- AUD/USD набирает импульс и приближается к 0,6970 в начале азиатской сессии в понедельник.
- Уорш из ФРС не дал намека на решение по монетарной политике в октябре.
- Кент из РБА заявил, что нейтральная ставка растет, и задался вопросом, насколько ограничительной является политика.
Пара AUD/USD укрепляется и приближается к 0,6970 в начале азиатской сессии в понедельник. Ослабление ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) оказывает давление на доллар США (USD) по отношению к австралийскому доллару (AUD).
Комментарии представителей ФРС, сигнализирующие об отсутствии срочной необходимости в дальнейшем ужесточении политики, помогли стабилизировать доходность казначейских облигаций США и ослабили доллар США. Председатель ФРС Кевин Уорш выступил на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, заявив, что он не "предрешает" решения по процентным ставкам, не дав никаких указаний относительно того, повысит ли центральный банк краткосрочные ставки или сохранит их без изменений на предстоящем заседании 27–28 октября.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность того, что центральный банк США оставит ставки без изменений позднее в этом месяце, почти в 83,9%, по сравнению с 49% месяцем ранее.
В начале понедельника помощник главы Резервного банка Австралии (РБА) Крис Кент заявил, что существуют весомые свидетельства роста нейтральных ставок в Австралии и за рубежом. Кент уверен, что политика является в некоторой степени ограничительной, но задался вопросом, достаточно ли она ограничительна.
Трейдеры ожидают публикации экономических данных по Китаю, включая данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), промпроизводству и розничным продажам, позднее в понедельник. Если отчеты покажут результаты лучше ожиданий, это может поддержать австралийский доллар, выступающий индикатором китайской экономики, поскольку Китай является крупным торговым партнером Австралии.
Медвежий уклон AUD усиливается по мере выхода AUD/USD из недавнего диапазона
Стратеги UOB Group отмечают, что недавнее снижение AUD/USD сместило техническую картину в более негативную сторону на горизонте 1–3 недель. Они напоминают, что по состоянию на прошлую среду, когда пара торговалась около 0,6980, они ожидали, что AUD "вероятно, будет торговаться в диапазоне от 0,6935 до 0,7020." Однако с тех пор этот диапазон был пробит: "Два дня назад AUD поднялся до 0,7015, а затем снизился. Вчера AUD продолжил падение и пробил уровень 0,6935, достигнув минимума 0,6895."
В UOB подчеркивают, что "нисходящий импульс усиливается, однако пока он не является сильным." Тем не менее, "уклон для AUD является медвежьим, но снижение может не достичь июньского минимума 0,6865." С точки зрения роста банк отмечает, что "пробой уровня 0,6980 будет свидетельствовать о большей вероятности торговли AUD в диапазоне, а не дальнейшего снижения."
Уорш отмечает всплеск инвестиций и риски спроса на ИИ, избегая предварительных обязательств в отношении политики
Председатель ФРС Уорш выступил с умеренно конструктивным, но осторожным посланием, получив 5,6/10 по версии FXS Speechtracker, что ниже исторического среднего показателя 6,1/10 и указывает на несколько более слабую убежденность по сравнению с установленным базовым сценарием. Признание в том, что мировой финансовый кризис оставил у него "слишком глубокий шрам", подчеркивает устойчивую склонность к бегству от риска, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный рост и всплеск инвестиций, обусловленные "хорошей политикой", одновременно подчеркивая, что предстоящие заседания в октябре и декабре станут настоящим "моментом кристаллизации" решений в отношении выпуска, занятости и инфляции. Акцент Уорша на ИИ как катализаторе спроса в ближайшей перспективе при неопределенном влиянии на занятость, а также отказ делать предварительные выводы о заседаниях оставляют широкий простор для вариантов денежно-кредитной политики и смягчают любые немедленные ястребиные выводы для доллара.
Индекс настроений ФРС от FXS не изменился после выступления: движение на 0,00 пункта оставило индекс на уровне 127,51, прочно в ястребиной зоне, несмотря на несколько более низкий показатель FXS Speechtracker. Стабильный, но повышенный уровень индекса настроений ФРС от FXS указывает на то, что рынки по-прежнему закладывают в цены в целом ястребиную реакцию ФРС, даже несмотря на то, что тон Уорша на марже становится более зависимым от данных и ориентированным на риски.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет негативный тон ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спот остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и ниже средней полосы Боллинджера, рассчитанной за 20 дней, которая теперь является ближайшим сопротивлением. Цена снижается вдоль нижней половины конверта Боллинджера, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) вблизи 44 указывает на сохраняющееся понижательное давление, а не на капитуляцию в условиях перепроданности.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится у средней полосы Боллинджера в районе 0,6982, за которой следует 100-дневная SMA на уровне 0,7035, тогда как верхняя полоса Боллинджера вблизи 0,7070 ограничивает любые более сильные попытки восстановления. С точки зрения снижения, следующей заметной поддержкой выступает нижняя полоса Боллинджера в районе 0,6896, где продавцы могут начать колебаться, если снижение продолжится.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD поднимается выше 0,6950 на фоне “ястребиных” комментариев Кента из РБА в преддверии данных из Китая
AUD/USD привлекает последующих покупателей второй день подряд в понедельник, продолжая восстановление прошлой недели от уровней ниже 0,6900 до более чем трехмесячного максимума на фоне поддерживающих факторов. Ястребиные комментарии помощника главы РБА Криса Кента поддерживают австралийский доллар в преддверии блока макроданных из Китая. Между тем, недавнее падение доходности облигаций США удерживает доллар США около двухнедельного минимума, достигнутого в прошлую пятницу, что дополнительно поддерживает пару.
USD/JPY испытывает трудности ниже 158,00 на фоне ястребиного Банка Японии, слабого USD
USD/JPY сталкивается с новыми продажами во время азиатской сессии в понедельник, торгуясь выше пикового минимума прошлой недели, поскольку доллар США остается подавленным вблизи двухнедельного минимума на фоне недавнего снижения доходности облигаций США. Кроме того, нависающие риски интервенции поддерживают японскую иену и оказывают давление на валютную пару на фоне ястребиных замечаний главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Между тем, ожидания повышения ставки ФРС и геополитическая неопределенность могут ограничить потери доллара США и поддержать спотовые цены.
Золото нацелилось на $4 200, поскольку снижение доходности облигаций продолжает давить на доллар США
Золото начинает новую неделю на позитивной ноте, ожидая устойчивого движения выше $4 200 перед следующим этапом роста, поскольку недавнее снижение доходности облигаций США удерживает доллар США под давлением. Однако ставки на повышение ставки ФРС и геополитические риски помогают баксу удерживаться выше двухнедельного минимума, достигнутого в пятницу, что может ограничить дальнейший рост недоходного драгметалла.
Биткоин стабилизируется на уровне $82 000: пять факторов, сдерживающих ралли Uptober
Криптовалютные рынки по-прежнему находятся под давлением в октябре: ранее на этой неделе Bitcoin (BTC) опускался ниже $80 000, а в пятницу восстановился к отметке около $82 000, поскольку макроэкономические встречные ветры и охлаждение спроса оказывают давление на рынок.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 16 октября:
Доллар США продолжает ослабевать в пятницу после потерь по отношению к своим основным конкурентам в четверг. В европейские часы торгов Евростат опубликует пересмотренные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за сентябрь. Позднее сегодня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу цен на импорт и индексу цен на экспорт, а также данные по промышленному производству за сентябрь.