- Золото отскакивает от минимумов, выигрывая от спроса на безопасные активы на фоне торговой позиции Трампа и волатильности акций США.
- Новый министр финансов Бессент предлагает стартовые тарифы в 2,5%; Трамп стремится к более высоким, усиливая опасения торговой войны.
- Рынки осторожны в преддверии заседания FOMC; ФРС, вероятно, сохранит ставки, отслеживая торговую политику и экономические сигналы.
Цены на золото отскочили после обновления четырехдневных минимумов и выросли во вторник, так как акции США восстановились после распродажи в понедельник, в то время как драгоценный металл выиграл от бегства в безопасные активы. Торговые комментарии президента США Дональда Трампа держат инвесторов в напряжении, что привело к росту спроса на желтый металл, так как XAU/USD торгуется на уровне $2 763, с повышением на 0,88% на момент написания статьи.
Скотт Бессент, назначенный Трампом министром финансов США, был утвержден Сенатом. Он заявил, что поддерживает универсальные тарифы на импорт, которые начнутся с 2,5% и могут постепенно увеличиваться. Однако Трамп заявил, что хочет гораздо более высоких тарифов, добавив, что если компаниям не нравятся пошлины, они должны производить в США.
Трамп добавил масла в огонь "торговой войны", заявив, что он введет тарифы на чипы, фармацевтику, сталь, алюминий и медь. После этих комментариев золото консолидировалось в диапазоне $2 730 – $2 744, прежде чем подняться выше отметки $2 750, так как трейдеры нацелились на рекордный максимум $2 790.
Бегство в безопасные активы поддержало доллар, так как индекс доллара США (DXY) достиг дневного пика около 108,05, прежде чем откатиться до 107,92, и сейчас он вырос на 0,47%.
Что касается данных, заказы на товары длительного пользования в США были смешанными: общие показатели сократились второй месяц подряд, в то время как основные заказы улучшились, согласно данным Министерства торговли США. Конференционный совет (CB) сообщил, что потребительское доверие в декабре ухудшилось, так как американцы обеспокоены рынком труда.
В преддверии недели Комитет по открытым рынкам США (FOMC) начал свое двухдневное заседание, на котором ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит ставки, так как процесс дезинфляции остановился. Это, наряду с противоречивой торговой политикой Трампа, предполагает, что чиновники ФРС могут проявить терпение в оценке ее влияния на монетарную политику.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото поднимается выше $2 750 на фоне сильного доллара США
- Цены на золото выросли, так как реальная доходность в США остается высокой. Доходность 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS) составляет 2,128%, без изменений во вторник.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на один базисный пункт в течение дня до 4,538%.
- Заказы на товары длительного пользования в США резко упали на -2,2% м/м в декабре, значительно не дотянув до ожидаемого роста на 0,8% и ухудшившись по сравнению с падением на -2% в ноябре.
- Конференционный совет сообщил, что потребительское доверие в США упало до 104,1, не дотянув до ожиданий аналитиков в 105,6. Все пять компонентов индекса показали ухудшение.
- Фьючерсы на денежном рынке, основанные на данных инструмента CME FedWatch, заложили в цену 54 базисных пункта снижения ставок Федеральной резервной системы на 2025 год.
Технические перспективы XAU/USD: золото растет к $2 770, быки нацелены на исторический максимум
Цены на золото пытаются возобновить свой восходящий тренд после дня, когда XAU/USD потеряла более 1% на фоне торговой риторики Трампа. Он пошел еще дальше поздно вечером в понедельник, что вызвало скачок XAU/USD выше $2 750, открыв дверь для быков, чтобы открыть новые длинные позиции, нацелившись на рекордный максимум $2 790.
Если XAU/USD преодолеет $2 790, она может бросить вызов отметке $2 800. Психологические уровни, такие как $2 850 и $2 900, последуют за этим.
С другой стороны, если медведи вмешаются и опустят цены на золото ниже $2 750, следующей поддержкой будет схождение 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), каждая на уровне $2 663 и $2 658. Если они будут преодолены, последует 200-дневная SMA на уровне $2 524.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: впереди волатильные дни на фоне объявления ФРС и новостей о войне
Пара EUR/USD сумела закрыть неделю на положительной территории, но не прежде чем опуститься до 1,1499, что является самым низким уровнем с конца марта и по-прежнему значительно ниже предыдущего недельного открытия.
Экономика США нарушает правила: прошло 100 дней с момента нефтяного шока, а сигнал рецессии все еще отсутствует
Более чем через три месяца после начала войны в Иране и вызванных ею перебоев на мировых энергетических рынках экономика США продолжает демонстрировать поразительную устойчивость. Конфликт спровоцировал резкий рост цен на нефть, возобновил инфляционное давление и вызвал широкие опасения по поводу возможного экономического замедления
Золото: еще не вышло из зоны риска, несмотря на сильный отскок
Золото (XAU/USD) оставалось под сильным медвежьим давлением в первой половине недели и коснулось самого низкого уровня с ноября вблизи $4 200, прежде чем начать решительное восстановление
Эксперты сходятся во мнении: биткоин приближается к дну, но слабый спрос вызывает сомнения
Цена биткоина (BTC) торгуется выше $63 000 на момент написания в пятницу после отскока от ключевой 200-недельной простой скользящей средней (SMA) около $62 000, уровня, который широко рассматривается как ключевая долгосрочная поддержка. Восстановление может указывать на то, что биткоин нашел дно после резкой коррекции, продолжавшейся более месяца, однако некоторые предупреждающие сигналы сохраняются.
Европейский центральный банк повышает ключевые ставки на 25 б.п., как и ожидалось
Интерес к риску возвращается перед выходными, поскольку финансовые рынки становятся осторожно оптимистичными в отношении скорого достижения соглашения о перемирии между США и Ираном. Во второй половине дня в экономическом календаре США будет опубликован предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за июнь.