Прогноз по AUD/USD: тестирует пробой консолидации около 0,7040

• AUD/USD корректируется к отметке 0,7040 по мере восстановления доллара США.
• Высокие данные по инфляции в Австралии за третий квартал и сентябрь усилили ястребиные ожидания в отношении РБА.
• Инвесторы внимательно ожидают предварительные данные по ВВП США за третий квартал и инфляции PCE за сентябрь.

Австралийский доллар (AUD) снижается на 0,14% до отметки около 0,7040 по отношению к доллару США (USD) в ходе европейской торговой сессии в четверг. Пара AUD/USD корректируется после достижения нового месячного максимума 0,7068, поскольку доллар США восстанавливается в преддверии публикации предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за третий квартал и индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) за сентябрь, которая состоится в 12:30 GMT.

На момент написания индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется с повышением на 0,1% около 102,20. В среду индекс USD оказался под давлением после объявления Федеральной резервной системой (ФРС) решения по монетарной политике, в рамках которого она сохранила ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 3,75-4,00%.

Ожидается, что рост экономики США останется устойчивым

Согласно TD Securities, предстоящие данные по активности в США должны подтвердить, что экономика ", вероятно, продемонстрирует устойчивость и сможет справиться с дальнейшим ужесточением." Банк ожидает, что "данные по ВВП за третий квартал покажут устойчивый базовый рост. Что касается общих показателей роста, TD Securities отмечает, что "рост ВВП в третьем квартале ускорился до 2,5% с 2,2% ранее, при этом базовая активность сохранила устойчивость," что в целом соответствует другим прогнозам, указывающим на стабильное потребление и инвестиции, несмотря на то, что некоторые компоненты, такие как чистый экспорт и запасы, оказывают умеренное негативное влияние.

Тем временем ожидается, что базовый индекс PCE, являющийся предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырастет до 3,1% в годовом исчислении с предыдущего значения 3%.

Что касается оззи, финансовые рынки стали все больше убеждаться в том, что Резервный банк Австралии (РБА) повысит процентные ставки на ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики после публикации высоких данных по индексу потребительских цен (CPI) за третий квартал и сентябрь.

Неожиданное ускорение инфляции в Австралии усиливает ожидания повышения ставки РБА и поддерживает оззи

Brown Brothers Harriman отмечает, что последние данные по инфляции в Австралии «превысили ожидания, укрепив аргументы в пользу еще одного повышения ставки РБА и поддержав AUD». Банк отмечает, что «сентябрьский общий индекс потребительских цен вырос на 4,3% г/г (консенсус: 4,2%) после роста на 4,0% в августе», а сюрприз в сторону повышения «отражает рост затрат на жилье и транспорт», что укрепляет рыночные ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Технический анализ AUD/USD

На четырехчасовом графике AUD/USD тестирует пробой консолидации, проходившей в диапазоне между 0,6994 и 0,7040.

Пара сохраняет умеренный бычий уклон, удерживаясь выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,7036, что указывает на базовый спрос при неглубоких откатах.

Индекс относительной силы (RSI) на уровне 58 сохраняет умеренно конструктивный тон, указывая на положительный импульс без достижения состояния перекупленности.

Снизу ближайшая поддержка находится на уровне 20-периодной EMA — 0,7036, а затем у нижней границы вышеупомянутого диапазона консолидации на уровне 0,6994. При движении вверх пара может продолжить рост к 0,7100, если ей удастся привлечь покупателей вблизи тестируемой зоны.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)