- Ралли золота останавливается ниже $4 400; покупатели, похоже, делают паузу.
- Доллар США зализывает раны на фоне торговых напряжений между США и Китаем, голубиных высказываний ФРС и продленного закрытия правительства.
- Золото рискует дальнейшей коррекции на фиксации прибыли, так как дневной RSI остается в зоне сильной перекупленности.
Золото испытывает интенсивную волатильность в азиатские часы торгов в пятницу, вызванную фиксацией прибыли и бегством от риска после последнего параболического роста до новых рекордных максимумов около $4 380.
Золото взвешивает голубиные высказывания ФРС против фиксации прибыли
Золото колеблется в диапазоне $100, нацеливаясь на девятое подряд недельное повышение. Золото, похоже, нацелено на впечатляющий рост на 8% на этой неделе, в основном благодаря массовому предложению доллара США на фоне возобновившихся торговых напряжений между США и Китаем и голубиного подкрепления в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС).
В последнем конфликте между США и Китаем последний обвинил США в преувеличении своих экспортных контролей редкоземельных элементов для создания паники, отвергнув призывы отменить их.
Тем временем, S&P Global оценил, что тарифы президента США Дональда Трампа обойдутся мировым компаниям в $1,2 триллиона к 2025 году, при этом около двух третей бремени ляжет на потребителей.
Кроме того, последний раунд высказываний ФРС способствовал укреплению ставок на два снижения ставок ФРС в этом году и оказал давление на доходность казначейских облигаций США, так как инвесторы остаются настороженными по поводу влияния тарифов и продолжающегося закрытия правительства на экономику США.
Губернатор ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что снижение ставки на 25 б.п. оправдано на предстоящем заседании, исходя из текущих данных.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил в четверг поздно, что существует "больше риска негативного сюрприза на рынке труда, чем роста инфляции", подразумевая, что есть возможность для дальнейших снижений ставок.
Тем не менее, коррекция в золоте, похоже, спонсируется свежим оптимизмом по поводу потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, так как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встречаются в Вашингтоне в пятницу.
Помощник Кремля недавно заявил, что звонок Трампа и Путина длился почти 2,5 часа и что "разговор был содержательным и открытым." Оба лидера обсудили возможные поставки ракет "Томагавк".
Отдельно Зеленский заявил, что он "рассчитывает на тот импульс, который помог положить конец терроризму и войне на Ближнем Востоке, чтобы также помочь положить конец войне с Россией."
Кроме того, рынки начали фиксировать прибыль перед выходными, и потоки в конце недели, вероятно, будут иметь значение в дальнейшем. В целом, еще одна волатильная сессия остается на повестке дня.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный технический прогноз для золота остается более или менее прежним, при этом "горячий рост" вызывает своевременные фиксации прибыли, оправданные 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится в зоне сильной перекупленности, в настоящее время около 87,50.
Риски более склонны к продолжению последнего резкого коррекционного снижения, при этом немедленная поддержка наблюдается на уровне сопротивления восходящего канала, ставшего поддержкой, на уровне $4 243.
Если этот уровень будет пробит, продавцы могут проявить активность в сторону фактической поддержки канала на уровне $4 095.
Естественная тенденция формирования восходящего канала - это прорыв вниз, и, следовательно, закрытие дневной свечи ниже последнего может подтвердить медвежий прорыв, инициируя новую коррекцию к области спроса $3 950-$3 900, где находятся 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) и максимумы 1 и 2 октября.
С другой стороны, повторное тестирование исторических максимумов на уровне $4 379 будет неизбежным, если покупатели вернут контроль. Психологический уровень $4 450 и круглый уровень $4 500 будут следующими в их прицелах.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает до дневных минимумов около 1,1650
Коррекция EUR/USD теперь набирает темп, отправляя спот обратно в район 1,1650 на фоне умеренного восстановления доллара США. Тем временем инвесторы остаются внимательными к событиям на торговом фронте США-Китай, а также к общей риск-оф среде.
Золото ускоряет свое снижение, внимание на $4 200
Золото углубляет отскок от исторических максимумов вблизи отметки $4 400 за тройскую унцию в пятницу, отступая к зоне $4 200. Явный отскок доллара США на фоне роста доходности казначейских облигаций США, похоже, стоит за откатом драгоценного металла.
GBP/USD ставит 1,3400 на тестирование на фоне покупок доллара США
GBP/USD не смог удержать свое предыдущее движение к многодневным максимумам и теперь приближается к ключевой поддержке на уровне 1,3400 в пятницу. Падение пары происходит на фоне значительного отскока доллара США, который, похоже, поддерживается общим настроением на снижение рисков, возобновившимися геополитическими напряжениями и беспокойством по поводу торговли между США и Китаем.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP нацелены на октябрьские минимумы по мере усиления распродажи
Биткоин испытывает второй медвежий пятницу подряд, торгуясь ниже $105 000 на момент написания статьи, поскольку настроение на более широком рынке криптовалют остается медвежьим. Альткоины испытывают наибольшее давление, при этом Ethereum опускается до $3 700, а Ripple скользит ниже ключевой поддержки на уровне $2,22.
Форекс сегодня: доллар США продолжает падение, золото поднимается выше $4 300
Вот что вам нужно знать в пятницу, 17 октября: