FxPro
FxPro Financial Services Limited
- Капитализация крипторынка упала ниже $2.40T и 200-дневной скользящей средней.
- Биткоин ушёл ниже $72K, ближайшая сильная поддержка — $63–66K.
- Ethereum провалился под $2000, следующие поддержки — $1850 и $1550.
Картина рынка
Капитализация крипторынка опустилась до новых минимумов с середины августа, ниже $2.40T, на сочетании негативных факторов: от укрепляющегося доллара до распродажи в биг-техах из-за NVIDIA. Рынок криптовалют начал снижение около пяти недель назад и большую часть этого времени снижался удивительно равномерно. Теперь капитализация опустилась ниже 200-дневной скользящей средней и продолжает двигаться вниз. Столь важная линия не оказала рынку заметной поддержки, и теперь встаёт вопрос, не увидим ли мы ускорения распродажи. Среди наиболее ликвидных монет нет растущих за последние 24 часа, а снижение варьируется от -0.2% (Internet Computer) и -0.3% (Tron) до -8% (Aave) и -9.1% (NEAR).
Биткоин провалился ниже $72K к 13:50 GMT, к началу активных торгов в США. Такую динамику легко связать с проблемами NVIDIA, акции которой потеряли более 10% за последние 24 часа. Однако это будет натянутое сравнение на фоне растущих Nasdaq-100 и S&P 500. В данном случае на краткосрочную динамику в большей степени сказывается провал под 200-дневную среднюю. В отличие от всего рынка, тут были явные попытки быков удержаться выше этой линии на протяжении последних четырёх дней, но внутридневные продажи начинались от всё более низких уровней. Похоже, что продавцы нащупали скопление стоп-ордеров, и их срабатывание способно стать самоподдерживающимся фактором в ближайшие часы. Возможно, это прозвучит излишне пессимистично, но ближайшей важной областью поддержки является $63–66K, которая значительно удалена от текущих уровней.
Ethereum провалился ниже $2000, подтверждая свой статус канарейки в угольной шахте для криптовалют. Опустившись под важный круглый уровень, ETH стёр почти все завоевания от ралли августа. Интересно, что само это ралли было связано со смягчением тона монетарной политики, а теперь мы видим обратную тягу вслед за появлением шансов повышения ставки ФРС сразу на 50 б. п. в декабре. Среди ближайших уровней поддержки Ethereum мы обращаем внимание на область $1850, а следующим, более сильным горизонтальным уровнем является область вокруг $1550, вблизи которой находятся минимумы текущего и прошлого годов.
Новостной фон
Ликвидность на крипторынке сокращается, что может говорить об ослаблении покупательской активности. По данным CryptoQuant, капитализация стейблкоина USDT от Tether снизилась на $6.6 млрд за последние 60 дней. Это более чем вдвое превышает сокращение, зафиксированное после краха FTX в 2022 году.
DAT-компании (публичные компании, держащие криптовалюту на балансе) начали сдаваться и продавать биткоины из своих резервов. Соотношение их покупок и продаж упало ниже 90%. Раньше такое случалось всего три раза, и каждый раз момент оказывался удачным для покупок, обращают внимание в Capriole Investments.
По данным Validator Queue, очередь на выход из стейкинга Ethereum снизилась более чем на 85% с октября. Рост нового спроса на стейкинг замедлился, а увеличение займов под залог ETH усиливает риски ликвидаций.
BitMine отчиталась о бумажном убытке в $6.3 млрд за финансовый год, завершившийся 31 августа. Основная причина — снижение стоимости Ethereum. При этом доход от стейкинга оказался в 51 раз меньше нереализованного убытка от переоценки резервов.
Консорциум из 21 крупнейшего банка, включая Goldman Sachs, Citigroup и Bank of America, обязался направить $270 млн на финансирование будущего совместного эмитента стейблкоинов. Стартовым продуктом станет стейблкоин с привязкой к доллару, запуск запланирован на первую половину 2027 года.
Что смотреть
Отмена медвежьего сценария: рост биткоина выше $75K вернёт цену выше последнего локального максимума, круглого уровня и минимума сентября.
Риск: срабатывание стоп-ордеров может ускорить падение биткоина к области поддержки $63–66K.
Что смотреть: цены производителей США за октябрь — 13 ноября, 13:30 GMT; они важны для ожиданий повышения ставки ФРС на 50 б. п. Расписание — в экономическом календаре.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает до 19-месячных минимумов в районе 1,1050
EUR/USD продолжает резкую распродажу до уровней, в последний раз наблюдавшихся в апреле 2025 года, в районе 1,1050 в четверг. Пара отступает третий день подряд, неизменно реагируя на сохраняющееся движение доллара США на север, поскольку инвесторы продолжают закладывать в цены дополнительное ужесточение политики ФРС к концу года.
GBP/USD падает до четырехнедельных минимумов; медведи нацеливаются на 1,3200
GBP/USD ускоряет свой откат в четверг, опускаясь обратно к области 1,3220 и обновляя многонедельные минимумы. Курс фунта стерлингов и широкий спектр рисковых активов по-прежнему находятся под давлением на фоне устойчивого укрепления доллара США (USD) из-за растущих ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС.
Золото переключает внимание на $3 800 на фоне укрепления доллара США
Золото оказывается под усиленным понижательным давлением, отступая третью сессию подряд и приближаясь к области $3 800 за тройскую унцию в четверг. Растущие спекуляции о повышении ставки ФРС на 50 б.п. в декабре продолжают давить на драгоценный металл на фоне дальнейшего роста доходности казначейских облигаций США.
XRP консолидирует потери, XLM продолжает восстановление
Strategy и Bitcoin (BTC) оказались под новым давлением поздно вечером в среду после того, как MSCI окончательно приняла решение исключить компанию-казначейство Bitcoin из своих глобальных индексов, что усилило опасения по поводу возможного давления продаж на акции MSTR и ее будущих покупок Bitcoin.
Форекс сегодня: доллар США демонстрирует устойчивость после релиза данных по инфляции в США
Вот что вам нужно знать в среду, 11 ноября: После медвежьего движения, наблюдавшегося в понедельник, доллар США (USD) во вторник укрепился против своих конкурентов, а индекс USD за день вырос более чем на 0,5%. В начале среды индекс USD уверенно держится выше 102,30, в то время как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США за день прибавляет более 2%, удерживаясь вблизи 5%.