- Цена на золото растет третий день подряд на фоне глобального бегства в безопасные активы.
- Ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС также поддерживают недоходный желтый металл.
- Незначительный отскок USD и тяга к риску ограничивают рост пары XAU/USD.
Цена на золото (XAU/USD) сохраняет положительный настрой третий день подряд в среду и торгуется около самого высокого уровня с 1 ноября в первой половине европейской сессии. Неопределенность вокруг торговой политики президента США Дональда Трампа оказывается ключевым фактором, который продолжает привлекать потоки в безопасные активы, такие как драгоценные металлы. Помимо этого, ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) дважды снизит ставки в этом году, оказывают дополнительную поддержку недоходному желтому металлу.
При этом, позитивное настроение на рынке, наряду с ростом доходности казначейских облигаций США и умеренным восстановлением доллара США (USD) от двухнедельного минимума, создают встречный ветер для цены на золото. Тем не менее, фундаментальный фон, похоже, твердо склоняется в пользу бычьих трейдеров и поддерживает перспективы продолжения положительного движения XAU/USD, наблюдаемого в течение последнего месяца или около того. Следовательно, любое значительное коррекционное снижение все еще может рассматриваться как возможность для покупки и, вероятно, останется ограниченным.
Быки по золоту имеют преимущество на фоне опасений торговой войны; умеренный рост доходности облигаций США и доллара США ограничивают рост
- Через несколько часов после принятия присяги президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести 25% тарифы на Канаду и Мексику, и целевая дата введения тарифов может быть уже в начале февраля.
- Заявления Трампа о тарифах вызвали опасения по поводу новой волны глобальной торговой войны, что повысило спрос на безопасные активы и подняло цену на золото до самого высокого уровня с начала ноября.
- Признаки ослабления инфляции в США возродили ожидания того, что Федеральная резервная система может не исключать возможность снижения ставок к концу этого года, что привело к снижению доходности казначейских облигаций США.
- Это, наряду с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и надеждами на то, что Трамп может ослабить ограничения в отношении России в обмен на сделку по прекращению войны в Украине, поддерживает тягу к риску.
- Доллар США набирает некоторую положительную динамику в ходе азиатской сессии в среду и отходит от двухнедельного минимума, который был повторно протестирован во вторник, что может ограничить рост пары XAU/USD.
- Инвесторы теперь ожидают долгожданного решения Банка Японии в пятницу, которое может вызвать волатильность на финансовых рынках и повлиять на безопасный драгоценный металл.
- Кроме того, предварительные данные PMI предоставят свежий взгляд на состояние мировой экономики и дадут некоторый значимый импульс сырьевому активу во второй половине недели.
Цена на золото, похоже, готова развить импульс прорыва выше сильного сопротивления на уровне $2 720, достигнутого на торгах овернайт
С технической точки зрения, ночной прорыв через область предложения $2 720 был воспринят как новый толчок для бычьих трейдеров. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности, последующее укрепление выше барьера $2 748-2 750 должно проложить путь для дальнейшего роста. Цена на золото может затем нацелиться на тестирование исторического пика в районе $2 790, достигнутого в октябре 2024 года.
С другой стороны, любой коррективный откат теперь может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным в районе $2 725-2 720. Следующая актуальная поддержка находится в районе $2 700-2 690, и если она будет решительно пробита, это может вызвать агрессивные технические продажи и снизить цену на золото до зоны $2 660 на пути к схождению $2 625. Последняя включает 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и восходящую линию тренда, построенную от ноябрьского пикового минимума, которая, в свою очередь, должна стать ключевым разворотным уровнем и помочь определить следующий этап направленного движения для XAU/USD.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет на слабых данных по PPI в США
EUR/USD вырос на 0,15% до уровня около 1,1200 в Северной Америке в четверг. Основная валютная пара демонстрирует силу, так как доллар США (USD) испытывает давление продаж после выхода данных по индексу цен производителей (PPI) и...
Прогноз по биткоину: BTC продолжает снижение на фоне ослабления шансов на значительный прорыв в мирных переговорах по России и Украине
Цена биткоина (BTC) на момент написания статьи опустилась ниже $102 000 в четверг после серии отскоков от уровня сопротивления $105 000 за последние пять дней. Трейдеры смотрят в сторону Турции, где проходят мирные переговоры Украины и России...
S&P500 на пути к 7500 с ближайшей остановкой у 6000
Индекс S&P500 превысил уровни начала года, увеличившись примерно на 23% от минимумов, достигнутых в начале апреля. В настоящее время рынок находится всего на 4% ниже области максимумов, которая функционировала как активное...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.