- Золото развивает отскок от недельного минимума вблизи $4 350 в Азии в четверг, удерживаясь выше $4 400.
- Доллар США испытывает трудности на фоне стремительного роста японской иены, который нивелирует ястребиные ожидания в отношении ФРС и проблемы на Ближнем Востоке.
- Золото отскакивает от 50-дневной SMA, но остается ниже 21-дневной SMA; RSI по-прежнему указывает на бычий импульс.
Золото развивает восстановление после минимумов за одну неделю вблизи $4 350, достигнутых рано утром в четверг, поднявшись выше $4 400. Теперь покупатели золота ожидают публикации данных по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США, которые выйдут в четверг и пятницу соответственно, в поисках устойчивого разворота.
Золото возвращает отметку $4 400 в ожидании инфляционных данных из США
Золото продолжает получать поддержку от мер Министерства финансов США по спасению рынка облигаций.
В среду Министерство финансов заявило, что увеличит объем обратного выкупа облигаций до $6 млрд в рамках операции, запланированной на четверг. Объем будущих операций составит не менее $4 млрд.
Несмотря на это объявление, доходность казначейских облигаций США продолжила расти, но оставалась волатильной: доходность долгосрочных бумаг перед снижением увеличилась на целых 5 базисных пунктов.
Однако вмешательства Министерства финансов США, направленного на обеспечение функционирования рынков облигаций, оказалось достаточно, чтобы возродить интерес к покупке недоходного золота.
Золото также пользуется преимуществами растущей напряженности в бюджетной сфере США, поскольку доходность долгосрочных казначейских облигаций продолжает восходящую динамику, что не впечатляет покупателей доллара США (USD.
Кроме того, доллар США сталкивается с препятствиями из-за возобновившихся ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит ключевые процентные ставки без изменений на заседании по монетарной политике на следующей неделе.
"Около 70% экономистов, 65 из 93, опрошенных Reuters 4-9 сентября, ожидают, что ставка Федерального фонда на следующей неделе останется в диапазоне 3,50%-3,75%. Этот показатель снизился с 90% в августе", сообщает Reuters.
Золото выглядит явным победителем здесь, сохраняя импульс восстановления за счет доллара США.
Однако рост цен на нефть на фоне расширения ближневосточного конфликта может ограничить недавнее повышение цены на золото. Поэтому трейдеры золота с нетерпением ожидают данных по инфляции в США, чтобы определить, насколько существенным окажется влияние вызванной энергетическим сектором инфляции для повышения ФРС ставок на следующей неделе.
Общий годовой индекс цен производителей (PPI) в августе, как ожидается, вырастет до 5,3% против 4,7% в июле, тогда как базовая инфляция, по прогнозам, увеличится до 4,6% за тот же период с 4,2% ранее.
Согласно TD Securities, драгоценные металлы фактически находятся в режиме ожидания, поскольку рынки обращают внимание на предстоящие данные по инфляции в США, при этом банк отмечает, что "драгоценные металлы ждут данных по инфляции." Стратеги указывают, что комплекс "смог сохранить силу, даже когда рынок сталкивается с краткосрочным повышением вероятности повышения ставки ФРС," подчеркивая, в частности, устойчивость золота. TD Securities утверждает, что "данные по инфляции станут следующим важным катализатором," предупреждая, что "неожиданно высокий показатель укрепит ожидания рынка относительно политики ФРС и окажет давление на желтый металл," тогда как "менее тревожная инфляция в конечном итоге может стать первым катализатором, который позволит следующей волне дискреционного позиционирования начать входить в рынок."
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 412,18. Металл сохраняет бычий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку цена остается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях около $4 267 и $4 340 соответственно, что указывает на сохраняющийся интерес к покупкам на снижении, несмотря на недавнюю консолидацию вблизи максимумов. Однако 21-дневная SMA около $4 463 выступает первым ограничителем роста, тогда как 200-дневная SMA в районе $4 538 расположена выше и представляет собой более значимый барьер для тренда. Индекс относительной силы (14) на уровне около 51 находится немного выше нейтральной отметки, указывая на умеренный положительный импульс, а не на чрезмерно сильное движение.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на 21-дневной SMA около $4 463, а 200-дневная SMA вблизи $4 538 выступает вторичным барьером, если покупатели вновь наберут обороты. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 100-дневной SMA вблизи $4 340, а дополнительную защиту обеспечивает 50-дневная SMA около $4 267, где более глубокий откат, как ожидается, привлечет новый спрос, поддерживая преобладающую конструктивную структуру.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD продолжает торговаться в диапазоне выше 0,7200, поскольку трейдеры ожидают данных по инфляции в США
AUD/USD, как ожидается, продолжит консолидироваться выше 0,7200 в ходе азиатской сессии в четверг на фоне смешанных сигналов. Растущие ожидания повышения ставки РБА удерживают оззи около его самого высокого уровня с 14 мая. Однако ястребиные ожидания в отношении ФРС и эскалация напряженности между США и Ираном оказывают некоторую поддержку доллару США, ограничивая рост валютной пары, пока трейдеры ожидают данных по инфляции в США.
USD/JPY консолидируется около 153,50, поскольку медведи проявляют осторожность в преддверии данных по инфляции в США
USD/JPY стабилизируется выше 153,50 во время азиатской сессии в четверг, но остается вблизи семимесячного минимума, установленного ранее на этой неделе, поскольку ястребиная переоценка BoJ продолжает поддерживать японскую иену. Между тем, растущие ожидания повышения ставки ФРС в сентябре и эскалация напряженности между США и Ираном помогают ослабить давление продаж на доллар США, оказывая некоторую поддержку валютной паре в преддверии данных по инфляции в США.
Золото выглядит как сделка «продавать на отскоке» на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке
Золото повторяет восстановительное движение, наблюдавшееся во время азиатских торгов во вторник, отскакивая от недельных минимумов вблизи $4 350 в начале среды. Однако покупатели сохраняют осторожность на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке. Золото пытается вяло восстановиться, прерывая трехдневное снижение в эту среду, поскольку доллар США (USD) с трудом удерживается вблизи двухнедельных минимумов на фоне возобновившегося спроса на японскую иену (JPY).
Биткоин превосходит мировые активы, поскольку зона сопротивления $83 000-$86 000 продолжает оказывать давление на ралли
Биткоин (BTC) продолжает восстанавливаться после слабости в середине года, превосходя основные традиционные активы за последний месяц на фоне сильного сопротивления в диапазоне от $83 000 до $86 000. BTC вырос на 23% за последние 21 торговую сессию, тогда как S&P 500 и Nasdaq 100 в целом торговались во флэте, а Euro Stoxx 50 снизился, согласно отчету Glassnode, опубликованному в среду.
Форекс сегодня: доллар США отступает, рынки готовятся к ключевым событиям
Вот что нужно знать в среду, 9 сентября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам в середине недели, при этом индекс USD снизился до самого низкого более чем за две недели уровня ниже 98,70.