- Золото отскакивает от недельного минимума около $4 350 в Азии в среду, но остается ниже $4 400.
- Медведи по доллару США несут основную тяжесть возобновившегося спроса на японскую иену, но риски со стороны Ирана могут оказать поддержку.
- Золото пока удерживает 50-дневную SMA после отскока от уровня чуть ниже 21-дневной SMA.
Золото повторяет восстановление, наблюдавшееся во время азиатской торговой сессии во вторник, отскакивая от недельного минимума около $4 350 в начале среды. Однако покупатели сохраняют осторожность на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Золото: продлится ли отскок?
Золото пытается осуществить вялый отскок, прерывая трехдневное снижение в эту среду, поскольку доллар США (USD) испытывает трудности около двухнедельных минимумов на фоне возобновившегося спроса на японскую иену (JPY).
Сохраняющиеся ставки на агрессивный цикл ужесточения Банка Японии (BoJ) остаются попутным ветром для местной валюты, оказывая давление на пару USD/JPY и американский доллар.
Однако снижение USD может быть ограничено расширением конфликта на Ближнем Востоке, который удерживает цены на нефть на высоком уровне и сохраняет опасения по поводу инфляции. Это, в свою очередь, усиливает ожидания более чем одного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в этом году.
Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене нанесли удары по нескольким городам Саудовской Аравии.
Тем временем Центральное командование США заявило, что во вторник уничтожило пять танкеров с иранской нефтью, назвав это ответом на то, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) дважды за предыдущие два дня атаковал военный корабль ВМС США баллистическими ракетами
Отдельное заявление КСИР сообщило об атаке на два эсминца США, передали государственные СМИ.
В дальнейшем золото остается подверженным двусторонним рискам в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен в США (CPI), при этом, вероятно, будет применяться торговая стратегия «продажи на отскоке», особенно после того, как инфляция в Китае оказалась выше ожиданий.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 0,8% в годовом исчислении, ускорившись с 0,5% в июле. Индекс цен производителей увеличился на 3,8%, превысив прогноз роста на 3,6% и опередив июльский показатель в 3,5%.
Прогноз по CPI США: базовая инфляция пока остается под контролем, но риски смещены в сторону роста
По мнению TD Securities, публикация данных по CPI на этой неделе должна показать, что "базовая инфляция оставалась под контролем в августе", при этом ожидается, что базовый индекс "вырос на 0,19% м/м". Стратеги этой компании ожидают, что "сектор услуг должен стать основным драйвером инфляции, тогда как цены на базовые товары, вероятно, оказывали сдерживающее влияние, продемонстрировав умеренное снижение м/м". В годовом исчислении они "прогнозируют рост базового CPI на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 10 б.п. ниже июльского показателя, тогда как общая инфляция, вероятно, останется неизменной на уровне 3,4% г/г". Однако они предупреждают, что "риски для наших прогнозов" "смещены в сторону роста, поскольку мы предполагаем ряд значительных снижений цен в категориях товаров, подверженных влиянию тарифов".
Говоря о периоде после августовской публикации данных, TD Securities ожидает, что "в третьем квартале базовая инфляция несколько снизится", отмечая, что "мы ожидаем, что ситуация в базовом сегменте продолжит улучшаться до октября после достижения пика в мае на уровне 2,9% г/г". По их словам, такая же динамика, вероятно, будет характерна и для общего CPI, который ", вероятно, достиг годового пика в мае на уровне 4,2%", хотя они подчеркивают, что "его динамика будет полностью зависеть от окончательного разрешения конфликта на Ближнем Востоке". В целом TD Securities ожидает, что "оба показателя" "возобновят рост в годовом исчислении в четвертом квартале".
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 379,08, сохраняя нейтральную, но слегка позитивную динамику, поскольку находится выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), расположенных примерно на уровнях $4 261 и $4 343 соответственно, при этом оставаясь ограниченной снизу 21-дневной SMA вблизи $4 462 и долгосрочной 200-дневной SMA около $4 537. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 49 указывает на отсутствие четкого направления импульса в настоящий момент, намекая скорее на консолидацию, чем на продолжение определенного тренда, до тех пор пока цена не выйдет за пределы этого расположенного в среднем диапазона скользящих средних.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется 21-дневной SMA на уровне около $4 462, и ее пробой откроет путь к более значимому барьеру в районе 200-дневной SMA около $4 537, где долгосрочные продавцы могут вновь активизироваться. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка определяется последним закрытием около $4 379, за которым следуют 100-дневная SMA примерно на уровне $4 343 и 50-дневная SMA вблизи $4 261, а решительное падение ниже этого скопления уровней ослабит позитивный настрой и откроет путь к более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD консолидируется выше 0,7200 после сильных данных по CPI в Китае
AUD/USD продолжает консолидироваться выше 0,7200 в ходе азиатской сессии в среду, не получая поддержки от горячих данных по CPI и PPI в Китае. Между тем растущие ожидания повышения ставки РБА выступают попутным ветром для оззи на фоне слабости доллара США, вызванной иеной. Трейдеры ожидают публикации данных по инфляции в США позднее на этой неделе, чтобы получить новый импульс.
USD/JPY остается слабой вблизи 153,50 на фоне агрессивных ставок на повышение ставки Банка Японии
USD/JPY привлекает новых продавцов на азиатской сессии в среду, поскольку сильный опрос Reuters Tankan по деловой активности усиливает аргументы в пользу дальнейшей нормализации политики BoJ и поддерживает японскую иену. Это, наряду с общим ослаблением доллара США, удерживает пару вблизи почти семимесячного минимума, установленного во вторник.
Золото отскакивает от $4 350; надолго ли это?
Золото восстанавливается от недельного минимума вблизи $4 350 на азиатской сессии в среду. Доллар США, однако, не может привлечь покупателей на фоне ралли иены, поддерживая сырьевой актив, пока трейдеры ожидают ключевых данных по инфляции в США для нового импульса. Тем не менее, отскок может оказаться недолгим на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в этом месяце.
Bitcoin берет передышку, Ethereum и XRP сохраняют бычий настрой
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) торгуются в целом с конструктивным настроем в среду, несмотря на небольшой откат BTC за последние два дня. Криптовалютный король удерживается выше $78 000; ETH и XRP остаются сильными выше ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA), сохраняя свои перспективы роста intact.
Форекс сегодня: японская иена продолжает ралли, цены на нефть растут
Вот что необходимо знать во вторник, 8 сентября: Японская иена (JPY) в понедельник укрепилась по отношению к своим основным конкурентам и продолжила расти в ходе азиатских торгов во вторник, достигнув самого высокого уровня по отношению к доллару США (USD) с середины февраля. Экономический календарь не будет содержать каких-либо значимых релизов макроэкономических данных.