- Золото снижается вблизи отметки $4 150, направляясь к недельному снижению.
- Инфляция CPI в США составила 3,7%, тогда как инфляция производителей выросла до 6,3% в сентябре.
- Вероятность повышения ставки ФРС в октябре снизилась до 16%, но в декабре по-прежнему составляет 89%.
Цена на золото (XAU/USD) снижается примерно на 0,10%, торгуясь на уровне $4 163 в пятницу, и готовится завершить неделю снижением, поскольку трейдеры оценивают последние данные по инфляции в США, которые, хотя и оказались выше прогнозов, привели инвесторов к сокращению ставок на жесткую позицию Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) на октябрьском заседании.
XAU/USD испытывает трудности вблизи $4 160, поскольку повышенная доходность казначейских облигаций нивелирует снижение ожиданий ужесточения политики ФРС
На этой неделе данные по инфляции в США были главным событием экономического календаря: оба показателя оказались значимыми — индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь вырос на 3,7% в годовом выражении, превысив прогнозы на уровне 3,6% и августовское значение 3,4%, тогда как индекс цен производителей (PPI) превысил прогнозы на уровне 5,3%, поднявшись на 6,3% в годовом выражении.
После публикации данных по CPI участники рынка повысили вероятность повышения ставки ФРС в этом месяце почти до 60%. Однако по мере развития сессии большинство инвестиционных банков обновили свои прогнозы, причем большинство теперь уверены в повышении ставки в декабре.
Согласно данным Prime Terminal, денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки FOMC на 25 б.п. на октябрьском заседании в 16%, тогда как в декабре она остается высокой и составляет 89%.
Между тем председатель ФРС Кевин Уорш разочаровал инвесторов, не представив ориентиров в отношении будущих процентных ставок, хотя и признал силу экономики США.
Золоту не удалось вырасти, несмотря на то что инвесторы используют его в качестве инструмента хеджирования инфляции, поскольку стремительный рост доходности казначейских облигаций США оказал давление на драгоценный металл.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на три базисных пункта, до 5,106%, однако это не смогло поддержать доллар США на фоне сценария более высоких ставок в США.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику доллара по отношению к шести валютам, снизился на 0,10% до 101,87.
Что касается статистики, промышленное производство в сентябре выросло на 0,7% м/м, превысив прогнозы роста на 0,4% и увеличение на 0,1% в предыдущем месяце.
На следующей неделе экономический календарь США будет включать данные по рынку жилья, заявки на пособие по безработице и предварительные индексы PMI, за которыми инвесторы внимательно следят.
Технический анализ XAU/USD: золото по-прежнему не может преодолеть $4 200 и снижается к $4 100
Золото продолжает торговаться в боковом диапазоне $4 100-$4 200 и, похоже, сформировало дно вблизи нижней границы диапазона.
С точки зрения импульса индекс относительной силы (RSI) указывает на медвежий настрой; наблюдается умеренная положительная дивергенция, которая может открыть путь для дальнейшего роста.
Для бычьего разворота первым сопротивлением для XAU/USD будет уровень $4 200, за которым последует тест 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 242. Выше находится 50-дневная SMA на уровне $4 331, за которой следует отметка $4 500.
Если XAU/USD продолжит снижение, первоначальная поддержка находится на уровне $4 100. Решительный прорыв ниже этого уровня откроет путь к минимуму 14 октября на $4 073, за которым последуют циклический минимум 29 июля на $3 996 и минимум 17 июля на $3 959. Годовой минимум на $3 941 находится ниже этих уровней.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: устойчивый спрос на доллар США намекает на тест 1,1000
Пара EUR/USD сохранила медвежий курс, снижаясь пятую неделю подряд. Пара опускалась до 1,1161, прежде чем немного сократить потери, завершив пятницу в районе 1,1210. Финансовые рынки вновь были сосредоточены на импульсе доллара США (USD) и бегстве от риска, при этом доходность государственных облигаций оказалась в центре внимания, достигнув многолетних максимумов
Золото: драгоценный металл получает поддержку, но потенциал роста остается ограниченным
После медвежьего движения, наблюдавшегося в первой половине недели, золото (XAU/USD) совершило восстановление и завершило неделю с небольшим повышением. Данные по инфляции в США за сентябрь и заголовки, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, могут определять динамику драгоценного металла в ближайшей перспективе. В понедельник золото не смогло сделать решительный шаг ни в одну из сторон и завершило день практически без изменений.
Доходность 10-летних облигаций Франции достигла максимума с 2002 года: этот график показывает, как рынок теряет веру
Рынок облигаций Франции посылает все более тревожный сигнал. Доходность 10-летних государственных облигаций страны в четверг поднималась до 4,96%, достигнув самого высокого уровня с июля 2002 года и приблизившись вплотную к психологически важной отметке 5%.
Bitcoin: Макроэкономические препятствия, охлаждение спроса ограничивают рост BTC
Биткоин (BTC) продолжает снижаться на этой неделе, торгуясь ниже $82 500 по состоянию на пятницу, поскольку давление продаж сохраняется. Ослабление институционального спроса поддерживает этот откат, поскольку спотовые биржевые фонды (ETF) на BTC, похоже, идут к двухнедельной серии оттоков, достигнув $146,19 млн чистого оттока по состоянию на четверг.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 16 октября:
Доллар США продолжает ослабевать в пятницу после потерь по отношению к своим основным конкурентам в четверг. В европейские часы торгов Евростат опубликует пересмотренные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за сентябрь. Позднее сегодня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу цен на импорт и индексу цен на экспорт, а также данные по промышленному производству за сентябрь.