- Золото отступило от рекордных максимумов, но покупатели сохраняют контроль на фоне общего ослабления доллара США.
- Обострение торговых напряжений между США и Китаем, ставки на два дополнительных снижения процентных ставок ФРС компенсируют оптимистичный прогноз МВФ по глобальному росту.
- Золото испытывает верхнюю границу восходящего канала на дневном графике, при этом RSI все еще сильно перекуплен.
Золото продолжает устанавливать новые максимумы на дневном таймфрейме, находясь близко к новым рекордам ниже $4 200 в начале среды.
Золото остается в режиме «покупки на откатах»
Рынки продолжают наблюдать за покупками на каждом откате в золоте на этой неделе, так как покупатели не теряют уверенности на фоне бычьего настроения на глобальных фондовых рынках.
Последний рост золота, похоже, был вызван обновлением торговых напряжений между Соединенными Штатами (США) и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп поздно вечером во вторник опубликовал в социальных сетях, что он рассматривает возможность прекращения бизнеса с Китаем, касающегося растительного масла и других элементов торговли, в качестве возмездия.
Тем временем обе стороны начали взимать взаимные портовые сборы во вторник, согласно Reuters. Это произошло после угроз Трампа в ответ на введение 100% тарифов на китайский импорт, поскольку торговая война обострилась после того, как Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов на прошлой неделе.
Торговые беспокойства между США и Китаем в сочетании с постоянными ставками на два снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) негативно сказываются на долларе США (USD), что приносит пользу бездоходному блестящему металлу.
Несмотря на осторожные замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник, рынки продолжают закладывать более 90% вероятности на заседания по монетарной политике в октябре и декабре, как показывает инструмент FedWatch группы CME.
Пауэлл отметил, что общая экономика США «может находиться на несколько более устойчивой траектории, чем ожидалось», при этом предостерегая, что «нет безрискового пути для политики, когда мы находимся в напряжении между нашими целями по занятости и инфляции».
Кроме того, доллар США также испытывает давление со стороны более сильного фиксинга юаня (CNY) Народного банка Китая (НБК), который удивил рынки.
В среду Народный банк Китая (НБК) установил центральный курс USD/CNY на уровне 7,0995 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1021 и оценкой Reuters 7,1281.
Все взгляды теперь прикованы к ряду выступлений представителей ФРС для получения новых сигналов по политике на фоне отсутствия высоковлиятельных экономических данных из США.
Кроме того, общее рыночное настроение и обновления по торговле между США и Китаем продолжат играть ключевую роль в движении цен на золото в будущем.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) продолжает углубляться в зону сильного перекупленности, в настоящее время находясь около 84, что предполагает, что откат остается на повестке дня.
Тем временем покупатели золота снова испытывают верхнюю границу месячного восходящего канала, сейчас на уровне $4 184.
Покупатели должны найти подтверждение выше верхнего барьера канала на дневной основе, чтобы возобновить ралли, устанавливающее рекорды, выше круглого уровня $4 200.
Психологический уровень $4 250 станет следующим для оптимистов по золоту.
Напротив, продавцы могут вернуться к круглому уровню $4 100 в случае, если золото столкнется с отскоком на вышеупомянутом уровне сопротивления канала.
Следующая ключевая поддержка наблюдается на нижней границе восходящего канала на уровне $4 036.
Устойчивое движение ниже поддержки канала подтвердит пробой модели, что приведет к дальнейшей коррекции к психологической отметке $3 950.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото еще не закончилo с рекордными максимумами
Золото продолжает свое ралли на американской сессии в понедельник и торгуется на новом историческом максимуме выше $4 420, прибавляя почти 2% на внутридневной основе. Потенциал для повторной эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне новостей о планах Израиля атаковать Иран позволяет золоту капитализироваться на притоке капитала в безопасные активы.
EUR/USD набирает импульс к восстановлению, торгуется около 1,1750
После коррекции, наблюдавшейся во второй половине предыдущей недели, EUR/USD набирает бычий импульс и торгуется на положительной территории около 1,1750. Доллар США (USD) не может привлечь покупателей и поддерживает пару, так как инвесторы ожидают данных по ВВП во вторник перед рождественскими праздниками.
GBP/USD поднимается к 1,3450 на фоне возобновившейся слабости доллара США
GBP/USD разворачивается на север в понедельник и поднимается к уровню 1,3450. Доллар США (USD) остается под давлением в начале новой недели, так как инвесторы корректируют свои позиции перед завтрашними данными о росте за третий квартал, что помогает паре подняться выше.
Биткоин, Ethereum и Ripple нацелены на прорыв для нового восстановления
Биткоин, Ethereum и Ripple приближаются к ключевым техническим уровням на момент написания статьи в понедельник, поскольку более широкий рынок криптовалют стабилизируется. Участники рынка внимательно следят за тем, смогут ли BTC, ETH и XRP удержать прорывы и достичь решительных дневных закрытий выше ближайших уровней сопротивления, что может сигнализировать о начале краткосрочного восстановления.
Форекс сегодня: золото обновило рекордный максимум на фоне нарастающих геополитических трений
Вот что вам нужно знать в понедельник, 22 декабря: