- AUD/USD продолжает свое недельное восхождение к зоне 0,6570 в четверг.
- Доллар США остается на позитивной волне благодаря торговле и ястребиному риторике ФРС.
- Торговая политика Белого дома доминирует на рынке на фоне продолжающихся угроз тарифов.
Австралийский доллар (AUD) продолжил расти в четверг, пара AUD/USD вернулась в район 0,6570–0,6580, увеличившись третий день подряд.
РБА удивляет повышением и намекает на голубиный поворот
Резервный банк Австралии (РБА) оставил свою ключевую процентную ставку на уровне 3,85% во вторник, что не соответствовало ожиданиям большинства, так как консенсус почти полностью заложил снижение ставки на четверть пункта. Не все члены совета согласились с этим решением, так как шесть решили оставить ставку без изменений, в то время как трое хотели ее снизить.
Позже глава Мишель Буллок заявила, что разногласия касались больше времени, чем направления. Она также отметила, что совет склоняется к смягчению политики, если данные по инфляции за второй квартал соответствуют ожиданиям.
На самом деле, рынки быстро адаптировались, так как фьючерсы теперь показывают почти 90% вероятность снижения ставки в августе, в то время как прогноз конечной ставки немного увеличился с 2,85% до 3,10%.
Китай демонстрирует признаки процветания, но есть некоторые оговорки.
Экономическая статистика из Китая, важного торгового партнера, была не совсем хорошей. В мае промышленное производство, розничные продажи и активность в сфере услуг улучшились. Официальные данные PMI оставались близкими к границе между экспансией и сокращением, что поддерживает прогноз роста ВВП около 5% на 2025 год.
Тем не менее, рынок жилья в Китае по-прежнему вялый, а меры стимулирования медленно сворачиваются, что делает будущее неопределенным и вызывает опасения для экономики Австралии, ориентированной на сырьевые товары.
Кроме того, инфляция в Китае по-прежнему низка, потребительские цены выросли всего на 0,1% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Разные истории от центральных банков?
Осторожный тон РБА был похож на решение Федеральной резервной системы (ФРС) в июне оставить процентные ставки без изменений. Но в последнее время председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что тарифы США могут снова привести к росту цен на товары, что может сделать курсы политики двух центральных банков еще более различными, если инфляция неожиданно вырастет.
Позиционирование показывает изменение настроений
Последние данные CFTC на 1 июля показывают, что спекулятивные чистые короткие позиции по австралийскому доллару упали до чуть более 70K контрактов, что является двухнедельным минимумом. В то же время открытый интерес вырос третий раз подряд до около 151,4K контрактов, что свидетельствует о том, что негативные настроения ослабевают.
Техническая картина: впереди сопротивление, но тренд неясен.
AUD/USD необходимо пробиться выше максимума 2025 года на уровне 0,6590 (30 июня), чтобы позволить потенциальный визит к максимуму ноября 2024 года на уровне 0,6687 и, наконец, важному барьеру 0,7000.
200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 0,6408 является уровнем поддержки, за которым следуют минимум июня на уровне 0,6372 (23 июня) и минимум мая на уровне 0,6356. Если эти уровни будут пробиты, уровень 0,6000 может быть достигнут перед базовым уровнем 2025 года на уровне 0,5913 (9 апреля).
Индикаторы моментума подают разные сигналы. Индекс относительной силы (RSI) близок к 58, что является хорошим знаком, но средний направленный индекс (ADX) близок к 17, что означает, что сила тренда слабая.
Дневной график AUD/USD
Перспективы: на данный момент он застрял в диапазоне.
Австралийский доллар может оставаться в своем текущем диапазоне, пока Пекин или США не внесут значительные изменения в свою торговую политику. РБА предполагает осторожный путь смягчения, а восстановление Китая по-прежнему неравномерно, поэтому AUD/USD, похоже, не имеет много пространства для роста в данный момент.
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Дальнейший рост на повестке дня
Пара AUD/USD выросла третий день подряд в четверг, приближаясь к ключевой области сопротивления на уровне 0,6600, несмотря на укрепление доллара США. В то же время австралийский доллар продолжал находиться на позитивной волне, поддерживаемый ястребиным статус-кво РБА во вторник.
EUR/USD: Консолидация не за горами?
EUR/USD добавила к небольшому откату в среду и снизилась до новых двухнедельных минимумов в районе 1,1660 в ответ на возобновление покупательского импульса в долларе США. Инвесторы, в свою очередь, оставались осторожными в свете потенциального торгового соглашения между США и ЕС.
Золото сталкивается с некоторой консолидацией в районе $3 300
Золото сокращает свое прежнее повышение и приближается к отметке $3 300 за тройскую унцию в четверг. Доходности 10-летних облигаций США стабилизировались после значительного падения накануне, что создает проблемы для XAU/USD в его попытках подняться выше.
Прогноз цен на Ripple: XRP ускоряет ралли, нацеливаясь на $3,00
Цена Ripple (XRP) продолжает восстановление, достигая максимумов в районе $2 49 в четверг. Бычья волна охватила крипторынок, поддерживая растущее стремление к риску, так как инвесторы ищут убежище в более рискованных активах, таких как биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и XRP, на фоне нарастающей макроэкономической неопределенности в связи с развитием тарифной политики в Соединенных Штатах (США).
Форекс сегодня: письма Трампа о тарифах держат рынки в напряжении
Вот что вам нужно знать в четверг, 10 июля: