- AUD/USD растет в район 0,6810 на ранней азиатской сессии в пятницу.
- Ястребиные комментарии представителей ФРС усилили рыночные ожидания повышения ставки в декабре.
- В пятницу трейдеры ожидают публикации данных по индексу цен производителей (PPI) США за октябрь в поисках нового импульса.
Пара AUD/USD растет в район 0,6810 на ранней азиатской сессии в пятницу. Однако потенциал роста пары может быть ограничен на фоне ястребиного настроя Федеральной резервной системы США (ФРС). Данные по индексу цен производителей (PPI) США за октябрь будут опубликованы позднее в пятницу.
Резервный банк Австралии (РБА) ранее в этом месяце повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до максимального за 18 лет уровня 4,85%. Рынки считают, что австралийский центральный банк, скорее всего, завершил цикл повышения ставок, что усиливает расхождение в монетарной политике с Федеральной резервной системой (ФРС).
Ожидания повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре начали расти после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по инфляции в США и комментариев члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Уоллер заявил, что поддержит повышение ставки на четверть процентного пункта в декабре и может выступить за повышение на половину процентного пункта, если данные по инфляции окажутся хуже ожиданий.
В пятницу в центре внимания будут данные по инфляции на основе индекса цен производителей США за октябрь. Экономисты ожидают, что общий PPI в октябре вырастет на 6,6% г/г, тогда как прогнозируется рост базового PPI на 5,0% г/г за тот же отчетный период. Любые признаки более высокой инфляции в США могут укрепить доллар США (USD) по отношению к австралийскому доллару (AUD).
Внимание к РБА усилилось на фоне сохранения повышенных инфляционных ожиданий в Австралии
Аналитики Rabobank отмечают, что инфляционные ожидания в Австралии в ноябре "остались на уровне 5,3%, то есть более чем вдвое превысили целевой показатель РБА," что подчеркивает устойчивость повышенного ценового давления, которое останется в центре предстоящих обсуждений монетарной политики РБА и будет влиять на настроения в отношении австралийского доллара.
Уильямс отмечает устойчивость экономики США, но предупреждает, что инфляция остается слишком высокой
Представитель ФРС Уильямс демонстрирует умеренно более ястребиный тон по сравнению с историческим средним значением: оценка FXS Speechtracker составляет 7/10 против базового значения 6,1/10. Акцент на устойчивой, сильной экономике США наряду с «упорно сохраняющейся» и «слишком высокой» инфляцией подчеркивает, что центральный банк по-прежнему видит необходимость ужесточать или сохранять ограничительную политику в течение некоторого времени, чтобы вернуть инфляцию к 2%, одновременно уточняя, что денежно-кредитная политика ориентирована на темпы инфляции, а не на снижение общего уровня цен, чтобы избежать нанесения ущерба экономическим условиям. В целом выступление подкрепляет нарратив о предстоящей дальнейшей работе в области политики, а не сигнализирует о скором развороте.
Индекс настроений ФРС от FXS снизился на 0,08 пункта до 147,47, что указывает на небольшое ослабление воспринимаемой ястребиности, даже несмотря на то, что индекс остается уверенно выше нейтральной отметки 100. Такое сочетание указывает на то, что, несмотря на незначительное смягчение тона, общий фон коммуникации ФРС по-прежнему находится на явно ястребиной территории, что соответствует посланию Уильямса о сохраняющейся инфляции и необходимости дальнейшей корректировки политики.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот торгуется ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера за 20 дней. Пара колеблется чуть выше нижней полосы Боллинджера, которая теперь выступает в качестве первоначальной поддержки на уровне 0,6805, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 33,41 приближается к зоне перепроданности, намекая на то, что давление продавцов остается доминирующим, но несколько чрезмерным.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 20-дневной SMA полос Боллинджера в районе 0,6962, при этом 100-дневная SMA на уровне 0,7025 усиливает более широкое сопротивление перед верхней полосой Боллинджера в районе 0,7119. С точки зрения снижения, чистый прорыв ниже поддержки нижней полосы Боллинджера на уровне 0,6805 откроет путь к дальнейшим потерям, тогда как для ослабления текущего медвежьего уклона и появления перспектив корректирующего отскока потребуется дневное закрытие выше области 0,6962.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
(Эта статья была исправлена 13 ноября в 02:00 по Гринвичу: ставка скорректирована до 0,6800, а не до 0,6900)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Быки по USD/JPY проявляют осторожность вблизи 160,00 на фоне рисков интервенции
USD/JPY входит в фазу бычьей консолидации около своего самого высокого уровня с начала сентября, поскольку быки проявляют осторожность на фоне риска интервенции вблизи 160,00. Между тем, снижение, похоже, ограничено, поскольку широкий разрыв в процентных ставках между США и Японией сохраняет активность кэрри-трейда по иене. Кроме того, возможность крупного повышения ставки ФРС и неопределенность на Ближнем Востоке удерживают доллар США вблизи 19-месячного максимума, поддерживая валютную пару.
Золото подскакивает на 1%, чтобы отвоевать $3 900, поскольку USD корректируется в преддверии PPI
Золото отскакивает почти на !% от минимума этого года, достигнутого в четверг, отвоевывая $3 900, несмотря на медвежий фундаментальный фон. Свежая коррекция доллара США от 19-месячных максимумов помогает золоту немного передохнуть в преддверии данных по инфляции PPI в США. Однако всплеск агрессивных ожиданий повышения ставки ФРС может ограничить восстановление недоходного драгметалла.
AUD/USD выглядит уязвимой вблизи 0,6800, 10-месячного минимума на фоне бычьего USD
AUD/USD остается вблизи 10-месячного минимума на азиатской сессии в пятницу, ожидая пробоя ниже 0,6800 перед следующим подъемом на фоне бычьего доллара США. Укрепляющиеся ожидания повышения ставки ФРС, наряду с угасающими надеждами на дипломатию между США и Ираном, помогают USD удерживать рост на самом высоком уровне с апреля 2025 года. Кроме того, голубиный уклон РБА подрывает оззи и усиливает аргументы в пользу дальнейшего снижения.
Ethereum падает ниже $2 000, поскольку Дженсен Хуанг из Nvidia уходит в отставку
Ethereum (ETH) ненадолго опустился ниже $2 000, снизившись на 3% в четверг после распродаж в акциях, связанных с ИИ, после того как Дженсен Хуанг из производителя чипов Nvidia (NVDA) ушел с постов генерального директора, президента и члена совета директоров. Это решение последовало за сообщениями, в которых утверждалось, что у Хуанга был еще один роман с вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 13 ноября:
Доллар США (USD) сохранил свой бычий импульс еще на один день, на этот раз вновь достигнув уровней, в последний раз наблюдавшихся в апреле 2025 года, на фоне устойчивых спекуляций о дальнейшем ужесточении со стороны Федеральной резервной системы, при этом инвесторы даже обдумывают идею повышения процентной ставки на полпункта.