Вот что нужно знать в четверг, 29 октября:
В четверг основные валютные пары не могут выбрать направление движения после того, как решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике и комментарии председателя Кевина Уорша относительно перспектив не вызвали значительной реакции рынка. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит итоги своего заседания позднее сегодня, а в экономическом календаре США будут представлены первая оценка роста валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале и данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь, предпочтительному показателю инфляции для ФРС.
Цена доллара США на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Новозеландский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.68% | 0.37% | 0.49% | -0.35% | -0.06% | 1.40% | 0.49% | |
| EUR | -0.68% | -0.33% | -0.21% | -1.05% | -0.82% | 0.65% | -0.25% | |
| GBP | -0.37% | 0.33% | 0.04% | -0.77% | -0.48% | 1.04% | 0.05% | |
| JPY | -0.49% | 0.21% | -0.04% | -0.80% | -0.61% | 0.94% | -0.09% | |
| CAD | 0.35% | 1.05% | 0.77% | 0.80% | 0.24% | 1.70% | 0.83% | |
| AUD | 0.06% | 0.82% | 0.48% | 0.61% | -0.24% | 1.48% | 0.36% | |
| NZD | -1.40% | -0.65% | -1.04% | -0.94% | -1.70% | -1.48% | -0.93% | |
| CHF | -0.49% | 0.25% | -0.05% | 0.09% | -0.83% | -0.36% | 0.93% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
ФРС оставила ставку без изменений на уровне 3,75%–4,00%, как и ожидалось. На пресс-конференции по итогам заседания председатель Уорш вновь подтвердил приверженность достижению ценовой стабильности, но воздержался от сигналов о повышении ставки в декабре. Тем не менее инструмент CME FedWatch в настоящее время показывает, что рынки закладывают в цены вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на последнем заседании года на уровне около 83% по сравнению примерно с 80% до заседания ФРС. После снижения на 0,2% в среду индекс доллара США (USD) торгуется с небольшим повышением в течение дня выше отметки 102,20, а доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США держится около 5%. Наконец, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно: фьючерсы на Nasdaq и S&P теряют 1,2% и 0,4% соответственно, а фьючерсы на Dow растут примерно на 0,4%.
Тон пресс-конференции председателя ФРС Уорша был явно ястребиным: оценка FXS Speechtracker составила 7/10, что соответствует историческому среднему значению и свидетельствует о последовательной решимости в отношении инфляции. Акцент на том, что "обеспечение ценовой стабильности не связано с фиксированной датой в календаре", и настойчивое заявление "никаких если и но, мы обеспечим ценовую стабильность" подчеркнули зависимую от данных, но бескомпромиссную позицию, усиленную упоминаниями о "новом денежно-кредитном лекарстве", сокращении стимулирования в сентябре и улучшении инфляционных ожиданий.
Индекс настроений в отношении ФРС от FXS после мероприятия ФРС вырос на +14,39 пункта до 141,89, прочно закрепившись на ястребиной территории и значительно превысив нейтральный порог в 100 пунктов. Этот резкий рост отражает восприятие рынками послания Уорша о том, что курс ФРС на ужесточение оказывает влияние, инфляционные ожидания "движутся в правильном направлении", а терпимости к "мягкому" целевому показателю инфляции нет; такой фон обычно поддерживает доллар и создает препятствия для чувствительных к риску валют.
Пауза ФРС поддерживает доллар, а OCBC отмечает ограниченный потенциал роста
Аналитики OCBC отмечают, что «несмотря на сильную экономику и устойчивую инфляцию», представитель ФРС Кевин Уорш «выступил против идеи о том, что экономика перегрета», подчеркнув при этом, что «следующий шаг будет зависеть от поступающих данных». В OCBC делают вывод, что «Уорш по-прежнему готов, но не стремится к дальнейшему ужесточению», и подтверждают, что «продолжают ожидать второго и последнего повышения ставки на 25 б.п. в декабре».
По их мнению, «риск дальнейшего ужесточения политики ФРС должен поддерживать USD», однако они «видят ограниченные возможности для устойчивого роста доллара, если базовая инфляция не продолжит превышать ожидания». В OCBC добавляют, что «после паузы ФРС, повышения ставки Банком Канады и неожиданного сохранения ставки РБНЗ внимание теперь переключается на ЕЦБ», а меняющийся глобальный фон денежно-кредитной политики будет определять перспективы доллара и евро в ближайшие недели.
Ожидается, что ЕЦБ оставит ключевые ставки без изменений. Комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард относительно перспектив политики, особенно на фоне фискальной неопределенности во Франции, могут повлиять на курс евро во второй половине дня. На момент публикации EUR/USD торговалась в районе 1,1140, снизившись примерно на 0,15% внутри дня.
USD/CAD снизилась примерно на 0,4% в среду после того, как Банк Канады (BoC) объявил о повышении ставки на 25 б.п. до 2,5%. Глава Банка Канады Тифф Маклем отметил, что заранее определенного пути для ставок не существует, но добавил, что даже после повышения ставки ее уровень остается достаточно низким и не ограничивает рост экономики. В начале четверга USD/CAD остается в фазе консолидации в районе 1,4000.
GBP/USD закрылась с небольшим повышением в среду и прервала трехдневную полосу потерь. На европейской сессии в четверг пара движется в боковике выше 1,3300.
USD/JPY понесла небольшие потери в среду, после чего в четверг стабилизировалась ниже 158,00.
Золото остается под давлением в начале четверга и торгуется на отрицательной территории ниже $4 050 после практически неизменного закрытия в среду.
ЕЦБ - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой в регионе. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает поддержание инфляции на уровне около 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В экстремальных ситуациях Европейский центральный банк может применить инструмент политики, называемый количественным смягчением. QE – это процесс, при котором ЕЦБ печатает евро и использует их для покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению евро. Количественное смягчение - это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет достичь стабильности цен. ЕЦБ использовал его во время Великого финансового кризиса 2009-2011 годов, в 2015 году, когда инфляция оставалась на низком уровне, а также во время пандемии covid.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно предпринимается после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых институтов, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT ЕЦБ прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму, выплачиваемую по уже имеющимся облигациям. Обычно это положительный (или «бычий») фактор для евро.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается ниже 1,1150 после заседания ФРС, внимание на ЕЦБ
EUR/USD не может развить скромный восстановительный рост среды и торгуется в красной зоне ниже 1,1150 в начале четверга. ФРС оставила параметры своей политики без изменений, а председатель Уорш воздержался от намеков на следующий шаг в политике, однако рынки по-прежнему закладывают высокую вероятность повышения ставки в декабре, что помогает доллару США удерживать позиции и ограничивает рост пары. Теперь инвесторы ждут объявлений Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике.
GBP/USD не может продолжить восстановление, удерживается немного выше 1,3300
GBP/USD немного снижается, но удерживается выше 1,3300 в начале четверга, поскольку инвесторы оценивают перспективы политики Федеральной резервной системы США после решения в среду оставить процентные ставки без изменений. Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции PCE и ВВП США за третий квартал.
Золото продолжает слабеть ниже $4 050 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и рисков, связанных с Ираном
Цена на золото удерживается в минусе внутри дня ниже уровня $4 050 в преддверии европейской сессии и, похоже, пока прервала трехдневную серию роста к недельному максимуму, установленному днем ранее. Доллар США привлекает новых покупателей после коррекционного снижения в среду после заседания ФРС с двухнедельного максимума и рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на драгоценный металл.
Ripple и Solana теряют позиции на фоне давления со стороны ястребиного тона ФРС
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) остаются под давлением в четверг, поскольку медвежье позиционирование по деривативам и ончейн-сигналы оказывают давление на настроения. XRP снижается к ключевой поддержке на уровне $1,30, в то время как XLM сдает часть своего недавнего роста. Между тем Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентные ставки без изменений на уровне 3,75-4,00% на своем двухдневном октябрьском заседании по денежно-кредитной политике.
Вот что вам нужно знать в четверг, 29 октября:
Основные валютные пары не могут выбрать направление движения в четверг после того, как решения ФРС по монетарной политике и комментарии председателя Кевина Уорша относительно перспектив не вызвали заметной реакции рынка. Позднее сегодня ЕЦБ объявит итоги своего заседания, а в экономическом календаре США появятся первая оценка роста ВВП за третий квартал и данные по индексу цен PCE, предпочитаемому ФРС показателю инфляции, за сентябрь.