Биткоин против золота: BTC взлетел выше $80 тыс., а XAU превысил $4 000 на фоне низкой сжатой волатильности

• Биткоин возвращается выше $80 000, поскольку быки набирают импульс, нацелившись на максимумы выше 50-дневной EMA.
• Золото поднимается выше ключевого уровня $4 000, растущего одновременно с индикатором моментума RSI.
• Волатильность остается в целом низкой в преддверии решения ФРС и публикации отчетности крупнейших технологических компаний.

Биткоин (BTC) в понедельник восстанавливается выше $80 000, тогда как золото (XAU/USD) поднимается выше ключевого уровня $4 000, прибавляя умеренные 0,34% и 0,64% соответственно. Оба актива растут на фоне низкой волатильности, поскольку участники рынка занимают позиции в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) в среду и публикации отчетности нескольких крупнейших технологических компаний.

Ожидания паузы ФРС в повышении ставок усиливаются

Трейдеры широко ожидают сохранения текущей монетарной политики в среду. Инструмент FedWatch CME Group в настоящее время закладывает в цены примерно 91%-ную вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки в диапазоне 3,75%-4,00%. Только 9% трейдеров ожидают повышения ставки. Уверенность в паузе поддерживает макроэкономический фон на фоне осторожных, но стабильных настроений в рисковых активах.

Рыночная активность остается сдержанной, поскольку сохраняется низкая волатильность, что отражается в более широких настроениях на крипторынке, которые охладели до нейтральной территории на уровне 50 пунктов по данным индекса страха и жадности, значительно ниже прошлонедельных значений жадности на уровне 59 и значения 74 в прошлом месяце.

"Меня настраивает на позитивный лад то, что происходит за пределами этого дрейфа. Участие крайне низкое. Объемы невелики, кредитное плечо ограничено, а держатели просто отказываются продавать на этих уровнях," — заявил Юсуф Фахро, партнер ARP Digital, в комментарии, направленном по электронной почте, добавив: "Такое сочетание — спокойное движение цены при отсутствии вынужденных продаж — является именно той моделью, которая отмечала прошлые фазы формирования дна, а не вершины."

Золото также торгуется в узком диапазоне, удерживая восстановление выше $4 000 без агрессивного продолжения роста. Низкая волатильность биткоина и золота отражает выжидательную позицию перед объявлением решения ФРС.
Тем не менее волатильность может резко возрасти после заседания ФРС под влиянием публикации отчетности крупнейших технологических компаний, запланированной на эту неделю, включая Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN).
"Если говорить прямо, сейчас рынок ждет, и ожидание почти завершилось. Календарь на конец октября насыщен: решение ФРС, отчетность крупнейших технологических компаний, включая крупнейшего корпоративного держателя биткоина, а также промежуточные выборы в США — все это произойдет в течение одной недели," — добавил Фахро.

Технический анализ: биткоин

Биткоин торгуется на уровне $80 454, зажатый между близлежащими динамическими уровнями, которые сохраняют краткосрочный настрой нейтральным или слегка медвежьим. Сейчас цена находится чуть ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $80 812, которая выступает в качестве ближайшего сопротивления, при этом цена по-прежнему удерживается выше плотной зоны поддержки, сформированной линией SuperTrend в районе $79 664 и 100- и 200-дневными EMA на уровнях $77 690 и $76 313 соответственно.

Индекс относительной силы (RSI) на уровне 43 сигнализирует о слабости, но не о перепроданности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой отметки, демонстрируя сокращающийся отрицательный профиль, что указывает на ослабление нисходящего импульса, а не на четкий бычий разворот.

Для повторного открытия пути к новым максимумам и ослабления текущей структуры с ограниченным потенциалом потребуется устойчивый прорыв выше 50-дневной EMA на уровне $80 812. С точки зрения снижения следует обратить внимание на ближайшую зону спроса в районе текущей цены и сигнал SuperTrend на уровне $79 664.

Дневное закрытие ниже этого региона откроет путь к 100-дневной EMA на уровне $77 690 в качестве следующей поддержки, за которой последует более стратегически важная 200-дневная EMA на уровне $76 313. Пока BTC торгуется в коридоре $79 664-$80 813, ценовое движение, вероятно, останется волатильным и ненаправленным в ожидании чистого прорыва в одну из сторон.

Технический анализ золота: XAU набирает импульс восстановления

Золото торгуется на уровне $4 021, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку цена спот удерживается ниже плотной зоны сопротивления, сформированной скользящими средними и линией тренда. 50-, 100- и 200-дневные EMA на уровнях $4 215, $4 278 и $4 284 находятся выше, указывая на то, что металл остается в коррекционной фазе ниже ориентиров средне- и долгосрочного тренда, в то время как SuperTrend на уровне $4 211 усиливает давление с точки зрения роста.

Индикатор MACD остается на отрицательной территории, причем его последнее значение вновь снизилось, что указывает на сохранение медвежьего импульса, несмотря на предыдущие попытки стабилизации, тогда как RSI на уровне 36 остается ниже отметки 50 и указывает на сдержанный интерес к покупкам, а не на явную перепроданность.

Первое сопротивление формируется в районе $4 074 на уровне прорыва нисходящей линии тренда, где последняя попытка отскока встретила отторжение. Выше этого уровня барьер SuperTrend на $4 211 и 50-дневная EMA на $4 215 образуют ближайшую кластерную зону, которую необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущее давление продаж, прежде чем цена достигнет 100-дневной EMA на $4 278 и 200-дневной EMA на $4 284, формирующих более широкую зону сопротивления, ограничивающую любое восстановление.

При отсутствии четких уровней технической поддержки на дневном графике медвежья структура указывает на то, что любое повышение к этим расположенным выше уровням может привлечь новых продавцов, пока цена не закроется уверенно выше как минимум линии тренда и краткосрочной EMA.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)