- AUD/USD развернулась от понедельничного роста и приблизилась к уровню сопротивления 0,6500.
- Доллар США упал, так как трейдеры оценивали дальнейшие угрозы независимости ФРС.
- Протоколы РБА предполагают, что дальнейшие снижения ставок могут быть на повестке дня.
Австралийский доллар (AUD) начал неделю с позитивной динамикой, пара AUD/USD восстанавливается после падения в понедельник и приближается к отметке 0,6500. Отскок происходит на фоне ослабления доллара США (USD) и увеличения глобального интереса к риску.
Инфляция: замедление, но медленно
Ценовые давления в Австралии ослабевают, хотя и небольшими шагами. CPI за 2 квартал вырос на 0,7% в квартальном исчислении и на 2,1% в годовом, в то время как месячный CPI за июнь снизился до 1,9%. Инвесторы будут следить за релизом CPI за июль в среду в поисках новых сигналов.
Экономика: демонстрирует устойчивость
Недавние данные рисуют более прочную картину в других областях. Индексы PMI за начало августа показали, что производственный сектор вырос до 52,9, а сектор услуг до 55,1, в то время как розничные продажи в июне подскочили на 1,2%. Торговля также удивила, профицит увеличился до 5,365 миллиарда австралийских долларов с 1,604 миллиарда. Рынок труда продолжает оставаться напряженным, уровень безработицы в июле снизился до 4,2% несмотря на добавление 24,5 тыс. рабочих мест.
РБА: осторожный подход
Резервный банк Австралии (РБА) снизил ставки на 25 базисных пунктов в начале этого месяца до 3,60% и скорректировал свои прогнозы по росту на 2025 год. Губернатор Мишель Буллок выступила против более значительного снижения, подчеркивая, что политика остается «зависимой от данных». Рынки теперь ожидают еще одного снижения на 25 базисных пунктов к 5 ноября. Протоколы указали на то, что центральный банк может ускорить снижение, если рынок труда достигнет равновесия, но может сохранить более медленный темп, если условия останутся напряженными.
Китай: фактор колебаний
Китай остается ключевым игроком. Согласно последним данным, ВВП вырос на 5,2% в годовом исчислении в период с апреля по июнь, а промышленное производство увеличилось на 7%, но розничные продажи снова разочаровали. Индексы PMI в производственном секторе снова опустились ниже 50, данные по торговле показали сужение профицита, а инфляция осталась на уровне. Народный банк Китая на прошлой неделе оставил свои ключевые процентные ставки без изменений, как и ожидалось.
Позиционирование на рынке
Спекулянты увеличили короткие ставки по австралийскому доллару, чистые короткие позиции достигли своего максимума с апреля 2024 года, согласно последнему отчету CFTC. Кроме того, открытый интерес также вырос до двухмесячного максимума, подчеркивая медвежье настроение.
Техническая картина
Первичное сопротивление находится на уровне потолка 2025 года 0,6625 (24 июля), за которым следует пик ноября 2024 года 0,6687 (7 ноября), с 0,7000 в качестве более крупной цели на повышение.
С другой стороны, непосредственная поддержка находится на уровне 0,6414 (21 августа), перед 200-дневной скользящей средней на уровне 0,6385 и уровнем минимума июня на 0,6372 (23 июня).
Что касается импульса, индекс относительной силы (RSI) поднялся выше 50, указывая на возможность дальнейшего роста, хотя средний направленный индекс (ADX) около 16 сигнализирует о все еще слабом тренде.
Дневной график AUD/USD
Краткосрочный прогноз
AUD/USD остается в диапазоне 0,6400–0,6600. Прорыв, вероятно, потребует более сильного катализатора, будь то какое-либо улучшение данных из Китая, изменение политики ФРС или новые сигналы от РБА.
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает сопротивление вблизи 1,1670
EUR/USD возобновила свой восходящий тренд во вторник, поднявшись до уровня 1,1670, где, по всей видимости, на данный момент возникло некоторое сопротивление. Растущие сомнения в независимости ФРС, наряду с падением данных по потребительскому доверию в США, продолжают давить на доллар США и поддерживать восстановление на спотовом рынке.
GBP/USD выглядит находящимся в диапазоне ниже 1,3500
Пара GBP/USD сумела восстановить баланс, оставить позади откат в понедельник и приблизиться к ключевому уровню 1,3500 во вторник. Восстановление курса фунта стерлингов происходит на фоне возобновившейся слабости доллара США после нападок президента Трампа на независимость ФРС и неоднородных выходов данных.
Золото медленно движется к $3 400
Золото находится в фазе консолидации после достижения свежих двухнедельных максимумов около $3 390 во вторник. Углубляющееся соперничество между президентом Трампом и членом совета управляющих ФРС Куком влияет на настроение и держит доллар США под давлением, создавая дополнительные факторы для драгоценного металла.
Ethereum упал на 8% на фоне сильной аккумуляции со стороны BitMine и китов биткоина
Ethereum зафиксировал ликвидации фьючерсов на сумму $277 млн за последние 24 часа, включая $242 млн и $35 млн в ликвидациях длинных и коротких позиций, согласно данным Coinglass. После достижения нового исторического максимума в $4 956, согласно данным Binance, ETH снизился на 8% за последние 24 часа и тестирует поддержку на уровне $4 500.
Форекс сегодня: фунт стерлингов находит поддержку на фоне высокой инфляции, внимание - на протокол FOMC
Вот что вам нужно знать в среду, 20 августа: