- Доллар укрепляется после сильных данных PMI по США и ястребиных комментариев ФРС
- Вероятность последовательных повышений ставки ФРС выросла до 70%.
- Предварительные PMI еврозоны не смогли поддержать евро, поскольку ястребиный настрой ЕЦБ уже был заложен в цены.
- EURUSD падает к отметке 1,1350; встреча Трампа и Си — следующий фокус внимания.
Доллар США в среду продемонстрировал силу, ускорив рост против основных конкурентов, поскольку оптимистичные предварительные индексы PMI от S&P Global и ястребиные комментарии члена Совета управляющих ФРС Барра побудили инвесторов увеличить ожидания повышения ставки ФРС.
Согласно предварительным данным S&P Global, деловая активность в крупнейшей экономике мира в сентябре ускорилась четвертый месяц подряд, показав самый быстрый темп с июля 2021 года. Составной индекс вырос до 58,4 благодаря улучшению как в производственном секторе, так и в сфере услуг.
Хотя цены на нефть заметно откатились после первой половины месяца, данные показали усиление ценового давления: темпы инфляции достигли самого высокого уровня с октября 2022 года.
Что касается члена Совета управляющих ФРС Барра, он заявил, что риски достижения целевого уровня инфляции в 2% возросли, что требует от ФРС «перенастроить монетарную политику».
Данные и комментарии Барра побудили участников рынка повысить вероятность идущего подряд повышения ставки в октябре до 70%, закладывая при этом в цены еще одно повышение к январю. Без учета повышения ставки на 25 б.п. на прошлой неделе, к концу 2027 года ожидается в общей сложности еще 92 б.п. повышения ставок.
Предварительные данные PMI еврозоны были опубликованы раньше американских и также оказались лучше ожиданий. Тем не менее, они не смогли придать евро дополнительный импульс, возможно, потому что ястребиный курс уже был заложен в цены для ЕЦБ после его последнего заседания, особенно после сообщений по итогам встречи о том, что представители ЕЦБ склоняются к дальнейшему ужесточению. Согласно денежным рынкам еврозоны, инвесторы ожидают повышения ставок на 100 б.п. к концу следующего года.
Сегодня трейдеры по доллару США будут следить за встречей президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Вероятно, среди обсуждаемых тем будут торговля, тарифы, экспорт редкоземельных металлов и ИИ. Любые сигналы о дополнительных повышательных рисках для инфляции, вероятно, еще больше укрепят ожидания повышения ставки ФРС, что позволит доллару продолжить движение на север.
С технической точки зрения EURUSD находится в нисходящем тренде с 21 августа, а вчерашнее ускорение приблизило пару к зоне 1,1350, которая выступала в качестве поддержки в период с 24 июня по 28 июля.
Если медведи сохранят контроль и протолкнут котировки ниже этой зоны, возможны дальнейшие снижения к минимуму 29 мая 2025 года. Эта зона также выступала сильным сопротивлением в августе и сентябре 2024 года. Чтобы прогноз начал выглядеть более позитивно, может потребоваться уверенное восстановление выше 1,1585. Такое восстановление также поднимет цену выше всех трех нанесенных на график скользящих средних.
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD испытывает трудности ниже 1,1400, несмотря на позитивные данные по настроениям в Германии
EUR/USD с трудом совершает отскок в четверг и остается ниже 1,1400 на европейской сессии. Хотя более благоприятные, чем ожидалось, данные по деловым настроениям из Германии помогли евро удержать свои позиции в качестве немедленной реакции, ястребиные комментарии ФРС позволили доходности казначейских облигаций США набрать обороты и поддержали доллар США, заставив пару повернуть на юг. Позднее сегодня будут пристально следить за данными по еженедельным первичным обращениям за пособием по безработице в США и комментариями представителей центральных банков.
GBP/USD остается ниже 1.3250 в преддверии встречи Трампа и Си
GBP/USD остается под давлением после резкого снижения в среду и торгуется ниже 1,3250 в четверг, приближаясь к июльскому минимуму 1,3220. Фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары по-прежнему лежит вниз, в то время как рынки ожидают решающей встречи между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином.
Золото испытывает трудности вблизи недельного минимума, поскольку трейдеры ждут встречи Трампа и Си на фоне ставок на повышение ставки ФРС
Золото сохраняет негативный настрой второй день подряд, торгуясь ниже отметки $4 300 или недельного минимума в первой половине европейской сессии, поскольку трейдеры ожидают важной встречи между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином. Ожидания крупного объявления невысоки, хотя участники рынка будут искать любые признаки прогресса по редкоземельным металлам, ограничениям на технологии и продлению текущего перемирия между США и Китаем.
Биткоин растет выше основных уровней себестоимости, поскольку быки нацелились на сопротивление $96 000
Биткоин (BTC) поднялся выше нескольких базовых уровней стоимости, укрепляя структуру своего недавнего восстановления, поскольку давление продаж остается относительно сдержанным. В отчете в среду Glassnode заявила, что последний рост биткоина примечателен, поскольку ведущая криптовалюта восстановилась выше True Market Mean примерно на уровне $77 000 и базовой стоимости краткосрочных держателей (STH).
Форекс сегодня: доллар США держится уверенно, внимание по-прежнему сосредоточено на комментариях центробанков
Вот что нужно знать в четверг, 24 сентября: Доллар США (USD) сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам утром в четверг, а индекс доллара США удерживается выше 101,00 после роста более чем на 0,5% и достижения максимального уровня дневного закрытия за два месяца в среду.