- Золото консолидирует рекордное ралли в пятницу до $3 600 в начале понедельника на фоне рисковых настроений.
- Доллар США восстанавливается после удара, вызванного данными по Nonfarm Payrolls; ставки на снижение ставки ФРС могут ограничить его рост.
- Сильно перекупленный RSI на дневном графике указывает на истощение покупателей, так как внимание смещается на инфляцию CPI в США на этой неделе.
Золото держится близко к историческому максимуму в $3 600 на азиатских торгах в понедельник, после ужасных данных по занятости в США за август, опубликованных в пятницу.
Золото приостанавливает свой рекордный рост перед тестом инфляции в США
Несмотря на последнее снижение от рекордных максимумов, покупатели золота сохраняют контроль на фоне устойчивых мягких ожиданий относительно Федеральной резервной системы США (ФРС), сохраняющихся геополитических напряжений между Россией и Украиной, а также дополнительных закупок золота центральным банком Китая в прошлом месяце.
Отчет по занятости в США за август подчеркнул четвертый подряд месяц слабого найма, что укрепляет вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) позже в этом месяце.
Бюро статистики труда (BLS) показало в пятницу, что общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США увеличилось на 22 000, что значительно ниже прогнозов в 75 000, в то время как уровень безработицы поднялся до 4,3%, что является самым высоким уровнем с конца 2021 года.
Кроме того, Россия провела крупнейшую воздушную атаку на Украину за время войны в выходные. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел дронов и ракет унес жизни четырех человек и нанес значительный ущерб на севере, юге и востоке страны, согласно Reuters.
Более того, официальные данные показали в воскресенье, что Народный банк Китая (PBoC) добавил золото в свои резервы в августе, продлив закупки золота на десятый подряд месяц.
Тем не менее, покупатели золота становятся осторожными на фоне нового роста доллара США, вызванного резким скачком в паре USD/JPY после падения японской иены (JPY) на фоне внутренней политической нестабильности.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ушел в отставку в воскресенье после серии выборных поражений, которые лишили его Либерально-демократическую партию (LDP) большинства в обеих палатах парламента.
Замедление импорта в Китае в августе вызвало опасения по поводу экономических перспектив страны-дракона, угрожая росту цен на золото. Китай является крупнейшим потребителем желтого металла в мире.
Смотрев вперед, трейдеры могут прибегнуть к ликвидации своих длинных позиций по золоту, переориентируясь перед важными данными по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) в США, которые ожидаются позже на этой неделе.
Данные по инфляции помогут подтвердить, снизит ли ФРС ставку на этом месяце.
Технический анализ цены на золото: дневной график
С технической точки зрения золото может увидеть краткосрочное коррекционное снижение, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в сильно перекупленной зоне. Ведущий индикатор в настоящее время находится около 76.
Любое снижение в золоте может испытать начальную поддержку на психологическом уровне $3 550, ниже которого будет протестирован минимум 4 сентября на уровне $3 511.
Устойчивый прорыв ниже последнего откроет новые низы к минимуму этого месяца на уровне 3 437.
Тем не менее, бычий крест 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50-дневной SMA может поддерживать охоту за выгодными предложениями.
Если покупатели восстановят уверенность, следующая верхняя преграда будет на психологической отметке $3 600/рекордном максимуме. Дальше на север все взгляды будут прикованы к уровню $3 650.
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото поднимается выше $3 600; новые рекордные максимумы и продолжается рост
Золото продолжает набирать силу после прорыва на прошлой неделе и поднимается выше круглой отметки $3 600, достигая нового исторического максимума в начале европейской сессии в понедельник. Ожидания снижения ставки ФРС удерживают доллар США под давлением и способствуют росту недоходного металла.
EUR/USD начинает расти выше 1,1700 перед публикацией индекса Sentix и голосованием по вотуму недоверия во Франции
EUR/USD привлекает новый спрос выше 1,1700 на европейской сессии в понедельник. Пара получает поддержку от возобновившейся слабости доллара США, несмотря на надвигающееся голосование о доверии во Франции. Данные Sentix по доверию инвесторов в еврозоне будут следующими важными данными.
GBP/USD снова поднимается выше 1,3500, так как отскок USD теряет силу
GBP/USD снова на покупках выше 1,3500 в европейской сессии в понедельник, чему способствовало ослабление восстановления доллара США. Пессимистичный отчет по занятости в США и связанные с ним голубиные ожидания в отношении ФРС продолжают давить на доллар США. Однако рост может быть ограничен сохраняющимися опасениями по поводу фискальной политики Великобритании и рынка облигаций.
Пять фундаментальных факторов недели: инфляция в США, решение ЕЦБ, судебные дела обещают взрывные действия
Рынок труда США вырос всего на 22 тыс. в августе, что ниже уже низкого трехмесячного среднего в 29 тыс. и значительно ниже оценок в 75 тыс. У инвесторов мало времени, чтобы оправиться от данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), прежде чем показатели инфляции могут еще больше усложнить ситуацию для Федеральной резервной системы США, доллара США, акций и цены на золото.
Форекс сегодня: доллар США остается в пределах недельного диапазона перед данными по занятости
Вот что вам нужно знать в пятницу, 5 сентября: