Золото снижается на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и напряженности на Ближнем Востоке, поддерживающих доллар

• В четверг золото сталкивается с новыми продажами на фоне появления покупок доллара США на падении.
• Ястребиные ожидания в отношении ФРС и геополитические риски возрождают спрос на безопасный доллар.
• Теперь трейдеры ожидают публикации отчета по ВВП США за третий квартал и важнейшего индекса цен расходов на личное потребление (PCE), которые могут придать импульс рынку.

Золото (XAU/USD) в четверг оказалось под возобновившимся давлением продаж, опустившись ниже $4 050 во время азиатской сессии и прервав трехдневную серию роста к недельному максимуму, достигнутому накануне. Доллар США (USD) восстанавливает положительную динамику после коррекционного снижения в среду с двухнедельного максимума, достигнутого после заседания FOMC, и становится ключевым фактором, оказывающим давление на драгоценный металл.

В соответствии с широко ожидавшимся решением Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентные ставки без изменений по итогам октябрьского заседания по вопросам монетарной политики: 10 членов проголосовали за это решение, а член Совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов. Тем временем председатель ФРС Кевин Уорш во время пресс-конференции по итогам заседания сигнализировал о том, что центральный банк сохраняет бдительность в отношении устойчивой инфляции и геополитических рисков. Это происходит на фоне опасений по поводу ценового давления, обусловленного энергетикой, и поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящее время трейдеры оценивают примерно в 80% вероятность того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований на декабрьском заседании по вопросам монетарной политики. Ястребиный прогноз, в свою очередь, возрождает спрос на доллар США и способствует оттоку капитала из недоходного золота.

Вдобавок к этому, опасения по поводу дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке поддерживают безопасный доллар США. Фактически, во вторник The Wall Street Journal сообщил, что официальные лица США призвали несколько арабских стран Персидского залива подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов 3 ноября. С другой стороны, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что вооруженные силы готовы защищать страну, а Тегеран продолжит поддерживать тесный контакт с посредниками, чтобы дать дипломатии шанс. Тем временем региональные посредники во главе с Катаром работают над возобновлением переговоров между США и Ираном, чтобы предотвратить возобновление войны. Отдельно сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо Мохсену Резаи, секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана, стремясь возобновить мирные переговоры.

Тем не менее геополитические риски сохраняются, поскольку продолжаются ожесточенные боевые действия между поддерживаемой Ираном группировкой хуситов и правительством Йемена, поддерживаемым Саудовской Аравией. Согласно последним сообщениям, во вторник хуситы заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу Рас-Танура в Саудовской Аравии — крупнейшему в королевстве. Кроме того, нападения на насосные станции вдоль нефтепровода Саудовской Аравии Восток-Запад в начале этой недели усилили опасения по поводу перебоев в поставках и поддержали цены на сырую нефть. Это, в свою очередь, благоприятствует быкам по доллару США и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото остается направленным вниз. Однако трейдеры могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться публикации важных макроэкономических данных США — предварительного отчета по ВВП за третий квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE).

4-часовой график XAU/USD

Технический анализ

Пара XAU/USD снижалась на протяжении последнего месяца или около того в рамках нисходящего канала и сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе ниже 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике. Между тем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стал положительным, а индекс относительной силы (RSI) находится вблизи нейтральной зоны, около отметки 47,5. Однако улучшающиеся индикаторы импульса лишь указывают на коррекционный отскок в рамках более широкого нисходящего тренда, определяемого нисходящим каналом.

Таким образом, любая попытка восстановления, скорее всего, столкнется с первоначальным сопротивлением вблизи 100-периодной EMA на уровне $4 105, за которым последует более сильный барьер у верхней границы канала в районе $4 125, где давление продаж может возобновиться. С другой стороны, психологическая отметка $4 000 может выступить следующим заметным уровнем поддержки перед нижней границей нисходящего параллельного канала в районе $3 946. Решительный прорыв ниже этого основания усилит преобладающую медвежью структуру и откроет путь к более глубоким потерям на предстоящих сессиях.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)