Прогноз по золоту: XAU/USD пробивает ключевую поддержку на уровне $2 890 в преддверии данных по инфляции PCE в США

• Цена на золото находится на двухнедельных минимумах ниже $2 900, ожидая данных по инфляции PCE в США.
• Доллар США торгуется на высоких уровнях на фоне угроз тарифов от Трампа, в то время как доходность казначейских облигаций США падает на фоне голубиных ожиданий по ФРС.
• Цена на золото находит поддержку ниже 21-дневной SMA на уровне $2 890, но дневной RSI остается бычьим.

Цена на золото испытывает трудности вблизи двухнедельных минимумов ниже $2 900 в часы азиатской торговли в пятницу, стремясь прервать восьмую подряд неделю роста.

Цена на золото страдает на фоне возрождения доллара США

Цена на золото несет потери, так как доллар США (USD) торгуется на высоких уровнях на фоне потоков бегства от риска, продолжающихся в Азии в эту пятницу. Трейдеры оценивают последние угрозы тарифов от президента США Дональда Трампа и резкое падение акций американского лидера в области искусственного интеллекта (AI) Nvidia.

Трамп подтвердил в четверг, что его предложенные 25%-ные тарифы на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, а также будет введена дополнительная пошлина в 10% на китайский импорт, так как фентанил продолжает поступать в США из этих стран.

Его последние замечания опровергли его собственное сообщение в среду о том, что резкие 25%-ные тарифы на мексиканские и канадские товары могут вступить в силу 2 апреля.

Широкие рыночные настроения также остаются под давлением из-за нарастающих экономических проблем в США и падения акций Nvidia и других мегакапитализированных компаний так называемой "Великолепной семерки" Уолл-стрит после разочаровывающих отчетов о доходах производителя чипов.

Данные в четверг показали, что вторая оценка валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал осталась на уровне предварительных оценок, показав годовой рост на уровне 2,3% в Q4 2024. Тем временем количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице, увеличилось на 22 000 до 242 000 за неделю, завершившуюся 22 февраля, достигнув самого высокого уровня за три месяца.

На этом фоне доллар, вероятно, сохранит преимущество по всему спектру рынка, поддерживая понижательное давление на яркий металл, номинированный в долларах США.

Тем не менее, слабые экономические данные из США, ведущие к голубиным ожиданиям снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), в сочетании с увеличением потоков в безопасные активы - облигации правительства США - остаются противовесом для доходности казначейских облигаций США.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США продолжает серию потерь, приближаясь к 11-недельным минимумам около 4,20% на момент публикации. Продолжающееся снижение доходности в США может затруднить восстановление доллара США, смягчая понижение цены на золото.

Тем не менее, предстоящий любимый индикатор инфляции ФРС, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), поможет определить следующее направление цены на золото. Годовой индекс базовых цен PCE в США, как ожидается, вырастет на 2,6% в январе после увеличения на 2,8% в декабре. Любое значительное отклонение от прогноза, вероятно, повлияет на ожидания в отношении снижения ставок ФРС, влияя на доллар и желтый металл.

Кроме того, потоки, характерные для конца месяца, и дополнительные комментарии президента США Трампа также могут сыграть ключевую роль в движении цены на золото по мере завершения недели.

Технический анализ цены на золото: дневной график

Дневной график показывает, что цена на золото закрылась в четверг ниже критической краткосрочной поддержки 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2 890, что вызывает дальнейшее понижательное давление.

Тем не менее, цена на золото остается выше 14-дневного индикатора относительной силы (RSI), который в настоящее время находится около 53,50, что указывает на то, что покупатели еще не собираются сдаваться.

Если продавцы проявят активность, немедленная поддержка будет на уровне минимума 12 февраля в $2 864, ниже которого будет оспорена психологический барьер $2 850.

Дополнительные падения будут угрожать минимуму 6 февраля на уровне $2 834.

Если покупатели золота стремятся к недельному закрытию выше уровня поддержки, ставшей сопротивлением на уровне 21-дневной SMA на $2 890, новый восходящий тренд может быть направлен к максимуму 26 февраля на уровне $2 930.

Следующей целью для покупателей будет исторический максимум на уровне $2 956.