- Золото продолжает отскок от недельного минимума $4 244 в начале пятницы, но остается ниже $4 300.
- Доллар США сохраняет устойчивость на трехмесячных максимумах на фоне глобального обвала рынка облигаций и ястребиного прогноза ФРС.
- С технической точки зрения золото выглядит уязвимым в ближайшей перспективе, пока остается ниже ключевых дневных средних.
Золото продолжает начавшийся поздно в четверг отскок от недельного минимума $4 244 в азиатскую сессию пятницы, но остается ниже $4 300. Драгоценный металл движется к худшему результату за неделю за последние четыре недели на фоне ястребиного прогноза Федеральной резервной системы США (ФРС) и углубляющегося глобального обвала рынка облигаций.
Золото отскакивает на фоне фиксации прибыли; как долго это продлится?
Несмотря на потенциальное недельное снижение, золото пытается вернуться выше $4 300 на пути к восстановлению на фоне фиксации прибыли.
Быки по доллару США (USD) берут передышку после недавнего неудержимого роста до трехмесячных максимумов против основных валют-конкурентов, что позволяет золоту немного передохнуть, даже несмотря на то, что доходность казначейских облигаций США остается повышенной и находится на многолетних максимумах.
Распродажа на мировом рынке облигаций на этой неделе усилилась, поскольку доходность эталонных 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США приблизилась к ключевым уровням 5,2% и 5,5% соответственно, главным образом из-за опасений по поводу инфляции, вызванных ростом цен на нефть.
Кроме того, ястребиное повышение ставки ФРС ранее в этом месяце в сочетании с сохраняющимся ястребиным тоном представителей ФРС продолжает усиливать ожидания как минимум одного повышения ставки в этом году и сохранения повышенных ставок в следующем году. Этот нарратив продолжает придавать импульс восходящему тренду доллара США наряду с доходностью казначейских облигаций США, усугубляя обвал рынка облигаций.
Полсон из ФРС выступил с явно ястребиным посланием, получив оценку FXS Speechtracker 8,1/10, что заметно выше исторического среднего значения 7/10 и подчеркивает более сильный, чем обычно, уклон в сторону ужесточения. Акцент на том, что американскому центральному банку, возможно, потребуется снова повысить процентные ставки, что сентябрьское повышение ставки усилило позицию в борьбе с инфляцией, а базовая инфляция остается "устойчиво высокой", несмотря на устойчивость экономики и стабильный рынок труда, указывает на явную готовность поддержать дальнейшее ужесточение политики для возвращения инфляции к уровню 2%. Упоминание развития отрасли ИИ как источника инфляционного давления дополнительно укрепляет мнение о том, что факторы спроса и структурные факторы по-прежнему рассматриваются как достаточно сильные, чтобы оправдать бдительную, потенциально более жесткую позицию ФРС.
Тем временем Хаммак из ФРС выступила с решительно ястребиным посланием, получив оценку FXS Speechtracker 7,4/10, что лишь немного ниже исторического среднего значения 7,6/10. Акцент на том, что "ценовая стабильность является ответственностью центральных банков", наряду с предупреждениями о том, что инфляция остается повышенной на фоне устойчивого спроса, риски смещены в сторону роста, а постоянные шоки предложения усложняют возвращение инфляции к целевому уровню, подчеркивает склонность к сохранению более жесткой политики в течение длительного периода. Замечание о том, что чем дольше инфляция остается высокой, тем сложнее вернуть ее к целевому уровню, укрепляет нарратив, поддерживающий доллар при любом снижении.
Кроме того, ожидания того, что крупные мировые центральные банки, за исключением ФРС, также будут сохранять более жесткую монетарную политику для борьбы с инфляцией, усиливают давление на рынки облигаций по всему миру, оставаясь препятствием для недоходных активов, таких как золото.
Однако новые дипломатические усилия по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между хуситами и Саудовской Аравией, по-видимому, оказывают давление на цены на нефть в начале пятницы, поддерживая слабое восстановление золота.
В четверг президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Соединенные Штаты (США) решить, хотят ли они положить конец этой войне, заявив: "когда мы можем решать вопросы посредством диалога, нам не следует прибегать к убийству друг друга. Но из-за провокаций, осуществляемых Израилем, эта война была навязана нам. Однако мы не хотим ее продолжения."
Тем временем президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин после долгожданной встречи в четверг договорились о том, как мирно сосуществовать и действовать в качестве партнеров, а не соперников.
В перспективе золото может утратить часть завоеванных позиций на фоне возобновления спроса на доллар США и роста доходности казначейских облигаций США, если только цены на нефть не продолжат свое последнее снижение.
В центре внимания также остаются геополитические события на Ближнем Востоке и выступления представителей ФРС, поскольку неделя подходит к концу, а внимание переключается на публикацию данных NFP в США на следующей неделе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 285,95, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спот остается ограниченным под плотным слоем сопротивления скользящих средних. Цена находится ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 304,64 и 50-дневной SMA на уровне $4 317,58, тогда как 21-дневная SMA на $4 356,32 и 200-дневная SMA на $4 541,36 расположены еще выше, подтверждая идею коррекционной фазы в рамках более широкого восходящего тренда. Индекс относительной силы (RSI) (14) в районе 44,69 остается на нейтрально-слабой территории, указывая на наличие давления продаж, которое еще не исчерпано.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA вблизи $4 304,64, за которой следуют 50-дневная SMA на $4 317,58 и область прорыва нисходящей линии тренда около $4 337,85. Выше 21-дневная SMA на $4 356,32 предшествует более значительному барьеру на уровне предыдущего максимума и у истоков нисходящего тренда около $4 519,20, тогда как 200-дневная SMA на $4 541,36 ограничивает рост. С точки зрения снижения, текущая область $4 285,95 выступает в качестве разворотного уровня, тогда как более глубокое падение откроет путь к поддержке восходящей линии тренда, проведенной от $3 990,07, где ожидается возвращение покупателей для защиты более широкой бычьей структуры.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD флиртует с отметкой 0,7000, минимумом с начала августа на фоне бычьего USD
AUD/USD обновляет минимум с начала августа на азиатской сессии в пятницу и выглядит уязвимой вблизи 0,7000 после прорыва ниже 200-дневной SMA овернайт. На фоне ястребиной ФРС двухдневное ралли цен на нефть возрождает опасения по поводу инфляции и продолжает толкать доходность облигаций США к многолетним максимумам. Кроме того, геополитические риски поднимают доллар США до двухмесячного максимума, затмевая ожидания повышения ставки РБА и оказывая давление на пару.
USD/JPY откатывается от трехнедельного максимума после неудачной попытки закрепиться вблизи 159,00
USD/JPY немного снижается на азиатской сессии в пятницу, приостанавливая недавний сильный рост к трехнедельному максимуму 159,00, поскольку медведи по японской иене проявляют осторожность на фоне опасений интервенции. Между тем, доллар США сохраняет сильный бычий настрой, поскольку ястребиный прогноз ФРС и опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, продолжают толкать доходность облигаций США к многолетним максимумам. Кроме того, голубиное повышение ставки Банком Японии на прошлой неделе может ограничить рост JPY и поддержать спотовые цены.
Золото нацелилось на худшую неделю за месяц на фоне ястребиного прогноза по ФРС
Золото продолжает поздний отскок четверга от недельного минимума $4 244 в ходе азиатской сессии в пятницу, но остается ниже $4 300. Драгметалл движется к худшей неделе за четыре недели на фоне ястребиного прогноза по Федеральной резервной системе США и углубляющейся распродажи на мировом рынке облигаций.
Криптобиржа Bitget взломана более чем на $350 млн
Криптовалютная биржа Bitget была взломана более чем на $351 миллионов после того, как злоумышленники скомпрометировали несколько ее горячих кошельков. О взломе впервые сообщили несколько ончейн-инструментов, которые первоначально отметили перевод активов на сумму более $180 миллионов с нескольких кошельков биржи на неидентифицированные адреса.
Форекс сегодня: доллар США держится уверенно, внимание по-прежнему сосредоточено на комментариях центробанков
Вот что нужно знать в четверг, 24 сентября: Доллар США (USD) сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам утром в четверг, а индекс доллара США удерживается выше 101,00 после роста более чем на 0,5% и достижения максимального уровня дневного закрытия за два месяца в среду.