- Золото отскакивает от минимумов, выигрывая от спроса на безопасные активы на фоне торговой позиции Трампа и волатильности акций США.
- Новый министр финансов Бессент предлагает стартовые тарифы в 2,5%; Трамп стремится к более высоким, усиливая опасения торговой войны.
- Рынки осторожны в преддверии заседания FOMC; ФРС, вероятно, сохранит ставки, отслеживая торговую политику и экономические сигналы.
Цены на золото отскочили после обновления четырехдневных минимумов и выросли во вторник, так как акции США восстановились после распродажи в понедельник, в то время как драгоценный металл выиграл от бегства в безопасные активы. Торговые комментарии президента США Дональда Трампа держат инвесторов в напряжении, что привело к росту спроса на желтый металл, так как XAU/USD торгуется на уровне $2 763, с повышением на 0,88% на момент написания статьи.
Скотт Бессент, назначенный Трампом министром финансов США, был утвержден Сенатом. Он заявил, что поддерживает универсальные тарифы на импорт, которые начнутся с 2,5% и могут постепенно увеличиваться. Однако Трамп заявил, что хочет гораздо более высоких тарифов, добавив, что если компаниям не нравятся пошлины, они должны производить в США.
Трамп добавил масла в огонь "торговой войны", заявив, что он введет тарифы на чипы, фармацевтику, сталь, алюминий и медь. После этих комментариев золото консолидировалось в диапазоне $2 730 – $2 744, прежде чем подняться выше отметки $2 750, так как трейдеры нацелились на рекордный максимум $2 790.
Бегство в безопасные активы поддержало доллар, так как индекс доллара США (DXY) достиг дневного пика около 108,05, прежде чем откатиться до 107,92, и сейчас он вырос на 0,47%.
Что касается данных, заказы на товары длительного пользования в США были смешанными: общие показатели сократились второй месяц подряд, в то время как основные заказы улучшились, согласно данным Министерства торговли США. Конференционный совет (CB) сообщил, что потребительское доверие в декабре ухудшилось, так как американцы обеспокоены рынком труда.
В преддверии недели Комитет по открытым рынкам США (FOMC) начал свое двухдневное заседание, на котором ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит ставки, так как процесс дезинфляции остановился. Это, наряду с противоречивой торговой политикой Трампа, предполагает, что чиновники ФРС могут проявить терпение в оценке ее влияния на монетарную политику.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото поднимается выше $2 750 на фоне сильного доллара США
- Цены на золото выросли, так как реальная доходность в США остается высокой. Доходность 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS) составляет 2,128%, без изменений во вторник.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на один базисный пункт в течение дня до 4,538%.
- Заказы на товары длительного пользования в США резко упали на -2,2% м/м в декабре, значительно не дотянув до ожидаемого роста на 0,8% и ухудшившись по сравнению с падением на -2% в ноябре.
- Конференционный совет сообщил, что потребительское доверие в США упало до 104,1, не дотянув до ожиданий аналитиков в 105,6. Все пять компонентов индекса показали ухудшение.
- Фьючерсы на денежном рынке, основанные на данных инструмента CME FedWatch, заложили в цену 54 базисных пункта снижения ставок Федеральной резервной системы на 2025 год.
Технические перспективы XAU/USD: золото растет к $2 770, быки нацелены на исторический максимум
Цены на золото пытаются возобновить свой восходящий тренд после дня, когда XAU/USD потеряла более 1% на фоне торговой риторики Трампа. Он пошел еще дальше поздно вечером в понедельник, что вызвало скачок XAU/USD выше $2 750, открыв дверь для быков, чтобы открыть новые длинные позиции, нацелившись на рекордный максимум $2 790.
Если XAU/USD преодолеет $2 790, она может бросить вызов отметке $2 800. Психологические уровни, такие как $2 850 и $2 900, последуют за этим.
С другой стороны, если медведи вмешаются и опустят цены на золото ниже $2 750, следующей поддержкой будет схождение 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), каждая на уровне $2 663 и $2 658. Если они будут преодолены, последует 200-дневная SMA на уровне $2 524.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Доллар США будет оставаться под давлением, пока не рассеется туман неопределенности
Пара EUR/USD потеряла дополнительные позиции в первую неделю февраля, установившись в районе 1,1820. Разворот потерял импульс после того, как пара достигла максимума на уровне 1,2082 в январе, что является самым высоким значением с середины 2021 года.
Золото: Волатильность сохраняется в сфере сырьевых товаров
После потери более 8% в конце предыдущей недели золото (XAU/USD) оставалось под сильным давлением продаж в понедельник и упало к отметке $4 400. Хотя пара XAU/USD затем совершила решительный отскок, ей не удалось стабилизироваться выше $5 000.
GBP/USD: фунт стерлингов нацелен на дальнейший рост, с формированием Золотого Креста
Фунт стерлингов (GBP) изменил направление по отношению к доллару США (USD), при этом пара GBP/USD потеряла почти 200 пунктов в результате драматической коррекции.
Биткоин: худшее, возможно, позади нас
Цена биткоина (BTC) немного восстанавливается, торгуясь на уровне $65 000 на момент написания в пятницу, после достижения минимума в $60 000 в начале азиатской торговой сессии. Крипто-король оставался под давлением на протяжении этой недели, зафиксировав три последовательные недели убытков, превышающих 30%.
Три сценария для японской иены накануне внеочередных выборов
Последние опросы указывают на уверенную победу правящего блока на предстоящих досрочных выборах в Японии. Чем больше мандат Санаэ Такаити, тем больше инвесторы опасаются более быстрого внедрения налоговых сокращений и планов расходов.