- Ралли золота останавливается ниже $4 400; покупатели, похоже, делают паузу.
- Доллар США зализывает раны на фоне торговых напряжений между США и Китаем, голубиных высказываний ФРС и продленного закрытия правительства.
- Золото рискует дальнейшей коррекции на фиксации прибыли, так как дневной RSI остается в зоне сильной перекупленности.
Золото испытывает интенсивную волатильность в азиатские часы торгов в пятницу, вызванную фиксацией прибыли и бегством от риска после последнего параболического роста до новых рекордных максимумов около $4 380.
Золото взвешивает голубиные высказывания ФРС против фиксации прибыли
Золото колеблется в диапазоне $100, нацеливаясь на девятое подряд недельное повышение. Золото, похоже, нацелено на впечатляющий рост на 8% на этой неделе, в основном благодаря массовому предложению доллара США на фоне возобновившихся торговых напряжений между США и Китаем и голубиного подкрепления в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС).
В последнем конфликте между США и Китаем последний обвинил США в преувеличении своих экспортных контролей редкоземельных элементов для создания паники, отвергнув призывы отменить их.
Тем временем, S&P Global оценил, что тарифы президента США Дональда Трампа обойдутся мировым компаниям в $1,2 триллиона к 2025 году, при этом около двух третей бремени ляжет на потребителей.
Кроме того, последний раунд высказываний ФРС способствовал укреплению ставок на два снижения ставок ФРС в этом году и оказал давление на доходность казначейских облигаций США, так как инвесторы остаются настороженными по поводу влияния тарифов и продолжающегося закрытия правительства на экономику США.
Губернатор ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что снижение ставки на 25 б.п. оправдано на предстоящем заседании, исходя из текущих данных.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил в четверг поздно, что существует "больше риска негативного сюрприза на рынке труда, чем роста инфляции", подразумевая, что есть возможность для дальнейших снижений ставок.
Тем не менее, коррекция в золоте, похоже, спонсируется свежим оптимизмом по поводу потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, так как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встречаются в Вашингтоне в пятницу.
Помощник Кремля недавно заявил, что звонок Трампа и Путина длился почти 2,5 часа и что "разговор был содержательным и открытым." Оба лидера обсудили возможные поставки ракет "Томагавк".
Отдельно Зеленский заявил, что он "рассчитывает на тот импульс, который помог положить конец терроризму и войне на Ближнем Востоке, чтобы также помочь положить конец войне с Россией."
Кроме того, рынки начали фиксировать прибыль перед выходными, и потоки в конце недели, вероятно, будут иметь значение в дальнейшем. В целом, еще одна волатильная сессия остается на повестке дня.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный технический прогноз для золота остается более или менее прежним, при этом "горячий рост" вызывает своевременные фиксации прибыли, оправданные 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится в зоне сильной перекупленности, в настоящее время около 87,50.
Риски более склонны к продолжению последнего резкого коррекционного снижения, при этом немедленная поддержка наблюдается на уровне сопротивления восходящего канала, ставшего поддержкой, на уровне $4 243.
Если этот уровень будет пробит, продавцы могут проявить активность в сторону фактической поддержки канала на уровне $4 095.
Естественная тенденция формирования восходящего канала - это прорыв вниз, и, следовательно, закрытие дневной свечи ниже последнего может подтвердить медвежий прорыв, инициируя новую коррекцию к области спроса $3 950-$3 900, где находятся 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) и максимумы 1 и 2 октября.
С другой стороны, повторное тестирование исторических максимумов на уровне $4 379 будет неизбежным, если покупатели вернут контроль. Психологический уровень $4 450 и круглый уровень $4 500 будут следующими в их прицелах.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года