- Цена на золото пытается слабо восстановиться от месячных минимумов вблизи $3 270 в начале четверга.
- Доллар США отдает часть ралли, вызванного ястребиным вердиктом ФРС, так как проблемы в торговле между США и Китаем вновь всплывают.
- Цена на золото отскакивает от уровня поддержки 100-дневной SMA на $3 267, но ежедневная техническая установка остается медвежьей.
Цена на золото частично разворачивает распродажу, вызванную объявлениями о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС), к месячным минимумам в $3 268 в начале четверга.
Цена на золото восстанавливается, так как внимание смещается на данные по занятости в США
Продавцы золота делают паузу после резкого падения на 1,5%, зафиксированного в среду, после того как доллар США (USD) взлетел до небес против своих основных валютных соперников в ответ на ястребиную позицию ФРС по сохранению процентной ставки.
После заседания по монетарной политике в июле политики ФРС проголосовали 9-2 за сохранение процентной ставки федеральных фондов в диапазоне 4,25%-4,5%, при этом сопроводительное заявление подчеркивало «высокую неопределенность» в экономике из-за тарифов президента США Дональда Трампа.
Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл придерживался осторожной позиции центрального банка, хотя двое членов ФРС не согласились с решением на заседании, выступив за снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).
На пресс-конференции после заседания Пауэлл сказал: «Мы не принимали никаких решений относительно сентября.»
«Мы не делаем этого заранее. Мы будем учитывать эту информацию и всю другую информацию, которую получим, когда будем принимать решение», добавил он, отмахиваясь от давления Трампа на снижение ставок.
Таким образом, решение и слова Пауэлла были восприняты как ястребиные, и рынки теперь оценивают вероятность того, что ФРС может сохранить ставки в сентябре, на уровне 58%, согласно инструменту FedWatch группы CME, против примерно 35% до решения ФРС.
Однако на торгах в четверг ралли доллара, вызванное ФРС, похоже, сталкивается с противодействием из-за возобновившихся напряжений вокруг продления торгового перемирия между США и Китаем, даже несмотря на то, что США объявили о торговых сделках с Таиландом и Камбоджей.
Государственное китайское информационное агентство Синьхуа опубликовало статью в начале четверга, в которой говорится, что «некоторые глубинные и структурные проблемы в экономических и торговых отношениях между Китаем и США не могут быть решены за одну ночь.»
Комментарий вызвал опасения по поводу потенциального продления срока действия тарифов США на Китай, установленного на 12 августа.
Кроме того, трейдеры прибегают к фиксации прибыли по своим длинным позициям в USD, перестраиваясь перед важными данными по занятости в США в пятницу, когда данные по занятости вне сельского хозяйства выйдут на первый план после сильных данных по ADP и валовому внутреннему продукту (ВВП) в среду.
Отчет ADP показал, что занятость в частном секторе США увеличилась на 104 000 рабочих мест в июле, восстановившись от -23 000 в июне и против ожиданий +78 000.
Тем временем годовой ВВП США вырос на 3% во втором квартале, что лучше, чем оценка в 2,4% и восстановление после снижения на 0,5% в предыдущем периоде.
Смотрим вперед, корректировки позиций перед NFP и торговые заголовки продолжат играть ключевую роль в движении цены на золото, при этом потенциал снижения все еще сохраняется на фоне медвежьей технической установки на дневном графике.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Несмотря на последнее повышение, медвежий уклон сохраняется для цены на золото в краткосрочной перспективе на фоне формирования медвежьего креста.
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) пробила 50-дневную SMA сверху на дневной основе в среду, подтверждая медвежий крест.
Тем временем 14-дневный индекс относительной силы (RSI) показывает умеренный рост, но остается ниже средней линии, в настоящее время около 43, что указывает на то, что цена на золото остается в режиме «продажа на отскоке».
Если давление продаж возобновится, цена на золото может пробить барьер 100-дневной SMA на уровне $3 267 на устойчивой основе, ниже которого будет угрожать минимум 30 июня на уровне $3 248.
Последней линией защиты для покупателей золота является минимум 20 мая на уровне $3 205.
В качестве альтернативы любые попытки восстановления должны будут преодолеть зону предложения 21-дневной SMA и 50-дневной SMA вблизи $3 340.
Перед этим необходимо преодолеть психологический уровень $3 300. Следующее сопротивление на верхней стороне наблюдается на статическом уровне $3 380.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Медведи остаются у власти
Пара AUD/USD колебалась в районе пятинедельных минимумов в диапазоне 0,6430-0,6420 в четверг. Действительно, спот не смог восстановить восходящий импульс после пяти последовательных дневных падений на фоне растущей силы доллара США, поддерживаемой сильными данными, торговыми опасениями и ястребиными высказываниями Пауэлла.
EUR/USD: Свободное падение
Пара EUR/USD смогла развернуть многодневную негативную полосу, зафиксировав приличный рост и вернувшись в зону 1,1460 в четверг. Восстановление пары произошло, несмотря на то, что доллар США немного укрепился, продолжив свое ралли до новых двухмесячных максимумов на фоне возобновленной торговой активности и оценки инвесторами последней встречи ФРС.
Золото сталкивается с продажами, приближается к $3 300
Золото сейчас испытывает трудности с тем, чтобы продолжить свой отскок выше отметки $3 300 за тройскую унцию в четверг. Драгоценный металл сохраняет бычий настрой на фоне снижения доходности в США по всему спектру и некоторых умеренных потерь доллара США.
Прогноз по Ripple: XRP может ускорить потери ниже $3,00
Цена Ripple (XRP) остается под давлением, немного откатываясь и торгуясь на уровне $3,09 в четверг. Попытка подняться выше уровня сопротивления в $3,32 не увенчалась успехом, что отражает низкий розничный спрос и изменение рыночных настроений после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке в среду.
Форекс сегодня: доллар США консолидирует рост, вызванный заявлениями ФРС, на подходе - ключевые данные
Вот что вам нужно знать в четверг, 31 июля: