- Цена на золото откатывается к уровню $4 320 перед данными по CPI США за ноябрь.
- Доллар США торгуется выше на фоне ожидания данных по инфляции.
- ФРС вряд ли снизит процентные ставки в январе, показывает инструмент CME FedWatch.
Цена на золото (XAU/USD) торгуется на 0,4% ниже, около $4 320 в ходе европейской торговой сессии в четверг, хотя остается близкой к своему историческому максимуму в $4 381. Драгоценный металл испытывает небольшое давление, так как доллар США (USD) торгуется выше перед данными по индексу потребительских цен (CPI) США за ноябрь, которые будут опубликованы в 13:30 GMT.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость зеленой валюты по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,15% до уровня около 98,55.
С технической точки зрения, более высокий доллар США делает цену на золото дорогой ставкой для инвесторов.
Участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции в США, так как они повлияют на рыночные ожидания в отношении перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что годовая инфляция в США ускорится до 3,1% по сравнению с 3% в октябре, при этом CPI без учета продуктов питания и энергии останется на уровне 3%.
Признаки устойчивого ценового давления будут оказывать давление на голубиные ожидания ФРС, в то время как слабые данные их поддержат.
Теоретически, цена на золото показывает лучшие результаты в условиях высокой инфляции, но сценарий ослабления голубиных ожиданий ФРС плохо сказывается на недоходных активах.
В настоящее время инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов (п.п.) до 3,25%-3,50% на январском заседании составляет 24,4%.
Технический анализ золота
Цена на золото торгуется ниже уровня $4 324,56 в четверг. Цена уверенно находится выше растущей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая сейчас составляет $4 230,13, так как среднее значение продолжает стабильно расти, подтверждая восходящий тренд. Увеличение разрыва между спотовыми ценами и EMA подчеркивает силу тренда.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 68,96 находится чуть ниже уровня перекупленности после снижения с 72,44, что указывает на сильный, но охлаждающий моментум.
Если покупатели сохранят ценовое движение выше растущего среднего, путь наименьшего сопротивления останется вверх, хотя моментум может приостановиться, пока RSI охлаждается с области высоких 60-х. Откат к 20-дневной EMA на уровне $4 230,13 встретит первоначальную поддержку тренда, в то время как устойчивые закрытия выше краткосрочного среднего сохранят потенциал для дальнейшего роста. RSI около 70 предупреждает о растянутых условиях, поэтому могут возникнуть мелкие откаты перед продолжением тренда.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Банк Англии выполняет свои обязательства, фунт укрепляется на фоне консервативного голосования, решение ЕЦБ по политике и данные по CPI в США впереди – В ЖИВОМ РЕЖИМЕ
В четверг Банк Англии и Европейский центральный банк объявят о решениях по монетарной политике. Кроме того, Бюро статистики труда США опубликует первый отчет по инфляции с момента reopening правительства, что обеспечит волатильную сессию.
GBP/USD движется вверх после объявления Банка Англии
Банк Англии решил снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. Голосование Комитета по денежной политике было напряженным, всего 5 из 9 членов поддержали это решение. Фунт стерлингов укрепляется на фоне облегчения, так как инвесторы ожидали более мягкого результата.
Золото удерживает потери ниже $4 350 в преддверии отчета по CPI в США
Золото не может капитализировать рост предыдущего дня и удерживает откат ниже $4 350 на европейской сессии в четверг. Снижение может быть обусловлено фиксацией прибыли на фоне отскока доллара США. Все внимание теперь приковано к данным по инфляции CPI в США.
Индекс CPI в США, по прогнозам, вырастет на стабильные 3,1% в ноябре, что further усложнит дилемму ФРС
Индекс потребительских цен (CPI) в США, как ожидается, вырастет на 3,1% г/г в ноябре, что является незначительным увеличением по сравнению с сентябрем. Отчет по инфляции не будет включать месячные данные по CPI.
Прямой эфир по вопросам Банка Англии, ЕЦБ и CPI в США:
Волатильность на рынке ожидается на фоне решений по ставкам Банк Англии и ЕЦБ, данных по инфляции в США
Ожидается, что Банк Англии снизит свою процентную ставку до 3,75% с текущих 4%. ЕЦБ, как ожидается, оставит ключевые ставки без изменений. Прогнозируется, что индекс CPI в США вырастет на 3,1% г/г в ноябре. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на событие в 11:45 GMT. Присоединяйтесь к нам здесь!