- AUD/USD испытывает трудности с развитием скромного роста на азиатской сессии до ключевого сопротивления в виде 100-дневной SMA.
- Ожидания повышения ставки ФРС и геополитические риски продолжают поддерживать USD, ограничивая рост пары.
- Ястребиные ожидания в отношении РБА поддерживают оззи, пока трейдеры ожидают решения FOMC в среду.
Пара AUD/USD вновь не смогла закрепиться вблизи 100-дневной простой скользящей средней (SMA), сократив часть скромного роста на азиатской сессии во вторник и вернувшись ближе к максимуму за месяц, которого она достигла днем ранее. Однако спотовые цены удерживаются выше психологической отметки 0,7000, что требует осторожности от медвежьих трейдеров перед публикацией ключевых данных и событиями, связанными с центральными банками.
В среду должны выйти ежемесячные данные по потребительской инфляции в Австралии, после чего будет опубликовано долгожданное решение FOMC по монетарной политике. Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений по итогам двухдневного заседания по монетарной политике, что указывает на то, что внимание будет сосредоточено на сопроводительном заявлении по монетарной политике и комментариях председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции по итогам заседания. Кроме того, макроэкономические данные из США – предварительный отчет по ВВП за третий квартал и индекс цен расходов на личное потребление (PCE), которые выйдут в четверг, – будут отслеживаться в поисках дополнительных сигналов относительно дальнейшего курса политики ФРС. Перспективы, в свою очередь, повлияют на доллар США (USD) и придадут новый импульс паре AUD/USD.
Тем временем растущая уверенность в том, что центральный банк США повысит стоимость заимствований в декабре на фоне инфляционных опасений, вызванных высокими ценами на энергоносители, а также геополитической неопределенности, создает попутный ветер для доллара США. Фактически индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине валют, растет третий день подряд и ограничивает рост пары AUD/USD. Однако ястребиные ожидания повышения ставки Резервного банка Австралии (РБА) создают попутный ветер для оззи и помогают ограничить снижение валюты. Поэтому целесообразно дождаться убедительного пробоя ниже круглого уровня 0,7000, прежде чем подтверждать, что недавнее восстановление от многомесячного минимума исчерпало себя.
С технической точки зрения спотовые цены сохраняют ограниченный характер вблизи 100-дневной SMA, которая в настоящее время оказывает давление на уровень коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 0,7025, что делает общий уклон хрупким, несмотря на умеренно позитивные индикаторы моментума. Фактически индекс относительной силы (RSI) в районе 51 и растущий индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) выше нулевой линии указывают на предварительное восстановление, а не на явный бычий разворот, в то время как пара AUD/USD остается ниже упомянутого технического барьера. Однако дневное закрытие выше этой группы уровней откроет путь к коррекции 50% на отметке 0,7065 и уровню 61,8% на отметке 0,7105, тогда как коррекция 78,6% на отметке 0,7162 будет выступать в качестве более сильного среднесрочного ограничения роста.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне коррекции Фибоначчи 23,6% вблизи 0,6976, перед структурным минимумом около 0,6895, пробой которого возобновит более широкий медвежий тренд и сведет на нет текущее усиление импульса.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Дневной график AUD/USD
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается к 1,1150, при этом медвежий уклон сохраняется ниже 100-дневной SMA
Пара EUR/USD торгуется на отрицательной территории вблизи 1,1165 в начале европейской сессии. Евро продолжает снижаться по отношению к доллару США, поскольку возобновившиеся опасения по поводу бюджетной ситуации во Франции усилили финансовое напряжение по всей еврозоне. Трейдеры будут внимательно следить за решениями Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам позже на этой неделе.
GBP/USD остается под давлением в преддверии осеннего бюджета Великобритании и заседания FOMC в среду
Пара GBPUSD остается под давлением ниже области 1,3350 во время азиатской сессии, хотя и удерживается выше пикового минимума предыдущего дня. Тем не менее, снижение, похоже, сдерживается, поскольку трейдеры, по-видимому, не спешат делать агрессивные ставки в преддверии ключевых событийных рисков этой недели.
Медведи по золоту заигрывают с уровнем $4 000 на фоне устойчивых покупок USD в преддверии решения FOMC
Золото сталкивается с новыми продажами во время азиатской сессии, что сдерживает вчерашний скромный отскок из области трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара США. Однако драгоценный металл удерживает психологическую отметку $4 000, поскольку трейдеры теперь, похоже, проявляют осторожность и предпочитают дождаться итогов двухдневного заседания ФРС по вопросам монетарной политики в среду.
Биткоин тестирует поддержку на уровне $77 000 в преддверии решения ФРС
Биткоин (BTC) тестирует ключевые уровни поддержки после падения до $79 250 в выходные, при этом сохраняющееся давление продаж и неопределенность в отношении решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, вероятно, продлят снижение ведущей криптовалюты, согласно аналитикам Bitfinex.
Вот что вам нужно знать во вторник, 27 октября:
Доллар США (USD) начал неделю на благоприятной ноте, продолжив восстановление к области многодневных максимумов. Дополнительное укрепление доллара США последовало за неоднозначной динамикой доходности казначейских облигаций США на фоне общей осторожной позиции среди участников рынка.