- Цена на золото снижается до $4 040 по мере восстановления доллара США.
- ФРС намерена сократить число решений по монетарной политике до шести начиная с 2028 года.
- Инвесторы с пристальным вниманием ожидают предварительных данных по ВВП США за 3 квартал и инфляции PCE за сентябрь.
Цена на золото снижается на 0,65% до $4 040 после того, как в четверг ей не удалось продлить трехдневную победную серию. Драгоценный металл оказался под давлением, поскольку доллар США (USD) восстанавливается после коррекционного движения в среду, последовавшего за объявлением ФРС о монетарной политике.
На момент написания индекс доллара США (DXY), оценивающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется почти во флэте, но удерживает ключевой уровень поддержки 102,10.
Что произошло на заседании?
Как и ожидалось, ФРС оставила процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75%-4,00% и сигнализировала о готовности действовать, сославшись на повышательные инфляционные риски. "Инфляция очень высокая", — заявил председатель ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции, добавив: "Мы четко заявили о своей готовности действовать."
Два представителя ФРС, член Совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак, выступили против решения, отдав предпочтение повышению ставки на 25 базисных пунктов, сославшись на опасения по поводу устойчиво высокой инфляции на фоне шоков предложения энергоносителей.
Необычным было предложение председателя ФРС Уорша сократить число решений по процентным ставкам с восьми до шести в год. В 2028 году ФРС планирует провести два заседания, посвященных обсуждению стратегии, а остальные шесть будут сосредоточены на определении монетарной политики, сообщил Уорш, передает CNBC.
Сокращение числа заседаний по монетарной политике означает уменьшение объема коммуникации ФРС, что в период, когда председатель Уорш уже выступает против так называемых "заявлений о намерениях", приведет к росту неопределенности на мировых рынках.
Ожидаются экономические данные США
В течение дня инвесторы будут внимательно следить за предварительными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 3-й квартал и индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу.
По данным TD Securities, предстоящие данные по активности в США, как ожидается, подчеркнут, что экономика «вероятно, продемонстрирует устойчивость и сможет выдержать дальнейшее ужесточение политики». Банк ожидает, что «ВВП за 3-й квартал продемонстрирует устойчивый базовый рост, цены PCE отразят повышенную инфляцию, а ECI покажет приемлемый рост заработной платы», что указывает на сохраняющийся сильный макроэкономический фон, несмотря на ужесточение финансовых условий. Что касается основных показателей роста, TD Securities отмечает, что «рост ВВП ускорился в 3-м квартале до 2,5% с 2,2% ранее, при этом базовая активность оставалась устойчивой», что в целом соответствует другим прогнозам, подчеркивающим устойчивое потребление и инвестиции, даже несмотря на то, что некоторые компоненты, такие как чистый экспорт и запасы, оказывают умеренное негативное влияние.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 040, сохраняя медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спот остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 115,80. Этот краткосрочный индикатор тренда ограничивает рост металла, указывая на сохранение контроля со стороны продавцов, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 39 указывает на сдержанный импульс, а не на явную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено на 20-дневной EMA вблизи $4 115,80, и для ослабления текущего понижательного давления потребуется закрытие дня выше этого барьера. С точки зрения снижения, июньский минимум на уровне $3 941,76 является ключевым уровнем поддержки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD поднимается выше 0,7050, поскольку высокий CPI повышает вероятность повышения ставки РБА
Пара AUD/USD набирает силу и поднимается к 0,7055 в ходе азиатских торгов в четверг. Австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару США, поскольку более высокая инфляция усиливает ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии. Позднее в четверг в центре внимания окажется сентябрьский отчет США по инфляции в рамках индекса расходов на личное потребление.
USD/JPY возвращает себе уровень 158,00, поскольку доллар США приостанавливает коррекционное снижение после заседания ФРС
USD/JPY привлекает покупателей на падении на азиатской сессии в четверг, поднимаясь обратно выше 158,00, поскольку доллар США частично отыгрывает откат после заседания ФРС от двухнедельного максимума. Однако быки ждут ключевых макроданных США – предварительного ВВП за 3 квартал и индекса цен PCE – прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Затем внимание переключится на важное обновление политики Банка Японии в пятницу на фоне укрепляющихся ожиданий декабрьского повышения ставки.
Золото корректируется после трехдневной серии роста в преддверии важных данных из США
Цена на золото снижается на 0,65% до уровня около $4 040 после того, как в четверг не смогла продлить свою трехдневную победную серию. Драгоценный металл находится под давлением, поскольку доллар США восстанавливает позиции после коррекционного движения в среду, последовавшего за объявлением Федеральной резервной системы США по монетарной политике.
XRP и XLM теряют позиции, поскольку ястребиный тон ФРС оказывает давление
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) остаются под давлением в четверг, поскольку медвежье позиционирование по деривативам и ончейн-сигналы оказывают давление на настроения. XRP снижается к ключевой поддержке на уровне $1,30, в то время как XLM сдает часть своего недавнего роста. Между тем Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентные ставки без изменений на уровне 3,75-4,00% на своем двухдневном октябрьском заседании по денежно-кредитной политике.
Форекс сегодня: доллар США консолидирует недельный рост в преддверии решения ФРС по ставке
Вот что нужно знать в среду, 28 октября: Доллар США (USD) сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам утром в среду, а индекс доллара США держится вблизи новых двухнедельных максимумов около 102,50 после роста в течение трех дней подряд.