- Золото продолжает коррекцию от максимумов более чем за два месяца в начале пятницы, тестируя отметку $4 300.
- Сдержанный доллар США и снижение цен на нефть не могут поддержать золото, поскольку фиксация прибыли оказывает основное влияние.
- Дневная техническая картина золота остается бычьей после подтверждения бычьего пересечения.
Золото тестирует уровень $4 300, поскольку коррекционное снижение продолжается второй день подряд в начале пятницы. Трейдеры по-прежнему сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке, динамике цен на нефть и ожиданиях относительно процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС), прежде чем открывать новые позиционные сделки.
Золото: вероятно появление покупок на падении
Откат золота происходит на фоне фиксации прибыли после ралли, спровоцированного растущими сомнениями относительно повышения ставки ФРС в сентябре, особенно после не впечатливших данных по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI).
За базовым годовым индексом CPI также внимательно следили: в июле он соответствовал ожиданиям, увеличившись на 2,5%. Между тем базовый месячный индекс CPI за тот же период вырос на 0,2% после нулевой динамики в июне. При этом нулевой показатель PPI для конечного спроса в прошлом месяце последовал за пересмотренным снижением на 0,1% в июне.
Сдержанные показатели инфляции в сочетании с последними менее ястребиными выступлениями представителей ФРС, по-видимому, оказали значительное давление на ожидания неминуемого повышения ставки ФРС: теперь рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в следующем месяце всего в 35% против примерно 55% неделю назад, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Согласно TD Securities, ситуация с процентными ставками остается благоприятной для драгоценного металла: ожидается, что ФРС "вероятно, сохранит ставки без изменений, несмотря на рост цен на энергоносители", что позволит "желтому металлу получить хорошую поддержку в верхнем диапазоне." Банк считает, что сочетание стабильной политики и более высоких затрат на ресурсы должно помочь сохранить недавнюю устойчивость золота в этом повышенном торговом диапазоне.
Основным фактором коррекции золота, вероятно, может быть скачок доходности 30-летних казначейских облигаций США и геополитическая напряженность между США и Ираном вокруг Ормузского пролива.
В конце четверга доходность 30-летних казначейских облигаций США превысила 5,2%, достигнув максимального уровня с 2001 года после проведения ежемесячного аукциона правительством США.
Между тем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили в четверг, что Иран атаковал два их судна, проходивших через Ормузский пролив, а высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Таеб подтвердил, что Ормузский пролив "находится под контролем и управлением Ирана".
Министр финансов США Скотт Бессент рано утром в пятницу предупредил, что Вашингтон применит в отношении Ирана меры, которые "никогда ранее не применялись".
При этом золото, вероятно, привлечет покупателей на падении, поскольку цены на нефть снижаются третий день подряд на фоне мрачных прогнозов по мировому спросу. Ослабление ожиданий повышения ставок ФРС также продолжит оказывать поддержку покупателям на фоне бычьей технической картины на дневном графике.
Еще одним фактором поддержки золота является сообщение Reuters о том, что "власти Венесуэлы планируют сосредоточиться на восстановительных работах и возвращении золотых резервов стоимостью, по оценкам, $4 млрд, хранящихся в подземных хранилищах Банка Англии."
Теперь внимание будет сосредоточено на предварительных данных Мичиганского университета (UoM) по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям, поскольку насыщенная событиями неделя подходит к концу.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 315,03. Металл консолидируется между расположенной ниже краткосрочной зоной спроса и расположенной выше среднесрочной зоной предложения, поскольку цена удерживается выше 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 164,38 и $4 145,23, но остается ограниченной ниже 100-дневной SMA на уровне $4 386,28. Индекс относительной силы (14) на уровне 58,78 указывает на бычьи настроения, но не на перекупленность, предполагая умеренное повышательное давление, в то время как более широкий тон тренда остается нейтральным ниже 200-дневной SMA на уровне $4 504,32.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA $4 386,28, а далее — долгосрочный барьер, обозначенный 200-дневной SMA вблизи $4 504,32. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка наблюдается на уровне 21-дневной SMA $4 164,38, за которой следует 50-дневная SMA на уровне $4 145,23; этот краткосрочный кластер должен уступить, чтобы возобновилась более глубокая коррекционная фаза.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD продолжает торговаться в диапазоне выше 0,7050, в центре внимания — данные из США
AUD/USD продолжает консолидироваться выше 0,7050 на азиатской сессии в пятницу, поскольку ястребиный уклон РБА продолжает поддерживать оззи. Между тем, угасающие ожидания немедленного повышения ставки ФРС нивелируют хаос на Ближнем Востоке, мало влияя на безопасный доллар США или придавая какой-либо значимый импульс паре в преддверии данных по потребительскому доверию в США.
USD/JPY консолидируется вблизи двухнедельного максимума, около середины 159,00-х
USD/JPY не может развить свой недавний сильный рост и остается в диапазоне вблизи двухнедельного максимума, около середины 159,00 на азиатской сессии в пятницу. Быки по доллару США остаются в стороне, поскольку признаки охлаждения инфляции в США сдерживают ожидания немедленного повышения ставки ФРС, в то время как опасения возобновления интервенции поддерживают японскую иену и ограничивают рост пары. Однако геополитические риски выступают попутным ветром для безопасного доллара и USD/JPY.
Золото остается под давлением ниже $4 350; снижение, похоже, ограничено
Золото торгуется ниже $4 350 на азиатской сессии в пятницу и стремится продолжить вчерашний откат от самого высокого уровня с 5 июня, поскольку противостояние США и Ирана продолжает поддерживать статус доллара США как резервной валюты. Однако снижение ставок на немедленное повышение ставки ФРС на фоне признаков охлаждения инфляции в США должно выступить попутным ветром для недоходного драгметалла и помочь ограничить более глубокие потери.
SharpLink намерена стейкать $200 млн в Ethereum через Lido
SharpLink Gaming объявила о планах разместить $200 миллионов в Ethereum через Lido в рамках своей стратегии по получению доходности от казначейских резервов в ETH, говорится в заявлении в четверг. Эти ассигнования будут конвертированы в wrapped staked ETH, который представляет собой застейканный Ethereum и связанные с ним вознаграждения за стейкинг.
Форекс сегодня: доллар США стабилизируется в преддверии следующего блока данных из США
Вот что вам нужно знать в четверг, 13 августа: Движения на финансовых рынках остаются относительно сдержанными в начале четверга, а основные валютные пары колеблются в пределах своих узких недельных диапазонов.