- Снижение политической и торговой напряженности в США улучшило настроение на рынке в конце недели.
- США и ЕС опубликуют обновления по инфляции, росту и занятости.
- EUR/USD сохраняет бычий настрой, несмотря на завершение недели в красной зоне.
Пара EUR/USD взлетела до 1,1573, что является самым высоким уровнем с ноября 2021 года, но потеряла более 300 пипсов перед закрытием недели, завершив ее с умеренными потерями. Доллар США (USD) продавался на протяжении первой половины недели на фоне паники по поводу будущего американской экономики после последних событий в Белом доме. Однако опасения постепенно утихли, что помогло доллару восстановить утраченные позиции.
Что произошло?
Инвесторы избавились от доллара на фоне нарастающих слухов о том, что президент США Дональд Трамп уволит председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Кроме того, отсутствие прогресса в торговых переговорах с Китаем и связанные с этим опасения замедления экономики добавили к общей слабости доллара.
Уолл-стрит рухнула, но доллар оставался под давлением, в то время как золото получило максимальную выгоду от спроса на безопасные активы и достигло рекордных уровней в районе $3,500.
Однако со временем опасения отошли на второй план. Президент Трамп заявил в среду, что не собирается увольнять Пауэлла, а лишь разочарован высокими процентными ставками. Тем временем, деэскалация напряженности между Вашингтоном и Пекином позволила финансовым рынкам вздохнуть перед закрытием.
С одной стороны, Белый дом упомянул, что трехзначные тарифы могут «существенно» снизиться, в то время как Китай объявил, что рассматривает возможность снижения тарифов на некоторые американские импортные товары в пятницу, что еще больше поддержало улучшенное настроение.
Тем не менее, несмотря на улучшение настроений перед недельным закрытием, рынки далеки от оптимизма. Макроэкономические данные показали, что экономический прогресс приостановился из-за постоянных опасений по поводу роста. S&P Global опубликовал предварительные оценки индексов менеджеров по закупкам (PMI) за апрель для большинства крупных экономик, большинство из которых сократилось больше, чем ожидалось. Европейские показатели, опубликованные вместе с Hamburg Commercial Bank (HCOB), показали, что деловая активность осталась в зоне сокращения, при этом PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны составил 48,7, а индекс деловой активности в сфере услуг - 49,7. Составной PMI составил 50,1, снизившись с 50,9, зафиксированного в марте.
Данные из США оказались смешанными: индекс PMI в обрабатывающей промышленности составил 50,7, а индекс в сфере услуг - 51,4. Составной индекс PMI составил 51,2, что соответствует мартовскому значению.
Тем временем евро (EUR) нашел поддержку на фоне оптимистичных данных из Германии, так как опрос IFO по деловому климату показал неожиданное улучшение в апреле, достигнув 86,9. Текущая оценка и ожидания также оказались лучше, чем ожидалось.
Наконец, стоит отметить, что заказы на товары длительного пользования в США выросли на 9,2% в марте, превысив ожидаемые 2% и предыдущие 0,9%. Индекс потребительских настроений Мичигана составил 52,2 в апреле, что выше предварительной оценки в 50,8.
Что дальше?
В ближайшие дни макроэкономический календарь предоставит несколько первостепенных показателей, которые могут повлиять на EUR/USD. Германия опубликует предварительную оценку ВВП за 1 квартал в среду, ожидая роста на 0,2% в первом квартале года. ЕС также опубликует свои данные по ВВП за 1 квартал в тот же день, и также ожидается рост на 0,2%.
В тот же день Германия также опубликует предварительную оценку апрельского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), в то время как США завершат день отчетом по изменению занятости ADP за апрель и индексом потребительских цен (CPI) за март.
США опубликуют PMI в обрабатывающей промышленности ISM за апрель в четверг, а в пятницу ЕС представит данные по HICP, и США опубликуют отчет по несельскохозяйственным зарплатам за апрель.
Помимо макроэкономических данных, внимание явно останется на политических и торговых проблемах США. Прогресс в торговой сделке между США и Китаем, который предполагает снижение тарифов, должен помочь доллару США восстановить некоторые позиции, хотя опасения по поводу экономического спада и удержания ФРС должны ограничить рост. Действительно, недавние комментарии чиновников ФРС были склонны к голубиному настрою, однако шансы на более резкое снижение ставок все еще отсутствуют. Обратный сценарий также возможен, когда возобновившиеся опасения снова толкают доллар к многолетним минимумам.
Технический прогноз по EUR/USD
Пара EUR/USD практически не изменилась на недельной основе, колеблясь вокруг уровня 1,1360. Понижающийся минимум и понижающийся максимум сохраняют риск смещения в сторону повышения, несмотря на резкое откат от недельных пиков. Корректирующее медвежье расширение не исключено, учитывая, что технические индикаторы ослабли от экстремально перекупленных уровней, хотя их нисходящая сила хорошо ограничена. В то же время пара торгуется выше всех своих скользящих средних, при этом 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) сохраняет бычий наклон значительно ниже плоских 100- и 200-SMA.
На дневном графике технические показатели предполагают, что EUR/USD может вскоре возобновить свой рост. Покупатели могли приостановиться, но нет признаков предстоящего падения, так как технические индикаторы консолидируются значительно выше своих средних линий. В то же время 20 SMA продолжает расти ниже текущего уровня, оставаясь выше более длинных, действуя как динамическая поддержка на уровне около 1,1180.
Продавцы в краткосрочной перспективе находятся около отметки 1,1400, в непосредственной зоне сопротивления. Как только она будет преодолена, следующим уровнем станет область 1,1470, перед годовым пиком на уровне 1,1573. Чистый прорыв ниже последнего должен привести к тому, что EUR/USD продолжит рост значительно выше отметки 1,1600. Поддержка, с другой стороны, находится около 1,1300, и прорыв ниже этого уровня откроет путь для корректирующего снижения к ценовой зоне 1,1160-1,1170.
ВВП FAQs
Валовой внутренний продукт страны (ВВП) измеряет темпы роста ее экономики за определенный период времени, обычно за квартал. Наиболее надежными показателями являются те, которые сравнивают ВВП с предыдущим кварталом, например, второй квартал 2023 года по сравнению с первым кварталом 2023 года, или с аналогичным периодом предыдущего года, например, второй квартал 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Квартальные показатели ВВП в среднегодовом исчислении экстраполируют темпы роста за квартал, как если бы они были постоянными до конца года. Однако это может ввести в заблуждение, если временные потрясения повлияют на экономический рост в течение одного квартала, но вряд ли продлятся весь год, как это произошло в первом квартале 2020 года во время вспышки пандемии covid, когда экономический рост резко снизился.
Более высокий показатель ВВП, как правило, является положительным для национальной валюты, поскольку отражает растущую экономику, которая, скорее всего, будет производить товары и услуги, которые можно экспортировать, а также привлекать больше иностранных инвестиций. Аналогичным образом, падение ВВП обычно отрицательно сказывается на валюте. Когда экономика растет, люди, как правило, тратят больше, что приводит к инфляции. Затем центральному банку страны приходится повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, что способствует укреплению местной валюты.
Когда экономика и ВВП растут, люди склонны тратить больше, что приводит к инфляции. Тогда центральный банк страны вынужден повышать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией. Повышение процентных ставок негативно сказывается на недоходном золоте, делая привлекательным размещение денег на депозитном счете. Поэтому более высокие темпы роста ВВП обычно являются «медвежьим» фактором для цены золота.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается синхронно с долларом США, тестирует 152,50
Пара USD/JPY испытывает давление на уровне 152,50 на азиатской сессии в четверг, отскакивая от падения к отметке 151,80. Пара достигает семидневного максимума, следуя за отскоком доллара США по всему спектру рынка. На фоне новых напряженностей между США и Россией доллар США выигрывает от бегства от рисков, в то время как японская иена остается уязвимой на фоне отложенных ожиданий повышения ставки Банка Англии и обсуждений по стимулированию.
Пара AUD/USD сохраняет диапазон ниже 0,6500 на фоне силы доллара США
AUD/USD остается в оборонительной позиции ниже 0,6500 в азиатской торговле в четверг. Доллар США продолжает восстанавливаться на фоне возобновления бегства от рисков, так как геополитические и торговые напряжения продолжают преследовать рынки. США ввели санкции против российских нефтяных компаний, угрожая новыми ограничениями на экспорт программного обеспечения в Китай.
Золото защищает 21-дневную скользящую среднюю на фоне возобновившихся геополитических и торговых трений
Золото борется за отметку $4 100, отыгрывая азиатское падение к уровню $4 065 в четверг. Доллар США находит новый спрос на безопасные активы, так как геополитика и торговые заголовки подрывают интерес к риску. Покупатели золота остаются оптимистичными, находясь выше 21-дневной SMA на уровне $4 024, при этом дневной RSI все еще бычий.
T. Rowe Price подает заявку на активно управляемый ETF на криптовалюту на фоне регуляторных задержек
T. Rowe Price подала заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска активно управляемого биржевого фонда, связанного с несколькими цифровыми валютами. Этот шаг стал ключевым моментом в экспансии фирмы в цифровые активы, даже несмотря на замедление регуляторного прогресса на фоне продолжающегося shutdown правительства США.
Форекс сегодня: фунт стерлингов падает на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании
Вот что вам нужно знать в среду, 22 октября: