Анализ AUD/USD: падает на фоне сильного доллара США и слабых данных из Австралии

Пара AUD/USD снизилась на 0,34% в четверг, опустившись к отметке 0,6170, поскольку доллар США укрепился на фоне устойчивого прогноза по инфляции в Соединенных Штатах. Инвесторы ожидают данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за декабрь, чтобы получить рекомендации по направлению процентных ставок Федеральной резервной системы. Между тем, австралийский доллар ослаб на фоне умеренного роста местных розничных продаж и данных по инфляции в Китае.

Фундаментальный обзор

Австралийский доллар продолжает слабеть после слабых данных среднего уровня из Австралии и данных по инфляции в Китае. В Австралии данные по розничным продажам за ноябрь показали рост на 0,8%, что ниже рыночных ожиданий в 1%, но выше октябрьского показателя в 0,5%. Более медленный, чем ожидалось, рост усилил голубиные ожидания в отношении Резервного банка Австралии (РБА), и трейдеры полностью закладывают в цену снижение ставки на 25 базисных пунктов на апрельском заседании по монетарной политике.

Дополняя проблемы австралийского доллара, индекс потребительских цен (CPI) Китая за декабрь вырос на 0,1% в годовом исчислении, как и ожидалось, но медленнее предыдущего показателя в 0,2%. Будучи прокси для экономики Китая, AUD столкнулся с дополнительным давлением из-за этих слабых данных по инфляции.

В то же время доллар США оставался устойчивым, поддерживаемый ожиданиями про-ростовых и инфляционных политик при избранном президенте Дональде Трампе. Этот сценарий укрепил USD, так как инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сохранит ястребиный настрой в отношении монетарной политики. Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за декабрь выявил опасения по поводу возможных изменений политики, замедляющих прогресс инфляции к целевому уровню в 2%. Участники рынка ожидают пятничного отчета по NFP, чтобы оценить силу рынка труда и его влияние на стратегию процентных ставок ФРС.

Технический обзор

Пара AUD/USD сдала позиции третий день подряд. Индекс относительной силы (RSI) резко снизился до 35, оставаясь на отрицательной территории и сигнализируя о нарастающем медвежьем импульсе. Между тем, гистограмма MACD показывает уменьшающиеся зеленые бары, что еще больше подчеркивает слабый прогноз по паре.

Медведи аннулировали последнюю попытку бычьего восстановления, и пара борется за преодоление сопротивления на уровне 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Пока этот уровень не будет преодолен, прогноз остается уверенно негативным. Непосредственная поддержка находится около 0,6170, и пробой ниже может открыть путь к 0,6150. С точки зрения роста, сопротивление расположено на уровне 0,6230, за которым следует 20-дневная SMA. Без значительного восстановления выше этих уровней пара AUD/USD остается уязвимой для дальнейшего снижения.