- Золото продолжает испытывать трудности ниже $4 200, несмотря на более сильную, чем ожидалось, публикацию данных из Китая.
- Доллар США находит покупателей на снижении, несмотря на падение доходности облигаций США и цен на нефть, на фоне гражданских беспорядков в Европе.
- Дневной RSI остается медвежьим, а 21-дневная SMA продолжает сдерживать восстановление золота.
Золото испытывает трудности с сохранением возобновившегося роста, оставаясь ниже $4 200 на азиатских торгах в понедельник. Драгоценный металл разрывается между покупками на снижении доллара США (USD) и возобновившимся геополитическим оптимизмом, который отправил цены на нефть на юг.
Золоту не хватает бычьей уверенности?
Несмотря на новые попытки продолжить восстановление прошлой недели от недельных минимумов $4 074, золоту, похоже, не хватает бычьей уверенности, поскольку доллар США получает поддержку от широкомасштабного ослабления евро (EUR) на фоне распространяющихся по Европейскому союзу (ЕС) гражданских беспорядков.
В субботу во Франции произошел один из самых жестоких за последние годы дней беспорядков: общественные здания были сожжены, сотни магазинов разрушены и разграблены, а в городах по всей стране были арестованы не менее 2 400 человек, сообщает The Guardian.
Французские протесты распространились на Лиссабон в Португалии и Милан в Италии, поскольку напряженность из-за стоимости жилья и жизни усиливается. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что, хотя демонстрации являются правом, "поджигать наши города — нет"
Однако снижение доходности казначейских облигаций США и цен на нефть продолжает оказывать давление на американскую валюту, ограничивая ее рост и тем самым поддерживая надежды быков по золоту.
После того как председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевин Уорш не высказался о траектории процентных ставок центрального банка, повышение ставки в октябре практически перестали учитывать в ценах, что оказывает негативное влияние на доходность казначейских облигаций США по всей кривой, поддерживая недоходный драгоценный металл.
Уорш выступил с умеренно конструктивным, но осторожным посланием, получив 5,6/10 балла по шкале FXS Speechtracker, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и подчеркивает менее решительный, чем обычно, тон. Признание того, что Глобальный финансовый кризис оставил "слишком глубокие шрамы", указывает на сохраняющуюся склонность к бегству от риска, даже несмотря на то, что Уорш подчеркивает структурный рост и всплеск инвестиций, обусловленный "хорошей политикой", предполагая отсутствие спешки с предварительными обязательствами до октябрьского и декабрьского заседаний. Акцент Уорша на ИИ как катализаторе спроса в краткосрочной перспективе с неопределенными последствиями для занятости, наряду с планами провести слушания по ИИ и создать новые рабочие группы ФРС, указывает на то, что центральный банк рассматривает технологии одновременно как фактор поддержки политики, зависящей от данных, и потенциальный источник новых хвостовых рисков.
Снижение цен на нефть с месячных максимумов после того, как президент США Дональд Трамп отменил санкции и тарифы в отношении российской энергетики, чтобы сохранить участие Москвы в мирных переговорах по Украине, ослабляет опасения по поводу инфляции и ожидания ужесточения политики ФРС.
Отказ Трампа от санкций в отношении российской энергетики нивелировал влияние сообщения Ирана о том, что в воскресенье танкер взорвался после подрыва на морской мине в Ормузском проливе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский становится все более критичным в отношении действий Трампа, поскольку США усиливают давление на Украину, требуя прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России и быстро завершить войну на условиях Путина.
Золото также удерживает позиции после публикации ряда позитивных данных об экономической активности в Китае. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в третьем квартале вырос на 4,5% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% ранее, превысив прогнозы роста на 4,4%.
Годовые розничные продажи и промпроизводство в стране в сентябре выросли соответственно на 1,1% и 5,5%, превысив ожидания рынка. Напомним, что Китай является крупнейшим в мире потребителем золота.
На фоне нового оптимизма на геополитическом фронте и сильных данных из Китая трейдеры золота, вероятно, будут внимательно следить за гражданским кризисом в Европе и динамикой USD, поскольку экономический календарь США в понедельник остается пустым с точки зрения публикации данных на фоне «радиомолчания» ФРС перед заседанием по монетарной политике 27-28 октября.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 176,14, удерживаясь ниже плотной зоны сопротивления скользящих средних, что сохраняет краткосрочный медвежий уклон. В настоящее время спотовые цены ограничены 21-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе $4 191, тогда как 100-дневная SMA располагается выше, вблизи $4 239, а 50-дневная SMA находится еще выше, около $4 327, что в совокупности указывает на продолжение коррекции после недавнего отката. 14-дневный индекс относительной силы на уровне 46 находится чуть ниже нейтральной отметки 50, указывая на сдержанный бычий импульс и предполагая, что рост может испытывать трудности, пока цена остается ниже этих ключевых средних.
С точки зрения снижения следующая значимая техническая поддержка находится в районе зоны предыдущего пробоя восходящей линии тренда около $4 000, где покупатели могут попытаться сформировать дно, если давление продаж возобновится. Сверху первоначальное сопротивление наблюдается в районе 21-дневной SMA на уровне около $4 191, за которой следует 100-дневная SMA на отметке примерно $4 239; для ослабления ближайшего медвежьего давления потребуется дневное закрытие выше этих уровней, тогда как устойчивое движение выше 50-дневной SMA на $4 327 начнет подрывать текущую коррекционную фазу, а расположенная выше 200-дневная SMA на уровне $4 520 будет выступать основным ограничителем более широкого восходящего тренда.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD поднимается к 0,7000 после выхода сильного блока данных из Китая
AUD/USD привлекает последовательных покупателей второй день подряд в понедельник, продолжая восстановление прошлой недели в направлении 0,7000 в ходе азиатских торгов в понедельник. Сильные данные по ВВП Китая за 3 квартал и активности за сентябрь укрепляют рост пары после ястребиных комментариев помощника главы РБА Криса Кента.
USD/JPY испытывает трудности около 158,00 на фоне ястребиного Банка Японии и ослабленного USD
USD/JPY остается в обороне вблизи 158,00 на азиатской сессии в понедельник, поскольку доллар США остается под давлением вблизи двухнедельного минимума на фоне недавнего снижения доходности американских облигаций. Кроме того, нависающие риски интервенции поддерживают японскую иену и оказывают давление на пару на фоне ястребиных комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Однако ожидания повышения ставки ФРС и геополитическая неопределенность могут ограничить потери доллара США и ключевой валютной пары.
Золото: $4 200 остается крепким орешком для быков
Золоту трудно удержать возобновившийся рост, оно остается ниже $4 200 в ходе азиатских торгов в понедельник. Белый металл разрывается между покупками на просадке в долларе США и возобновившимся геополитическим оптимизмом, который отправил цены на нефть вниз.
Биткоин стабилизируется на уровне $82 000: пять факторов, сдерживающих ралли Uptober
Криптовалютные рынки по-прежнему находятся под давлением в октябре: ранее на этой неделе Bitcoin (BTC) опускался ниже $80 000, а в пятницу восстановился к отметке около $82 000, поскольку макроэкономические встречные ветры и охлаждение спроса оказывают давление на рынок.
Форекс сегодня: доллар США продолжает падение, глава ФРС Уорш воздержался от намеков на траекторию ставок
Вот что нужно знать в пятницу, 16 октября: Доллар США (USD) продолжает ослабевать в пятницу после потерь по отношению к своим основным конкурентам в четверг. В часы европейских торгов Евростат опубликует пересмотренные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за сентябрь.