Прогноз по AUDUSD: регион 0,6300 удерживает снижение, по крайней мере, на данный момент

• AUD/USD продолжила снижение и протестировала зону 0,6300.
• Доллар США продемонстрировал заметное восстановление после недавних минимумов.
• Месячный индекс CPI РБА остался на уровне 2,5% в январе.

В среду доллар США (USD) восстановил некоторый баланс и смог отскочить от двухмесячных минимумов, когда его отслеживали по индексу доллара США (DXY). 

Тем временем австралийский доллар (AUD) продолжает находиться под давлением, что заставляет AUD/USD протестировать ключевую зону сопротивления около 0,6300. Пара снижается четвертый день подряд, пострадав от вероятности дальнейших объявлений о тарифах Соединенных Штатов (США) в ближайшей перспективе.

Затяжные торговые споры 

Торговые трения остаются ключевым фактором на валютных рынках, при этом валюты, чувствительные к риску, такие как оззи, испытывают трудности с удержанием gains. В начале этого месяца президент США Дональд Трамп на короткое время поднял настроение на рынке, отложив запланированный 25%-ный тариф на канадские и мексиканские товары на один месяц, хотя недавно он утверждал, что эти тарифы остаются в силе, с дедлайном 4 марта. Однако оптимизм быстро угас, когда США выдвинули идею 10%-ного тарифа на китайские импорт, вызвав опасения по поводу ответных мер со стороны Пекина. Поскольку Китай является крупнейшим экспортным направлением Австралии, любое обострение тарифов может снизить спрос на австралийские сырьевые товары. 

ФРС, РБА и инфляция

Несмотря на недавние колебания доллара США, инвесторы по-прежнему настороженно относятся к дополнительным торговым конфликтам, которые могут разжечь инфляцию и заставить Федеральную резервную систему (ФРС) придерживаться более жесткой политики. 

В Австралии Резервный банк Австралии (РБА) снизил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,10% в феврале. Официальные лица утверждают, что этот шаг не означает начало более широкого цикла смягчения. Банк теперь ожидает, что базовая инфляция будет колебаться около 2,7%, в то время как более сильные, чем ожидалось, данные по занятости привели к понижению прогноза по безработице до 4,2%. 

Губернатор Мишель Буллок отметила, что дальнейшие снижения ставок остаются на повестке дня, если инфляция продолжит снижаться, хотя она подчеркнула зависимость от данных. Заместитель губернатора Эндрю Хаузер добавил, что рыночные ожидания — учитывающие менее 50 базисных пунктов снижения ставок в течение следующего года — могут быть чрезмерно оптимистичными.

Тем временем последний месячный индекс CPI (взвешенный средний индекс CPI), оцененный РБА, остался на уровне 2,5% в январе, что немного ниже консенсуса.

Сырьевые товары действуют осторожно 

Перспективы Австралии тесно связаны с ее экспортом сырьевых товаров, что делает экономику уязвимой к любому замедлению спроса со стороны Китая. В среду цены на медь и железную руду, похоже, потеряли импульс, отступив от недавних пиков. 

Ключевые технические уровни 

Непосредственным препятствием для AUD/USD является максимум 2025 года на уровне 0,6408 (21 февраля), область, поддерживаемая временной 100-дневной простой скользящей средней (SMA). За этим уровнем следующей целью является максимум 25 ноября на уровне 0,6549, рядом с 200-дневной SMA. 

В случае если продавцы восстановят контроль, начальная поддержка находится на промежуточной 55-дневной SMA на уровне 0,6270, за которой следует минимум 2025 года на уровне 0,6087 и, в конечном итоге, психологический уровень 0,6000.

Смотрим на более широкую картину, индекс относительной силы (RSI) опустился ниже порога 50, что указывает на заметную потерю импульса, в то время как средний направленный индекс (ADX), приближающийся к 12, указывает на слабый общий тренд. 

Дневной график AUD/USD

Смотрим вперед 

Все взгляды теперь обращены к месячному индикатору CPI РБА и данным по выполненному строительству 26 февраля. На следующий день будут опубликованы квартальные данные по частным капитальным вложениям (Q4), а отчеты по жилищному кредитованию и кредитованию частного сектора завершат неделю.