунктов, доллар также получит дополнительный потенциал для роста," добавила Кэрол.
Публикация протоколов заседаний RBA и FOMC станет главным событием следующей недели, поскольку они могут дать более четкие сигналы относительно будущих траекторий процентных ставок.
Инфляционные ожидания в Австралии остаются повышенными по сравнению с целевым уровнем RBA
Аналитики Rabobank отмечают, что в ноябре инфляционные ожидания в Австралии "остались на уровне 5,3%, то есть более чем вдвое превысили среднюю целевую отметку RBA," что подчеркивает устойчивость ценового давления, которое остается значительно выше желаемого центральным банком уровня.
Уильямс отметил устойчивость экономики США, но предупредил, что инфляция по-прежнему слишком высока
Уильямс из ФРС выступил с речью, которая получила оценку 7/10 в трекере выступлений FXS, немного превысив исторический средний показатель 6,1/10 и сигнализируя о несколько более выраженном тоне по сравнению с установленным базовым сценарием. Акцент на "устойчивой" и "крепкой" экономике США, наряду с предупреждениями о том, что инфляция остается "упорно высокой и устойчивой," подчеркивает позицию, согласно которой центральному банку еще предстоит проделать определенную работу и со временем потребуется принять меры, чтобы вернуть инфляцию к уровню 2%, при этом четко отделяя фокус на темпах инфляции от попыток снизить общий уровень цен, что может привести к ухудшению экономических условий.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 0,08 пункта до 147,47, указывая на незначительный откат воспринимаемой ястребиности, несмотря на то, что он по-прежнему находится на уверенно ястребиной территории, значительно выше нейтральной отметки 100. Это говорит о том, что, хотя тон выступления был несколько более выраженным, чем установленный базовый сценарий в трекере выступлений FXS, более широкая коммуникация ФРС по-прежнему отражает твердую антиинфляционную позицию, даже несмотря на небольшое охлаждение маржинальных настроений.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет негативный прогноз ниже ключевых уровней сопротивления
На дневном графике AUD/USD продолжает снижаться ниже 20-дневной простой скользящей средней и 100-дневной простой скользящей средней, которые уверенно ограничивают рост пары, сохраняя медвежий краткосрочный уклон. Цена сейчас находится чуть ниже нижней полосы Боллинджера, сигнализируя о сохраняющемся понижательном давлении, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 31,9 находится вблизи зоны перепроданности, указывая на то, что моментум продаж растянут, но еще не демонстрирует решительного разворота.
С точки зрения роста, первоначальный уровень сопротивления находится у нижней границы полосы Боллинджера в районе 0,6800, за ним следует средняя линия полос Боллинджера вблизи 0,6960, а затем психологический уровень 0,7000. Выше 100-дневная SMA на уровне 0,7025 формирует более существенный барьер, а верхняя полоса Боллинджера вблизи 0,7120 обозначает более высокий уровень сопротивления, который необходимо отвоевать, чтобы смягчить общую медвежью структуру.
С точки зрения снижения, минимум 19 января на уровне 0,6668 выступает в качестве первоначального уровня поддержки для пары. Любые последующие продажи ниже этого уровня могут ввести в игру минимум 18 декабря 2025 года на уровне 0,6592, за которым следует минимум 5 ноября 2025 года на уровне 0,6458.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидирует недельные потери ниже 1,1100 в преддверии данных из США
EUR/USD остается в фазе консолидации ниже 1,1100 в ходе европейской сессии в пятницу после того, как закрылся глубоко на отрицательной территории три дня подряд и коснулся самого низкого уровня с апреля 2025 года ниже 1,1050. Во второй половине дня данные по инфляции производителей в США за октябрь могут спровоцировать следующее направленное движение пары.
Биткоин опускается ниже $70 000 впервые с августа
Биткоин привлекает серьезных продавцов, опускаясь ниже $70 000 в пятницу после снижения более чем на 3% накануне. Король криптовалют снизился более чем на 5% на этой неделе, и медвежье закрытие может ознаменовать шестую неделю подряд с потерями. Технический прогноз по биткоину медвежий, поскольку продавцы усиливают контроль, несмотря на чрезмерное растяжение нисходящего тренда до уровней перепроданности.
Золото сохраняет рост выше $3 900; быкам не хватает уверенности, поскольку риски, связанные с ФРС и Ираном, поддерживают USD
Золото удерживает скромный рост восстановления выше отметки $3 900 в азиатскую сессию, прервав трехдневную полосу снижения до самого низкого уровня с конца сентября, установленного днем ранее. Доллар США берет передышку после сильного трехдневного ралли к самому высокому уровню с апреля 2025 года, оказывая некоторую поддержку сырьевому активу. Однако укрепляющиеся ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой США и неопределенность на Ближнем Востоке продолжают поддерживать доллар США. Это сдерживает дальнейший рост драгоценного металла.
GBP/USD не может запустить отскок, удерживается выше 1,3200
Британский фунт продолжает серию потерь против доллара США в пятницу уже четвертую торговую сессию подряд и снижается, при этом пара GBP/USD опускается к 1,3200. Доллар США продолжает превосходить своих конкурентов на ожиданиях того, что Федеральная резервная система (ФРС) ускорит цикл монетарного ужесточения, и оказывает давление на пару. Участники рынка будут внимательно следить за данными по PPI в США за октябрь на американской сессии.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 13 ноября:
Доллар США (USD) сохранил свой бычий импульс еще на один день, на этот раз вновь достигнув уровней, в последний раз наблюдавшихся в апреле 2025 года, на фоне устойчивых спекуляций о дальнейшем ужесточении со стороны Федеральной резервной системы, при этом инвесторы даже обдумывают идею повышения процентной ставки на полпункта.