Прогноз по AUD/USD: быки остаются в стороне на фоне опасений торговой войны между США и Китаем

• AUD/USD привлекает новых продавцов на фоне опасений торговой войны между США и Китаем и умеренной силы доллара США.
• Ожидания снижения ставок РБА в этом месяце подрывают австралийский доллар на фоне ослабления рисковых настроений.
• Устойчивое движение выше области схождения 0,6230-0,6235 опровергнет негативный прогноз.

Пара AUD/USD не может воспользоваться хорошим восстановлением предыдущего дня с уровней ниже 0,6100, или самого низкого уровня с апреля 2024 года, и привлекает некоторых продавцов во вторник. Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение 25% торговых тарифов против Канады и Мексики на 30 дней, хотя 10% пошлина на импорт из Китая все еще должна вступить в силу с вторника. Более того, намерение Трампа ввести 10% универсальный тариф держит инвесторов в напряжении, что очевидно из общего ослабления настроений на фондовых рынках. Это, в свою очередь, помогает доллару США (USD) как безопасному активу восстановить положительную динамику после разворота предыдущего дня от уровня более чем двухлетнего пика и оказывает давление на австралийский доллар (AUD), воспринимаемый как более рискованный актив. 

Между тем, спекуляции о том, что торговые тарифы Трампа могут повысить инфляцию и дать Федеральной резервной системе (ФРС) меньше стимулов для дальнейшего снижения процентных ставок, вызывают умеренный рост доходности казначейских облигаций США и дополнительно поддерживают доллар США. Это мнение было подтверждено комментариями президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби, который предупредил, что неопределенность в отношении политики Трампа может задержать планы центрального банка по снижению процентных ставок. Отдельно президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил в понедельник, что, хотя рынок труда США остается удивительно устойчивым, угрозы тарифов вносят неопределенность в прогнозы. Кроме того, ожидания того, что Резервный банк Австралии (РБА) может рассмотреть возможность снижения ставки в феврале, оказывают давление на австралийский доллар и пару AUD/USD. 

Между тем, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в пятницу, что снижение ставок все еще ожидается в этом году, но добавила, что будущие шаги должны быть осторожными и постепенными, с учетом времени для оценки данных. Это удерживает быков по доллару США от агрессивных ставок и оказывает некоторую поддержку паре AUD/USD. Теперь трейдеры ожидают экономическую повестку дня в США, включающую публикацию данных по количеству открытых вакансий JOLTS и производственным заказам. Это, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC и заголовками о тарифах Трампа, будет определять спрос на доллар США и придавать значимый импульс паре AUD/USD. Однако основное внимание рынка будет приковано к ежемесячным данным по занятости в США, известным как отчет Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу. 

4-часовой график AUD/USD

Технический прогноз

С технической точки зрения, восстановление овернайт останавливается у сопротивления, обозначенного уровнем 50% коррекции Фибоначчи недавнего падения от январского пикового значения. Указанное препятствие находится в районе 0,6230-0,6235, что совпадает с 100- и 200-периодными простыми скользящими средними (SMA) на 4-часовом графике, которые, в свою очередь, должны стать ключевым разворотным уровнем. Устойчивое укрепление выше может вызвать ралли на покрытии коротких позиций и поднять пару AUD/USD дальше к отметке 0,6300 на пути к области 0,6330 (пик 24 января).

С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе 0,6170 теперь, похоже, является ближайшей поддержкой, ниже которой пара AUD/USD может ускорить падение обратно к отметке 0,6100. Закрепление ниже последней будет рассматриваться как новый сигнал для медвежьих трейдеров и откроет путь к снижению до уровней ниже психологической отметки 0,6000, или минимума апреля 2020 года.