Прогноз по золоту: сможет ли XAU/USD защитить 21-дневную скользящую среднюю на данных по инфляции CPI в США?

• Цена на золото консолидирует ралли на 1% во вторник выше $2 900 на фоне осторожных рынков.
• Трейдеры фиксируют прибыль по коротким позициям по доллару США перед тестом инфляции в США.
• Цена на золото восстанавливает 21-дневную SMA на уровне $2 910, с вероятностью дальнейшего роста на фоне бычьего RSI.

Цена на золото торгуется с осторожностью выше $2 900 в начале среды, так как покупатели делают паузу, взвешивая глобальную тарифную войну, готовясь к ожидаемому индексу потребительских цен (CPI) из США, который будет опубликован позже в течение дня.

Цена на золото ждет инфляции в США для нового импульса    

Типичная осторожная обстановка сохраняется перед публикацией данных по потребительской инфляции в США, оставляя цену на золото колеблющейся в узком диапазоне. Доллар США (USD) демонстрирует отскок на фоне покрытия коротких позиций, так как трейдеры решают зафиксировать прибыль по своим позициям после недавнего падения.

Обновленный рост USD и доходности казначейских облигаций США, похоже, сдерживают восстановление цены на золото. Тем не менее, покупатели могут вернуться на рынок, если годовые показатели CPI в США окажутся ниже ожидаемых, что побудит Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижение процентных ставок в этом году. В таком сценарии доллар и доходности казначейских облигаций США, вероятно, столкнутся с новым предложением, что подстегнет цену на недоходное золото.

Однако цена на золото может развернуться после предыдущего отскока и пойти ниже, если данные по инфляции удивят рынки в положительную сторону. Неожиданно высокие данные CPI могут подтвердить осторожный взгляд ФРС на инфляцию и снижение ставок, что негативно скажется на цене недоходного золота.

Тем временем тарифы, введенные под руководством президента США Дональда Трампа, остаются в центре внимания, влияя на риск-аппетит и традиционное средство сохранения стоимости - цену на золото. Сотрудники Белого дома подтвердили во вторник, что глобальный тариф в 25% на всю сталь и алюминий, импортируемые в США, вступит в силу в среду.

Между тем, министр торговли США Питер Наварро заявил, что "2 апреля мы начинаем процесс с взаимностью".

В ответ министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон предупредил, что страна введет нетарифные меры, включая ограничения на экспорт нефти в США, если торговые трения с Вашингтоном усилятся.

Рынки также с нетерпением ожидают мирных переговоров между США и Россией по конфликту в Украине, которые должны состояться позже в среду, особенно после того, как президент Украины Владимир Зеленский согласился во вторник на 30-дневное перемирие, предложенное США, если Россия примет план, согласно CNN News.

Торговая война и геополитические риски остаются в центре внимания рынка, что делает любое влияние на цену золота от данных по инфляции в США недолговечным.

Технический анализ цены на золото: дневной график

Цена на золото смогла закрыться во вторник выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA), теперь на уровне $2 910, что дает покупателям новую надежду на дальнейший рост.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается устойчивым выше 50, что подтверждает бычий потенциал.

Если покупатели удержатся выше 21-дневной SMA на уровне $2 910 после публикации данных по инфляции в США, следующим уровнем на их радарах станет максимум 26 февраля на уровне $2 930.

Далее, цена на золото будет нацелена на исторический максимум в $2 956, за которым последует круглый уровень $2 970.

Если давление продаж усилится на фоне горячих данных CPI из США, непосредственная поддержка будет на уровне предыдущего дня $2 880.

Невозможность удержаться выше этого уровня откроет путь к тестированию психологической барьеры в $2 850.

Дополнительные снижения, вероятно, поставят под сомнение статическую поддержку на уровне $2 835.