- Золото в среду вновь набирает положительную динамику, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
- Геополитические риски и ставки на повышение ФРС поддерживают безопасный доллар США, что может ограничить рост.
- Трейдеры также могут предпочесть уйти в сторону в ожидании важных данных по инфляции в США.
Золото (XAU/USD) привлекает покупателей на спадах в ходе азиатской сессии в среду, приостанавливая вчерашнее снижение от области $4 435, или самого высокого уровня с 5 июня. Однако сырьевой актив остается ниже отметки $4 400, поскольку трейдеры ждут ключевых данных по инфляции в США, чтобы получить новые подсказки относительно будущего курса политики Федеральной резервной системы США (ФРС), прежде чем открывать новые направленные позиции по недоходному желтому металлу.
Слабый отчет по NFP США за пятницу указал на признаки охлаждения рынка труда и ослабил аргументы в пользу повышения процентных ставок ФРС. Однако инвесторы по-прежнему обеспокоены инфляционными рисками, связанными с волатильными ценами на энергоносители, что может вынудить центральный банк США занять более ястребиный настрой. Более того, во вторник цены на сырую нефть поднялись до максимума за полторы недели после того, как советник верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив не будет открыт, пока США не выполнят требования Тегерана.
Кроме того, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене усилили атаки на суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, особенно нацеливаясь на корабли, связанные с Саудовской Аравией. Это привело к росту военных премий за риск, что выступает попутным ветром для цен на сырую нефть и должно поддержать безопасный доллар США. Более того, ястребиные ожидания в отношении ФРС по-прежнему поддерживают повышенную доходность казначейских облигаций США, дополнительно укрепляя доллар и заставляя проявлять осторожность перед тем, как делать ставки на продолжение сильного роста пары XAU/USD, наблюдавшегося в течение последней недели или около того.
Аналитики Deutsche Bank отметили, что резкое движение на энергетических рынках усилило давление на ставки, указав, что Brent "(+4,99% до $87,72/барр.) впервые в этом месяце поднялась выше $85/барр., тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций (+6,2 б.п.) полностью отыграла свое снижение после пятничного отчета по занятости, а ценообразование повышения ставки ФРС в сентябре вернулось выше 50% в преддверии завтрашнего CPI." По мнению банка, "на фоне более высоких цен на нефть и спекуляций о повышении ставок сессия для суверенных облигаций по всему миру была непростой," при этом наблюдалась "устойчивая картина движения доходностей обратно к максимумам конца июля."
Дневной график XAU/USD
Технический анализ
Металл колеблется в районе 100-дневной простой скользящей средней (SMA), однако по-прежнему ограничен плотной зоной сопротивления сверху, начиная с 50,0% коррекции Фибоначчи снижения апреля-июня и простираясь к 200-дневной SMA на уровне $4 500,51, что указывает на необходимость для быков четкого прорыва вверх, чтобы вернуть контроль.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка обеспечивается 100-дневной SMA на уровне $4 388,33, а далее — уровнями 38,2% коррекции на $4 298,48 и 23,6% на $4 161,40. Прорыв ниже последнего может открыть путь к структурному дну в районе $3 939,81.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается в диапазоне вблизи 0,7050 в преддверии CPI США
AUD/USD продолжает торговаться в диапазоне около 0,7050 на азиатской сессии в среду, хотя и остается вблизи самого высокого уровня с 16 июня. Ястребиный уклон РБА действует как попутный ветер для оззи. Между тем риски, связанные с Ираном, и ставки на повышение ставки ФРС поддерживают доллар США как безопасное убежище, ограничивая рост валютной пары, поскольку трейдеры с нетерпением ждут важного отчета по CPI в США.
USD/JPY консолидируется ниже 159,50, ожидая данных по инфляции CPI в США
USD/JPY консолидируется вблизи максимума за полторы недели, торгуясь ниже 159,50 в Азии в среду, поскольку трейдеры предпочитают ждать ключевых данных по CPI США в поисках дальнейших подсказок о траектории политики ФРС и нового импульса. Между тем опасения по поводу ухудшения фискального положения Японии, а также большой разницы в ставках между Японией и другими крупными экономиками продолжают оказывать давление на японскую иену. Кроме того, противостояние между США и Ираном оказывает некоторую поддержку безопасному доллару США и служит попутным ветром для пары.
Золото торгуется с позитивным уклоном ниже $4 400; ожидания повышения ставки ФРС ограничивают рост в преддверии CPI США
Золото привлекает некоторых покупателей на просадке в ходе азиатской сессии в среду, приостанавливая коррекционное снижение предыдущего дня от области $4 435, или самого высокого уровня с 5 июня. Однако сырьевой товар остается ниже отметки $4 400, поскольку трейдеры ожидают ключевые данные по инфляции в США в поисках новых сигналов о будущем курсе политики Федеральной резервной системы США, прежде чем делать новые направленные ставки на недоходный желтый металл.
Биткоин рискует столкнуться со всплесками на фоне ликвидаций по мере углубления рыночной апатии
Биткоин остается зажатым в диапазоне между $60 000 и $80 000 уже шесть месяцев подряд, что отражает рынок, все больше определяемый апатией и слабой торговой активностью. Однако такие низкие объемы в сочетании с высоким открытым интересом оставляют пространство для внезапных скачков ликвидаций, согласно отчету K33 во вторник.
Вот что вам нужно знать на среду, 12 июля:
Индекс доллара США (DXY) торгуется почти без изменений вблизи зоны ниже 100,00 в преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) США за июль, которая ожидается в среду. Инвесторы ожидают, что годовой показатель отчета окажется ниже июньского, что снизит ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и окажет давление на доллар США.