Прогноз по AUD/USD: быки имеют преимущество; пробой 100-дневной скользящей средней в процессе

• AUD/USD привлекает некоторых продавцов во вторник на фоне скромного отскока USD от многомесячного минимума. 
• Ожидания снижения ставок ФРС и позитивный риск-аппетит ограничивают рост USD, оказывая некоторую поддержку австралийскому доллару.
• Трейдеры также, похоже, не спешат и предпочитают дождаться результатов двухдневного заседания FOMC по монетарной политике.

Пара AUD/USD немного снижается во вторник и теряет часть сильного движения вверх предыдущего дня к уровню 0,6400, или трехнедельному максимуму на фоне скромного отскока доллара США (USD). Риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке оказывается ключевым фактором, способствующим небольшому восстановлению индекса USD (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, от его самого низкого уровня с октября, достигнутого в понедельник. 

Переговоры о продлении перемирия в Газе не достигли соглашения на встречах в Катаре. Более того, Израильские силы обороны (IDF) заявили, что проводят масштабные удары по сектору Газа, нацеливаясь на то, что они называют террористическими целями, принадлежащими ХАМАС. Это происходит на фоне предупреждения министра обороны США в воскресенье о том, что США продолжат атаковать хуситов в Йемене, пока они не прекратят атаки на судоходство в Красном море. Кроме того, скромная сила USD может быть связана с некоторыми сделками по перераспределению перед ключевым событием центрального банка.

Федеральная резервная система (ФРС) запланировала объявить свое решение по монетарной политике в конце двухдневного заседания в среду. Рыночный консенсус предполагает, что центральный банк США оставит процентную ставку по федеральным фондам без изменений. Тем не менее, трейдеры закладывают возможность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседаниях в июне, июле и октябре на фоне опасений по поводу замедления экономики США, вызванного тарифами, признаков охлаждения рынка труда и снижения инфляции. Эти ожидания были дополнительно подтверждены неутешительными данными по потребительским расходам, опубликованными в понедельник.

Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0,2% в феврале по сравнению с пересмотренным снижением на 1,2% в предыдущем месяце. Этот показатель оказался ниже ожиданий роста на 0,7% и сигнализирует о осторожности потребителей, что, в свою очередь, дает ФРС возможность возобновить цикл снижения ставок и может ограничить любое значительное укрепление USD. Тем временем оптимизм по поводу мер стимулирования Китая, объявленных в выходные, и надежды на мирное соглашение по Украине продолжают поддерживать риск-аппетит. Это также способствует сдерживанию доллара. 

Кроме того, ястребиные комментарии помощника главы Резервного банка Австралии (РБА) по экономике Сары Хантер, которая заявила, что центральный банк будет осторожно подходить к снижению ставок, помогают ограничить потери для пары AUD/USD. Таким образом, будет разумно дождаться сильных последующих продаж, прежде чем подтверждать, что недавний рост, наблюдаемый за последние две недели, исчерпал свои силы. Трейдеры теперь ожидают экономической повестки дня США во вторник, в которой будут представлены данные по разрешениям на строительство, началу строительства и промышленному производству для краткосрочных возможностей. 

Дневной график AUD/USD

Технический прогноз

С технической точки зрения, прорыв и закрытие выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) впервые с октября 2024 года рассматриваются как ключевой триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике только начали набирать положительный импульс и все еще далеки от зоны перекупленности. Это дополнительно подтверждает позитивный краткосрочный прогноз для пары AUD/USD и поддерживает перспективы для дополнительных приростов. Таким образом, движение к тестированию месячного максимума февраля, около уровня 0,6410, выглядит как явная возможность. Импульс может продолжиться дальше к промежуточному уровню 0,6455-0,6460 на пути к психологической отметке 0,6500 и очень важной 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе 0,6525.

С другой стороны, любое коррективное снижение может привлечь некоторых покупателей на падении в районе 0,6355, или 100-дневной SMA, и оставаться ограниченным вблизи горизонтальной поддержки 0,6330. Некоторые последующие продажи, приводящие к снижению ниже отметки 0,6300, могут потянуть пару AUD/USD к минимуму прошлой недели, около уровня 0,6260-0,6255, на пути к круглой отметке 0,6200. Последняя должна стать ключевым разворотным уровнем, прорыв ниже которого может отменить позитивный прогноз и изменить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.