Прогноз по золоту: XAU/USD колеблется в диапазоне $100, волатильность, похоже, продолжится

• Ралли золота останавливается ниже $4 400; покупатели, похоже, делают паузу.
• Доллар США зализывает раны на фоне торговых напряжений между США и Китаем, голубиных высказываний ФРС и продленного закрытия правительства.
• Золото рискует дальнейшей коррекции на фиксации прибыли, так как дневной RSI остается в зоне сильной перекупленности.

Золото испытывает интенсивную волатильность в азиатские часы торгов в пятницу, вызванную фиксацией прибыли и бегством от риска после последнего параболического роста до новых рекордных максимумов около $4 380.

Золото взвешивает голубиные высказывания ФРС против фиксации прибыли  

Золото колеблется в диапазоне $100, нацеливаясь на девятое подряд недельное повышение. Золото, похоже, нацелено на впечатляющий рост на 8% на этой неделе, в основном благодаря массовому предложению доллара США на фоне возобновившихся торговых напряжений между США и Китаем и голубиного подкрепления в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС).

В последнем конфликте между США и Китаем последний обвинил США в преувеличении своих экспортных контролей редкоземельных элементов для создания паники, отвергнув призывы отменить их.

Тем временем, S&P Global оценил, что тарифы президента США Дональда Трампа обойдутся мировым компаниям в $1,2 триллиона к 2025 году, при этом около двух третей бремени ляжет на потребителей. 

Кроме того, последний раунд высказываний ФРС способствовал укреплению ставок на два снижения ставок ФРС в этом году и оказал давление на доходность казначейских облигаций США, так как инвесторы остаются настороженными по поводу влияния тарифов и продолжающегося закрытия правительства на экономику США.

Губернатор ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что снижение ставки на 25 б.п. оправдано на предстоящем заседании, исходя из текущих данных.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил в четверг поздно, что существует "больше риска негативного сюрприза на рынке труда, чем роста инфляции", подразумевая, что есть возможность для дальнейших снижений ставок.

Тем не менее, коррекция в золоте, похоже, спонсируется свежим оптимизмом по поводу потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, так как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встречаются в Вашингтоне в пятницу.  

Помощник Кремля недавно заявил, что звонок Трампа и Путина длился почти 2,5 часа и что "разговор был содержательным и открытым." Оба лидера обсудили возможные поставки ракет "Томагавк".

Отдельно Зеленский заявил, что он "рассчитывает на тот импульс, который помог положить конец терроризму и войне на Ближнем Востоке, чтобы также помочь положить конец войне с Россией."

Кроме того, рынки начали фиксировать прибыль перед выходными, и потоки в конце недели, вероятно, будут иметь значение в дальнейшем. В целом, еще одна волатильная сессия остается на повестке дня.

Технический анализ цены на золото: дневной график

Краткосрочный технический прогноз для золота остается более или менее прежним, при этом "горячий рост" вызывает своевременные фиксации прибыли, оправданные 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится в зоне сильной перекупленности, в настоящее время около 87,50.

Риски более склонны к продолжению последнего резкого коррекционного снижения, при этом немедленная поддержка наблюдается на уровне сопротивления восходящего канала, ставшего поддержкой, на уровне $4 243.

Если этот уровень будет пробит, продавцы могут проявить активность в сторону фактической поддержки канала на уровне $4 095.

Естественная тенденция формирования восходящего канала - это прорыв вниз, и, следовательно, закрытие дневной свечи ниже последнего может подтвердить медвежий прорыв, инициируя новую коррекцию к области спроса $3 950-$3 900, где находятся 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) и максимумы 1 и 2 октября.

С другой стороны, повторное тестирование исторических максимумов на уровне $4 379 будет неизбежным, если покупатели вернут контроль. Психологический уровень $4 450 и круглый уровень $4 500 будут следующими в их прицелах.