- Золото находит поддержку на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и цен на нефть с недавних максимумов.
- Данные по CPI в США выходят на первый план, поскольку рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС.
- С технической точки зрения, XAU/USD удерживается выше ключевой отметки $4 300, обозначающей линию шеи потенциальной модели «голова и плечи» на дневном графике.
Золото (XAU/USD) сохраняет устойчивость в пятницу, поскольку откат доходности казначейских облигаций США и цен на нефть оказывает некоторую поддержку, хотя интерес к покупкам остается ограниченным в преддверии публикации отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, которая состоится в 12:30 по Гринвичу. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 343, восстановившись с внутридневного минимума около $4 300.
В четверг драгоценный металл подешевел почти на 2%, поскольку доходность казначейских облигаций США поднялась до многолетних максимумов на фоне опасений по поводу обусловленной энергетическим сектором инфляции из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усилило давление на Федеральную резервную систему (ФРС) с целью повышения процентных ставок. Золото обычно испытывает трудности в условиях высоких процентных ставок, поскольку рост доходности казначейских облигаций увеличивает альтернативную стоимость владения недоходным металлом.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется в районе 4,93% после достижения ранее в течение дня отметки 4,97%, максимального уровня с октября 2023 года. Между тем нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется вблизи $96 после кратковременного подъема выше $100, снизившись примерно на 4,6% внутри дня. Несмотря на резкий откат, WTI остается на пути ко второму недельному росту подряд.
Влияние более высоких затрат на энергоносители было заметно в опубликованном в четверг отчете по индексу цен производителей (PPI). Годовая инфляция цен производителей ускорилась до 5,4% в августе с 4,8% в июле, усилив ожидания ужесточения монетарной политики.
Предстоящий отчет по CPI в США может склонить чашу весов перед решением ФРС на следующей неделе. Ожидается, что общая инфляция в августе вырастет на 0,4% м/м, ускорившись с 0,1% в июле, тогда как годовой показатель, по прогнозам, останется на уровне 3,4%. Базовый CPI, как ожидается, вырастет на 0,2% м/м, что соответствует показателю предыдущего месяца, а годовая базовая инфляция, как прогнозируется, замедлится до 2,4% с 2,5%.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цены 67%-ную вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании 15-16 сентября. Более высокий, чем ожидалось, показатель CPI может усилить аргументы в пользу повышения ставки ФРС, потенциально поддержав доллар США и доходность казначейских облигаций, одновременно оказывая новое давление на золото. И наоборот, более низкие показатели инфляции могут ослабить ожидания ужесточения политики и помочь XAU/USD продолжить восстановление.
Согласно TD Securities, "желтому металлу удалось удержать поддержку в верхней части диапазона, даже несмотря на то, что рынок сталкивается с возобновившимся ростом цен на энергоносители и краткосрочным увеличением вероятности повышения ставки ФРС." Банк утверждает, что "сильные данные и ястребиная ФРС могут лишь спровоцировать относительно умеренные продажи в ближайшей перспективе, отложив сроки следующего этапа роста, а не приведя к существенному снижению."
На более стратегическом горизонте TD Securities отмечает, что «возобновившаяся тема обесценивания доллара, повышенные закупки центральных банков и возобновившееся накопление ETF обеспечивают прочную базу поддержки», подкрепляя мнение о том, что любая краткосрочная слабость, вероятно, будет ограничена более широким конструктивным фоном для золота.
Технический анализ: XAU/USD защищает линию шеи модели «голова и плечи» вблизи $4 300
XAU/USD сохраняет осторожный конструктивный настрой, торгуясь выше 100-дневной SMA вблизи $4 336 и удерживаясь выше линии шеи потенциальной модели «голова и плечи» на дневном графике, расположенной на уровне $4 300. Индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже 50, указывая на слабый моментум, тогда как снижающийся индекс среднего направленного движения (ADX) предполагает, что господствующий тренд теряет силу.
Снизу решительный прорыв ниже 100-дневной SMA и линии шеи модели «голова и плечи» вблизи $4 300 подтвердит медвежью модель и введет в игру 50-дневную SMA на уровне $4 269, а затем отметки $4 200 и $4 000.
Сверху 200-дневная SMA на уровне $4 538 выступает в качестве основного сопротивления. Устойчивый прорыв выше этого уровня ослабит медвежью модель и откроет путь к повторному тестированию максимума 25 августа вблизи $4 697.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Швейцарский франк.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.18% | 0.07% | -0.23% | 0.15% | -0.16% | -0.35% | 0.32% | |
| EUR | -0.18% | -0.10% | -0.39% | -0.03% | -0.35% | -0.57% | 0.14% | |
| GBP | -0.07% | 0.10% | -0.29% | 0.09% | -0.24% | -0.44% | 0.26% | |
| JPY | 0.23% | 0.39% | 0.29% | 0.38% | 0.06% | -0.16% | 0.54% | |
| CAD | -0.15% | 0.03% | -0.09% | -0.38% | -0.32% | -0.54% | 0.17% | |
| AUD | 0.16% | 0.35% | 0.24% | -0.06% | 0.32% | -0.20% | 0.48% | |
| NZD | 0.35% | 0.57% | 0.44% | 0.16% | 0.54% | 0.20% | 0.71% | |
| CHF | -0.32% | -0.14% | -0.26% | -0.54% | -0.17% | -0.48% | -0.71% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается во флэте вблизи 1,1600, внимание переключается на CPI США
EUR/USD держится в районе 1,1600 в европейскую сессию в пятницу. Трейдеры продолжают оценивать ястребиное повышение ставки Европейским центральным банком. Однако рынки сохраняют осторожность в преддверии ключевых данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США, которые могут дать больше подсказок относительно курса процентной ставки ФРС.
GBP/USD снижается к 1,3500 в преддверии данных по CPI в США
GBP/USD разворачивает рост, вызванный сильными данными по ВВП Великобритании, и торгуется с небольшим флэтом вблизи 1,3500 на европейской сессии в пятницу. Месячный ВВП Великобритании в июле превысил ожидания, составив 0,4%, а промышленное производство и производство в секторе обрабатывающей промышленности также оказались лучше прогнозов. Однако покупатели воздерживаются от открытия новых направленных позиций в преддверии важных данных по инфляции CPI в США.
Золото отходит от недельного минимума, поднимается выше $4 450, поскольку USD снижается в преддверии CPI
Золото развивает скромное внутридневное восстановление от района $4 300, или полуторанедельного минимума, достигнутого ранее в пятницу, и поднимается выше $4 350 в преддверии европейской сессии. Однако потенциал роста, похоже, ограничен, поскольку трейдеры предпочитают дождаться публикации данных по потребительской инфляции в США, прежде чем делать направленные ставки.
Cardano приближается к критической поддержке, поскольку риски коррекции растут
Cardano (ADA) немного восстанавливается, торгуясь на уровне $0,206 на момент написания в пятницу, чуть выше критической зоны поддержки после снижения более чем на 6% с начала недели. Ослабление данных по деривативам и угасание бычьего импульса указывают на медвежий краткосрочный прогноз, а решительное закрытие ниже зоны поддержки может потенциально спровоцировать более глубокую коррекцию для ADA.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 11 сентября:
Доллар США стабилизируется в начале европейской сессии в пятницу после того, как укрепился против своих конкурентов в четверг. Данные по индексу потребительских цен (CPI) США за август, которые могут повлиять на рыночные ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы США, будут внимательно отслеживаться участниками рынка во второй половине дня. В экономическом календаре США также будет представлен предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.