- Биткоин опускается ниже $80 000 на фоне роста рисков разворота, несмотря на еженедельный приток в ETF в размере $1,13 млрд по состоянию на четверг.
- Ethereum держится в районе $2 500 на фоне ограниченного потенциала роста, в то время как, предположительно, перегретые индикаторы импульса повышают вероятность коррекции.
- XRP постепенно снижается к краткосрочной поддержке на уровне $1,40 после восьми последовательных дней притока в ETF.
На момент написания статьи в пятницу биткоин (BTC) вновь торгуется ниже $80 000 после второй попытки пробить сопротивление в диапазоне от $81 000 до $82 000. Дневное закрытие ниже $80 000 может повысить вероятность продолжительной коррекции в поисках ликвидности.
Тем временем Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) отражают охлаждение тренда биткоина: ETH снижается до $2 500, а XRP — к поддержке на уровне $1,40.
Несмотря на продолжающуюся коррекцию, интерес институциональных инвесторов к цифровым рисковым активам остается высоким, что указывает на возможную смену режима с медвежьего на более широкий бычий тренд.
"BTC ненадолго торговался выше $81 000, прежде чем столкнулся с сопротивлением, однако рынок продемонстрировал небольшую склонность к развороту движения," — заявила Crypto Finance AG в обзоре Market Deep Dive, добавив, что "откаты оставались ограниченными, приток в ETF сохраняется на высоком уровне, а позиционирование указывает на то, что многие инвесторы все еще догоняют рынок, а не снижают риски."
Приток в ETF улучшает прогноз восстановления
Спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин движутся к второй неделе подряд с притоком средств: по состоянию на четверг было зафиксировано $1,13 млрд. На прошлой неделе притоки оставались стабильными и составили $1,92 млрд — это самый высокий показатель с октября. С тех пор совокупный приток увеличился до $55 млрд, а средний объем чистых активов под управлением достиг $101 млрд.
Продолжающийся приток в зарегистрированные в США спотовые ETF поддерживает спрос на биткоин и бычий прогноз, поглощая потенциальное давление продаж со стороны инвесторов, фиксирующих прибыль.
Спотовые ETF на Ethereum формируют бычью картину: ожидается, что они зафиксируют приток вторую неделю подряд. Согласно данным SoSoValue, по состоянию на четверг приток составил $722 млн против $697 млн на предыдущей неделе.
Спотовые ETF на XRP, зарегистрированные в США, зафиксировали приток восьмой день подряд — около $18 млн в четверг. Это увеличило еженедельный приток до $84 млн по состоянию на четверг, повысив вероятность прорыва выше отметки $100 млн впервые с начала декабря. Совокупный приток в среднем составляет $1,64 млрд, а чистые активы — $1,49 млрд.
Технический анализ: биткоин сохраняет широкий бычий прогноз
Биткоин торгуется на уровне $79 828, продолжая уверенно двигаться выше ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на устойчивую бычью структуру при поддержке цены восходящим трендом.
Импульс остается сильным: индекс относительной силы (RSI) вблизи 80 находится в зоне перекупленности, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, указывая на преобладание повышательного давления, несмотря на растянутость текущих условий.
С точки зрения снижения, любое коррекционное движение, вероятно, найдет первоначальную структурную поддержку в районе 200-дневной EMA на уровне $72 595, тогда как 50-дневная и 100-дневная EMA, сгруппированные в районе $68 700-$68 400, обеспечат более глубокую область спроса, если фиксация прибыли ускорится. Поскольку текущий набор индикаторов на дневном графике не определяет ближайших уровней сопротивления, паре, вероятно, потребуется охлаждение импульса, о котором просигнализируют снижение перекупленного RSI и сужение показателей MACD, чтобы уменьшить риск резкого отката от этих повышенных цен.
Технический прогноз по альткоинам: Ethereum и XRP рискуют ускорить разворот тренда
Ethereum торгуется в районе $2 500, продолжая сильную бычью фазу после уверенного прорыва выше краткосрочных и среднесрочных EMA, что указывает на конструктивный базовый тренд, несмотря на показания дневного RSI в зоне перекупленности на уровне 76. MACD остается уверенно положительным, поддерживая повышательный импульс по мере приближения пары к психологическим уровням сопротивления на $2 600 и $2 800.
"Ралли также расширяется," — продолжила Crypto Finance AG, добавив, что "ETH превзошел BTC за последний месяц, участие альткоинов улучшилось, а корреляции между секторами растут по мере дальнейшего движения капитала вверх по кривой риска."
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 50-дневной EMA в районе $2 061, а 100-дневная EMA вблизи $2 014 обеспечит дополнительную защиту в случае более глубокого отката. С точки зрения повышения, 200-дневная EMA примерно на $2 138 уже была решительно отвоевана, что оставляет текущим разворотным уровнем отметку $2 500, а следующим ключевым барьером — $2 600. Устойчивый прорыв выше этой области откроет путь к дальнейшему росту, тогда как неспособность преодолеть ее может спровоцировать консолидацию или коррекционную фазу с возвратом к EMA в качестве поддержки.
Что касается XRP, спотовая цена остается значительно выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA, сохраняя бычий уклон в ближайшей перспективе по мере того, как цена находится в фазе сильного прорыва. MACD находится на положительной территории, тогда как RSI колеблется чуть ниже порога перекупленности в районе 70, указывая на сильный, но растянутый повышательный импульс, который вскоре может спровоцировать консолидацию, а не немедленный разворот тренда.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 200-дневной EMA на уровне 1,35, что укрепляет более широкую бычью структуру, за которой следует вторичная динамическая поддержка со стороны 100-дневной EMA на $1,20 и 50-дневной EMA на $1,19 в случае более глубокой коррекции. Пока XRP удерживается выше этих скользящих средних, откаты, вероятно, будут рассматриваться как коррекционные паузы в рамках преобладающего восходящего тренда, при этом трейдеры будут отслеживать индикаторы импульса в поисках признаков охлаждения текущих перегретых условий перед следующим направленным движением.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.